熊市的對沖策略、建議收藏 !_穩定幣

在熊市期間找到保護加密投資組合的有效方法是長期投資成功的關鍵。

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本文關鍵要點:

在熊市期間，有多種方法可以保護投資組合。目標是限制損失和波動。

自2021年11月中旬以來，加密貨幣市場一直處于下降趨勢

熊市是投資中不可避免的一部分。在加密貨幣中，由于行業的波動性，它們通常更加激烈。作為回應，許多投資者最終會虧本出售或沖動地買入下一個熱門代幣，以期快速恢復。

摩根大通策略師：近期比特幣期貨市場重返現貨溢價是指向熊市的負面信號:6月14日消息，摩根大通策略師Nikolaos Panigirtzoglou在一份報告中寫道，最近幾周比特幣期貨市場重返現貨溢價是一個指向熊市的負面信號，另外比特幣在總加密市值中占比相對較低也是一個令人擔憂的趨勢，根據CoinGecko數據，比特幣目前占比為42%，低于年初的大約70%，摩根大通策略師表示，比特幣的份額可能需要上升到50%才能結束當前的熊市。（Technowize）[2021/6/14 23:35:10]

相反，他們應該做的是對沖，即進行額外投資以限制現有投資的損失。例如，如果你持有比特幣并且它的價格下跌，對沖可以減少你的整體損失。

聲音 | John McAfee：熊市終將結束:John McAfee昨晚發微博稱，現在正處于嚴重的熊市，加密價格也拉不起來，大家都很難往積極方面想。但熊市終將結束。[2018/12/14]

不可否認我們正處于熊市：

自2021年11月中旬達到頂峰以來，加密貨幣總市值經歷了顯著下降

以比特幣為例。曾經被認為是對沖通脹的工具，并經常與黃金進行比較，其近期的價格走勢已轉變為與

納斯達克100指數密切相關。

聲音 | MIT媒體實驗室數字貨幣計劃主任：熊市有利于加密生態系統成長:據cryptoglobe報道，麻省理工學院（MIT）媒體實驗室數字貨幣計劃主任Neha?Narula表示，加密貨幣相關技術正處于一種原始??的狀態，類似于20世紀70年代末的互聯網——遠在TCP/IP協議出現和主流采用之前。不應該假設加密貨幣會變得像互聯網一樣可用和有用，但其發展得比Narula想象的要快。她指出，熊市有利于脆弱的加密生態系統的成長，因為來自投資者的壓力要小得多。[2018/10/18]

這是什么意思？比特幣是一種“冒險”資產。因此，它對上行和下行的利率變動都很敏感。

一般來說，美聯儲會提高利率以對抗通脹。消費者傾向于減少借貸并限制支出，這反過來又導致加密貨幣等金融資產的價格下跌。

在利率上升期間，投資者通常將資產存放在提供收益率的工具中，例如債券。當利率下降時會發生相反的情況，通常會獎勵將資金投入風險較高資產的投資者。

隨著美聯儲最近宣布將聯邦基金利率提高75個基點，許多加密貨幣投資者的投資組合受到了打擊。

但這并不全是厄運和悲觀。有辦法讓它在下一個牛市中存活下來。以下部分描述了一套幫助加密投資者保護其投資組合的對沖策略：賣空、增加穩定幣敞口、期權、收益農業和美元成本平均。

賣空

當加密貨幣價格下跌時，賣空允許投資者獲利。目標是將先前借入的資產歸還給貸方并將差價收入囊中。與上行空間無限的多頭頭寸不同，收益僅限于資產的底價。

增加穩定幣敞口

盡管并非完全沒有風險，但穩定幣通常允許投資者通過將其價值與法定貨幣掛鉤來逃避波動。在持有穩定幣頭寸的同時，投資者甚至可以通過使用DeFi應用程序質押他們的代幣或將他們的代幣存入中心化平臺或交易所來獲得被動收入。不過要小心，因為“極端市場條件”可能導致平臺阻止資金提取。

高產農業

收益農業是一個過程，用戶可以通過將他們的加密資產集中在一起來獲得獎勵。其他用戶可以使用添加到這些池中的加密貨幣，這些加密貨幣由軟件控制，用于借貸和抵押。

美元成本平均

通過平均美元成本，可以降低波動性的影響，因為購買資產會隨著時間的推移而分散。在市場下跌趨勢期間定期購買的優勢在于，如果資產一直持有到牛市，它可以確保更高的回報。

結論

盡管加密市場處于恐慌模式，但有一些簡單有效的策略可以保護甚至增加您的加密堆棧。

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