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13張數據圖鏈上分析:下半場狂暴瘋牛還沒開始_BTC

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原標題|分析:BTC暴跌到47.5K后,鏈上數據告訴我們可以抄底了?Hi鐵子們,晚上好。最近大餅從最高64.8K開始暴跌,到最低插針到47.5K,已經持續了10來天的時間了。合約市場4月18日爆倉100多億美金,沒企穩兩天,4月23日又爆倉了40億+美金,這些數字幾乎為歷史最高,血流成河,實在慘烈。大家普遍情緒非常悲觀和恐懼,包括一些微博大V,從技術面看到42K甚至以下,甚至有很多韭菜都在喊熊來了。熊真的來了嗎?接下來行情會怎么走,我們有我們的看法。事實上,從4月中旬的這次暴跌開始,我們每天都在群里跟進最新的鏈上數據,并以此來判斷行情走勢。本篇實際上是最近鏈上數據分析的總結,我們會謹慎表達我們的觀點,并以相關數據作為支撐。直接先來結論:1,目前是底部區間。我個人已經補過好幾輪倉了。相比于行情過熱的時候去追高,這個時候買現貨,買不了吃虧,買不了上當。如果你是合約trader,目前是非常好的建立長線多頭頭寸的機會。2,真正的底部可能已經過了。如果沒有過的話,可能最低插針到46.5K。3,宏觀來看,目前處于上下半場的停歇期。等這一輪調整結束后,我們將正式進入更加狂暴的下半場,wewillseethat.下面是根據不同的鏈上模型,我們觀察到的一些數據,這些數據都或多或少得能夠支撐我們的結論。一、SOPR已經充分重置

在處于回調的行情中,SOPR是我們常用的,用來判斷行情是否已經回調到位的一個常用的模型。如果你不知道SOPR是指什么,官方的解釋為“TheSpentOutputProfitRatio(SOPR)iscomputedbydividingtherealizedvalue(inUSD)dividedbythevalueatcreation(USD)ofaspentoutput.Orsimply:pricesold/pricepaid.”用白話解釋為,某一個地址,用其轉出時候的價值除以轉入時候的價值,就得到了SOPR的比值。如果該值大于1,則說明該地址賣出后處于盈利狀態,如果小于1,則虧損。這個模型的重要假設是,沒有人愿意虧錢轉出手里的幣。如果市場平均SOPR小于1,則說明市場平均參與者處于虧錢狀態,當大家都虧錢不愿意出售的時候,幣價就會向上走。如下圖所以,目前adjustSOPR已經在昨天被砸到1以下,今天該值出現了反彈。

現貨黃金向下觸及1790美元/盎司,日內跌0.13%:行情顯示,現貨黃金向下觸及1790美元/盎司,日內跌0.13%。[2022/8/11 12:17:00]

我們會看今年早些時候的幾次回調行情,0121,價格最低29K,SOPR接近1,之后迎來反彈。之后是0227,價格45K左右,SOPR短暫低于1,價格之后反彈。以及本次,希望接下來價格會開始往上走。SOPR其實往細了看,可以更加細分,比如longtermSOPR和shorttermholderSOPR,以及adjustedSOPR,Entity-AdjustedSOPR等。比如我們看這個數據:ShortTermHolderSOPR

如上圖所示,我們看到STH-SOPR近期處于小于1的狀態,即他們最近幾天的轉賬并不產生利益,而是虧損。即新進來的散戶目前在恐慌割肉中,這達到了把幣從weakhands手中轉移至stronghands手中的目的。而同樣我們回測之前的數據,也能發現一個規律,即當散戶開始割肉的時候,基本上行情已經到了底部區間。二、目前僅83%的地址處于盈利狀態

ARK基金1月13日至今累計減持超30萬股GBTC:金色財經報道,ARK方舟基金持倉數據顯示,1月13日至今,ARK基金共減持303630股GBTC。[2022/1/22 9:06:45]

盈利地址數所占百分比可以用來幫助我們判斷目前行情是否過熱。如下圖頂部的紅色區域,即當盈利地址數大于95%的時候,則說明我們行情已經過熱了,可能會導致回調行情。

而目前該值為多少呢?僅為83%。這是我們今年的過往三次回調行情中,最低的一次。即便是1月底我們最低回調到了30K,該比值還有87%呢。可見這次去杠桿有多徹底。三、目前交易所BTC處于凈流出狀態

NetTransferVolumefrom/toExchanges,我們的假設是,當BTC被轉入交易所,處于凈流入狀態時,則短期有回調風險。反之,當BTC不斷流出交易所,則是利好接下來的行情。

如上圖。我們可以看到4月22日有一筆2.1W的BTC流入到交易所,其中絕大部分是流入到幣安了,于是我們看到4月23日又暴跌了一次。可惜的是,當我們發現這個異常數據時,行情已經在開始回調,所以沒有及時的做倉位調整。不過沒關系,我們做了警報的功能,接下來每個小時中,大于1000個BTC的流動我們都能檢測到。

AAVE突破210美元關口 日內漲幅為3.13%:火幣全球站數據顯示,AAVE短線上漲,突破210美元關口,現報210.0359美元,日內漲幅達到3.13%,行情波動較大,請做好風險控制。[2021/1/24 13:18:22]

所以,當我們把這個數據拉長到小時線的時候,我們可以看到,最近幾天,基本上都是凈流出大于凈流入狀態。

如上圖,我們可以看到,從23號之后,截止到北京時間25號23點,一共有約1.8W枚BTC凈流出了交易所,這個數字是遠大于流入交易所的大餅數量。沒有了拋壓,又有持續不斷的幣被提走,我們大概率是到了底部區間。四、資金費率短暫進入負數,拉升沒有阻礙

資金費率是永續合約中為了平衡多空關系的,當資金費率暴漲的時候,意味著行情過熱,更多的人去做空,多軍支付空軍過多資金費用,行情不可持續,迎來暴跌。反之,當資金費率為負數的時候,則說明做多沒有壓力,可以收到資金費用。上升沒有阻礙,更容易發生反彈行情。

AOFEX創新型期權24H交易量3139萬USDT ?:據AOFEX創新型期權交易數據:截至18:00, BTC 1M交割期權成交量573萬USDT,多空換手頻次17723次,看多/看空買入量比為1.24;5M交割期權成交量1443萬USDT,多空換手頻次30231次,看多/看空買入比為1.12。

AOFEX數字貨幣金融衍生品交易所,旨在為用戶提供優質服務和資產安全保障。[2020/12/2 22:53:29]

從如上圖可以看到,目前資金費率出現了短暫的負數。上一次出現負數的時候,是1月底的30K左右,之后行情迎來劇烈反彈。五、MVRV充分回調

MarketValuetoRealizedValue(MVRV)是用來衡量BTC目前市值是超過或者低估其公允價值的指標。當進入如下圖紅色區域時,則說明我們進入了頂部區域,當進入綠色區域時,則說明BTC被低估,是買入好時機。

目前我們看到該值已經回調到3.7左右,和1月底的水平持平,這個數字遠未進入紅色區域。而當我們回測17年的表現的時候,10月左右該數字已經飆至天際。六、韓國“泡菜溢價”已經降至0

另外一個指標是韓國的“泡菜溢價”,當韓國交易所的溢價水平大幅上升的時候,則行情開始變熱,需要注意回調風險。如下圖可以看到,該溢價已經從60K左右的26%跌至0了。瘋狂不再,一切從頭開始。

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七、礦工持續積累籌碼

無論牛市熊市,礦工是一個持續的拋售方,因為他們需要變現一部分籌碼來支付運營成本。從今年的數據來看,早些時候隨著幣價的上漲,礦工持續出售BTC。但是從進入4月開始,礦工也開始積累籌碼了。尤其是這兩天的暴跌,其積累速度加快,這兩天都有超過7000枚BTC被買入。

雖然我們不能直接得出結論說礦工在買幣,行情就得拉盤。但是礦工都沒有拋售而且在買幣了,這是一個基本面的利好。八、URPD顯示47K的重要支撐URPD,官方解釋為“UTXORealizedPriceDistribution(URPD)showsatwhichpricesthecurrentsetofBitcoinUTXOswerecreated,i.e.eachbarshowstheamountofexistingbitcoinsthatlastmovedwithinthatspecifiedpricebucket.”說白話一點,不同的幣在不同價格的換手率。換手率越高的區間,則其支撐越強。

從如上圖可以看到,我們目前處于50.3K的價格柱上,附近最高的換手位為47.3K。我們也能看到本輪回調行情在最低插針到47.5K后就迅速反彈。如果47.5K撐不住,那么我們將很容易會滑到40K左右。因為從圖上我們可以看到,40K-47K猶如一片荒原,一片平坦,沒有阻礙。但是,如果價格真能回調到40K,那么意味著我們將進入熊市,這與目前宏觀環境相沖突。所以我們的謹慎判斷是,最低可能會插針到46.5K,如果我們還沒有達到最低的底部的話。九、恐懼指數、RSI強弱指標

從恐懼貪婪指標來看,目前值為31,處于恐懼狀態。如下圖大家看到31是個什么樣的水平。當大多數人都恐懼的時候,正是我們需要貪婪的時機。

另外一個技術指標是隨機強弱RSI,目前顯示已經充分重置。

十、RHOLDratio,我們還遠未進入牛市頂部

什么時候預示著我們進入了牛市頂部,我們常用的一個指標是RealizedHODLRatio。就是看散戶的持幣情況。當散戶的持有地址所占的幣占60%以上的實現價值時,就基本上是大周期的頂部了。

如上圖,17年12月的時候,這個求和是65%。今年最高值是1月14日的57%。而今天的數值僅為31%。十一、綜上,底部區間,而非熊市到來從floorprice模型來看,現在基本上在地板價上。從Overheat-o-meter模型來看,55322*0.915=50619,現在也在附近,基本上重置了。加上我們上面列舉的諸多鏈上指標,目前是非常好的機會,而非風險。其實整個二級市場是非常復雜,多面,多變的。不管是K線技術分析,還是鏈上數據,都屬于盲人摸象。有效市場假說,我們可能都是錯的。但是相比而言,我們覺得鏈上數據可能比過往數據畫的K線能夠看得全面一點點。

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