比特幣大戶加碼追空 大型機構風控減倉背后仍流露偏多態度_ETF

4 月 24 日，CFTC 公布了最新一期 CME 比特幣期貨周報（4 月 14 日-4 月 20 日），最新統計周期內 BTC 漲勢急轉直下，整個周期內出現了 7000 美元的大幅回調，行情迅速遠離了上一統計周期末段創出的歷史高點位置。在上一統計周期內，僅有大戶一類賬戶「預見」到了這輪急跌跳水并提前進行了凈空調倉，而在價格下跌已經發生后，各類持續追多賬戶的調倉思路是否發生了變化，是本期周報的關鍵所在。

總持倉（未平倉總量）數量在最新一期數據中自 9653 張大幅下降至 8817 張，該數值在行情急跌的背景下大幅下降，創出近 6 周新低，說明市場對于這種快速下跌已經在第一時間進行了「應急」反應。

加拿大金融技術公司LQwD FinTech購買450萬加元的比特幣:11月1日消息，加拿大金融技術公司LQwD FinTech周一表示，它已花費450萬加元（約合360萬美元）來??購買更多比特幣。迄今為止，該公司已花費約780萬加元以約59,000加元的平均價格購買了約133個比特幣。此次購買使得更多比特幣成為該公司的儲備資產，并支持該公司正在開發的閃電網絡SaaS平臺。（marketwatch）[2021/11/1 6:25:37]

分項數據上來看，規模最大的經銷商持倉多頭頭寸自 556 張回落至 516 張，空頭頭寸自 311 張同步大幅下跌至 87 張，該數值自過去 7 周高點回落的同時直接創出近 26 周新低，多空雙向（已對沖）持倉自 0 張反彈 70 張。經銷商賬戶在最新統計周期內并沒有堅持上一統計周期的加倉思路，而是進行了幅度可觀的多空雙向同步減持。作為市場上規模最大的一類機構投資者，對于最近這輪回調顯得有些「猝不及防」。

Glassnode：比特幣MVRV Z-Score急劇上升至5以上 現在處于2017年主要牛市的水平:1月6日消息，Glassnode發推稱，比特幣MVRV Z-Score（標準分數）急劇上升至5以上，它現在處于2017年主要牛市的水平。[2021/1/6 16:33:33]

不過值得注意的一點是，在最新統計周期的調倉過程中這類賬戶對于空單的減持幅度明顯更大，這意味著雖然大型機構追多的腳步有所放緩，但是并沒有直接呈現出激烈的「做空」欲望，機構對于市場整體的偏多態度仍從側面有所顯現。

動態 | 三平臺比特幣多空比為65.27%:34.73%:金色財經報道，Blockchainwhispers數據顯示，當前Bitfinex、Bitmex、Binance三個平臺比特幣多空比為65.27%:34.73%，做多掛單金額達到6.23億美元，做空掛單金額達到3.31億美元。其中，

Bitfinex：比特幣多空比91.23%:8.77%，做多掛單金額為2.77億美元，做空掛單金額為2658.90萬美元；

Bitmex：比特幣多空比53.85%:46.15%，做多掛單金額為3.14億美元，做空掛單金額為2.69億美元；

Binance：比特幣多空比47.64%:52.36%，做多掛單金額為3280.14萬美元，做空掛單金額為3605.03萬美元。[2020/1/10]

資管機構持倉多頭頭寸自 366 張進一步微漲至 372 張，空頭頭寸自 340 張大漲至 554 張，該數值創出近 6 周新高，雙向持倉自 136 張降至 0 張。資管機構在最新統計周期內并沒有與經紀商賬戶進行一致的多空同步減持，而是進行了截然相反的多空同步增持。更為「有趣」的一點在于，在最新統計周期的加倉過程中，資管機構的空頭頭寸增持幅度明顯更大，所以如若單純從調倉的結果呈現上來看，資管機構反而展現出了少見的偏空態度，作為一類長期以來基本一直保持「樂觀」的賬戶，這種大幅度的空單加碼或意味著這類賬戶認為市場進一步下跌的空間仍然存在。

動態 | VanEck數字資產戰略總監：比特幣ETF將成為機構投資者首選 將吸引上百億投資:據CCN報道，VanEck數字資產戰略總監Gabor Gurbacs在接受采訪時預測，比特幣ETF的表現可能與傳統的黃金ETF非常相似。不想通過現貨市場投資比特幣來承擔風險的機構投資者會將ETF作為首選方案。因此，比特幣ETF開放之后短期就可能吸引幾十億、甚至上百億的投資。[2018/11/10]

杠桿基金賬戶在最新統計周期內多頭頭寸自 2979 張回落至 2616 張，空頭頭寸自 7634 張同步下降至 6709 張，雙向持倉自 363 張下降至 328 張。杠桿基金在最新統計周期內進行了多空同步減持，調倉表現與經銷商賬戶較為相似，尤其是杠桿基金同樣也在進行了相當大幅度的空單減持，因此同樣認為這類賬戶思路偏多，對于已經出現的價格回調仍以風控減持為主，對于后市進一步走高仍持相對樂觀的態度。

大戶持倉方面，多頭頭寸自 2433 張進一步下降至 2173 張，空頭頭寸自 174 張上升至 268 張，雙向持倉自 0 張上升至 90 張。大戶賬戶作為上一統計周期內唯一一類進行了明確多單減持的賬戶，最新統計周期內更是進行了非常清晰的凈空調倉。作為唯一一類準確「預判」了回調行情的賬戶，目前如此堅定的看空態度無疑加重了短期內 BTC 價格進一步下跌的預期。

散戶持倉方面，多頭頭寸自 2820 張回落至 2652 張，空頭頭寸自 695 張反彈至 711 張。作為受行情波動影響較大的一類賬戶，散戶賬戶在最新統計周期內順應行情的急跌做出了明確的凈空調倉，這一選擇與上一統計周期調倉中「封神」的大戶完全一致，而在上一次與機構站在統一戰線最終結果欠佳后，散戶會否在本次「跟票」中獲得成功，將成為下一統計周期中值得持續跟進關注的看點之一。

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