金色觀察丨交易員：為什么我不認為市場已經觸底_ETH

加密基金交易員、DeFi專家brypto bricks近日在社交媒體發文，從鏈上數據和宏觀趨勢分析認為加密市場還沒有觸底。

以下是他的分析：

1、接下來我會快速投放一些alpha：“為什么我不認為市場已經觸底”（應用鏈上數據+宏觀趨勢進行分析）

憑什么聽我說（我的資歷）：我是一個大型加密基金的交易員/defi分析師，幾乎每天使用Nansen。

2、鏈上活動

首先，我們還沒有見到3AC（三箭資本）鬧劇塵埃落定。很明顯3AC正在遭受清算——但其頭寸還未涌入市場。BTC、ETH等終將拋售以償還債權人。

3、鏈上內容

下面是我創建的一個列表，可以觀察3AC及其鏈上活動。這對我和我的基金幫助極大，可以明確識別幕后到底發生了什么。

金色晨訊 | 9月5日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：納指、阿里、英國央行

1.灰度資產管理總規模降至55億美元 此前在9月1日灰度資產管理規模達到63億美元。

2.納指創三月美股閃崩以來最大單周跌幅 本周累跌超3%

3.中國人民銀行濟南分行召開山東省區塊鏈金融標準培訓會

4.阿里巴巴與宿州市政府將通過區塊鏈等推動農產品供應鏈產銷協同

5.英國央行行長貝利：比特幣不適合支付，穩定幣能減小支付摩擦

6.以太坊核心開發人員就以太坊Gas費用問題進行討論

7.浙商銀行探索區塊鏈等與銀行業務深度融合

8.遼寧省商務廳相關負責人：希望國內外企業在區塊鏈等領域與遼寧企業密切合作

9.廣西浪潮公司將建設中國-東盟區塊鏈創新中心及公共服務平臺[2020/9/5]

注意：鏈上活動眾多——但這些事最重要的

金色晨訊 | 6月26日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：美國新冠肺炎、以太坊2.0、Telegram

1.美國新冠肺炎確診病例超240萬例。

2.CME比特幣衍生品未平倉合約創新高。

3.DeFi生態中鎖定的資產總價值突破16億美元。

4.灰度以太坊信托價格已從6月高點下跌65％。

5.以太坊2.0Altonav0.12測試網將于6月29日啟動。

6.美國SEC向法院提交Telegram開放網絡項目終審判決提案。

7.俄羅斯基于區塊鏈的憲法修正案投票系統今日上線后故障頻出。

8.Kadena推出區塊鏈應用程序以驗證COVID-19檢測真實進行。

9.比特幣小幅震蕩，日內最高報9340美元，最低報9212.04美元。[2020/6/26]

4、還有數十個上千ETH規模的錢包，就如3AC仍然持有的那些錢包一樣。很可能所有這些錢包都將被清算償還貸款。點擊下方鏈接可以查看有多少基金進行過單錢包頻繁多次交易。

金色晚報 | 6月17日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：加密貨幣征稅、代幣監管框架、ETH手續費限制

1.韓國財長：韓國將于7月宣布有關對加密貨幣征稅的決定。

2.毛里求斯發布證券化代幣監管框架。

3.云南盈江縣開展清理整治違規私建大數據項目檢查工作。

4.以太坊測試客戶端Geth新版本添加手續費限制。

5.黑莓與英特爾合作推出加密劫持軟件檢測解決方案。

6.Tether在波場鏈上新增印鈔1億USDT。

7.潘志彪：成立成都和北京新公司與拓展新業務相關。

8.10668ETH手續費事件進展：韓國山寨交易所GoodCycle自認失主。

9.IBM入股的愛爾蘭區塊鏈貿易融資平臺We.Trade已裁員近50%。[2020/6/17]

金色晚報 | 4月10日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：央行數字貨幣、工信部、BSV、比特幣減半

1. 央行辦公廳主任：央行數字貨幣正在有序推進。

2. 發改委、中央網信辦：加快數字化轉型共性技術，支持區塊鏈等技術集成創新。

3. 工信部發布網絡數據安全征求意見稿區塊鏈為重點領域。

4. 谷歌趨勢顯示今年“比特幣減半”的谷歌搜索量大增。

5. 日本區塊鏈開發商Chainbow推出基于BSV的私有信息協議。

6. 陳正昌：超過一半的墨西哥人使用加密貨幣在線購物。

7. CSW律師以“人身攻擊”為由抨擊法庭命令。

8. NEM基金會主席宣布帶薪休假六個月 引發社區不滿。[2020/4/10]

5、更不必說NFT了。只Starry Night錢包就有總值約12,500個ETH——所有都將折價兌換成法幣，以集資償還債權人。Apes、punks和squiggles等NFT都已于六月份全部完成轉出。

分析 | 金色盤面：ETH/USD短線反彈 下跌風險依然存在:金色盤面綜合分析：ETH/USD短線反彈，但當前資金依然處于凈流出狀態，所以下跌風險依然較大，建議關注上方阻力280美元。[2018/8/21]

6、所以，現在我們知道了它們面臨著清算，我們能做的只有等待法律系統真正開始拋售這些加密貨幣、股票和NFT。

這將導致遍布廣大加密生態系統的殘酷拋售，帶來下一個催化劑。

7、Smart?Money（聰明投資者）

所以，這就引發了一個問題……Smart?Money是用來做什么的？

使用nansen ai我們可以輕松跟蹤各機構活動，跟隨那些最優金融資源的腳步，看看他們都在做什么。我仍然在匯編我的各項列表，但是以下是我主要觀察的幾個錢包。

8、Smart?Money（聰明投資者）

Nansen有一個Smart Money功能，可以讓你識別其他和某些錢包高度相關的“相關錢包”。在觀察巨鯨和跟蹤聰明的錢都在做什么/正在和哪些合約交互的時候，這個功能尤其有用。

9、基金

在幾番深入探究之后發現，聰明投資者現在并沒有太多動作，ETH賬戶余額幾乎毫無變化，相當低。貌似各基金都把多數資金分配流向USDC、USDT及DAI等穩定幣。

10、根據已知信息顯示，全球宏觀經濟有很明顯的預期低迷之勢。的確，美國正處于加劇緊縮時期，但世界上其他國家也不例外。

在這一全球局勢下，加拿大銀行將利率上調100個基點，著實讓所有人震驚。

11、日本央行和日元

日元正經歷著1999年后從未有過的低值，日本央行原本有望成為點亮全球蕭條蔓延局勢的那根火柴。

2001年日本銀行實行量化寬松政策，作為一項臨時措施。他們現在占據整個日本債券市場50.2%的份額。

12、日本央行和日元

切記，日本央行為了支持迅速下跌的日元，將無所不為，包括停止YCC（收益率曲線控制）。

結果，通貨膨脹激增——需要緊縮周期加以應對。是的，這還包括他們資產負債表上的10億美元美國國債。

13、宏觀經濟

基于當前美聯儲基金期貨情況，有85%的幾率美聯儲會在7月份加息100個基點（鑒于CPI上漲9.1%——40多年來的最高水平，這個上調幅度并不算激進）。

圣路易斯聯儲行長James Bullard本人表示目標是年終利率達3.75%-4%。

14、當美國的量化緊縮之路崎嶇難行，加之日本央行開始甩賣10億美元的美國國債，會發生什么？

信貸市場已經出現了零流動性現象，相比已有債券買家更傾向于新發債券——意味著債券價格走低，收益率上升，現有債券大量拋售。

15、所以，如果美聯儲沒有購買，誰在購買？基本上只有對沖基金。但由于我們已經處在一個嚴格的緊縮周期——對沖基金將傾向于用現金避險。

如果這一切發生了，利率將再次升高。

16、基于全球已有共識，認為需要收緊貨幣供應以對抗瘋狂的通貨膨脹，所以若認為我們將立即回歸牛市，只能是單純的幻想。

TVL幾乎已全面下跌。

17、對加密貨幣的悲觀情緒已深入人心。所有dapp上的TVL都縮水成了曾經的一小部分。沒有人想借出自己的代幣，也沒有人想參與進defi生態系統。這是一個關于徹底的熊市情緒的有力故事。

18、我們來看看Liquity的TVL（一個借貸協議dapp）。USD借入量從之前的幾乎50億美元到現在只有5.56億美元（歷史最低值）。借貸和杠杠是極其重要的（當得到正確使用時），因為它們是支持鏈上活動、刺激購買不可或缺的因素。

19、投資者的錢來自哪里？消費者信心是如何在加密貨幣末日戰爭僅幾周后翻轉的？在激烈的經濟緊縮周期之際，聰明的錢會回去冒險嗎？

再次樂觀之前，這些都是需要回答的好問題。

預測：我們還沒有看到市場最底部，甚至還沒有接近底部。

一旦不動產價格大幅下跌，債券開始穩定——我們就知道市場觸底了。

在那之前，我只會進行短期交易（可以使用@nansen_ai尋找alpha）。

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