SignalPlus宏觀點評(20230428)_SIGNA

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在回顧昨天的市場走勢之前，先來看一個幾乎難以置信的消息，據稱Powell主席被冒充烏克蘭總統Zelensky的著名俄羅斯惡作劇團隊誘騙進行了對話，討論了包括美國經濟在內的各種話題，美聯儲發言人證實，這次談話確實發生在1月份，但“沒有討論任何敏感或機密信息”。令人感興趣的是Powell在對話中關于通脹和經濟增長的評論，主席表示美國經濟衰退“和非常緩慢的經濟增長一樣可能發生”，且這個過程“將是痛苦的......但我們不知道有什么無痛的方式”，以及“這是降低通貨膨脹的代價”，雖然這些評論是發生在3月的銀行業動蕩之前，但聽到Powell在特殊環境下對通脹與增長之間的權衡進行坦率的評論仍然是很有趣的。

FDIC要求Signature Bank加密客戶下周前取款:金色財經報道，美國聯邦存款保險公司(FDIC)已要求Signature Bank的加密貨幣客戶在下周之前取款。FDIC此前已將Signature剩余資產出售給紐約社區銀行，但交易不包括約40億美元的加密貨幣相關存款，也不包括Signature的數字支付平臺Signet。FDIC發言人表示，仍在試圖出售Signet，并計劃在4月5日之前清算加密存款。據悉，FDIC一直在聯系加密貨幣儲戶，并鼓勵他們尋找另一家可接受這些存款的銀行。發言人表示，如果這些客戶無法找到新銀行，他們將收到一張支票。政府對Signature儲戶的救助(包括加密客戶的未投保存款)預計將花費FDIC保險基金25億美元。

據此前消息，Signature前管理層正在接受調查，因為其行為可能導致了銀行破產。[2023/3/29 13:32:05]

昨天的美國數據可以說是雙重困境，美國第一季度GDP增長僅1.1%?，低于預期的1.9%?，主要受庫存備貨下跌2.3%的拖累，但通貨膨脹數據更令人擔憂，GDP平減指數和核心PCE物價指數均高于預期；另一方面，上周初次申領失業金人數為23萬人，低于預期的24.6萬人，續請失業金人數也減少3千人至185.8萬人。這種“滯脹”背景為今天的ECI和PCE發布提供了重要參考，ECI和PCE將是FOMC會議前評估通脹和就業市場壓力最后的指標。

Cathie Wood：美聯儲是硅谷銀行和 Signature 破產的“罪魁禍首”:金色財經報道，ARK Invest 創始人 Cathie Wood 在推特上表示，加密貨幣并未使得硅谷銀行和 Signature 破產，“罪魁禍首”是美聯儲。由于風險投資資金短缺和貨幣市場基金收益率較高，存款離開了美國銀行系統。Cathie Wood 認為監管機構將加密貨幣作為其在傳統銀行業監管失誤的替罪羊。[2023/3/16 13:07:23]

作為對“滯脹”數據的回應，美債收益率出現熊平走勢，全面上漲7-14個基點，加上企業債券的供應也有所回升，僅本周就將有高達200億美元的投資等級債券發行。此外，由于美國住宅市場保持韌性，且長期利率回穩也開始有益于借款人，抵押貸款債券的發行量開始增加。另外，股市的強勁表現以及FirstRepublicBank問題沒有進一步延燒也幫助推升風險情緒，迫使債券收益率走高。

Signal正在全球推出加密貨幣支付功能測試版:1月9日消息，2021年春季，加密通信應用Signal宣布將為其英國用戶增加一項測試版支付功能，以測試與一種相對較新的、關注隱私的加密貨幣MobileCoin的集成。

自11月中旬以來，這一實驗已經悄然展開更廣泛的階段。當時，Signal在沒有大肆宣傳的情況下向所有用戶提供了同樣的功能，即數字支付功能，這比信用卡交易或比特幣轉賬給數百萬部手機要私密得多。

MobileCoin創始人Josh Goldbard證實了該功能推出的時間，并表示這刺激了加密貨幣的大規模采用，現在每天已經有數千筆交易，而在全球beta版本發布前只有幾十筆交易。“現在全球有超過1億的設備能夠在5秒或更短的時間內開啟MobileCoin并發送端到端加密支付，”Goldbard在引用Signal的總下載數量報告時說。（WIRED）[2022/1/9 8:35:30]

在下周的FOMC會議召開之前，債券投資者將高度關注今天的PCE/ECI數據，不過Mastercard強勁的第一季度財報結果顯示美國消費力度仍十分健康，這意味著今天的通脹數據有機會意外超出預期。

分析 | TokenInsight：BTC活躍地址數和轉賬數雙雙上升，期貨多空比至1.17:據TokenInsight數據顯示，反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間02月17日8時報340.22點，較昨日同期上漲1.15點，漲幅為0.34%。此外，在TokenInsight密切關注的28個細分行業中，24小時內漲幅最高的為信息技術服務應用行業，漲幅為9.37%；24小時內跌幅最高的為能源與采礦應用行業，跌幅為2.8%。

據監測顯示，BTC活躍地址數回升至53.76萬，轉賬數較前日上升43.01%至32.15萬。目前，期貨多空比小幅回升0.91%至1.17。BCtrend分析師Jeffrey認為，市場總體流量下滑的環境中，BTC算力難度穩步上升，部分礦主或已加倉，短期盤整蓄力。[2019/2/17]

在股市方面，穩健的第一季度獲利結果和區域性銀行狀況保持穩定從開盤就帶動股市走強，實際上，股市全天表現都十分強勢，幾乎沒有出現任何下跌，紐約證券交易所漲跌指數在美東時間下午2點左右甚至顯示超過1500家公司都出現上漲，表明系統性買入流量很大，是近幾周以來最大的規模。雖然對沖基金和買進持有投資人的頭寸似乎傾向看跌，但由于SPX的實際波動率仍保持在低點，系統性基金和波動率控制策略在整個走勢中一直不斷買入股票。雖然較低的實際波動率抑制了VIX(<17%?)并提高了波動率控制基金的杠桿率，但同時下行風險也在增加，花旗估計如果指數從當前水平下跌2%?，系統性基金將因反手拋售140億美元的股票敞口。

在加密貨幣方面，在Arkham錯誤發布Mt.Gox的交易消息后，價格已經穩定下來，BTC和ETH繼續徘徊在30,?000和2,?000美元的重要水平下方，黃金也在努力站穩自己的2,?000美元關口。在期權方面，今天將有超過110,?000的未平倉合約到期，BTC波動率傾斜傾向>$?30?k的看漲期權和低于$?28?k的看跌期權，昨天市場出現較多買入BTC$?30-31?k和賣出$?34?k看漲期權、以及買入$?29?k看跌期權的流量。在過去2天的短暫飆升之后，波動率仍然偏低，無論是隱含波動率還是波動率傾斜情況，BTC上行的市場情緒仍然比ETH活躍得多。

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