分析：45%比特幣期權將在兩周內到期，未平倉頭寸達到38億美元_比特幣

編者按：本文來自Cointelegraph中文，作者：MARCELPECHMAN，Odaily星球日報經授權轉載。在過去的兩個月里，比特幣期權未平倉量保持相當穩定，但隨著比特幣價格創下歷史新高，這一數字增長了118%，達到84億美元。隨著比特幣價格的上漲和比特幣期權未平倉量的增加，38億美元比特幣期權將于1月29日到期。

BTC期權未平倉總頭寸來源：Bybt.com要理解如此大規模的期權到期的潛在影響，投資者應將其與現貨交易所的交易量進行比較。盡管一些數據聚合商顯示的比特幣日交易量超過500億至1000億美元，但BitwiseAssetManagement在2019年撰寫的一份報告發現，許多交易所使用各種可疑的技術來夸大交易量。這就是為什么在分析交易量時，最好從可信的數據聚合商那里獲取數據，而不是依賴于最大的交易所提供的數據。

機構分析：美國加息前景支撐2022年美元走強:12月25日消息，道明證券認為，鑒于美聯儲準備最早在3月份加息，美元可能在2022年走強。摩根大通分析師也表示：“美聯儲最近的講話表明3月（加息）即將到來，我們繼續認為風險/回報偏好會尊重這一結果，從而支持美元在新的一年走強。”與此同時，他們預計歐元兌美元EUR/USD將在1.12-1.14區間內整固，但也存在大幅跌破該區間的風險，因有關資產負債表最終走向的傳言可能會推高美國實際利率。 （金十）[2021/12/25 8:02:42]

分析：比特幣跌勢將進一步加劇 聚焦40000美元關口?:5月19日消息，華爾街多位技術分析師表示，去年掀起加密貨幣熱潮以來，比特幣眼下所陷入的最嚴重拋售勢將進一步加劇。Evercore ISI的Rich Ross認為，比特幣將重演其他投機性資產的命運，將跌回200日移動均線，也就是40000美元。其他觀察人士則預計，比特幣會出現“更低的高點和更低的低點”的形態，并稱馬斯克令人難以預測的推特會讓傳統投資者望而卻步。還有人猜測，黃金開始從比特幣吸引資金。 （金十）[2021/5/19 22:17:59]

BTC現貨總交易量來源：Bybt.com如上述數據所示，在過去30天中，比特幣現貨交易量平均為120億美元，比上月增長215％。這意味著即將到期的38億美元到期日相當于比特幣現貨平均每日交易量的35％。45％比特幣期權將于1月29日到期

市場分析：美國8月失業率可能重回個位數:美國8月份勞動力市場可能延續此前的反彈趨勢，將失業率推低至10%以下，為疫情爆發以來首次錄得個位數，非農就業人數可能新增140萬人，可能是受到為進行十年一次的美國人口普查而雇用約23.8萬臨時工這件事的提振，就業人口的總體增長將反映出企業重啟和疫情緩和的情況，不過由于疫情尚未得到控制，美國經濟仍很脆弱。[2020/8/30]

交易所提供月度期權，不過一些交易所也提供較短的周度期權。2020年12月25日，價值24億美元的期權合約到期，是有史以來最大規模的到期日。這一數字代表了所有未平倉合約的31%。

分析 | CoinDesk分析：BTC達13月低點 將考驗5000美元支撐:據coindesk分析，BTC價格跌至13個月以來低點，現已處于超賣狀態，在接下來的幾天會考驗5000美元的支撐位。從技術上來看，短期強勢反彈的可能性相當低，因為絕大多數投資者已經可能在昨天的價格下跌后轉為看跌。如果價格收于6月低點5780美元附近，看跌壓力將會減小。而只有突破6000美元的阻力位，才有可能開始上漲。[2018/11/15]

Deribit到期的BTC期權未平倉合約來源：genesisvolatility.io據GenesisVolatility的數據顯示，Deribit1月29日到期的期權合約持有94060枚BTC。這種不同尋常的集中度意味著其45%的合約將在12天后到期。其余的交易所也存在類似的影響，盡管Deribit擁有85%的市場份額。值得注意的是，并非所有期權都在到期時進行交易，因為其中一些行權價格聽起來似乎是不合理的，尤其是考慮到剩下不到兩周的時間。

Deribit1月29日到期的未平倉BTC期權行權價格來源：genesisvolatility.io46000美元以上的看漲期權現在被認為是毫無價值的，而28000美元以下的看跌期權也一樣，68%的看漲期權現在實際上一文不值。這意味著，將于1月29日到期的38億美元合約中，只有39％值得探索。分析未平倉頭寸提供的數據來自于已經過去的交易，而skew指標則是實時監測期權。這個指標甚至更重要，因為30天前比特幣的交易價格低于25000美元。因此，接近這個價位的未平倉合約并不表示看跌。做市商不愿承擔上行風險

在分析期權時，30％至20％deltaskew是最相關的指標。這個指標將看漲和看跌期權并排比較。10％deltaskew表明看漲期權的交易價格高于看跌/中立的看跌期權價格。另一方面，負skew意味著較高的下行保護成本，這表明交易者看跌。

Deribit比特幣期權30-20％deltaskew來源：genesisvolatility.io根據以上數據，上一次出現看跌情緒是在1月10日，當時比特幣價格暴跌15%。這之后是一段極度樂觀的時期，因為30%-20%deltaskew指標超過了30。每當這一指標超過20時，就表明做市商和專業人士擔心價格可能上漲，因此被視為看漲。雖然38億美元的期權到期令人擔憂，但將近60％的期權已經被認為毫無價值。至于剩余的未平倉頭寸，多頭主要處于控制地位，因為最近的價格上漲至新的歷史高位摧毀了大多數看跌期權。隨著到期日越來越近，如果比特幣保持在30000美元至32000美元之間，那么越來越多的看跌期權將失去價值。

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