誘多上行急跌回落，砥礪蓄勢減半行情_比特幣

2020年第19周區塊鏈二級市場報告2020年年5月4日-2020年5月11日本期報告重點內容：本周大盤走勢：誘多上行急跌回落，砥礪蓄勢減半行情交易所成交量：交易所日成交量均值增加0.17%數字資產換手率：十大數字資產累計換手率下跌6.03%交易所錢包余額：BTC余額減少0.73%，USDT余額減少1.76%USDT溢價率：USDT溢價率寬幅震蕩，尾盤回落平價比特幣波動率指數：波動率指數尾盤走高，市場恐慌情緒緩解期貨合約：合約價格寬幅震蕩，市場多空預期切換頻繁宏觀視角：各類資產普遍上漲，美股漲幅居首總結本期報告詳細內容：1.本周大盤走勢：誘多上行急跌回落，砥礪蓄勢減半行情截至報告統計時間，本周全球區塊鏈資產總市值均值為2546.86億美元，較上周同期上漲3.46%；市場24小時成交量日均值1665.73億美元，較上周均值上漲1.81%。截至報告統計時間，Tokenmania8周行情指數最新點位1.23%,Tokenmania32周行情指數最新點位1.35%，Tokenmania60周行情指數最新點位0.82%。本周大盤沖高回落，市場量能與前期基本持平，伴隨減半臨近比特幣波動率再度上行。周初大盤維持在2400億美元上下震蕩，而后市場中樞逐步上移，接連突破2500、2700億美元關口，回到近三個月高點，在2700億美元高位橫盤整理兩日后，周六上午比特幣帶動大盤跳水急跌擊穿2400億美元，尾盤險守2400億美元上方。外圍市場方面，本周各類風險資產普遍上行，其中美股漲幅靠前，原油價格因減產利好漲幅逾15%。5月12日凌晨，比特幣將迎來歷史上第三次減半，減半后區塊獎勵將由12.5BTC降低為6.25BTC。伴隨減產日期臨近，比特幣波動率回升，本周前期比特幣價格穩定上行，高點突破10000美元，周六早上8點比特幣放量下跌，價格快速擊穿9300、8500美元支撐位，低點跌破8100美元，回吐本周全部漲幅，而后觸底反彈，收報9000美元上方。從盤面上看，本輪比特幣上漲過程追漲資金不多，市場量能與前期基本持平；周六急跌過程大量獲利盤階段兌現離場，usdt溢價率回落低位，短期看多情緒受到遏制，至此減半前夕投資者情緒由中性再度轉向恐慌；但本周USDT流通總量繼續增加，同期CME比特幣期貨未平倉合約量保持增長，機構資金入場意愿增強，比特幣持倉地址快速增長，合約多空比仍維持相對均衡，基本面依然向好。從歷史來看，減半落地后短期內獲利盤利好兌現離場，帶動比特幣價格回調，而后開啟一段長牛走勢，雖然有限的樣本數據不足以支撐價格規律發現，但可以引導市場預期，預計短期價格走勢維持震蕩整理為主；長期看當前市場機構投資者增量資金加快入場，經歷暴跌去杠桿后市場風險已得到一定程度釋放，今年減半行情整體依然看多，建議后市可逢低建倉。同時，預計比特幣減半前后行情震幅將加大，建議投資者注意風險嚴控倉位，優選平臺，防范插針和平臺宕機等原因導致的爆倉。圖1近三月全球區塊鏈資產總市值變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖2本周比特幣價格變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania2.交易所成交量：交易所日成交量均值增加0.17%九大交易所本周單日成交量均值為2194.21億元，較上周上升3.82億元，增幅為0.17%，基本與上周持平；從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Huobi計算，最近一周場外BTC交易量約3683.265萬元；前一個統計周按當時匯率計算的場外BTC交易量約2900.927萬元，最近一周較前一周增加26.97%。圖5LocalBitcoins全球交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖6LocalBitcoins中國地區交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖7LocalBitcoins委內瑞拉地區交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania：九大交易所是指幣安、火幣、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb3.數字資產換手率：十大數字資產累計換手率下跌6.03%本周十大數字資產換手率周累計681.89%，較上周下跌43.76%，跌幅6.03%；日換手率最高為104.97%，最低為91.56%，極值差為13.41個百分點，其中ETC換手率居首。圖8近兩周十大資產日均換手率變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖9本周十大資產換手率明細資料來源：CoinMarketCap，TokenMania本周累計換手率排名前三位的分別是ETC的每日平均值。4.交易所錢包余額：BTC余額減少0.73%，USDT余額減少1.76%本周交易所BTC錢包余額229.7116萬BTC，減少0.73%；交易所USDT余額29.19億USDT，減少1.76%；當前USDT流通總量為83.37億美元，較上周同期增加6.97%。圖10近期交易所BTC余額與BTC價格走勢資料來源：TokenMania，chain.info公開資料圖11交易所USDT總余額變化資料來源：TokenMania交易所錢包余額是涵蓋了幣安、Bitfinex、OKEX等多個主流交易所的綜合數據。5.USDT溢價率：USDT溢價率寬幅震蕩，尾盤回落平價場外溢價率反映了場外價格的溢價水平，也是捕捉場外資金情緒的工具，一般而言，高溢價率意味著場外資金入場情緒積極，反之則意味著場外資金進場動力不高，甚至是資金在出逃；場內溢價率則反映了場內價格的溢價水平，也是捕捉場內資金情緒的工具。圖12KrakenUSDT/USD交易對價格資料來源：Tradingview，TokenMania本周USDT溢價率寬幅震蕩，尾盤回落至平價，kraken交易所usdt/usd交易對本周開盤溢價0.09%，最高溢價0.21%，至5月10日回落平價。USDT溢價率自3月初價格劇烈波動過程高位回落，回歸正常運行區間，本周比特幣價格沖高急跌回落，溢價率波動幅度較前兩周有所放大。USDT折溢價指數為100時表示USDT平價，指數大于100表示USDT溢價，小于100則表示USDT折價。6.比特幣波動率指數：波動率指數尾盤走高，市場恐慌情緒緩解一般而言，比特幣價格波動率指數可以用來衡量市場的恐慌程度，該值越高往往反映出對后市走勢的分歧度越高。圖13日級別比特幣BVOL24H波動率資料來源：BitMEX，TokenMania圖14恐懼&貪婪指數資料來源：Alternative.me，TokenMania本周比特幣波動率指數開盤值2.62，最高值4.58，最低值2.57，收盤值3.11，收盤值較上周同期上漲18.70%，本周波動率指數寬幅震蕩，尾盤伴隨比特幣急跌，波動率迅速走高；恐懼&貪婪指數7日前為45點，本周最高為56點，最低為40點，恐懼&貪婪指數最新點位48，較上周同期45點增加3點，市場恐慌情緒有所緩解。7.期貨合約：合約價格寬幅震蕩，市場多空預期切換頻繁從期貨合約的角度來看，本周合約價格寬幅震蕩，市場多空轉換較為頻繁，尾盤急跌多頭倉位大量爆倉。本周比特幣月度期貨總交易額為1.11億美元，較上周增加20%；未平倉合約量高點為1310萬美元，較上周增長34%；周日價格急跌，主流交易所期貨短時爆倉量逾10億美元，創下3月12日后最大單日爆倉額。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約平均貼水0.48%，貼水幅度下降0.72個百分點；次周合約平均貼水0.46%，貼水幅度下降0.74個百分點；季度合約平均貼水0.28%，貼水幅度下降0.93個百分點；BitMEX永續合約平均貼水0.01%。截至報告統計時間，BITMEXBTC/USD保證金市場24小時多空對比為47.91%：52.09%，空頭頭寸相對占優。本周減半在即，期貨合約基差震幅增強，行情震蕩下，望投資者注意風險，降低杠桿倍數。圖15近兩周比特幣期貨與現貨價格走勢資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania圖16近兩周比特幣期貨升貼水率資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania報告中期貨的升貼水率根據BitMEX的BXBT現貨數據進行計算8.宏觀視角：各類資產普遍上漲，美股漲幅居首從資產配置的角度，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。對于投資者而言，各類資產分化的資產收益率體現出資產配置的重要性。根據投資需求將資金在不同資產類別之間進行資產配置，隨著資產類別的組合方式多樣化，在同等風險的情況下更廣的投資組合通常能夠帶來更高的長期收益。本周各類風險資產普遍上漲，其中美股漲幅靠前，原油價格因減產利好大幅上行。本周聯邦基金市場出現負利率定價，將2年期及5年期美國國債收益率拖至歷史新低。5月13日美聯儲主席鮑威爾將發表經濟演講，預期將對近期市場的負利率定價給出回應。美股方面，本周納指周漲6.00%，報9121.32點；道指周漲2.56%，報24331.32點；標普500指數周漲3.50%，報2929.80點，均為三周來首次上漲；COMEX黃金期貨收報1704.8美元/盎司，周漲0.76%；布倫特原油周漲15.98%，報30.85美元/桶；國內股市方面，本周上證指數周漲1.23%，報2895.34點；深證成指周漲2.61%，報11001.58點；創業板指周漲2.70%，報2125.24點；恒生指數周漲-1.68%，報24230.17點，本周三個交易日北向資金累計凈流入28.57億元。圖17本周各類資產動態收益率比較資料來源：TokenMania對近三年各類資產的動態收益率進行比較，比特幣的收益表現一枝獨秀。最近三年比特幣動態收益率為1321.90%，位居各類資產首位，同時與其他資產的收益率有較大差距。除數字貨幣以外，其他資產收益率表現分化，美股表現相對較好，標準普爾500指數漲幅22.23%，納斯達克綜合指數漲幅49.03%；此外上證綜指漲幅6.01%，黃金漲幅40.93%。圖18近三年各類資產動態收益率比較資料來源：TokenMania類資產中數字貨幣的市值波動性最強，在泡沫膨脹與泡沫破裂的過程中，數字貨幣價格更多地呈現出暴漲暴跌的趨勢。2020年以來市場受全球疫情帶來的流動性危機影響，比特幣出現了大幅回調，近期伴隨全球風險偏好回升以及比特幣減產日期臨近，市場信心恢復收復部分失地。長期來看，數字貨幣仍處于估值低位，隨著泡沫的擠出，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。9.總結大盤走勢：本周大盤沖高回落，市場量能與前期基本持平，伴隨減半臨近比特幣波動率再度走高。周初大盤維持在2400億美元上下震蕩，而后市場中樞逐步上移，接連突破2500、2700億美元關口，回到近三個月高點，在2700億美元高位橫盤整理兩日后，周六上午比特幣帶動大盤跳水急跌擊穿2400億美元，尾盤險守2400億美元上方。外圍市場方面，本周各類風險資產普遍上行，其中美股漲幅靠前，原油價格因減產利好漲幅逾15%。5月12日凌晨，比特幣將迎來歷史上第三次減半，減半后區塊獎勵將由12.5BTC降低為6.25BTC。伴隨減產日期臨近，比特幣波動率回升，本周前期比特幣價格穩定上行，高點突破10000美元，周六早上8點比特幣放量下跌，價格快速擊穿9300、8500美元支撐位，低點跌破8100美元，回吐本周全部漲幅，而后觸底反彈，收報9000美元上方。從盤面上看，本輪比特幣上漲過程追漲資金不多，市場量能與前期基本持平，周六急跌過程大量獲利盤階段兌現離場，usdt溢價率回落低位，短期看多情緒受到遏制，至此減半前夕投資者情緒由中性再度轉向恐慌；但本周USDT流通總量繼續增加，同期CME比特幣期貨未平倉合約量保持增長，機構資金入場意愿增強，比特幣持倉地址快速增長，合約多空比仍維持相對均衡，基本面依然向好；從歷史來看，減半落地后短期內獲利盤利好兌現離場，帶動比特幣價格回調，而后開啟一段長牛走勢，雖然有限的樣本數據不足以支撐價格規律發現，但可以引導市場預期，預期短期價格走勢維持震蕩整理為主；長期看當前市場機構投資者增量資金加快入場，經歷暴跌去杠桿后市場風險已得到一定程度釋放，今年減半行情整體依然看多，建議后市可逢低建倉。同時，預計比特幣減半前后行情震幅將加大，建議投資者注意風險嚴控倉位，優選平臺，防范插針和平臺宕機等原因導致的爆倉。交易所成交量：日成交量均值增加0.17%。九大交易所本周單日成交量均值為2194.21億元，較上周上升3.82億元，增幅為0.17%，基本與上周持平；從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Huobi計算，最近一周場外BTC交易量約3683.265萬元；前一個統計周按當時匯率計算的場外BTC交易量約2900.927萬元，最近一周較前一周增加26.97%。數字資產換手率：十大數字資產累計換手率下跌6.03%。本周十大數字資產換手率周累計681.89%，較上周下跌43.76%，跌幅6.03%；換手率最高為104.97%，最低為91.56%，極值差為13.41個百分點，其中ETC換手率居首。本周累計換手率排名前三位的分別是ETC為83.37億美元，較上周同期增加6.97%。USDT溢價率：USDT溢價率寬幅震蕩，尾盤回落平價。本周USDT溢價率寬幅震蕩，尾盤回落至平價，kraken交易所usdt/usd交易對本周開盤溢價0.09%，最高溢價0.21%，至5月10日回落平價。USDT溢價率自3月初價格劇烈波動過程高位回落，回歸正常運行區間，本周比特幣價格沖高急跌回落，溢價率波動幅度較前兩周有所放大。比特幣波動率指數：波動率指數尾盤走高，市場恐慌情緒緩解。本周比特幣波動率指數開盤值2.62，最高值4.58，最低值2.57，收盤值3.11，收盤值較上周同期上漲18.70%，本周波動率指數寬幅震蕩，尾盤伴隨比特幣急跌，波動率迅速走高；恐懼&貪婪指數7日前為45點，本周最高為56點，最低為40點，恐懼&貪婪指數最新點位48，較上周同期45點增加3點，市場恐慌情緒有所緩解。期貨合約：合約價格寬幅震蕩，市場多空預期切換頻繁。從期貨合約的角度來看，本周合約價格寬幅震蕩，市場多空轉換較為頻繁，尾盤急跌多頭倉位大量爆倉。本周比特幣月度期貨總交易額為1.11億美元，較上周增加20%；未平倉合約量高點為1310萬美元，較上周增長34%；周日價格急跌，主流交易所期貨短時爆倉量逾10億美元，創下3月12日后最大單日爆倉額。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約平均貼水0.48%，貼水幅度下降0.72個百分點；次周合約平均貼水0.46%，貼水幅度下降0.74個百分點；季度合約平均貼水0.28%，貼水幅度下降0.93個百分點；BitMEX永續合約平均貼水0.01%。截至報告統計時間，BITMEXBTC/USD保證金市場24小時多空對比為47.91%：52.09%，空頭頭寸相對占優。本周減半在即，期貨合約基差震幅增強，行情震蕩下，望投資者注意風險，降低杠桿倍數。宏觀視角：本周各類風險資產普遍上漲，其中美股漲幅靠前，原油價格因減產利好大幅上行。本周聯邦基金市場出現負利率定價，將2年期及5年期美國國債收益率拖至歷史新低。5月13日美聯儲主席鮑威爾將發表經濟演講，預期將對近期市場的負利率定價給出回應。美股方面，本周納指周漲6.00%，報9121.32點；道指周漲2.56%，報24331.32點；標普500指數周漲3.50%，報2929.80點，均為三周來首次上漲；COMEX黃金期貨收報1704.8美元/盎司，周漲0.76%；布倫特原油周漲15.98%，報30.85美元/桶；國內股市方面，本周上證指數周漲1.23%，報2895.34點；深證成指周漲2.61%，報11001.58點；創業板指周漲2.70%，報2125.24點；恒生指數周漲-1.68%，報24230.17點，本周三個交易日北向資金累計凈流入28.57億元。風險提示價格回調風險國內外監管政策超預期國際地緣環境變化超預期疫情進一步擴散風險比特幣合約價格波動

英國監管機構警告“金融影響者”不得推廣非法加密貨幣和NFT等“快速致富”計劃:金色財經報道，英國金融行為監管局(FCA)和該國廣告標準管理局 (ACA) 聯合向社交媒體“金融影響者”發出警告，要求他們停止宣傳非法的“快速致富”計劃，否則將面臨執法。該警告聲明中提及了加密貨幣和NFT，稱：“廣告標準局負責監管其他金融產品的推廣，包括加密貨幣、粉絲代幣和NFT，并確保所有廣告都是負責任。如果你的帖子違反了規定，ACA會采取行動。”

除了進行“盡職調查”外，社交媒體影響者還應尋求FCA的批準，并確保廣告合法、真實，并根據ASA規則正確標記為廣告。警告中還寫道：“如果有疑問，就不要推廣。非法推廣金融產品或服務是犯罪，最高可判處兩年監禁和無限罰款。”[2023/4/7 13:50:23]

Polygon區塊瀏覽器Polygonscan出現故障中斷數小時，但網絡未受影響:金色財經報道，Polygon 區塊瀏覽器Polygonscan于本周三出現故障中斷數小時，該瀏覽器用于監控和分析 Polygon 上的活動，不過Polygon聲稱在處理區塊時沒有遇到任何中斷，Polygon 發言人透露網絡上的一些節點確實不同步，但問題并不嚴重，區塊生產從未停止過，但網絡性能可能會暫時下降，目前節點已經重新同步，系統恢復正常。Polygon 聯合創始人 Sandeep Nailwal在社交媒體發文稱Polygonscan的確出現問題并建議用戶切換到其他瀏覽器。（decrypt）[2023/2/23 12:24:01]

加密衍生品交易所BitMEX與Onramper達成合作:2月17日，據官方公告，加密衍生品交易所BitMEX與Onramper達成合作。據悉，Onramper是法幣-加密貨幣網關聚合器，現在與BitMEX集成。BitMEX用戶能夠以更快的方式使用法幣購買加密貨幣。通過與Onramper合作，BitMEX通過一個API支持盡可能多的法定貨幣、支付方式和加密貨幣。[2023/2/17 12:13:32]

韓國法院裁定NFT屬于投機行為，不受現行立法保護:1月22日消息，韓國一家法院最近裁定，NFT屬于投機行為，不受現行立法的保護。據悉，法院的裁決是對一名個人提起的訴訟的回應，該個人購買了NFT，但后來發現這幅數字藝術品并非唯一的，因為賣家制作了多份復制品。個人要求賠償他們的損失，但法院認為NFT是投機性投資，不受現行消費者保護法的保護。[2023/1/23 11:26:20]

西門子和英偉達合力創造工業元宇宙:6月30日消息，西門子繼續與芯片設計公司英偉達深化合作，將旗下Siemens Xcelerator平臺與NVIDIA Omniverse平臺結合，創建一個工業元宇宙，降低工廠、建筑物的運營成本，并加快新產品設計的速度。Xcelerator是西門子新推出的一個基于云計算的全新開放數字平臺，目標是在2021年產生的56億歐元（58.9億美元）的營收基礎上，使其數字業務每年增長10% 。（TechWeb）[2022/6/30 1:42:03]

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