6 月 13 日,加密借代機構 Celsius 宣布暫停提現等業務,隨后僅在兩天內其相關地址便向 MakerDAO 累計存入逾 6000 枚 WBTC,將對應比特幣借代頭寸的清算線一直降到了 16852 美元。
與此同時,目前早已大幅跌破 30000 美元的比特幣價格,也擊穿了不少持倉比特幣的大機構的成本線,甚至一度逼近 20000 萬美元的上輪牛市高點。
那此次「Celsius 危機」導致的比特幣價格下行,究竟是否會成為壓垮機構們的最后一棵稻草,又會否引起機構們連環清倉的多米諾骨牌?
要對這個問題心中有數,我們可以簡單回顧下持倉比特幣的大機構們當下的持倉成本、持倉金額等基礎情況。
豪賭比特幣的 MicroStrategy
據歐科云鏈鏈上大師機構持倉數據顯示,拋開作為托管方的CEX,當前持有比特幣數量超過 10 萬枚的公司主體,除了 Block.one 和早已倒閉的 Mt.Gox,排名第三位的就是 MicroStrategy 了。
比特幣全網未確認交易數量為14,579筆:金色財經報道,據BTC.com數據顯示,目前比特幣全網未確認交易數量為14,579筆,全網算力為293.59 EH/s,24小時交易速率為3.45交易/s,目前全網難度為39.16 T,預測下次難度上調0.18%至39.23 T,距離調整還剩11天23小時。[2023/2/14 12:05:05]
作為比特幣的老屯家,MicroStrategy 對比特幣的買買買早已是大手筆的明牌策略,它公開買入比特幣的消息,最早可以追溯到 2020 年 8 月 11 日:
依據其 2020 年第二季度財報中制定的資產配置策略,花費 2.5 億美元購買了 21454 枚比特,這也就意味著它的首次買入成本約為每枚比特幣 11652 美元。
隨后在 2020 年 9 月中旬,它便宣布再次以 1.75 億美元購入 16796 枚比特幣,并表示會將比特幣作為主要的儲備資產,自此 MicroStrategy 便開始了一發不可收拾的增持之路。
Bitfinex比特幣空頭持倉大幅增加超38%:Datomish數據,截止今日11:30,Bitfinex比特幣空頭持倉過去24h增加38.2%,達到11280.9枚BTC,而在今日凌晨4點,空頭持倉在8000多枚。當然Bitfinex比特幣多頭持倉占比為81.91%,空頭持倉占比為18.09%。[2021/7/10 0:41:42]
而 MicroStrategy 公開的最后一次買入則為今年 2 月 15 日至 4 月 4 日之間,以約 1.905 億美元購買了 4167 枚比特幣,平均每枚比特幣 45714 美元。
MicroStrategy 于北京時間 5 月 3 日公布了 2022 年一季度財報,財報顯示目前公司共持有 129218 枚比特幣,平均成本為 30700 美元,按目前 22000 美元的價格計算,持倉浮虧約 10 億美元。
德國聯邦金融監管局警告:比特幣等虛擬貨幣都是高風險和投機性投資:德國聯邦金融監管局(BaFin)向消費者發布加密貨幣警告。該監管機構警告稱:“盡管近期價格創歷史記錄,但比特幣等虛擬貨幣和其他加密貨幣都是高風險和投機性投資”。BaFin補充表示,目前在歐盟,加密貨幣的價值基本上不受監管。在德國想要經營加密托管業務的公司需要獲得BaFin的許可。此外,由于金融工具一詞被擴展到包括加密價值,涉及銀行或金融服務以及與加密價值相關的活動需要獲得英國金融監管局的許可。但是,這不能為損失提供任何保護。(FinanceMagnates)[2021/3/19 19:01:58]
不過雖然目前的二級市場價格遠遠跌破了它的成本價,但根據 MicroStrategy 首席執行官 Michael Saylor 在 5 月份披露的信息,MicroStrategy 有 2.05 億美元的定期貸款,需要維持 4.1 億美元作為抵押品,而它有 115109 枚 BTC 可以質押,所以只有當比特幣的價格低于 3562 美元,MicroStrategy 的比特幣才可能面臨清算。
動態 | 比特幣兌法幣交易占比巴西雷亞爾排名第四:據Coinhills數據顯示,比特幣兌法幣交易占比美元占比47.87%,排名第一。排名二為日元,占比為45.51%。韓元上升至第三位,占比為2.15%。排名四五位的分別為巴西雷亞爾(1.29%)、歐元(1.16%)。[2019/3/10]
至今仍在「Hold」的特斯拉
2020 年 12 月 20 日,在 Microstrategy 的 Michael Saylor 建議其他 CEO 效仿他之后,Elon Musk (埃隆.馬斯克)首次表示有興趣購買比特幣。
不久之后,在 2021 年 1 月下旬,馬斯克將他的推特簡介更改為#Bitcoin,而特斯拉公司最終在 2021 年 2 月宣布購買 15 億美元的比特幣。
隨后特斯拉在 2021 年第一季度減持了 10% 比特幣,根據馬斯克的說法,這是「測試流動性,證明比特幣的流動性足以讓它成為資產負債表上的現金替代品」。
比特幣耶穌Roger Ver:仍然擁有一些比特幣 更看好比特幣現金:據彭博社消息,Roger Ver在香港的彭博投資亞洲會議上與彭博社進行了交談。他說:“像任何聰明的投資者一樣,我不會把所有的雞蛋放在一個籃子里。所以我仍然擁有一些比特幣核心,但絕大多數已經被我轉換成比特幣現金。”盡管如此,他重申了他對比特幣現金的看法:“相比比特幣核心,我更加看好比特幣現金,它實際上已經在全球范圍內得到采用,越來越多的商家接受它,使用起來更容易。”[2018/4/12]
而根據特斯拉今年第 1 季度的財報,特斯拉的比特幣持有量保持不變,仍為 42000 枚,而特斯拉總計花費了 13.28 億美元,也即其平均每枚比特幣的購入成本為 31620 美元,按目前的 22000 美元已浮虧 30%,
雖然特斯拉在過去 4 個季度中沒有購買或出售其資產負債表上持有的 90% 的比特幣,不過對馬斯克來說,并無法確保其在今年二季度披露的財報里不會選擇將比特幣賣出。
如果彼時財報確認了特斯拉清倉的消息,那對加密二級市場而言無疑會是一個沉重的打擊。
「信仰者」Block(Square)
Block(原名 Square)是 Twitter 前首席執行官 Jack Dorsey 創辦的另一家公司,早在 2014 年,Block 就正式開放比特幣的使用,2018 年首次允許其客戶購買比特幣。
Block 在 2020 年 10 月對比特幣進行了 5000萬美元的投資,此后又陸續多次投資于比特幣,并在 2020 年第四季度的收益報表中透露又增持了1.7億美元的比特幣。
截至目前 Block 持有的比特幣現在達到 8207枚,持倉成本也是本文幾家機構里最低的,約為 27407 美元,但仍無法逃避浮虧的命運——按 22000 美元的價格計算已浮虧約 20%。
不過由于 Jack Dorsey 一直都是比特幣社區的「知名老炮」,幾乎也是傳統互聯網精英們中最堅定的比特幣支持者,所以 Block 基本上可以視為中短期內不會輕易賣出的「信仰者」。
2021 年 3 月該公司CFO Amrita Ahuja 在接受《財富》雜志采訪時就表示,未來每個公司的資產負債表上都有比特幣,這是絕對有理由的,同時重申 Block 長期持有比特幣的承諾。
慘遭腰斬的薩爾瓦多
2021 年 9 月 7 日,薩爾瓦多正式將比特幣定為法定貨幣,具體內容包括推出電子錢包 Chivo 并為下載錢包的居民各預存 30 美元的比特幣。
相信不少朋友也都有印象,幾乎每一次加密市場大幅下跌之際,薩爾瓦多總統都會出來給大家注射強心劑,宣布薩爾瓦多又購買了 xxx 枚比特幣。
而在這一輪又一輪的「抄底」加持之下,薩爾瓦多截至目前已經累計儲備了 2301 枚 BTC,平均購買價格在 4.51 萬美元上下,按當前 22000 美元的價格當前浮虧約 50%,虧損金額約 5000 萬美元左右。
不過薩爾瓦多財政部長在本月初就表示「不會出售購買的比特幣」,前兩天還稱比特幣崩盤帶來的財政風險極小。
小結
總的來看,3 萬美元差不多是一個關鍵的分水嶺,至少從目前的情況看,無論是 MicroStrategy、特斯拉還是薩爾瓦多和 Block,比特幣的二級市場價格均已跌破其成本價,持倉成本最高的薩爾瓦多更是浮虧逾 50%(按目前 22000 美元計算):
而且除了特斯拉之外,至少其他三家持有者似乎并沒有急切賣出比特幣的動機或必要,這也未嘗不會是一個好消息——畢竟在如今「熊市」聲量日漸高企之際,熊市似乎真的已經來臨,尤其是此次「Celsius 危機」帶來的比特幣跌破機構成本線,很大程度上引發大家的「加密雷曼時刻」恐慌。
總的來說,予取予奪,盡歸一處,曾經在牛市里被視為大利好的機構買入持倉,如今似乎又可能會成為壓垮市場的最后一根稻草。
但無論利好與利空怎樣無縫切換,比特幣的故事依舊會繼續講下去,只不過下一波可能會換了新的主角。
據CoinDesk Korea報道,給算法穩定幣TerraUSD(UST)造成致命打擊的“攻擊者”錢包是Terraform Labs管理的錢包.
1900/1/1 0:00:00自2012年成立以來,Su Zhu和Kyle Davies的三箭資本(即3AC)成長為加密資產市場中最大、最權威的對沖基金之一.
1900/1/1 0:00:00游戲公會,是使眾多游戲玩家聚集在一起的地方。在《魔獸世界》(WoW)中,公會的形成是為了讓人們可以有組織地合作,對 Boss 進行 10、25 甚至 40 人的突襲.
1900/1/1 0:00:00匿名性和無信任是加密世界的核心。人們不必將現實世界的身份附加到加密貨幣錢包上,社區在名義上試圖避免對政府或大型科技公司等機構的信任.
1900/1/1 0:00:00從陷入困境的貸方Celsius到對沖基金Three Arrows Capital和行業重量級人物Sam Bankman-.
1900/1/1 0:00:00元宇宙,翻譯自英文單詞Metaverse。該詞出現于1992年,由美國科幻小說家尼爾·斯蒂芬森創作的《雪崩》一書.
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