風險市場走弱 BTC和ETH隨歐洲股市上漲 虧損籌碼拋壓減少_ETH

納指期貨盤前下跌的趨勢有些擴大，主要還是因為昨天梅斯特和布拉德提出加息50建議，激發了市場偏利空的一面，尤其是CPI和PPI雙重數據夾擊下，多方市場仍然需要情緒面的提振，并且在歐洲央行官員的鷹派發言下歐洲斯托克600也在今天開盤后迎來了低開低走的局面，蘭克福指數期貨指數也同樣大幅跳空低開。

從目前的風險市場來看，美股，歐洲股市，包括黃金都出現了下跌的狀況，而美債和英債都出現大量資金離場的趨勢，在這種情況下離場的資金進入到包括幣市在內的風險市場中會比較難，尤其是匯率市場預期的美聯儲終端利率已經提升到5.32%。所以導致了BTC和ETH在沒有依靠的情況下出現了小幅度的下跌。

目前市場仍然處于博弈狀態，只是風險市場中多方出現了暫時退縮，但仍需要知道美聯儲在目前除了可以用語言預期管理市場以外，什么都做不到。也就是在下個月月底的議息會議前美聯儲沒有任何能做的事情，所以重點的數據并不是現在，而是下月的CPI數據

隨著風險市場悲觀預期，美元指數出現了上漲的趨勢，到目前為止已經突破104.5，相比上次鮑威爾講話后足足提升了1%，雖然美元指數見頂幾乎是無需置疑的，但持續提升的美元價值也是阻礙更多資金進入風險市場的門檻。不過也不是沒有好消息，起碼油價出現了明顯的下跌，現在布倫特低于82美金，WTI低于77美金。

加密風險基金Collab Currency為新基金募資6000萬美元:10月30日消息，加密貨幣風險基金Collab Currency宣布完成6000萬美元的新基金募資，將繼續投資早期加密項目。Collab Currency還在推出的新網站上列出其投資組合。基金II保持在較小規模是為了和基金I保持相同的投資策略，為早期加密項目再次提供25萬-200萬美元資金。

Collab Currency認為，目前加密世界的趨勢包括DAO基礎設施、元宇宙（Metaverse）構建、PFP和頭像身份、區塊鏈游戲、“玩賺”模型、IRL x NFT、DeFi接口（面向大眾）、策展協議/平臺、創作者和粉絲之間的互動。[2021/10/30 6:21:16]

畢竟現在的風險市場都是受到了通脹的影響，如果通脹能保持下跌的趨勢對于風險市場來說必然是利好，尤其一月的通脹上漲中石油和二手車都是罪魁禍首，如果二月的油價能低于一月的平均價格，會對通脹環比下跌提供基礎。另外今天晚上會公布美國一月的進口物價相關指數，對于推測二月份的通脹也有幫助的做用。

美國參議員敦促財政部長采取政策來降低加密貨幣的風險:美國參議員Elizabeth Warren周一給財政部長Janet Yellen寫了一封信，概述了對加密貨幣風險的諸多擔憂。沃倫寫道：“我以金融穩定監督委員會（FSOC）主席的身份寫信給您，是關于需要一個協調一致的監管戰略，以減輕加密貨幣對金融體系構成的日益增長的風險。”Warren表示，FSOC負責識別和應對新出現的金融穩定風險。在美國缺乏足夠監管的情況下，她越來越擔心加密貨幣對投資者、消費者和環境構成的危險。她接著概述了加密貨幣對美國金融體系、對沖基金和其他投資工具構成的一些風險，包括銀行風險、網絡攻擊以及穩定幣和去中心化金融 (defi) 特有的風險。她強調，對這些資產帶來的風險的政策反應必須是協調和整體的，而不是分散在各個金融機構之間，這一點至關重要。沃倫還提議FSOC在制定全面的加密貨幣監管制度方面發揮主導作用。她敦促FSOC采取緊急行動，并利用其法定權力來解決加密貨幣的風險，并確保金融體系的安全和穩定。沃倫警告說，美國等待為這些資產制定適當的監管制度的時間越長，它們就越有可能在金融體系中變得如此交織，以至于如果這個市場承受壓力，可能會產生嚴重的后果。（News.Bitcoin）[2021/7/28 1:19:45]

但美國銀行的策略師并不好看美國下半年的經濟情況，甚至提出了和Nick相似的經濟“不著陸”預期，并且認為隨著美聯儲強勢的準備維持更久的終端利率會在今年下半年引發美國的經濟衰退，并且預測標普500截止到3月8日會下跌倒3,800點。當然這種預測的準確率并不高，但卻代表了機構的看空情緒。

觀點：Coinbase面臨監管、比特幣價格波動及用戶減少三大風險:經濟日報消息，監管風險、比特幣價格大幅震蕩和用戶規模減少是分析師們看空Coinbase股價的三大重點。Coinbase也在招股書中提醒，Coinbase業務與比特幣交易量高度相關，這決定了這家交易所業績的不穩定性。不過，Coinbase希望投資者可以用更為長期的眼光來看待業績的波動，而不是將投資周期局限于某個季度。[2021/4/15 20:23:40]

和廣泛利空心里不同，目前的幣市仍然保持著較為強盛的FOMO情緒，尤其是傳統風險市場的下跌并沒有過多帶來幣市的下行使得幣市投資者充滿信心，但仍然要從多角度去仔細觀察BTC和ETH的走勢，畢竟對目前的幣市來說保持短時間的獨立行情不是沒可能，但從長期來看市場在熊市中仍然會處于資金短缺的局面。

在保持了超過一個月的上漲以后，BTC的價格已經突破了去年八月以后的新高，從1月1日開始整體獲利地址占比有了大幅的提升，從50%上升到了目前的71%，有超過21%的地址在最近37天中獲利。而ETH雖然沒有BTC的強勢，但近期獲利地址的占比也提升了16%，尤其是最近一段時間有反超BTC的趨勢。

動態 | 歐洲央行：Libra等數字貨幣風險巨大 監管門檻要高:歐洲央行（ECB）執行董事會成員貝諾伊特·科伊爾（Benoit Coeure）今日表示，包括Facebook Libra（天秤幣）在內的一些數字加密貨幣未經測試，存在極大風險，需要采取嚴厲的監管措施。穩定幣在很大程度上沒有經過測試，特別是在運行全球支付系統所需的規模上。因此，它們可能帶來了一些與公共政策優先事項相關的嚴重風險，監管批準的門檻將很高。”（新浪財經）[2019/9/16]

從一月開始持續通過USDT進入幣市的資金也很有可能是BTC和ETH上漲的推手，最近一個月美國的資金因為宏觀情緒的影響而普遍出現了離場的跡象，USDC和BUSD都出現了十幾億美金的減值。但這段時間中USDT的市值卻不減反增，雖然增加的幅度并沒有“美元”減少的幅度高，但歐洲人的資金卻一直給抄底提供彈藥。

從整體的主力穩定幣市值來看，從BUSD開始出現市值下降到現在總離場的資金超過了25.74億美金，而同一時間的USDT和USDC到現在為止總的市值上升了25.59億美金，相差只有1,500萬美金，但考慮到USDT的資金可能會慣性上漲，而USDC更大概率會因為宏觀情緒和出現離場，所以基本可以推算出刨除BUSD原因后。

加密貨幣洗錢風險低于銀行:根據外媒CryptoCurrency News發布的一份洗錢風險評估顯示，加密貨幣最低，銀行風險最高。[2018/3/21]

兩個穩定幣總市值還是出現少量下降，而且BUSD經過流轉也有少量資金暫時離開了市場。總的來說目前幣市情緒上仍然有看漲的趨勢，并且因為市值較低于傳統主流風險市場，所以即便出現清算也會是排在后方，所以受到宏觀情緒的影響一方面是有滯后性，另一方面是因為現在風險市場的博弈性使得幣市有發展的機會。

一月進出口的數據公布后，雖然對市場的影響并不大，但卻不影響通過細節數據來看看可能帶來的通脹走勢，首先是食品類的進口價格上漲了1.3%，石油和天然氣的進口價格也在下降，機動車和制成品也成為進口上漲的主要原因。不過受到拜登要求美國建房使用本土材料的原因，原材料進口出現小幅下降。

盤后美國三大股指和期貨的走勢繼續保持著下跌的趨勢，雖然納指期貨有反彈的跡象，但仍未顯示出足夠的動力，今天是周內交易的最后一天而且并沒有能改變局勢的數據或者講話，所以風險市場的博弈中空方仍然暫時有較多的勝算，剩下的就要看下周一以后投資者的情緒是否有所恢復，畢竟美聯儲現在什么都做不到。

盤后美債的收益率繼續走高，雖然高收益率吸引了不少的避險投資者，但對于資金利用率更加敏感的機構和高凈值的投資者卻不斷的從債市離場，目前一年期的美債收益率已經超過了5%。這個數據別說是普通投資者，就是對于幣市來說目前穩定無風險能達到5%收益都已經是鳳毛麟角，如果不是因為不方便我都要去買了。

歐洲股市的反彈帶動了BTC和ETH的上漲，從URPD的數據中可以看到籌碼繼續向著24,000美金左右靠攏，而且這個地帶的BTC價格相對會比較安全，上方直至27,000美金開始才會有較強的拋壓可能，而下方的獲利籌碼拋壓并不算很大，如果價格能繼續保持在這個區間獲利籌碼反而會成為筑底，就像16,500美金一樣。

所以才說現在的BTC可能是最好的上攻時刻，尤其是FOMO情緒的嚴重，前邊也已經看到了獲利地址占比持續的提升，就說明逢低抄底的投資者在增加。但仍然需要注意的是，目前可以明顯的看到，最近幾天轉移到交易所的拋壓有增加的趨勢，而從交易所內提現數據卻明顯不足，更多的BTC滯留在交易所中。

相比來說ETH的數據就稍好一些，這也和最近BTC一直處于領漲狀態有關，更多獲利籌碼難免不會產生出更多的拋壓，另外就是還有部分的籌碼只是轉移到交易所中，還尚未選擇離場，希望可以有博弈價格更高的機會，而一旦出現下跌破位存在交易所中的籌碼也可以快速離場，這一般都是在價格震蕩時常用的方案。

從細節數據可以看到最近23小時的BTC的轉移量仍然處于正常的范疇之中，并沒有出現流動性放大或者縮緊的趨勢，尤其是15,000下方的整體獲利籌碼和50,000美金上方的虧損籌碼所組成的長期持有的BTC也依然保持著較低的轉移量，平均每小時的減持僅不到76枚，說明長期持有的BTC依然保持很低的換手率。

另外25,000美金上方的整體的虧損籌碼減持率也保持著正常偏低的工作日數據，平均每小時的減持也不到114枚BTC，這也代表了中長期持有的虧損BTC并沒有因為價格的提升而著急離場，尤其是24,000美金左右的價格已經突破了去年八月以來的新高，即便如此25,000美金的籌碼都保持著幾乎漠視的態度。

這也說明經過了多次的洗禮，上方的虧損籌碼中不堅定的部分早已消磨殆盡，剩下的都是“野心”較大并且準備偏長期持有的投資者，也正是因為上方虧損籌碼較少的參與到換手中，所以對于現在BTC的價格上漲減少了拋壓的壓力，更多的換手仍然是集中在短期持有者手中。所以短期持有BTC的離場數據則更加重要。

如果是短期持有的獲利者更多的離場，則說明投資者并不看好接下來的走勢，籌碼從低價換到高價，有利于減少整體的拋壓。而如果短期持有者中更多的虧損籌碼離場，則說明近期抄底的投資者并不看好未來的走勢，情愿虧損也要盡快離場，高價籌碼換低價籌碼，對于未來走勢反而是不利，一旦上漲容易引發更大拋壓。

所以從今天的日線數據上可以看到，轉移到交易所的拋壓仍然是以短期持有的BTC為主，其中超過81%的減持是來自于短期獲利籌碼，所以對于投資者來說是低價換高價，抬高了新抄底用戶的成本，也增加了新抄底者的獲利預期，對于價格上行會有助力。而長期持有的BTC離場仍然僅占4%左右，尚不構成壓力。

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