Foresight Ventures: meme 幣投資規律復盤

撰文：Jonas

meme 幣概念已成為加密貨幣領域最受關注的投資機會之一。根據 CoinGecko 統計，meme 幣賽道約有 200-300 個項目，整體市值約 160 億美元。正常項目在牛市大概率會有 5-20 倍的收益回報，而 DOGE 上漲 400 倍，SHIB 上漲 50 萬倍，均進入整體市值前 20。一定程度上可以說 DEOGE 和 SHIB 的成功是 meme 文化的變現。

圖表 1：CoinGecko 的 meme 分類圖片

meme 就是全網注意力。例如名人效應馬斯克喊單 DOGE；SHIB 蹭到 V 神和馬斯克概念；LUNC 曾是市值前 10 的藍籌項目等。病式傳播會觸發 meme 幣的成功，但受名人影響的極大波動性依然意味著高風險。因此跟蹤社區參與度并衡量市場情緒能幫助預測價格走勢。例如谷歌趨勢是衡量市場對某個主題的興趣度常用方式之一，Twitter 情緒指標有助于衡量市場參與者情緒，有時可成為領先指標。

加密礦企Riot Platforms任命德勤會計師事務所負責審計工作:金色財經報道，加密礦企Riot Platforms宣布與會計師事務所Marcum解除合約，任命德勤會計師事務所負責審計工作，Marcum已審計了Riot Platforms2018年至2022年財政年度的合并財務報表。德勤將擔任該礦業公司2023年的獨立注冊公共會計師事務所。

彭博社上周對24家加密貨幣公司進行的一項調查發現，其中46%的公司的全面財務審計由“四大”公司完成。其中，三家公司報告稱接受了Marcum的審計服務。Coinbase、Circle和Ripple是德勤的審計服務。[2023/5/27 9:45:39]

Andre Cronje在推特發布新產品Fixed Forex界面截圖:Yearn.finance（YFI）創始人Andre Cronje在推特發布Fixed Forex界面截圖。截圖顯示支持的資產包括Iron Bank EUR（ibEUR）和Iron Bank KRW（ibKRW）。

據此前報道，7月2日，Andre Cronje發文介紹其新產品Fixed Forex（固定外匯）。文中提到，Fixed Forex旨在成為一個不可變、0費用、0治理、去中心化的穩定幣框架。LTV（貸款價值比）源自Compound、Aave v1、Aave v2和Iron Bank。隨著這些系統添加或更新其接受的抵押品，Fixed Forex也會動態更新。鑄幣上限（用戶可以根據給定的抵押品鑄幣多少流動性）來自可用的鏈上流動性，鏈上流動性越高，鑄幣上限就越高。該產品無代幣，審計尚未完成，智能合約是實驗性的。外匯種類包括美元、歐元、日元、人民幣等。[2021/7/31 1:26:32]

圖表 2：SHIB 的谷歌搜索趨勢圖片

軟件巨頭Salesforce已整合Lition商業區塊鏈技術:全球客戶關系管理平臺Salesforce已整合Lition的商業區塊鏈技術，整合區塊鏈將使Salesforce能夠利用數據分散化，使其CRM架構在長期內更加安全。據悉，Lition是目前由主要云提供商Microsoft Azure支持的少數公共/私有區塊鏈之一。（Cointelegraph）[2020/4/10]

市值過大不容易操盤暴漲。在炒作之前，無論是 DOGE、SHIB、PEOPLE，還是 LUNC 市值都很小。價格極低，通常不足 $1，大多是幾美分就可以買入，例如 SHIB 的價格起始于 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000001。

meme 幣需要有較好玩的故事性，才有可能將吸引的玩家轉化為 holders。大部分敘事文化都是現編的，能否落地并不重要，邏輯通順即可。例如 DOGE 的打賞文化；SHIB 說建設 defi 公鏈生態；PEOPLE 說購買美國憲法，LUNC 采取銷毀通縮措施，TSUKA 傳播西藏佛教精神等不一而足。

《ForkLog雜志》：杠桿ETF是謹慎投資者的重要工具:近期，俄羅斯區塊鏈媒體《ForkLog雜志》以抹茶杠桿ETF為例，闡述什么是杠桿ETF以及杠桿ETF如何在數字貨幣市場中運作。《ForkLog雜志》表示，杠桿ETF在降低風險方面非常有價值，長期以來一直被認為是謹慎投資者的重要工具。如果投資者不想冒險，那么ETF可能是一個很好的解決方案。詳情點擊原文。[2020/3/5]

交易所在運營過程中，很重要的一個思路就是，不斷的有財富效應，和制造話題熱度的幣。這樣才能一直吸引市場注意力，吸引來更多的用戶，塑造更好的口碑。meme 幣成功率低，暴富值高，是新韭菜到達幣圈的第一站。因此交易所會帶動 meme 情緒炒作形成合力。例如 SHIB 就驟增于 Huobi、OKX、Binance、Coinbase 的上幣效應。

聲音 | Ampleforth CEO Evan：Ampleforth重點放在代幣持有者:2019年6月3日，Ampleforth在中國舉行主題為“Bitfinex打新項目為什么首選Ampleforth？”的活動。Ampleforth是Bitfinex的首個IEO項目，其中，Ampleforth CEO Evan Ku對Ampleforth進行了介紹。

Evan表示Ampleforth是智能商品貨幣的數字資產去中心化協議。其是一種完全不同的加密模型，可將價格信息傳播到供應中。Ampleforth協議旨在實現價格-供應均衡，而在試圖建立這種均衡時，Ampleforth包含了擴張和收縮，市場參與者可以通過Ampleforth的擴張和收縮實現套利，從而也降低代幣投資者們的風險。[2019/6/11]

圖表 3：2021 年 10 月的 SHIB 幣價表現圖片

確定性差異是 meme 幣的輪動周期處于牛市中后段的原因。經常會看到這樣的周期規律：現金→主流幣→熱門板塊→未來概念→meme 幣→現金。如果是上一輪牛市周期，那對應的投資是路線是：現金→BTC/ETH→Defi/L2→Gamefi/ 元宇宙 /NFT→DOGE/SHIB/ 動物幣→現金。

如果你手頭有巴菲特那么多的現金，你是會選擇穩定增長 20%，還是會冒失去所有本金的風險去追求 10 倍呢？顯然是前者。牛市里大資金的選擇也是類似的：都是優先考慮確定性。在 BTC 上漲的時候，為什么要分流資金去別的幣種呢？這就是 BTC 吸血現象的原因：確定性差異。而 BTC 不漲或橫盤的時候，牛市里大資金才會流出選擇高成長性的熱點板塊。原因是可以用較少的資金，實現相同的收益，風險相對可控。因此等加密貨幣整體市值上漲，而 BTC 統治率下降的時候，正是 meme 幣主升浪起飛的臨界點。同樣 meme 幣大熱暴漲的之后市場一兩個月賺錢都很難。

圖表 4：加密市場板塊輪動

meme 幣具有高波動的特點。漲 10 倍，然后腰斬。再漲 10 倍，然后再腰斬。一個出圈的 meme 幣在首次上漲 10 倍以上，在 2 個周 -2 個月內都會有第二次大漲。因此擇時對 meme 幣來說尤為重要。

meme 幣第一次破 1 和破 100 等整數位，一旦站穩就會有 10-20% 的上漲空間，因此這時買入就相當有了較好的收益安全墊。《大股票作手回憶錄》的杰西利弗莫爾就特別喜歡在破整數位行情加速時買入。第一次破整數位，都相當穩妥。如果不是第一次破整數位，隔了半年以上也可以，但效果會弱化。具體是整數位有 1 就有 2，不 3 不 4。破 1 和 2 都可參與，1 給的肉最多，因為突破數量級最難所以影響最大。例如 SHIB 去 0，LUNC 重上幣安去 0 的上漲效應都非常明顯。

圖表 5：SHIB 的去 0 效應

歷史高點是籌碼壓力位，創下新的高點，是最強勢的一種走勢。一般價格進入歷史高點的 80% 區域，都會觸碰一下歷史高點的吸收點，這時就需要密切盯盤來確認。破關鍵位置追入，代價是可能讓出去了關鍵位置前后的區間利潤，好處是能完全讓走回撤風險。這種做法看起來很危險，實際上相對安全，因為股票快速上漲會有慣性，關鍵在于有效止損。理論上只應買迭創新高的熱點 meme 幣種，沒有突破歷史新高的 meme 幣種都不碰，如果配合成交量放量，投資盈虧比會很高。

把場內資金分成兩部分，梭哈 meme 幣部分和基本操作部分。什么時候使用梭哈部分？當你覺得能賺至少 50% 的時候。meme 幣正確的賣出位置通常是日 K 線連續兩天漲 20% 以后，或者翻倍出一半，賣飛永賺。索羅斯說過，世界經濟史是一部基于假象和謊言的連續劇。要獲得財富，做法就是認清其假象，投入其中，然后在假象被公眾認識之前退出游戲。

-Jonas

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