“熱門幣”在熊市中的炒作風險_Maker

這段時間以來，DeFi一直是圈內的熱點。最為熱捧的兩個項目就是COMP和BAL了。其中COMP是Compound的治理代幣，BAL是Balancer的治理代幣。這兩個幣在上市初始便迎來了讓人意外的飆漲，那么在經過一段時間的沉淀，這兩個幣現在的情形如何呢？我們看看它們近期的走勢：我們先看看COMP的走勢：

上圖是COMP的幣價走勢，它從6月17日上市之初的96美元，在不到一個星期迅速飆高到6月22日的341美元，再到7月13日的176美元。幣價已經距最高點回落了將近50%，距上市之初，價格翻了一番。我們再看看BAL的走勢：

MakerDAO社區拒絕向Cogent銀行提供1億美元貸款的提案:金色財經報道，根據MakerDAO協議的治理網站顯示，MakerDAO社區拒絕了美國Cogent向其借款1億美元的提案，大約73%的投票者拒絕了該計劃。Cogent Bank是一家總部位于佛羅里達州的州立特許銀行，總資產超過10億美元，該公司提議從Maker借入高達1億美元的DAI穩定幣，并將利用這筆資金向其企業和工業客戶提供貸款。

MakerDAO是一個去中心化自治組織，通過提案和投票來管理借貸平臺Maker。Maker發行價值50億美元的穩定幣DAI，通過借款人的抵押數字資產支持其價值，還通過現實世界資產(RWA)，例如銀行等傳統金融機構的負債來支持其價值。[2023/2/28 12:32:57]

Flycoin將Anchorage Digital作為其代幣FLY的托管商:金色財經報道，基于加密貨幣的旅行獎勵技術公司FlyCoin宣布將利用Anchorage Digital作為其大部分鑄造加密貨幣的保管商。Anchorage Digital 是一個受監管的機構平臺，也是第一家從貨幣監理署 (OCC) 獲得國家銀行章程的加密公司。（prnewswire）[2022/7/5 1:52:58]

上圖是BAL的幣價走勢，它在6月25日上市之初便達到了上市后的最高價19.72美元，之后便一路下行，到7月13日已經跌落至9.86美元。幣價已經距最高點回落了50%。這兩個幣的走勢有一個共同點，就是都已經從最高點回落了50%，而且回落的時間都很快，COMP和BAL都只用了大概3個星期便直線回落。這足以說明這兩個幣在上市之初，幣價是有相當大炒作成分的，并且其熱點沒有很強的持續性。未來這兩個幣的幣價是否會繼續下行我不好斷言，但在短期內想再次重上高峰恐怕難度會很大。因為DeFi領域還有一大堆項目在排隊等著上交易所，而且每個項目都帶著新玩法，它們會不斷地吸引投資者的注意力，資金也會不斷地追逐熱點。在這種情況下一個項目如果沒有足夠高的門檻，把熱點和資金吸住，則幣價的走勢都會在一陣熱捧后迅速滑落。這幾天另外一個大火的項目NXM也是如此。我們關注它除了關注它的基本面以外，同樣要注意它的幣價漲幅。它的幣價在最近2天內漲了4倍，在短期內漲幅如此高，我們就要謹慎地從價格角度判斷此時入手是否具有長線投資價值了。在我前面的分析文章中，我曾經把這類DeFi代幣和2019年在IEO風潮中大熱的幣進行過比較。它們都有一個共性：都是基本面很好的項目，但在上市之初就已經透支了未來的成長和預期，這使得這類幣在短期內從價格角度看，如此高的價位并不具備長線投資價值。我們再從發展潛力看，對DeFi這個賽道而言，目前還處于發展初期，新項目層出不窮，花樣也在不斷翻新，這些花樣、這些創新到底哪個會真正有落地應用價值，哪個能創造極大的流動性，甚至哪個會成為獨角獸，短時間內都不一定看得出來，因此貿然對任何一個項目下重注，尤其是在幣價高企的情況下投重注會有很高的風險。這也是為什么我在文章中沒有推薦大家直接投資這些幣的原因。雖然我們對這類炒作痕跡明顯的代幣投資要謹慎，但對這個領域，我們必須高度關注，為什么？因為這個領域極有可能產生我們無法想象的應用，出現我們難以預料的顛覆性場景。在這個過程中，我們可能遇到不遜于比特幣和以太坊的投資機遇。在投資界，很多人都聽過這樣一個老故事：在19世紀末20世紀初的美國西部，涌現出一大股淘金潮。一大批勇士沖向西部淘金。但是在整個過程中，真正靠淘金掙到了大錢的人是少數，相反倒是靠賣淘金設備和用具的公司借這股風潮發了大財。這里有兩個典型的領域：一個是賣挖地鏟的，另一個是賣淘金工作服的。而賣淘金工作服的人不僅掙了大錢，還成了享譽世界的牛仔裝巨頭：Levis。那么在這股DeFi大潮中有沒有靠賣鏟子賣牛仔裝掙錢的機遇呢？我認為有，一個就是DeFi離不開的ETH，另一個我們就要看看有哪些應用是DeFi都離不開的。而對普通投資者而言，最簡單最省力的把握住DeFi大潮的依然是定投ETH。

價值約8500萬美元的USDT從Binance轉移到未知錢包:金色財經報道，Whale Alert數據顯示，84,036,995個USDT（價值約84,133,084美元) 從Binance交易所轉移到未知錢包。[2022/6/22 4:44:09]

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