美聯儲表示3月份將大幅加息——以下是比特幣交易者可以如何準備_BTC

美聯儲將于3月22日再次加息，期權交易者可以利用這種規避風險的策略來獲利。不管喜歡與否，對于加密貨幣投資者而言，美聯儲關于加息和高通脹的政策是衡量風險資產需求的最相關指標。通過提高資金成本，美聯儲提高了固定收益工具的盈利能力，但這對股市、房地產、大宗商品和加密貨幣都是不利的。

美聯儲會議的一個積極方面是他們提前安排好了，所以比特幣交易者可以為此做好準備。從歷史上看，美聯儲的政策決定會導致風險資產出現極端的盤中波動，但交易者可以使用衍生工具在美聯儲調整利率時產生最佳結果。

交易者面臨的另一個挑戰是他們面臨比特幣與股票高度相關的壓力。例如，自2月7日以來，與標準普爾500指數期貨的50天相關系數一直運行在70%以上。雖然沒有說明前因后果，但顯然加密貨幣投資者正在等待傳統市場的方向。

美聯儲主席鮑威爾：很難判斷銀行危機如何造成經濟軟著陸預期發生變化:金色財經報道，美聯儲主席鮑威爾表示，經濟衰退風險是非線性的；很難判斷銀行危機如何造成軟著陸預期發生變化；美國仍然存在軟著陸機會，正設法找到那樣的機會。[2023/3/23 13:20:40]

比特幣的低排放也有可能被證明是一種好處，因為投資者意識到美聯儲正在用盡抑制通貨膨脹的選擇。通過進一步提高利率，它可能導致美國政府的債務償還失控并最終超過每年1萬億美元。這為比特幣多頭創造了巨大的動力，但那些愿意根據加息進行交易的人需要格外謹慎。

冒險者可以通過購買比特幣期貨合約來利用他們的頭寸而受益，但如果在美聯儲3月22日做出決定之前突然出現負價格波動，他們也可能會被清算。因此，專業交易員更有可能選擇期權交易諸如傾斜的鐵禿鷹之類的策略。

美聯儲會議紀要：每月將資產負債表縮減950億美元，或從5月份開始:金色財經報道，美聯儲會議紀要顯示，美聯儲官員在3月份的會議上討論了如何減少數萬億美元的債券持有量，共識規模約為950億美元。官員們“普遍同意”，允許在三個月內逐步減少600億美元的美國國債和350億美元的抵押貸款支持證券，雖然官員們沒有進行任何正式投票，但會議記錄顯示，成員們同意該過程可以在5月份開始。

“我不認為美聯儲縮減資產負債表必然對加密貨幣不利的觀點，”宏觀分析師兼Blockworks Forward Guidance播客主持人Jack Farley說。“美聯儲最近一次量化緊縮始于2017年10月，比特幣從那時起上漲了340%，直到2017年12月達到頂峰。”（blockworks）[2022/4/7 14:10:37]

使用看漲期權的平衡風險方法

美聯儲3月份維持利率在0%-0.25%區間的概率為5%:據CME“美聯儲觀察”：美聯儲3月份維持利率在0%-0.25%區間的概率為5%，加息25個基點的概率為93.3%，加息50個基點的概率為1.8%；到5月份維持利率在0%-0.25%區間的概率為1.4%，加息25個基點的概率為46.2%，加息50個基點的概率為51.4%，加息75個基點的概率為1.0%。 （加息概率較聲明前有所提升）[2022/1/27 9:15:48]

通過交易同一到期日的多個看漲期權，交易者可以獲得比潛在損失高3倍的收益。這種期權策略允許交易者在限制損失的同時從上漲中獲利。

重要的是要記住，所有期權都有一個設定的到期日，因此比特幣的價格上漲必須在設定的期限內發生。

下面列出的是3月31日到期時使用比特幣期權的預期回報，但這種方法也可以應用于不同的時間范圍。雖然成本會有所不同，但總體效率不會受到影響。

看漲期權賦予買方獲得資產的權利，但合約賣方收到負面風險敞口。IronCondor包括以相同的到期價格和日期賣出看漲期權和看跌期權。

如上圖所示，目標利潤區域在23,800美元以上，如果3月31日的到期價格低于23,000美元，最壞情況是0.217BTC。

要開始交易，投資者必須購買6.2份價值23,000美元的看跌期權合約。然后，買方必須賣出2.1份25,000美元的看漲期權合約和另外2.2份27,000美元的看漲期權合約。接下來，投資者應賣出3.5份25,000美元看跌期權合約和2份27,000美元看跌期權合約。

作為最后一步，交易者必須購買29,000美元看漲期權的3.9份合約，以將損失限制在該水平之上。

如果比特幣在3月31日的交易價格在23,800美元至29,000美元之間，則該策略會產生收益。凈利潤在25,000美元至27,000美元之間達到0.276BTC的峰值，但如果比特幣交易價格為24,400美元，則仍高于0.135BTC和27,950美元的范圍。

打開這種傾斜的鐵禿鷹策略所需的投資是最大損失，因此0.217BTC或5,156美元，如果3月31日比特幣交易價格低于23,000美元，就會發生這種情況。該策略的好處是利潤目標區域廣泛，產生更好的風險-與杠桿期貨交易相比，回報率更高，特別是考慮到有限的下行空間。

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