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無量暴跌讓交易者疑惑 SBF整理五項可能原因 但坦言:「無法預測」_DOT

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繼519崩盤后,加密市場于昨(23)又持續震蕩下跌,FTX數據顯示,比特幣(BTC)昨單日下跌7.3%,盤中跌幅甚至超過雙位數。雖然「幣圈老韭菜」對于這次下跌見怪不怪,但資深的交易員還是嗅到了一絲不尋常。

自2019年中開始,加密市場的「帶量上漲或下跌」很大原因是因為衍生品的清算。 FTX臺灣區社群合伙人Benson Sun表示,這次的下跌最大不同是,這次的下跌并不是由「清算衍生品」所推動的。

「過去半年,比特幣市場上漲或下跌的動能大多是由衍生品清算(Liquidation)所推動的。在5月19日的下跌后,市場已經清算了將近200億美元,而期貨市場的未平倉量大約剩下200億美元。

Mintlayer CEO:比特幣ETF可以成為人們通往加密貨幣的門戶:金色財經報道,前Tether/Bitfinex開發商、Mintlayer現任首席執行官Enrico Rubboli表示,比特幣ETF可以成為人們通往加密貨幣的門戶。我們希望它將成為采用BTC的門戶[2023/7/23 15:53:00]

剩下的部位應該多是屬于對沖或是極低杠桿的合約,所以在沒有清算量能的情況,周日的下跌其實是讓資深的加密交易員很疑惑的。」

大型交易經紀商TP ICAP將開始為Chainlink提供外匯數據:金色財經報道,大型交易經紀商TP ICAP已與Chainlink Labs達成合作,TP ICAP將加入Chainlink Network,為區塊鏈生態系統帶來高質量的外匯數據,合計交易對共有960余個。

據悉,這些外匯數據將由TP ICAP的數據分析部門Parameta Solutions貢獻至Chainlink的去中心化預言機網絡,并將支持生成抗篡改的報告。[2023/2/9 11:57:35]

對于市場的疑惑,FTX交易所創始人兼CEO Sam Bankman-Fried(SBF)在推特整理了一些數據的看法。

FatMan稱FTX的公關公司已簽約發布幣安負面文章,官方回應此言論不實:8月25日消息,Twitter KOL FatMan發推稱:“經核實的消息來源證實,FTX的公關公司M Group Communications已簽約發布有關競爭對手交易所幣安的負面媒體文章。受雇的記者可以接觸到反幣安聯系人和研究參考資料的‘黑名冊’。”

M Group Communications對此回應稱FatMan上述言論不實:“這一推文言論是錯誤的。我們以最高的道德標準來要求自己,我們不會也永遠不會與媒體合作推送任何行業、任何業務的負面報道。”[2022/8/25 12:46:59]

SBF表示,在上周暴跌時,大約清算了200億美元合約,目前市場的未平倉量(OI)約剩下200億美元。而他認為這些未平倉量不太可能被清算,但市場上還是有「其它類型」的清算,包括現貨保證金交易、場外貸款、火幣/OKEx交易所的謠言。

Acala:8個地址向Polkadot轉賬超17萬枚DOT,約4.2萬枚DOT已轉入交易所:金色財經報道,Acala發推稱,第三方追蹤發現,16個已識別地址中,8個從Acala向Polkadot發送了176,725DOT。其中1個地址向交易所發送了41,999DOT,還有134,726.44DOT仍留在Polkadot上。Acala還表示,任何一方若能返還至少95%的轉移資金,將獲得最高5%的獎金。

此前消息,Acala社區發布提案,擬以追回iBTC/aUSDLP中的16.8億枚aUSD錯誤鑄幣,以及從aUSD錯誤鑄幣獲得的其他資產。[2022/8/18 12:33:39]

SBF進一步解釋道,目前FTX的現貨保證金抵押量大約是10億美元,目前還在穩定,而Bitfinex則約有20億美元,其它交易所可能會有更大的清算量,也許這是下跌清算的來源之一。

此外,市場謠傳火幣/OKEx交易所會受中國政府禁令而縮減業務的謠言(今已證實)也可能是原因之一,這兩個交易所的未平倉量加起來可能有30億美元左右。最后,SBF還提到了中國礦工正在出售比特幣和以太幣的情況,只是確切賣出的數字仍不可知。

盡管整理了部分數據,SBF仍無法確定價格走勢。

「就算知道了這些,也無法預測價格未來走勢,因為任何人都可以在任何時候交易。

但我目前還沒有看到這么多的「強迫」賣出,可能有一些,但沒有到這么多。 」

Benson分析道,從整理的數據看來,可以推測這次下跌應該不是由衍生品推動,更可能跟中國監管政策有關,周五中國國務院定調將嚴打比特幣「挖礦與交易」行為,消息一出,火幣、OKEX的USDT兌人民幣價格瞬間跳水(見圖)。

他解釋道,過往中國方面的監管大多數是限制金融資本介入數字貨幣交易,以及遏止資金盤的炒作風氣,但這次明確地提到要打擊比特幣的挖礦與交易,且這次發布的層級比起以前高得多,劉鶴是目前中國公開下令打擊比特幣的最高層級官員,影響力之大,不能與之前的監管新聞一概而論。

他認為這可能也解釋了為什么比特幣會在假日無量下跌,由于國務院的消息是上周五晚上10點發布,相關的政策細節會在本周才釋出,可能有一些礦場主以及交易者擔憂實施細節會包含重大利空消息,所以急著在假日賣幣套現,導致大陸各大交易所USDT的OTC價格從原本溢價1-2%變成折價。 「周末市場有股特殊的力量一直在賣幣,而假日相對平日流動性更低,或許是導致比特幣陰跌綿綿而小幣跳水的原因。」Benson補充道。

Benson的猜測也跟丹華資本董事總經理萬卉發布的推特不謀而合,在國務院發布消息當天,萬卉曾在推特上提及中國有一些大礦工無情地賣幣套現:

另一方面,中國三大金融協會對比特幣交易的示警,很可能才是導致此次下跌的主要原因。

不只是對加密交易市場,中國政府事實上已經在實行「信用緊縮」。人行為了加強風險控管,已提前開始縮減疫情相關的經濟刺激措施,針對體質最脆弱的經濟活動建立市場紀律,而加密市場正是「體質脆弱」的經濟活動之一。

Benson表示:

「現貨市場的去杠桿化很可能是反彈無力又再度下跌的理由,再加上中國政府的信用緊縮加劇了此一現象。也許這樣才能解釋,為什么礦工或是交易者要在流動性和清算量這么低的時候,賣出自己的部位。」

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