怎么篩選出優秀的交易員 建立一個被動的投資組合_IPM

通過投資組合，配置不同的投資標的可以讓資產整體上風險較小而回報比較豐厚。例如指數基金就是選取市場上優質的股票，這樣就能降低風險，獲得相對豐厚的回報。按照這種思維方式也可以建立交易員的組合，拿出專門的賬戶，適當的資金，選取市場上優質的交易員，跟隨他們的倉位，被動執行。

1、有標準

怎么選擇，選擇誰要有一個明確的標準。這個標準要根據自己的偏好，權衡風險和收益制定。以下是我的選取標準。

1）勝率80%到90%。雖然理論上說勝率不是非常重要，只要做好盈虧比，虧的時候少虧，賺的時候多賺就行了，但是為了追求確定性，我選擇高勝率的交易員。我也發現了一些100%勝率的，但這往往是在一個時間內達成的，長期來看要保持這種勝率是比較難的，所以我并不選擇100%的。

區塊鏈游戲開發商Heynext完成3000萬美元融資:金色財經報道，區塊鏈游戲開發商Heynext宣布完成3000萬美元新一輪融資，亞洲航空（AirAsia）等機構參投，新資金將用于支持科幻區塊鏈游戲的開發。Heynext正在打造一個基于星際沖突主題的沉浸式游戲虛擬世界，旨在激發玩家積極參與和批判性思維，而作為本輪融資投資方的亞航于2022年更名為“Capital A”，之后開始拓展航空以外的業務并進行多元化投資。[2023/7/21 15:50:49]

2）3周內最大回撤3%以內。回撤小說明穩定性比較強，回撤大就會大起大落。

3）累計收益率要大，但也不是絕對要求的大，而是在一定時間內收益要合理，例如在一年內收益率沒有達到200%，那么不符合我的要求。最好還是要跑贏市場，否則還不如靜靜持有。

數據：上海升級后一周以太坊單周存款量接近54萬枚ETH，創歷史第二高記錄:金色財經報道，據21Shares分析師Tom Wan披露數據顯示，上海升級后一周，以太坊單周存款量達到了53.99萬枚ETH，創下迄今為止第二大單周存款記錄。流入量最大的單周存款記錄發生在2020年11月23日那一周，當時存入了55.658萬枚ETH。在提供以太坊質押服務的頭部CEX中，幣安質押ETH數量最多，達到10.7萬枚，其他CEX數據為：Huobi：4.52萬枚ETH、Kraken：2.3萬枚ETH、Coinbase：1.19萬枚ETH。[2023/4/24 14:23:01]

4）資金利用效率高，用投入收益率來評估，用巨大的資金獲得小收益，不值得仿效。這里的投入講的是流水的概念，例如第1次投入10美元，第2次還是投入10美元，那么兩次的投入是20美元，收益也是要算累積的純利潤，累計的利潤與累計的流水性的投入的比值就是這個收益率的算法。

孫宇晨據稱曾論過出售火必的股權:金色財經報道，市場消息：波場TRON創始人孫宇晨據稱曾論過出售火必（HUOBI GLOBAL）的股權。

知情人士透露，孫宇晨在過去幾周試探了潛在投資者的意見。目前尚不清楚孫宇晨為Huobi尋求怎樣的估值，或者所提供的股份有多大。談判還處于早期階段，尚不清楚是否有投資者會繼續推進。[2023/4/1 13:39:09]

5）交易頻率不能太大。3周內交易次數50左右，次數太多，說明頻繁交易，平均每天不超過2.38次。

6）久經考驗，一時優秀不足取。我跟蹤過短期收益率高、勝率高的，但是在后面的行情中并沒有持續，并且再聰明的人也會犯愚蠢的錯誤，因此自己的倉位一定要合理。我更傾向選擇開通實盤時間長的交易員。

消息人士：Zipmex因借給Babel Finance近1億美元而面臨巨額虧損:7月21日消息，據兩名行業高管透露，加密交易所Zipmex周三宣布凍結提款一事與陷入困境的加密借貸平臺Babel Finance有關。其中一位業內高管表示，Zipmex的新加坡分公司因通過其名為“ZipUp”的產品借給Babel約1億美元而面臨巨額虧損，Zipmex為了賺取額外收益較早地為Babel提供了貸款。而在6月凍結提款的Babel正在尋求聘請重組專家Houlihan Lokey。

Zipmex在泰國擁有交易所和經紀牌照。知情人士表示，泰國的許可證不允許該公司重新挪用普通客戶的資金，但它可以將通過ZipUp產品轉移的資金進行再投資，另一位高管表示，Zipmex已開始與投資者接觸以尋找新的資金。一位與Babel重組有關的人士已證實Babel欠Zipmex的錢。

此前消息，加密交易所Zipmex宣布暫停提款，直至另行通知。（Coindesk）[2022/7/21 2:27:48]

2、有考察

3個步驟根據具體的考察標準進行考察，在整個過程中不斷淘汰，最后只留下精華。

1）數據考察。數據考察就是通過以上6個具體的標準進行考察，留下符合要求的。

2）小倉位考察。通過自己的小倉位進行跟蹤，看是否和自己的預期相符合。

3）加大倉位考察。如果通過小倉位跟蹤表現還不錯，那就可以加大倉位，這個過程中你會發現有些還是有不適合的，因為小倉位和大倉位你的持倉狀態是不一樣的，如果相應的交易員持倉方式太過激進，那么就應該剔除出自己的組合。

3、一些經驗

通過這種被動的倉位跟蹤，很容易就獲得較大的收益率，但是不要過于高興，其中也是有風險的，稍有不慎就會造成損失。

1）根據組合中的交易員的具體情況來調整權重，如果持倉過程中出現倉位較大而浮虧又比較嚴重，那么應該降低這個交易員的權重，造成較大損失的應該移出跟蹤組合。

2）跟蹤具體交易員的持倉方向，具體的行為，他做什么你就做什么，無腦執行。

3）倉位管理也是重要的，始終要留有余地，因為可能出現意外的狀況，某一天如果行情突然逆轉，而你所有的資金都在持倉，那么很可能造成全部虧損。

4）用專門的賬戶，專門的資金，主動和被動帳戶要分開。在被動賬戶里面有主觀操作的話，那么很容易就打亂節奏，影響效果，甚至可能造成大的資金虧損。

5）持倉的資金額度要讓你感到舒服，要有30%以上的備用金。怎么界定這個舒服呢？就是你所有持有倉位就是全部虧損了，你依然還要有資金，依然不影響你后續的繼續戰斗。

6）不要迷信，再牛的人都有可能犯愚蠢的錯誤，這與無腦執行要有相應的平衡。有一次我遇上了巨大的浮虧，我跟蹤的單子明顯是與市場方向相反的，到底要不要平倉呢？繼續跟隨，有可能造成虧損，不跟隨萬一對方判斷的是正確的呢？因為之前數據是非常不錯的。我選擇了繼續跟隨，但最后還是虧損了。

7）增加新的交易員進入組合，一開始風險是比較大的，有可能造成大的回撤。放大某個具體交易員的權重，加大倉位也是風險點，倉位較大的情況下，其風格的某些特點就會展現出來。例如2月13日我增加了某個幾個交易員的權重導致一度整體浮虧10%以上，單筆浮虧25%以上，其中還有浮虧33%的，根據這種具體表現，這些我又降低了權重，減少倉位，而如果造成大的虧損，則考慮永久移出組合。

如果你有什么想看到內容，歡迎評論提出，我將根據具體情況寫作。

風險提示

1）清心寡欲，保持輕倉，風險控制第一。凡是無法克制欲望的，必然虧損。

2）合約對大多數人來說就是給市場送錢的。持有優質現貨是盈利的方法。

3）現貨都無法盈利的，不要期望合約能盈利。

4）賺錢難以速成，慢就是快，少就是多，持久作戰。無論是現貨，還是合約都是如此。

如果對你有啟發，請給我點贊、評論、轉發。

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來源：金色財經

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