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女股神的ARK逆勢建倉Coinbase,能否復刻“特斯拉奇跡”?_OIN

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本文發布于白話區塊鏈,作者:一棵楊樹。

四月,Square公布了和投資機構ARK的一份聯合白皮書,提出了和主流認知相反的觀點:比特幣實際上是可再生能源未來的關鍵驅動力,比特幣開采和可再生能源一樣,促進了能源轉型。

作為在傳統資本市場風頭無兩的明星投資機構,加密領域動作日漸明顯的ARKInvest在加密市場也慢慢走進大眾的視野。

ARK和“女股神”

ARK由CatherineWood在2014年創立,專注于投資“顛覆性創新”的機會——基因科技、機器人技術、人工智能、能量存儲和區塊鏈技術等,信奉“配置成長中小盤股,賣出價值大盤股”的投資邏輯。

也正是得益于此投資邏輯,在過去的2020年,ARK幾乎成了美國資本市場上最風光的投資公司之一,其創始人和基金經理人凱瑟琳-伍德女士更是被無數投資者奉為“科技女股神,一度被稱為“特斯拉背后的女人”。

從2014年成立之初,ARK便是特斯拉的鐵桿擁躉,2016年特斯拉股價暴跌之際,幾乎所有分析師都在看衰特斯拉,ARK逆勢重倉特斯拉,并成為特斯拉的最大“奶王”。

美眾議院金融服務委員會6月14日將舉行數字資產聽證會:6月7日消息,美國眾議院金融服務委員會在其官網上宣布,將于當地時間6月13日14:00(北京時間6月14日凌晨)召開一場提為“數字資產的未來:為數字資產生態系統提供清晰度”的聽證會。[2023/6/7 21:21:34]

且在對特斯拉投資的過程中,ARK公司基本不參考其他分析師的評級,只相信自己的判斷:

2016年,特斯拉股價大跌11%,幾乎所有分析師調低特斯拉評級的時候,ARK將其特斯拉頭寸增加了兩倍;

2017年,特斯拉大漲46%時,仍有68%的分析師看跌,而ARK將持股量擴大了至少13倍;

2018年2月,特斯拉股價還在270美元附近徘徊時,“木頭姐”就表示特斯拉未來5年的目標價格是每股4000美元;

2020年1月,“木頭姐”在CNBC節目上稱,她相信未來5年內,特斯拉股價有望超過6000美元;

伴隨著對特斯拉等新科技龍頭股的重注投資及特斯拉的逆天表現,ARK在2020年也獲得的史無前例的投資回報,可以說特斯拉是“木頭姐”最成功的投資標的之一,對其斬獲“科技股女股神”的稱號功不可沒。

BitNile在密歇根數據中心部署并激活19000名礦機:金色財經報道,?Ault Alliance宣布全資子公司BitNile已在其密歇根數據中心部署并激活了大約 9,000 臺比特幣礦機。公司還宣布,BNI 已通過與 Core Scientific的戰略合作完成了對10,000臺比特幣礦機的全面部署和激活。[2023/5/25 10:37:58]

與此同時,過去五年,ARK旗下規模最大的產品ARKK幾乎平均年化回報率接近40%,五個基金在過去一年的漲幅均超過100%,ARK基金的一舉一動也成為市場焦點,以其為范本的“抄作業投資法”日漸盛行。

而從2017年開始,ARK投資會在年初發布「BigIdeas」報告,啟發投資者關注科技突破以及潛在的投資機會,在2020年發布的「BigIdeas」中,ARK準確判斷了新能源汽車和比特幣的投資機會,這也與其“配置成長中小盤股,賣出價值大盤股”的投資邏輯不謀而合。

而今年1月27日發布的ARK2021BigIdeas中,“木頭姐”在總計15個章節中,專門用2個章節闡述了比特幣的基本面以及機構配置比特幣的深入分析,ARK預期未來比特幣將成為眾多機構和上市公司資產負債表的一部分,迎接比特幣的將會是星辰大海。

Solana Space將在二月底關閉紐約和邁阿密門店:2月22日消息,以Solana生態為主題的線下零售門店Solana Space在社交媒體宣布該公司將在二月底關閉紐約市和邁阿密市的門店,并將工作重心轉移到NFT等數字產品。據Solana Spaces創始人Vibhu Norby透露,Solana Space實體店本可以繼續運營,但沒有意義,因為線上流量和實體店差不多,不過未來幾周內會在印度開設一家新的Solana Space實體店。[2023/2/22 12:21:16]

從某種程度上講,眼光長遠的“木頭姐”其實不僅是特斯拉的鐵桿支持者,更是比特幣的忠實粉絲:“我們相信比特幣是自16世紀以來第一個新的資產類別,自從首支股票發行以來第一個真正的新的資產類別”。

加密投資動作頻頻大舉配置GBTC、逆勢建倉Coinbase

“我們相信,隨著機構對比特幣興趣的增加,它的價格仍有不少的上升空間。假設機構投資者將對比特幣的資產配置比重增加至多5%,那么預計比特幣的價格將在目前基礎上再提升50萬美元”。

Amber Group暫停擴張計劃且取消零售業務,并稱已融資5000萬美元:12月9日消息,加密貨幣公司Amber Group表示,該公司已從一個新的主權基金籌集了約5000萬美元的資金,交易將于1月宣布,這僅達到了其1億美元融資計劃的一半。新資本對該公司的估值為30億美元,與2月份持平,與年初希望籌集的100億美元相去甚遠。

此外據彭博社報道,知情人士透露,Amber Group正取消零售業務并終止與切爾西足球俱樂部的贊助協議。該公司的裁員比例超40%,即將目前的約700人削減至不到400人,早些時候該公司員工曾達到約1100人。知情人士稱,Amber Group與切爾西足球俱樂部的贊助協議為每年價值2000萬英鎊,Amber正在走法律程序以終止協議。[2022/12/9 21:33:57]

ARK及“木頭姐”不僅始終如一地看好特斯拉等典型新科技,也一直都是比特幣這類“非典型”新興資產的堅定擁護者,且很早就開始身體力行地大手筆布局,戰績彪炳:

至2026年末我國數字藏品關聯市場規模有望達926.3億元:金色財經報道,10月25日,速途元宇宙研究院正式發布《激活數字經濟的鑰匙——2022數字藏品產業研究報告》(以下簡稱《報告》),并預測至2026年末,國內數字藏品市場規模將達到24.7億元,關聯市場規模將達到926.3億元。

《報告》指出,國內數字藏品市場逐步走向規范、用戶滲透率不斷提高,數字藏品市場將呈現出高速增長態勢,但隨著行業整頓,一級市場發行量復合增長率將維持在30%水平,隨著國內二級市場有序準入,以及使用場景的拓展,數字藏品將呈現出更加強勁的消費推動作用。(北京商報)[2022/10/27 11:46:54]

早在2015年,當不少人還在疑惑比特幣是什么之時,ARKInvest旗下的ARKW便親身入局,大舉投資灰度投資發行的GBTC,當時比特幣價格僅250美元。

如今,ARK依然是灰度比特幣信托的持倉大戶,累計持有1527.67萬股GBTC,占該基金總投資組合的5%以上。

而在Coinbase于4月14日登陸美股之后,COIN在二級市場的表現并不盡如人意,但ARK在其上市后的兩天內配置Coinbase超過100萬股的股票,彼時價值約3.52億美元。

后續這大半個月的時間里,雖然Coinbase二級市場持續走弱,但ARK卻一直逆勢增持其股票,同時對于其他相關概念的股票則進行了減持——ARK旗下基金在增持Coinbase的同時,連續拋售紐約證交所母公司洲際交易所的股票,并賣出了Square、英偉達。

從ARK設立的五年目標來看,“木頭姐”對Coinbase的前景以及所能實現的回報仍感到非常樂觀。

重倉押注特斯拉在傳統資本市場創下奇跡,在大舉投資GBTC后,如今又逆勢配置Coinbase,“木頭姐”對以比特幣為代表的加密資產領域可謂不吝贊美——1萬億美元的里程碑與數字資產最終的市值相比不值一提的。

而如今“木頭姐”在加密領域針對GBTC、BTC及Coinbase的布局,又能否在若干年后復刻2020年特斯拉的奇跡,進一步驗證其“女股神”的長遠眼光,值得期待。

傳統機構積極入局的新動向

當然,ARK的頻繁發聲與積極布局,也只是華爾街等傳統金融機構于加密資產領域投資布局的一個縮影,原先的加密投資機構加力深耕、更多的傳統世界玩家積極介入,已是明眼可見的趨勢,去年我們就已經見證了機構跑步入場的上半場。

而今年機構入局的下半場則更為激烈,就在最近,Coinbase和Ripple等業內知名公司的早期投資者AndreessenHorowitz,宣布計劃成立規模為10億美元的加密貨幣風險投資基金,這也是其專注于加密貨幣投資的第三支專項基金:

2018年,a16z第一支專注于加密貨幣領域的基金推出,籌集到3億美元;

2020年4月,a16z推出規模為5.15億美元的第二支加密貨幣基金「CryptoFundII」;

與此同時,由Coinbase聯合創始人弗雷德·埃爾薩姆(FredEhrsam)和前紅杉資本合伙人馬特·黃于2018年創立的Paradigm,最近也已從投資者那里總共籌集了10億美元。

除了不斷刷新募資額度的投資基金以密集成立的姿勢跑步入局之外,上市公司、監管機構等方面的動作也在明顯松動:

截至2021年4月28日,美國上市公司MicroStrategy共持有91579枚比特幣,其首席執行官MichaelJ.Saylor表示在尋求為股東創造更多價值的過程中,”將繼續配置并持有更多的比特幣“;

PayPal最近發布了Q1財報,營收超60億美元,部分收入來自加密貨幣業務。CEO表示未來一半的用戶希望可以使用加密貨幣,而且加密貨幣用戶的APP打開頻率更高;

在德國,新立法允許機構投資基金投資于加密貨幣,將允許約4000個現有機構投資基金有資格投資加密貨幣資產。新立法將于7月1日生效,機構投資基金的經理將能夠將20%的資金分配給加密資產;

就在5月5日最新消息,比特幣托管公司NYDIG稱,今年比特幣將進入美國數百家銀行,允許客戶配置、持有和出售比特幣,”我們正在做的事情是使美國人和公司,能夠通過他們現有的銀行關系直接簡單配置比特幣”。

而在近來二級市場火熱,造富奇跡輪動的繁花似錦下,或許不少人已經慢慢淡忘了原本在2020年幾乎占據主場地位的GBTC,包括今年本備受期待的COIN也慢慢少有人提及,甚至滯漲的比特幣市值占比和討論度跟隨著日漸低迷。

但以ARK為代表的機構力量卻在加緊布局,背后是希望獲得加密資產的專業投資者需求快速增長,它們的大手筆入場布局,加速了加密資產逐步成為傳統投資機構配置的核心資產之一。

這對加密世界的影響可能會是根本性的:無論是天量增量資金的引入,還是緊隨其后的監管針對性完善,都將是過去十數年從未有過的變局。

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