三種類型的數字貨幣風險分析-ODAILY_COI

在上一篇文章中，我把對數字貨幣的認知分為三個層次。

第一類是其價值和共識已經得到強烈認可，幾乎毫無爭議并且已經由圈內傳導到圈外。比如比特幣和平臺幣，這類幣是整個數字貨幣領域數量最少的。

第二類是共識已經有了，但實際的使用價值還在證明中，或者說所謂的“使用價值”暫時還無法從讓我們看到實際的效應。比如以太坊、EOS、跨鏈等。這類幣比第一類稍多，但在整個數字貨幣領域也非常少。

Coinbase報告：三月加密市場崩盤產生加密套利等三種盈利機會:Coinbase發布近日報告稱，三月加密市場崩盤，但產生了衍生品套利和穩定幣投機機會。1.通過“加密套利”方式進行衍生品套利。Coinbase預計，加密市場通常凈60%時候看漲，期貨價格高于現貨價格，通過衍生品進行的套利通常是通過“現貨持有”交易進行。當衍生品價格相對于現貨價格擴大時，交易者可以借用法定貨幣來做多比特幣（BTC），同時做空期貨以鎖定期貨合約到期時價差的利潤。由于該策略需要較大的價差以支付持有成本，因此通常在波動性高峰期，衍生品套利的機會最多。隨著市場突然轉為看跌，交易者可以在現貨市場上賣出比特幣時橫向地做多比特幣，以便在三月暴跌期間通過“加密套利”交易鎖定利潤。2.穩定幣持有者獲益。隨著加密資產在暴跌中的拋售升級，交易員紛紛鎖定其加密貨幣價值，多種穩定幣打破了與法幣掛鉤的匯率。3.Maker競標者以少量資金購買價值400萬美元的以太坊。此前的Maker拍賣使得有些持有者幾乎免費購買了以太坊。（Cointelegraph）[2020/4/13]

第三類則是共識都還沒形成。這類幣的設計目標和場景連業內人士都未必理解或認可，或者即便理解也有極大的分歧。它們的價值則更加難以判斷。這類幣占了目前市場的絕大多數。

今日加密貨幣市場普跌 市值前20幣種只有三種上漲:coinmarketcap平臺數據顯示，加密貨幣總市值目前為3407.27億美元，24小時交易量為124.4億美元，比特幣市值占加密貨幣總市值38.2%。過去24小時市值前20位加密貨幣有17種下跌，只有3種上漲。[2018/6/10]

這三類數字貨幣不僅在價值認知上有不同，它們所包含的風險和對這些風險把控的難易程度也不同。

Cashierest同時上市三種虛擬貨幣:韓國虛擬貨幣交易所Cashierest同時上市三種虛擬貨幣。新上市的虛擬貨幣為PPT，DENT，MCO。[2018/5/23]

第一類數字貨幣的風險最容易判斷，投資者很容易根據各種因素的變化判斷風險并作出應對措施。

比特幣的風險基本上在所有的數字貨幣中是最小的，能讓比特幣歸零的風險只有兩個：一個是全球政府都禁止比特幣交易，第二是互聯網徹底癱瘓，否則比特幣歸零的可能性幾乎沒有。如果比特幣都會歸零，那其它的數字貨幣沒有一個會安全。

平臺幣的風險基本上只和政府的監管政策和平臺的經營有關，只要監管政策寬松，平臺經營穩定，平臺幣尤其是大交易所的平臺幣歸零的風險是很小的。

第二類數字貨幣由于它們的價值還在實現的過程中，其價值是否最終能實現并達到大家的期望受很多因素的影響，因此這類數字貨幣所包含的風險相對于第一類數字貨幣要多很多并且風險的把控也要難很多。

就拿以太坊和EOS來說，它們同屬支持智能合約的公鏈，也是這個領域最大的兩個競爭對手。這兩個競爭者最終結局如何，是會一個勝出、另一個逐漸歸零還是兩者都能永遠共存下去，最終結果恐怕只有時間才能證明。

但有一點是明確的，在這個領域至少會有一個平臺活下去，因為智能合約的應用是區塊鏈技術應用的剛需。

第三類數字貨幣所包含的種類最多也最為復雜，因此風險也最大。其中有一些是曾經的明星項目，后來在競爭中逐漸被淘汰的選手；有一些是曾經被看好但后來在實踐中被證明是偽需求的品種；有一些是在某細分領域剛剛出頭的項目，但這些細分領域的意義如何，潛在價值有多大目前不好判斷。

這個領域甚至還包括一些暫時迷惑了相當一部分投資者的空氣幣、傳銷幣。

由于這三類數字貨幣所包含的風險不同，不同的投資者對這些風險因素的認知和把控也不同，下次分享如何根據自己的風險承受能力處理這三類數字貨幣的投資。

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