利空齊出，加密市場該何去何從？后續如何抄底？_SILVER

在加密銀行SilvergateBank清算、美國監管機構起訴KuCoin等多方利空消息影響下，加密市場情緒惡化。

監管鎮壓

加密市場下跌也恰逢周四下午紐約總檢察長LetitiaJames起訴KuCoin的消息，指控該加密交易所提供未注冊的證券和商品。該訴訟還稱，以太坊、Luna和TerraUSD都是證券。

值得注意的是，美國聯邦層面對以太坊是證券還是商品存在分歧，美國證券交易委員會主席GaryGensler暗示他認為它是一種未注冊的證券，而商品期貨交易委員會主席RostinBehnam將其視為商品。

最近美國監管機構針對Paxos和BUSD的執法行動，以及SEC對中心化質押的打擊，阻礙了整個市場持續看漲勢頭的發展，加密監管環境仍不明朗，不確定性往往會導致市場波動。

分析 | 利空消息或將持續影響市場價格走勢，謹防幣價波動造成穿倉風險:據Bgain投研數據：自北京時間11月21日18點-11月22日18時，BTC價格下跌9.3%，結合量化交易的BTC本位增強指數略有上漲，其中Bgain交易指數上漲2.37%，CTA指數上漲3.49%，對沖交易指數上漲0.26%。截至18點，OKEX精英用戶多空占比為51%/45%；火幣精英用戶多空占比56%/44%，Bitfinex多/空保證金占比為81%/19%，BitMEX多空倉位占比為42%/58%，市場情緒相對觀望。今日幣價大幅跳水，24小時波動超過10%，一度跌破7100點，央行宣布將加大監管防控力度，打擊虛擬貨幣交易。利空消息或將持續影響市場價格走勢，謹防幣價波動造成穿倉風險。[2019/11/22]

Silvergate倒臺的負面效應

分析 | Libra利空超出市場預期 短期觀望確認底部:據鏈塔數據平臺數據顯示，鏈塔數字貨幣整體指數（BI）今日14時報1250點，相較昨日下跌153點，跌幅10.91%。24h內市值前10的貨幣全線下跌，EOS下跌幅度最大，為13.44%，24h內加密貨幣市場暴跌至2500億美元左右。受Libra聽證會利空影響，超乎市場預期，市場隨即出現暴跌，目前初步止跌，但聽證會影響尚未完全釋放，今明天依舊需要注意可能會繼續下探。BTC跌破10000點區間底部，目前在9400點附近波動，今明天根據消息進一步釋放影響，可能還會有明顯波動。

BTC已補倉位則暫時觀望，不要被輕易洗出，一旦連續幾天下跌，將可能引發恐慌拋售，暫不至于割肉減倉。目前突破區間底部，暫時觀望今明天后續趨勢是返回區間還是形成新的低位區間，初步預估基本方向尚未動搖。晚間若有進一步下跌，等待底部是低成本加倉的機會。平臺幣繼續前幾天的趨勢，HT最為抗跌，BNB、OKB跟隨BTC價格波動，但跌幅小于BTC。[2019/7/17]

曾經的行業支柱崩潰削弱了銀行支持加密生態系統的積極性。Genesis前市場洞察主管NoelleAcheson在每日時事通訊中寫道：“市場情緒似乎確實已經減弱，資金費率和幣安的年化基礎費率都在走低”。

Pantera Capital ：市場已充分反應潛在利空 現在至少是“中期底部”:Bitcoin今日發文援引Pantera Capital Management的補充觀點稱：比特幣現價低于200日均線，這是“罕見的買入信號”。從歷史上看，若在比特幣價格跌破200日均線的那一天投資100美元，一年后的回報率將達到285%。此外，最近美國證券交易委員會（SEC）的負面消息對市場情緒的影響甚微。事實上，通過在SEC公告之后的24-48小時內市場便開始上行的走勢便可表明，市場現在所處的位置已充分反映了所有已知和潛在的利空，現在若不是歷史大底，也至少是中期底部。[2018/4/15]

希望參與加密業務的傳統銀行不得不面臨監管不確定性問題。外匯做市商Oanda高級市場分析師EdwardMoya在周四的一份報告中寫道：“加密行業現在試圖尋找一家新的服務公司來幫助進行支付和其他與存款相關的服務。考慮到SilvergateCapital的影響，這對加密來說仍然是一個艱難的環境”。

中共中央黨校國際戰略研究所世界經濟室副主任陳建奇：適當的監管不僅不會對區塊鏈構成利空，反而可能是利好:中共中央黨校國際戰略研究所世界經濟室副主任、教授陳建奇，今日發布專欄文章稱：“目前世界上有不少企業聲稱從事區塊鏈業務，這與未來區塊鏈的平臺方向可能存在較大的沖突，如果不進行適當監管，那么眾多的區塊鏈企業可能使得市場陷入混亂，難以實現區塊鏈提供平臺以提高效率的目標。因而，適當的監管不僅不會對區塊鏈構成利空，反而可能是利好。當然，這種監管必須根據區塊鏈的進展而不斷調整，適應不同階段的要求，在區塊鏈尚未成熟之前，監管應著力服務于區塊鏈的健康發展，而且需要進行國際監管協調，為區塊鏈發展營造穩定的環境。[2018/3/20]

如果越來越多像Silvergate這樣的中間商陷入困境，它將使加密公司很難擴展出入金業務。經濟數據聚合商Truflation首席執行官StefanRust評論道：“Silvergate的危機將減緩機構進入市場的速度，因為他們沒有可以快速擴展的出入金通道。將推動更多的加密業務離開美國”。

加息50個基點預期升溫

投資者對美國未來加息的預期增加。本周早些時候，美聯儲主席鮑威爾警告，央行可能加大加息幅度，利率很可能高于先前預期，雖然鮑威爾強調尚未就3月會議做出任何決定，但在最近一系列強勁的經濟數據公布后，3月會議加息50個基點的預期正在升溫。

ADP的就業報告和周三的JOLTS數據表明美國經濟具有彈性，截至3月4日當周的初請失業金人數增幅超過預期，表明勞動力市場可能開始放緩。周五備受關注的非農就業報告也是一個關鍵變量。

根據CMEGroup的FedWatch工具，截至3月9日，交易員預計加息50個基點的可能性約為75%。

加密市場仍與道瓊斯指數和標準普爾500指數高度相關。2023年初的市場上漲是基于投資者對美聯儲或將在夏季或今年某個時候暫停加息的預期，而鮑威爾的最新言論明確表示情況并非如此，加密和美股市場大跌也就不足為奇了。

非農數據將決定后續走勢

今晚21:30，美國要公布2月失業率以及2月季調后非農就業人口，其中2月失業率前值是3.4%，預測是3.4%；非農前值是51.7，預測是20.5；要記住現在是好數據變利空，壞數據變利好。所以我們在看的時候重點要看非農數據，如果低于20.5，那么對于市場來講就是利好，如果高于預期，對于市場來講就是利空。從目前來看，不管數據如何，市場已經普遍消化了或者正在消化本月加息50基點的預期。

如何抄底？

當市場最恐慌的時候應該是最好的抄底時機，恐慌籌碼都出來了就可以階梯掛著抄底，之前貴的籌碼現在都開始打折出售了，按照敘事的順序抄底：

LSD核心敘事，3月14日Goerli測試網計劃進行上海升級，所以短期的效應也會有，可以買頭部項目和尾部小市值項目。4月初上海升級，整條賽道都被會資金關注。

Layer2主要敘事，5-6月的坎昆升級，利好oprollup，所以對OP系生態都有不錯的機會。

Layer2抗風險能力相對于其他賽道抗風險能力也比較高，在暴跌下其實也挺適合去建立底倉，相當于是提前布局了，現在的市場行情下可以拿到這段時間相對來說比較便宜的籌碼。買這類籌碼，逐步建倉，賠率都還可以。

VR賽道，未大規模爆發的賽道，預計6月蘋果發布VR頭顯設備。這個賽道很多基礎設施剛開始，生態應用還在逐步建立，屬于比較早期的價值洼地。

這輪下跌中可以找一些在熊市中做的還不錯的項目，而且一般市值都不會很高。未來等賽道開始爆發，增量資金和用戶的進入，已經應用場景提高，都容易有超額收益。

公眾號：Crypto馬少

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