持倉超一年未移動 BTC 實現歷史新高 市場仍然處于不安趨勢_比特幣

還有不到36小時就公布CPI了，在這個時間其實分析什么數據都是多余的，而且已經過了賭博的階段，剩下的就是踏踏實實的等公布的數據了，雖然說分析已經不能改變賭桌上籌碼的分布//加威信JQSQ6789//但仍然可以知道當前的博弈已經不再是九月份的CPI，而且十一月份很大的概率不論是CPI走勢如何加息75個基點都難以改變。

其中的主要原因還是十月的各種不利因素，不論是油價，還是食品的價格，不論是房租還是人員的成本，都出現了上升的趨勢，而這種上升甚至有可能超過七月的高點，雖然目前美聯儲多次的聲明都透露出年底的終端利率很有可能就是4.5%，這意味著在十一月加息75個基點后，十二月就會從加息的高點下降。

而實際上面對當前通脹的走勢，如果美聯儲打算繼續和通脹死磕的話，十二月加息50個基點未必能抑制通脹的上漲，但過度的加息又會加速美國經濟硬著陸。所以相比我們，可能美聯儲會更加的頭疼。而面對可能發生的這種情況，謹慎抄底可能是投資者首先需要注意的，隨著CPI的公布，風險市場可能會出現一些變數。

CME 比特幣期貨持倉周報顯示：未平倉總量自 13,302 張上升至 14,440 張:據KingData數據監控，CFTC 8月24日至8月30日 CME 比特幣期貨持周報顯示：未平倉總量自13,302張上升至14,440張。

機構多頭頭寸9,924張，空頭頭寸11,366張，多空持倉比例1:1.1，機構略微偏向看空；

大戶多頭頭寸1,928張，空頭頭寸517張，多空持倉比例3.7:1，大戶顯著偏向看漲；

散戶多頭頭寸996張，空頭頭寸965張，多空持倉比例1:1，散戶多空力量均衡。[2022/9/5 13:09:50]

首先就是廣義CPI和核心CPI的數據高于預期，這就是最壞的情況，尤其是不但高于預期甚至超過八月的CPI水平，這引發的就是美聯儲加息75個基點可能都是最好的結果，風險市場必然出現大幅下跌的跡象，而貿然的抄底不但會讓資金被套牢，更減少了應變性。說白了就是現在抄底很有可能會抄到山腰上。

其次就是廣義CPI和核心CPI在預期范圍內，這種情況下不排除因為提前預期而刺ji市場的小幅提升，但畢竟核心CPI還是高于前月的，所以無法從數據上壓制美聯儲高額加息的決心，尤其是我們前邊說過，十月的CPI估計會更難看，所以美聯儲不得不提前做出預案，所以11月3日的加息公布依然會對市場造成不利的影響。

特斯拉Q2出售75%比特幣持倉套現9.36億美元，單枚均價約為2.9萬美元:7月21日消息，據特斯拉公布的2022年第二季度財報顯示，該公司本季度出售了價值9.36億美元的比特幣，占其比特幣持倉的75%，使第二季度的資產負債表增加了9.36億美元現金，單枚比特幣的出售均價約為29000美元，利潤表中顯示相關虧損為1.06億美元。截止第二季度結束，特斯拉持有的比特幣總價值約為2.18億美元，而前三個季度為12.6億美元。

第二季度結束時，比特幣的價格約為1.87萬美元，這意味著特斯拉通過在當季度早些時候出售比特幣，避免了針對其持倉的巨額減值支出。

2021年2月，特斯拉宣布購買15億美元比特幣，并于2021年第二季度出售10%比特幣持倉，使當季收益增加了2.72億美元。在最近的聲明公布之前，該公司沒有再買賣比特幣。

總體而言，特斯拉第二季度調整后的每股收益為2.27美元，超過了FactSet分析師的普遍預期——每股收益為1.81美元。該季度營收為169億美元，超過了165億美元的預期。（CoinDesk）[2022/7/21 2:27:24]

最后就是廣義CPI和核心CPI都低于預期，其中最好的結果就是核心CPI甚至低于前值，雖然美聯儲仍然會有較大的概率繼續在11月加息75個基點，但為了盡可能的降低經濟硬著陸的風險，很有可能會出面安撫市場，尤其是又在中期大選之前，對于風險市場會有較大的振興，但這種可能性相對也是最低的。

特斯拉比特幣持倉平均成本不到2.5萬美元:特斯拉財報顯示，截至2021年3月31日，公司持有比特幣的公允市場價值為24.8億美元，這意味著如果該公司將該數字貨幣兌現，有望獲利約10億美元。3月31日，比特幣價格報59000美元，24.8億美元的市值中有10億美元是盈利，說明特斯拉的比特幣持倉平均成本僅為不到25000美元/個。某加密貨幣交易所人士表示：“要不是馬斯克早前持續喊單，比特幣可能早就跌了。他是讓這次幣圈牛市莫名延長的重要因素。”（第一財經）[2021/5/20 22:22:26]

由此我們可以看到，以上的三種情況下，超過2/3的概率現在抄底可能不會有較大的盈利，而且還會承擔更多的風險，當然這對于定投來說是不錯的時機。而對于習慣了加杠桿的幣圈博弈者來說其實就是猜大小，過程也就不重要了，賭的都是概率。

反而是對于一心想要低價抄底的投資者來說，最低價的就是賭博，不想增加賭輸的概率就要放棄利益最大化的可能，而按照我個人之前制定的建倉方案來看除非是出現第三種情況，否則我依然會選擇觀望的狀態，畢竟之前賭美聯儲會轉向的經濟派現在最少已經被套超過10%，而沒有虧損已經跑贏了大多數的投資者。

當前BTC全網合約持倉總量116.5億美元 24小時增加4.19億美元:據合約帝持倉報告顯示，當前全網合約持倉總量為116.5億美元，24小時增加4.19億美元。其中，Huobi合約23.7億美元，24小時增加2.97%；OKEx合約28.77億美元，24小時增加1.64%；BitMEX合約9.77億美元，24小時增加8.04%；Binance合約21.7億美元，24小時增加7.18%；Bybit合約32.55億美元，24小時增加8.74%。[2021/4/12 20:10:46]

當然你本領gao強，可以無視宏觀情緒的在波段中盈利也就別較真了，畢竟更多的小伙伴做不到這種程度，反而是較為安穩的盈利以及減少虧損才是我做分析的本質。如果有印象的話，即便是空倉通過我之前說的賺BTC和ETH匯率，或者是賺USDT和USDC的匯率甚至是賺美元和歐元的匯率都應該能實現豬腳飯自you了。

多說無意了，目前市場的宏觀情緒都在偏向于最少是最后一次大額的加息，因此短時間想要讓美元指數降下來只能等月底歐元區的加息，但這也就是維持一周，一周后就是美聯儲加息了，所以直觀來看，非美金貨幣的貶值還要持續很久，而帶來的直接影響就是美債的收益率會繼續升高，大量的資金繼續從美債離場。

BTC合約多空持倉人數比為1.08 精英賬戶多空雙方出現分歧:截至7月16日10:30，根據OKEx交易大數據，BTC合約多空持倉人數比為1.08，市場多空雙方人數仍然拉鋸；季度合約基差在100美金附近浮動，永續合約資金費率為正值，交割及永續合約持倉總量沖擊8億美金，市場多方實力仍然比較強大；而BTC交割及永續合約精英持倉方面，做空賬戶比為50.00%占據優勢，多頭持倉比為19.73%占據優勢，精英賬戶多空雙方再次出現分歧，關注大戶持倉變化。從期權合約數據來看，看漲/看跌主動買入量為0.72，主動買入看漲期權人數回落，期權市場空方勢力稍占優。[2020/7/16]

持有現金會成為規避經濟硬著陸最有善的方式，而且也是最容易抄底的方式。所以作為幣市來說，穩定幣的市值依然是衡量購買力上限的最大的保障。雖然納指的不斷探底，對于幣市來說確實是增加了抄底的動力，尤其是部分投資者準備在CPI公布后看情況入場，所以USDT出現市值上的提高也是意料之中的。

截止到今天早晨八點，雖然僅增加了5,000萬美金左右的市值，但始終是外部資本對于幣市未來的看好，而從結構上看大概率還是歐洲資金和亞洲資金的布局，而代表美國資金的USDC依然無法阻止市值的降低，但相對以前動輒數億美元的減持來說，最近市值降低確實已經縮減到了千萬級別，今天的減值只有1,300萬美金。

按照目前的趨勢來看，很有可能說明USDC已經度過了市值大規模縮水的階段，也就意味著目前美國資金的離場有可能已經趨于平緩，甚至有反轉的可能。而對于成交次主力的BUSD來看，市值是依然在保持著平穩并沒有任何的變化。而對于BUSD來說，更多的還是反映出Binance成交量的變化，也說明了流通量的匱乏。

在告別了更多的USDC作為錨定后，DAI的主要體現還是在ETH的現貨杠桿上，而截止到今天早晨八點的數據，DAI的市值跌破了67億美金，出現了超過4,000萬美金的跌幅。反而成為了今天主力穩定幣市值下跌的誘因，不過相對來說DAI的交易成分比USDC還是要少很多，所以這種程度的減持并不會影響整體的購買力。

所以截止到今天早晨八點的數據可以看到，在DAI市值大幅降低的帶動下，四個主力穩定幣的市值降低了大概1,000萬美金，當然這種結果的主要得益于還是USDT市值的提升，而單純按照購買力來算，反而是利好的情況。

隨著CPI公布數據的臨近，必然會出現更多的BTC和ETH轉入交易所的跡象，即便是不準備作為直接的拋壓也會是為了預防價格的下跌而做出的準備，因此這也是每逢公布能夠改變宏觀情緒的數據前所必然會經歷的，而這些籌碼的堆積也代表了當數據偏向利空的時候一次性能夠砸盤的最大上限。

而從交易所轉出提現的數據來看，雖然拋壓確實出現了增大的跡象，但BTC和ETH因為盈利的情況的區別反而出現了不同的跡象，本身就處于較多盈利的BTC繼續發力，大量的籌碼從交易所轉出，意味著更多的投資者在看好BTC的后市的走勢，而相對來說盈利較少的ETH雖然轉出也能覆蓋拋壓，但減持的幅度卻較少。

更多的籌碼被從交易所離場。對比BTC和ETH交易所存量的數據來看，BTC的存量走勢再次出現大幅下降，而且總庫存量并不處于高位，這就意味著近期的購買情緒幫助BTC抵御了很大的下跌風險，而雖然最近ETH的購買情緒也并不弱，但畢竟總庫存量仍然處于較高的位置，所以遭遇到拋壓的風險也會更高一些。

這并不是沒有道理的，經過最近一段時間價格的波動，可以明顯的看到，雖然BTC的獲利地址比例又出現了下跌的情況，但對比ETH來看，獲利者仍然是處于領先的狀態，而更多的獲利者則代表了可能會選擇離場的籌碼會更多，而對于ETH來說，雖然更多的都是虧損者，但高存量依然是最不安的因素。

當然并不是所有的數據都是利空的，在昨天持倉超過155天的從長期持有BTC突破到新高后，今天持倉超過一年的長期持有BTC也突破了新高，流通占比達到了66.015%，這說明更多的BTC依然無視即將公布的CPI數據，并沒有出現改變地址的情況，也就意味著更多的長期持有者并不會考慮在宏觀情緒的因素。

更多的而是在賭周期的變化，畢竟之前也說過，每多熬過一天，就向著2024多邁進一天，而2024再差應該也會比現在好。

同樣的還是質押在POS中的ETH，雖然現在還沒有更新上海升級，沒有公布接下來解鎖的規則，這就代表了現在質押的籌碼并不知道什么時候才能解鎖，但估計最少也要半年的時間，就變成了變相的長期持有，而部分的籌碼也是在持續增加的，而且占流通量的比例也在緩步的提升，唯一的缺點就是收益率的降低。

最后從情緒上來看，當前的宏觀趨勢確實不夠友善，市場的情緒還是以緊繃為主，但是BTC和ETH在多空情緒上竟然是出奇的一致，而且都是處于看多的方向，尤其是BTC，仍然在出現大規模看多的狀態，而反觀ETH則更加的中性一些，一直在多空之間轉換，畢竟現在的價格來說很難一直向一個方向移動。

綜上所述，隨著CPI公布的時間越來越近，納指期貨尚未顯示出已經接受了美聯儲會加息75個基點的決定，但事實卻是加息75已經是最大的可能，所以起碼從現在來看，賭風險市場已經處于階段性的底部未必是正確的，畢竟接下來還有科技股龍頭第三季度財報的釋放，所以市場的動蕩大概率不會很快的結束。

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