Bakkt出手，行業規范還會遠嗎？_COIN

導讀日前，Bakkt官方宣布將從9月6號開始提供BTC安全存儲和托管業務，為9月23號正式上線的交割型BTC期貨合約做準備。從逐漸規范化的通證資產托管業務，我們將一探加密市場的廣闊前景。摘要專題：從托管業務看逐漸規范的加密市場。加密市場誕生10年以來，經歷了高速的野蠻生長，但也因為缺乏監管和行業規范，傳統大資金只能在加密世界的門口徘徊。Bakkt日前宣布，將從9月6號開始提供BTC安全存儲和托管業務。Bakkt將成立專門的托管機構，受紐約州金融服務管理局監管，提供足夠安全的保護措施。安全和合規是通證資產托管業務的核心訴求。近年來，布局通證資產托管業務的巨頭越來越多，將促進加密市場越來越走向規范。BitGo是美國本土首個獲得通證資產托管服務牌照的區塊鏈安全平臺；加密市場全球最大的合規交易所Coinbase,推出了面向機構客戶的加密通證托管方案CoinbaseCustody。美國金融服務巨頭富達集團旗下的富達數字資產，同樣也提供通證資產托管業務。行情：反彈乏力，震蕩下行。本周數字通證總市值為2521.2億美元，下降8.3%；日均成交量為527.3億美元，上升2.2%；日均換手率為20.1%%，上升1.3%。BTC現價9598美元，跌幅為7.8%；本周BTC日均成交量為159億美元，日均換手率為8.9%。ETH現價168.8美元，跌幅為13.3%；本周ETH日均成交量為64億美元，日均換手率為33.1%。本周交易所BTC余額為87.43萬個，減少0.93萬個；交易所ETH余額為917萬個，減少7.8萬個。BICS二級行業中，通信服務市值及供應鏈通證數量增長較大。產出與熱度：挖礦難度有所降低，BTC關注度略有下降。BTC本周挖礦難度為10.2T，較上周下降0.0005T，本周日均算力為76.87EH/s，較上周上升4.73EH/s；ETH本周挖礦難度2265，較上周下降53，日均算力175.5TH/S，較上周下降3.2TH/S。行業：區塊鏈被廣泛應用，得到廣泛重視。泰國海關總署將采用區塊鏈貨物追蹤和信息共享平臺TradeLens；日本歐力士集團利用區塊鏈技術開發電力生產系統；馬來西亞政府致力于制定區塊鏈創新相關政策；日本大和證券集團將參與創立區塊鏈投資基金。風險提示：監管政策風險、市場趨勢風險正文1專題：從托管業務看逐漸規范的加密市場加密市場誕生10年以來，經歷了高速的野蠻生長，但也因為缺乏監管和行業規范，傳統大資金只能在加密世界的門口徘徊。隨著正規軍入場，通證資產的托管業務得到了有效發展，有望帶領萬億資金進場。1.1進擊的BakktBakkt隸屬于紐約證券交易所的母公司洲際交易所集團，含著金鑰匙出生，流淌著傳統金融的血液。日前，Bakkt官方宣布，將從9月6號開始提供BTC安全存儲和托管業務，為將在9月23日推出的BTC期貨合約做準備。經紐約州金融服務管理局批準，Bakkt將成立托管機構——Bakkt信托公司。Bakkt倉庫是Bakkt信托公司的一部分，使用與紐約證券交易所相同網絡和物理安全保護措施，并且為冷錢包里存儲的數字資產購買了保險。Bakkt倉庫將為實物交割的期貨保管BTC，當合約到期，再將BTC交付給客戶，為客戶提供了監管透明度和安全性。Bakkt早前已經收購數字資產托管公司DACC，致力于開發安全的數字資產存儲解決方案。根據對洲際交易所第二季度財務報告的分析，BTC期貨交易所Bakkt可能以1100萬美元收購數字資產托管公司。同時，Bakkt與紐約梅隆銀行合作，以建立“地理分布”的私鑰存儲系統。1.2安全和合規是通證資產托管業務的核心訴求安全問題是客戶對通證資產托管業務最核心的訴求，主要是為了防止通證丟失或被盜等意外發生。通證資產托管業務往往需要設計更為合理的多重簽名機制、可靠的軟硬件設計和風控設計。此外，托管平臺通常會購買保險。例如，BiGo、CoinbaseCustody、富達、Gemini、KingdomTrust都已經購買了保險，承保公司包括Lloyd’sofLondon、AIG、Allianz、Chubb和XLGroup等知名保險公司。合規同樣也是相對重要的核心訴求。加密行業發展尚未成熟，監管制度也很不完善，大規模的傳統資金面臨欺詐、跑路、政策不確定等風險，而只能在加密世界門口徘徊。BitGo是美國本土首個獲得通證資產托管服務牌照的區塊鏈安全平臺。為搶占通證托管業務的市場，BitGo在2018年1月收購了托管資產達120億美元的托管公司KingdomTrust。技術服務能力和風險管理水平是監管機構考察的主要指標。根據Bitwise向SEC提交的報告，近年來加密托管業務發展迅猛，取得監管牌照的托管平臺也越來越多。1.3巨頭紛紛布局通證資產托管業務2018年9月BitGo宣布，其推出的加密通證托管服務BitGoTrust獲得南達科他州銀行部門的批準。BitGo由此成為首個專門針對通證資產設計和創建的受監管的托管實體，將主要為機構客戶提供加密資產托管服務。Coinbase目前是加密市場全球最大的合規交易所，2018年7月初推出了面向機構客戶的加密通證托管方案CoinbaseCustody。CoinbaseCustody由獨立的資本實體CoinbaseTrustCompany,LLC運營，受紐約金融服務部(NYDFS)監管。美國金融服務巨頭富達集團于2019年3月8日宣布，其旗下的富達數字資產，已開始運營并提供通證資產托管和交易執行業務，但目前只針對精選客戶。不僅僅是美國，其他國家的巨頭同樣也看中了托管業務的廣闊市場。2017年11月，韓國最大的金融機構新韓銀行宣布開展托管業務，主要面向機構投資者。2018年5月，日本野村控股與數字通證公司Ledger和GlobalAdvisors聯合創辦了一家名為Komainu的托管財團。2018年7月，澳大利亞咨詢公司DecentralisedCapital宣布與高達利亞私營金融公司GustodianVaults合作，推出加密貨幣托管服務。2018年8月，托管平臺王國信托宣布，英國保險巨頭倫敦勞埃德保險公司將為該公司托管的通證資產提供保險。2行情：反彈乏力，震蕩下行2.1整體行情：深度回調本周數字通證總市值為2521.2億美元，相比上周下降227.4億美元，跌幅約8.3%。上周行情持續窄幅震蕩，本周市場大幅回調。數字通證市場日均成交量為527.3億美元，較上周上升2.2%，日均換手率為20.1%，較上周上升1.3%。本周交易所BTC余額為87.43萬個，較上周減少0.93萬個。交易所ETH余額為917萬個，較上周減少7.8萬個。交易所BTC及ETH余額均有所降低，場內拋壓減輕。USDT市值為40.2億美元，較上周減少4828萬美元。目前資金進場熱情相對較低，USDT僅有微小溢價。2.2核心通證：均迎來較大回調BTC現價9598美元，周跌幅為7.8%，月跌幅為4.8%。本周BTC日均成交量為159億美元，日均換手率為8.9%。BTC本周持續下行，引領主流通證集體“跳水”。ETH現價168.8美元，周跌幅為13.3%，月跌幅為22.8%。本周ETH日均成交量為64億美元，日均換手率33.1%。ETH受制于大行情，迎來較大回調。EOS現價3.22美元，周跌幅12.6%，月跌幅27.3%。本周EOS日均成交量為14億美元，日均換手率44.3%。EOS受制于大行情，迎來較大回調。BCH現價279.9美元，周跌幅為11.7%，月跌幅為14.3%。本周BCH日均成交量為14億美元，日均換手率25.5%。本周主要通證的月波動率與上周持平，BTC月波動率為18.5%，較上周下降0.1%；ETH月波動率為19.5%，較上周上升0.1%；EOS月波動率為20.0%，較上周下降0.8%；BCH月波動率為18.5%，較上周上升0.1%。本周市場主流通證波動率僅有微小變動，與上周持平。2.3BICS行業：通信服務市值及供應鏈通證數量增長較大在市值排名前五位的BICS二級行業中，支付結算行業市值有所增加，從75.0%降至75.1%。從市值占比變化率看，通信服務、實物資產行業市值占比增速較高，相比上周分別增長了61.8%、15.1%；信息技術和項目服務類市值占比下降較為明顯，較上周分別下降了8.7%和7.8%。本周通證數量增長較為明顯的BICS二級行業為供應鏈、錢包&交易和銀行服務，相比上周分別增長了50%、16.7和15.4%；本周通證數量下降較為明顯的BICS二級行業分別為其他和公共服務，相比上周分別下降了38%和22%。2.4市場觀點：大幅回調，但長期上漲趨勢未變近期下行行情中BTC表現出了明顯的抗跌屬性，但依舊迎來較大回調，其余主流通證也紛紛“跳水”。BTC等主流通證集體大幅回調，或將為牛市行情“助跑”。回撤是為了更好的加速，行情大趨勢已經發生變化，雖然短期內漲跌難測，但拉長時間軸來看，都只是大行情的底部區間。目前處于低位，回調可逐步加倉。從長期看，優質通證有較大的想象空間，目前尚在牛市初期，此次回調為難得的加倉機會，投資者可以結合自身情況做好資產配置。3產出與熱度：挖礦難度有所降低，ETH關注度略有下降挖礦難度有所降低，BTC算力有所回升。BTC本周挖礦難度為10.2T，較上周下降0.0005T，本周日均算力為76.87EH/s，較上周上升4.73EH/s；ETH本周挖礦難度2265，較上周下降53，日均算力175.5TH/S，較上周下降3.2TH/S。本周，GoogleTrends統計的Bitcoin詞條搜索熱度為11，同上周相比略有降低，Ethereum詞條搜索熱度為7，與上周持平。4行業要聞：區塊鏈被廣泛應用，得到廣泛重視4.1泰國海關總署將采用區塊鏈貨物追蹤和信息共享平臺TradeLens根據泰國海關官方網站8月28日發布的公告，泰國海關總署將采用基于區塊鏈的貨物追蹤和信息共享平臺簡化手續。泰國海關總署正在與IBM泰國公司和物流提供商巨頭馬士基合作，將采用區塊鏈平臺TradeLens，以支持泰國4.0政策。4.2日本歐力士集團利用區塊鏈技術開發電力生產系統據日經新聞報道，日本最大的綜合金融服務集團歐力士集團正與東京大學合作開發一個證明“電力生產區”的系統。通過使用區塊鏈技術，驗證發電的地點和供應商，從而提升企業環保意識。4.3馬來西亞政府致力于制定區塊鏈創新相關政策據bernama報道，馬來西亞駐華特使譚角圍表示，全球經濟現在已經實現數字化，區塊鏈技術正在迅速推動創新。區塊鏈的潛力已經在該地區其他國家得到認可，馬來西亞政府致力于制定政策，使馬來西亞成為該地區高科技和高附加值數字經濟和產業的有吸引力的國家。4.4日本大和證券集團將參與創立區塊鏈投資基金據日經新聞報道，日本第二大證券經紀公司大和證券集團將與從事電子結算系統等業務的公司聯手，創立13億人民幣規模的風險投資基金，向區塊鏈等新興技術企業投資。投資對象是區塊鏈、人工智能、信息安全等新興技術領域的企業。

Paul Tudor Jones的投資機構采用Coinbase、Bakkt和Tagomi作為托管商:4月6日消息，著名對沖基金管理人保羅·都鐸·瓊斯（Paul Tudor Jones）的投資機構 TUDOR INVESTMENT CORPORATION 在美國證券交易委員會（SEC）提交的 ADV 文檔中表示，已采用 Coinbase （COINBASE CUSTODY TRUST COMPANY）、Bakkt （BAKKT TRUST COMPANY）和 Tagomi （TAGOMI TRADING）作為托管商。

瓊斯曾于去年末表示比以往更加看好數字資產了，并將其看作是一種對沖激進的央行貨幣政策的潛在方式，更早之前他還表示過其比特幣資產占比剛好超過1%，也許接近2%。[2021/4/6 19:51:06]

上周Bakkt比特幣月度期貨交易額較前一周下降35%:數據顯示，上周（3月8日至3月14日）Bakkt比特幣月度期貨總交易額為3.31億美元，較前一周下降35%。[2021/3/14 18:44:02]

每日播報 | Bakkt期貨合約數據一覽:金色財經報道，Bakkt Volume Bot數據顯示，本周比特幣月度期貨總交易額為7500萬美元，較上周降低8%；最大未平倉合約量為630萬美元，較上周降低3%。[2019/12/15]

動態 | Bakkt比特幣月度期權完成首筆大宗交易:金色財經報道，美國洲際交易所（ICE）今日宣布，Bakkt比特幣月度期權(BTM)已完成了首次大宗交易。ICE期貨美國總裁Trabue Bland表示，基于我們基準的實物交割比特幣期貨，這些期權合約為客戶提供了一種具有資本效益的新工具，用于交易以及管理波動性、價格風險并創收。該交易是提交給ICE并通過ICE Clear US進行清算的。[2019/12/13]

聲音 | Tom Lee看好美國洲際交易所Bakkt平臺:據bitcoinist報道。紐交所母公司美國洲際交易所（ICE）8月3日宣布，將推出全球平臺以及數字資產生態系統Bakkt。對此，Fundstrat的聯合創始人兼首席分析師Tom Lee表示，Bakkt提供了合約期為1天的比特幣期貨合約，合約買家將在第二天收到比特幣。由于類似于VanEck / SolidX的比特幣ETF提案，可能會使比特幣ETF多余。Lee認為與Coinbase和幣安這些流行的交易平臺相比，Bakkt提供了一些明顯的優勢。根據Lee的說法，ICE已經與摩根大通等主要銀行，以及富達投資和嘉信理財等經紀商建立了交易關系，為傳統投資者通過其經紀人獲取比特幣鋪平了道路。此外，ICE本身擁有大量財務資源，為其數字資產平臺奠定了堅實的基礎。Lee還指出，Bakkt可以吸引不信任傳統金融機構并且正在接受數字支付的千禧一代。[2018/8/11]

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