Cobie：以519事件為例，談談如何用概率思維做出交易判斷_COB

作者：Cobie，知名推特KOL

原標題：《Tokensintheattentioneconomys》

編譯：胡韜，鏈捕手

加密社區的新進入者期待加密“老手”，希望對這些令人困惑的市場進行近乎確定的定向洞察。

因此，在這篇文章中，我將向你展示如何看待未來。

展望未來

成功的加密老手知道加密交易是一種概率結果事件。概率思維基本上只是試圖估計特定的未來結果成為現實的可能性。

據我所知，目前看不到未來是不可能的。交易者必須首先看到每一個可能的未來來預測未來。

哦，這些都不是投資建議。我不是專業人士，主要是像我13歲時一樣在這個世界上跌跌撞撞。只是記錄和分享一些想法，而這些都不是科學。我和其他人一樣，只是一個蒙著眼睛走進森林的老年嬰兒，被我自己的人性嚇了一跳。

無論如何，為了用現實而不是漫威電影參考來說明，讓我們回到過去。這是ETHUSD圖表在5月19日每日收盤時的樣子。

5月份市場崩盤時，以太坊用了8天時間從4400美元左右跌至1800美元以下。

太陽能公司Mecobit??Solar宣布利用太陽能進行比特幣挖礦:金色財經報道，太陽能公司Mecobit??Solar宣布對其太陽能系統產品進行改進，這些產品為加密貨幣礦工和其他現有礦工提供動力。Mecobit 太陽能系統產品包括便攜式太陽能站、太陽能電池板套件（完整）和太陽能單元M4000。

Mecobit 太陽能系統客戶現在可以在電網中斷期間使用備用能源來幫助保持必不可少的設備運行或為家用電器、烘干機、泳池泵、電動汽車充電器甚至加密貨幣采礦設備等設備供電。（prnewswire）[2022/8/16 12:28:55]

在崩潰期間，你可以考慮未來的四種可能情況。當我們跌破2000美元時，我在推特上提到了他們。

如果有幫助，我已經繪制了一些令人尷尬的粗略K線版本，說明未來圖表在每種情況下的樣子。

1.市場經歷了另一個2017年式的繁榮/蕭條周期，頂部已經到來。

Cobra：“Bitcoin Wallet”克隆版詐騙錢包正在竊取用戶金錢:Bitcoin.org網站共同所有者Cobra凌晨發推稱，一個詐騙錢包在GooglePlay上被持續下載，它是現有“Bitcoin Wallet”的克隆版。它把bitcoin.org作為其聯系方式，但是兩者并沒有關系，并且它正在從用戶那里竊取金錢。[2020/11/30 22:31:18]

2、市場將在經歷2013年式雙倍泡沫前降溫，年底再次看漲。

3.市場只會下跌，并經歷幾乎前所未有的反彈。

4.市場將立即恢復并迅速飆升至新高。

當然，上面的每個想法都有細微的變化，以及我沒有考慮的其它潛在場景，因為我認為它們太不可能了。

Cobra：BTC維穩將消除價格焦慮 促使專家討論應用和基本面:7月13日，比特幣官方論壇Bitcoin.org持有人眼鏡蛇Cobra發布推特稱，比特幣的穩定性是一件好事。且希望比特幣價格在未來3-4年保持在當前這個范圍內。因為這樣會允許有良好意圖的人積累比特幣，并把那些把比特幣視為快速致富計劃的貪婪的人趕出去。他提醒稱，如果你在比特幣領域，你應該考慮幾十年后的情況。與此同時，Cobra還表示，幸運的是Robinhood正在吞噬千禧一代中貪婪的散戶投資者，讓他們沖進股市：大多數人會賠錢，少數人會賺錢，但至少他們不會和我們競爭積累比特幣。不過，最大的好處將是維護比特幣社區的集體心理健康：如果價格或多或少保持不變，價格焦慮將消失，更多比特幣專家將討論具體用例和基本面，而不是過度關注價格。[2020/7/13]

在考慮了所有可能發生的事情之后，優秀的交易者會評估他們認為每種情況發生的可能性。在崩潰的底部，它們的權重可能是這樣的：

p(1)=45%

p(2)=45%

p(3)=5%

p(4)=5%

實際上，你認為場景1和2的可能性相同，均為45%，它們也是兩種最有可能的結果，但你也在考慮3和4也是可能的。

聲音 | Cobra：Blockstream側鏈上的代幣稱為BLiquid:眼鏡蛇Cobra發推文表示，Blockstream發行的通證不應該被稱為“Bitcoin Liquid” 或者 “LBTC”。為防止用戶混淆概念，他應該叫做Blockstream幣或者BLiquid。因此，我從此將側鏈上的代幣稱為 \"BLiquid\"，并且推薦其他人也這樣做。[2018/10/15]

如果你評估上述每種情況的最佳交易，它們非常簡單：

1—買入：買入低點并在經典的三角形態頂點賣出

2—買入：買入低點并持有至新高

3—賣出：實際為零

4—買入：收盤時創出新高

根據這些估計，在95%的情況下，買入是最好的交易。估計有50%的機會出現新高，45%的機會賣出略低于之前的歷史高點，5%的機會變得完全崎嶇。

具體來說：

45%的機會獲得+80%的盈虧

50%的機會超過+100%的盈虧

-20%盈虧的5%機會

現在交易似乎很簡單：在2000美元買入，在3600美元附近重新評估，并堅持退出計劃，以防市場跌入新低。95%的場景至少會產生+80%。5%的情況下損失-20%。這似乎值得冒險。

臺灣零手續費數字貨幣交易所COBINHOOD：取消平臺上所有的USD買單 預估將利用ETH進行回購:臺灣零手續費數字貨幣交易所COBINHOOD近日宣布，因為合作的銀行內部對于數字貨幣仍有顧慮，因此暫停為其提供相關服務。從1月25日開始，平臺上所有的USD買單將被系統自動取消。為了維持運營，COBINHOOD宣布將于2月17日上線USDT交易對，取代之前的USD交易對，引入幣幣交易。同時為了保障用戶權益，COBINHOOD將回購交易所內所有的美元，預估將利用ETH進行回購。2月23日之后，所有用戶在平臺上的USD將自動轉化成USDT。[2018/1/28]

如果交易者已經持有但尚未退出，無論是在崩盤之前還是在崩盤早期，他們仍然可以使用這些信息和估計來決定持有，而不是在低點恐慌性拋售Alameda的出價。

Doge&馬斯克

我在上一篇博文中談到了這一點，但我認為它在這里也很重要。

馬斯克在2019年和2020年發布了大量關于Doge的推文。在這次牛市期間，他再次開始在Doge低于0.01美元時唱多。我實際上記不太清楚了，而且我當然不太關心這篇博文來做研究。讓我們同意它的價格為0.01美元。圖表如下所示：

未來的場景可能是這樣的：

他不斷地給它唱多宣傳，然后它就上漲了。

他一直在給它唱多，但它沒有上漲。

他不再唱多，但無論如何它都會繼續上漲。

他不再唱多它，它就下降了。

在哪里：

p(1)=75%

p(2)=10%

p(3)=7.5%

p(4)=7.5%

由于馬斯克在整個2019年和2020年都在推動它，你可以說他實際上很可能會傾向于市場看起來更好并有效地推動Doge的興奮。

當然，他可能會繼續唱多，但在拉盤方面效率低下。而且他可能會受到合規團隊或某些顧問的控制，而不是像他在2019年和2020年那樣發布推文。

在它上漲的情況下(p(1+3)=82.5%)，一個微不足道但保守的估計有350%的上升空間。在它不存在的情況下(p(2+4)=17.5%)，有可能在當前價格和未能保持之前的橫向價格下限之間的某個位置賣出——在最壞的情況下可能會下跌50%。

根據這些估計，此賭注有82.5%的機會獲得3-4倍的倍數，而輸掉50%賭注的機會則中等至很小。再次，似乎值得冒險。

你如何估計一個場景的概率？還是價格上漲？

我有意將其簡化了很多，我保證不會寫回報的累積分布函數或任何東西，但確實認為值得探索估計可能的未來和概率的一些細微差別。

我假設主要問題是：你如何提出潛在的場景，以及如何估計它們的可能性？老實說，你只是有點猜測。隨著時間的推移，你希望能做得更好。

讓你對未來進行猜測的一個好方法是查看過去發生的事情。這種對市場和資產的人類學反思可以暗示未來可能發生的事情，因為過去是由一群人創造的，這些人可能與現在的人一樣聰明、愚蠢、情緒化、不理性等存在于當下。

你可以問一些簡單的歷史問題，例如：

是否有超過50%的回撤并未預示牛市結束？如果是這樣，之前最大的周期中期回撤是多少？

過去-30%回撤后發生了什么？這次有什么不同的理由嗎？

歷史上，Doge在牛市中對比特幣的表現如何？DOGE/BTC對的一些保守上限目標是什么？

過去高度關注和炒作的山寨幣是如何增長的？它們的圖表是什么樣的？是否有看起來像當前大肆宣傳的圖表？

比特幣從上一個歷史最高點到下一個增加了多少倍？對于市值與比特幣在2017年的市值相似的資產來說，這個倍數是否合理？

當資產被添加到大型交易所時通常會發生什么，比如Coinbase、幣安等？

歷史當然不會重演。但Twain可能會告訴你，與來自直接或相關市場的歷史數據的模式匹配可以幫助為未來的估計模型提供信息：價格可能會走向何方，以及出現這種情況的可能性有多大。

有經驗的交易者對市場了解得更多，因此與其回答上述簡單的問題，他們更有可能提出關于過去的更復雜的問題，并將多個市場指標包含在這些問題中。他們會考慮未平倉合約、訂單流、交易量概況、熵或誰知道他們認為可靠或信息豐富的內容。但即使歷史比較變得越來越復雜，它的總體思路和方法也是相同的。

95%的人不應該嘗試

散戶交易者通常不擅長評估加密資產的屬性，因為他們不熟悉技術或基本面的優點——但他們也不擅長評估加密資產的價格行為，因為他們不熟悉交易概念，價格圖表和金融市場。如果交易者對未來可能發生的事情做出糟糕或有偏見的估計，那么他們正在計算糟糕的概率，可能會損失所有的錢。

實際上，我認為95%閱讀本文的人可能不應該積極交易加密市場。僅僅接觸過去十年中增長最快的資產類別就足夠了，贏得一些交易的潛在好處不值得你冒失去這種敞口的風險。如果加密確實完成了它的社會使命，那么仍然有巨大的長期上行空間，與其試圖最大化短期收益，不如生存下去。

但我知道你們中的許多人都是絕對的墮落者，所以我會現實地對待我的要求。相反，我只會利用你的這一刻來鼓勵你冒一點風險。把事情放慢一點。推出你“快速致富”的時間范圍。開始在你的交易或投資中記錄一些概率性思維，然后在不責怪市場操縱者或三箭資本的情況下反思你為何虧損。雖然這可能是suzhu的錯，所以我很同情。

無論如何，這不是投資建議，這只是我和其他人談論過的一些方式來思考短期/中期價格行為以試圖保持理性。但SBF說ALLIN，他是個十億美元富翁，所以我正在重新考慮事情。

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