GME事件之后最全解析，美國散戶轉場幣圈和金銀導致暴漲？_GME

幣圈和美股圈這幾天被DOGE狗狗幣和GME整炸鍋了。

DOGE跟GME有啥關系？

這還要從一幫在網絡上自發組織的投資客組織WallStreetBets說起……

不得不先感慨一下，網絡團結的力量實在是太強大了。

相信能讀到這篇文章的親們，最近已經看到了不少不同編輯但相同的故事。

但是還是讓我們來理一理整件事的龍去脈：

一、被散戶爆掉的對沖基金

“隨著做空的的股票繼續飆升，萊福抽了一支煙來安撫自己的神經。”

萊福，可不是一般人，是大名鼎鼎對沖基金香櫞研究的創始人。

香櫞是華爾街最長壽的做空機構之一，也是近年來研究造假中國概念股最為著名的第三方獨立調查機構之一，2011年做空中概股“東南融通”并導致其退市一戰成名。

注：2011年4月26日，香櫞發表報告質疑東南融通涉嫌造假，與另一家OLPGlobal參與其中合力做空東南融通，一直到8月末公司解散一共僅有137天。

不過，作為這次故事的主角之一，香櫞有另外有個名字——被散戶爆掉的對沖基金。

對沖基金對于中國大多數投資者來說，還算是個陌生的“詞”，如果解釋他們的行為三個字就夠了“只做空”，是名副其實的惡狼——他們全球出擊，六親不認，所到之處腥風血雨。那些被他們盯上的公司戰戰兢兢、如臨大敵。

這些做空機構并非單獨作戰，通過聯合相關機構做空，并發布做空報告，誘發股價大幅度下跌從而獲利。

他們做空的套路基本上分為四步：

第一，尋找獵物，鎖定做空目標；

第二，對做空目標展開調查，建立空頭頭寸；

第三，發布做空報告，并聯系其他有意做空該股的財團完成空頭布局；

第四，待股價下跌后平倉，獲利了結。

GameStop，是這場風暴的主戰場

先來簡單介紹一下這只股票。GameStop，簡稱GME，中文譯過來“游戲驛站”。

Telegram用戶名拍賣平臺Fragment已售出價值5000萬美元的用戶名:11月30日消息，Telegram創始人Pavel Durov表示，完全去中心化的拍賣平臺Fragment不到一個月就售出了價值5000萬美元的用戶名。他還表示，鑒于最近的FTX事件，基于區塊鏈的項目應該回到它們的根源——去中心化。[2022/12/1 21:13:29]

游戲驛站始于1996年，是一家游戲零售商，專賣二手電玩游戲，五套只賣10美元。隨著越來越多的從網上購買游戲，其零售模式被指過時，近年股價一直低迷，由2016年的28美元，跌至2019年的3美元水平，去年更成為被沽空最多的股票。

說了一大堆，你只要記住一句——是一家瀕臨破產的上市公司，是2020年被賣空最多的股票之一。

>>1月19日

香櫞發布推文，買游戲驛站的投資者將成為輸家，股價將迅速回落至20美元/股。當日游戲驛站的收盤價已達39.36美元/股，這相當于香櫞認為游戲驛站的股價將腰斬。

>>1月21日

香櫞創始人萊福發布了一則視頻，闡述了自己的五個理由。

>>1月22日

香櫞再度發聲，游戲驛站最終只值20美元，并讓買的人風險自負。

注：被香櫞唱空的當周，該股累計上漲83%。

注：S3Partners數據顯示，截至1月22日，約有7200萬股被做空。

>>1月26日

美股收盤后，特斯拉CEO馬斯克在推特上發文力挺游戲驛站，這進一步激發了散戶們的投資熱情。

↑馬斯克發布推特，高呼“Gamestonk！”>>1月27日

游戲驛站驚人漲勢周三仍不見放緩跡象，開盤后一度上漲140%，至少兩度觸發停牌。做多的日內交易者持續占上風，空頭開始投降。該股是當日美國股市上交易量最大的股票，超過特斯拉和蘋果，盡管市值分別是它們的1/81和1/233。

Figment CEO：質押的價值建立在社區之上:金色財經報道，Figment首席執行官Lorien Gabel今日在Token2049會議表示，權益證明(PoS)區塊鏈將成為Web3的底層基礎設施，而質押代幣的價值來自于它們所支持的社區參與。Gabel稱，社區不是一條單行道，要成為一個社區，你必須參與。Gabel還強調了質押提供商治理參與的重要性，以避免成為商品化服務以及運行“提取性基礎設施”。[2021/10/9 5:48:28]

這次被散戶爆掉的對沖基金不只是香櫞。

梅爾文資本是近年來華爾街表現最好的對沖基金之一，自2014年12月成立以來，年平均回報率達到了30%，去年末擁有約125億美元的資產。截至上周五，梅爾文的空頭頭寸導致其虧損30%。

MelvinCapital的創始人1月31日被老婆甩？

諸多做空機構瀕臨爆倉，為了保住自己的財富，他們瘋狂的動用一切手段。

這里補充一點勁爆八卦：

1月31日，推特用戶EmeraldTurner發了個帖子表示：“MelvinCapital創始人GabrielPlotkin的老婆YaayaBank-Plotkin已經提交了與GabrielPlotkin的離婚文件。”

今天GabrielPlotkin在此推特下回復道：

“我的對沖基金已經損失了53%，再加上我老婆要跟我分的50%，意味著我總共將損失凈值的103%。”

（這件事聽起來是個又慘又好笑的轉折？……還是說這是他破產前的自保手段？)

對付散戶，美國也“拔網線”？

1月27日，服務器提供商Discord聲稱:

“因WSB偶爾會出現違反社區規則的仇恨言論、暴力美化、傳播謠言等內容。在多次警告之后，其持續容忍仇恨和歧視內容，我們決定移除其服務器及其所有者。

澄清一下，我們封禁此服務器的原因并不在于與GME或其他股票相關的金融詐欺。

因此，Discord公司決定直接移除WSB的服務器。”

Tokens.com添加Figment為質押集成合作伙伴:上市區塊鏈技術公司Tokens.com Corp.（NEO：COIN）（FSE：76M）宣布，添加Figment為質押集成合作伙伴。Tokens.com將利用Figment對選定數字資產的質押服務。（BusinessWire）[2021/6/16 23:41:57]

整整有220萬人活躍的WSB，就這么被連根拔除了，和川普的賬號一樣瞬間消失！

此舉嚴重侵犯了言論自由，而且引發了220萬人的強烈抗議。

很快，Discord就不得不被迫恢復了WSB的服務器。

裁判員直接摁住一方球員不讓動，然后任由另外一方灌球：

除此之外，為了阻止散客們繼續狂歡，各大官方平臺還做了以下操作:

1月28日，正在瘋狂上漲中的GME就開始被整了，

上午10點，美國各大券商幾乎同時限制了GME的買入功能。

臨時修改規則，散戶只準賣出，不準買入！而機構賬戶，可以買入，也可以賣出。

禁止散戶買入，只準賣出的操作，導致GME的股價突然暴跌，連續跌停熔斷。

短短時間內，該股經歷了17次熔斷，基本復牌1分鐘就熔斷停牌，3分鐘后復牌再熔斷，走勢圖非常的詭異，也非常的壯觀。

一瞬間，GME股價就從近500美元，斷崖式下跌到了110美元左右。

這個吃相真的是太難看了，已經不是什么裁判員自己下場踢球的問題了，而是裁判員直接摁住一方球員不讓動，然后任由另外一方灌球。

從裁判到球證都是我的人，你們拿什么和我踢。

我們所謂拔網線就是開開玩笑，他們是真的拔。

此舉成功的點燃了散戶與機構之間的焰火。

一部分被一頓騷操作嚇壞了的散戶們，同時把目光投向了相對于股市更自由的幣圈……

烏龍推漲DOGE，真假難辨：

推特用戶WSBChairman居然不是Reddit上WSB老大的號？

Injective測試網正式上線去中心化的GME股票交割合約:今日Injective在其測試網已上線游戲零售商GameStop（GME）的去中心化交割合約。據了解，GameStop是一家售賣視頻游戲的線下公司，其股價從2015年最高45美元一路跌到2019年底最低3美元。近期在Reddit用戶的推動以及特斯拉馬斯克在個人社交媒體上談及GameStop股票的情況下，GameStop股價實現大逆轉并一路飆升。

雪球數據顯示，截至1月27日收盤，GameStop股價收盤價為347.51美元，日內漲幅達134.84%。[2021/1/28 14:12:36]

1月28日，WSB的假老大發了一條推特：“DOGE是否曾經到過1美刀？”無論是不是WSB老大本人發的，這條推特還是瞬間讓幣友們瞬間炸開了鍋。

一位美股投資人形容道“就好像看到荷槍實彈的專業選手，突然被一群人用板凳打暈了一樣。”

本來與加密貨幣沒什么關系，更與狗狗幣沒什么關系，可是GME的散戶領袖WSB卻突然發推：有人擁有比特幣嗎？然后又發推：：“你們很多人都在討論狗狗幣，這是什么，一個加密貨幣？”

然后就有了狗狗幣的暴力拉升。可是這個賬號并不是GME散戶領袖WSB的推特賬號，GME領袖的推特賬號為wsbmod，沒過多久真正的WSB官方賬號也澄清了。但狗狗幣依舊在今天創造了十倍的升值神話，一度進入市值前十。

貼子出來后DOGE被"炸上天"

不僅“WSB領導”發話，特斯拉的老板埃隆-馬斯克也為比特幣助了很大的攻，他在自己的推特賬號狀態欄直接改成了#bitcoin，于是BTC也應聲而漲，這件事在金融圈也是繼續被多方宣傳，連加密貨幣行情網Coinmarketcap也調皮的跟了一波熱點，頂置了一個并非真實存在的“WSB”幣來參與這場狂歡。

埃隆-馬斯克的推特賬號截圖自CMC這一頓猛操作讓GME這支原本排名700后的股票身價突然在24小時內躋身資產前500，一周排名上升857位，本月上升1658位。

截圖自assetdash下一個GME是誰？

Figment Networks獲250萬美元A輪融資:加密基礎設施提供商Figment Networks已獲得250萬美元的A輪融資。該公司計劃擴展其團隊并擴展其抵押基礎設施。（The Block）[2020/10/29]

除了游戲驛站-GameStop，他們還正把目光指向了AMC娛樂-AMCEntertainment，諾基亞-Nokia。

GME游戲驛站-GameStop：

GameStopCorporation是目前全球規模最大的電視游戲和娛樂軟件零售業巨頭。公司總部設在美國德克薩斯州的Grapevine，在全世界范圍經營著5889家連鎖商店。除了美國本土，這些連鎖店還遍布加拿大，愛爾蘭，澳大利亞，丹麥，芬蘭，法國，德國，意大利，新西蘭，挪威，西班牙，奧地利，波多黎各，瑞士，葡萄牙，瑞典和英國。GameStop還計劃在2008財年增設600個左右的連鎖店。

現狀：

2020年，GameStop在全球運營著5122家商店，比2019年同期減少了602家。2020年2月—4月季度，GameStop受疫情和抗議活動影響虧損了1億多美元。而在6月-8月季度，該公司又虧損了1億多美元。

AMC娛樂-AMCEntertainment：

AMC娛樂是北美乃至全球最大的連鎖影院運營商。它由萬達集團控股，是萬達文化產業重要組成分，也是目前萬達在海外唯一資產。過去一年，受全球疫情影響，AMC娛樂的利空多于利好，甚至數次陷入“破產”傳聞中。

現狀：

疫情爆發后，北美電影市場持續低迷，影片紛紛撤檔或轉至線上流媒體，AMC娛樂無法正常營業。

去年3月，AMC娛樂宣布關閉1000家影院，其中北美高達661家。同時，它還對包括集團CEO亞當阿隆在內的600名員工進行停職。

盡管AMC娛樂開啟了一系列縮減成本的自救行動，但財務危機愈演愈烈。

諾基亞-Nokia：

無人不知曉的諾基亞公司是一家總部位于芬蘭埃斯波，主要從事移動通信設備生產和相關服務的跨國公司。諾基亞成立于1865年，以伐木、造紙為主業，后發展成為一家手機制造商，以通信基礎業務和先進技術研發及授權為主。雖然它的最新5G技術的確在現如今占了一席之地，但仍然改變不了它正在衰退的事實。

現狀：

近幾年諾基亞為削減成本，在全球范圍不斷裁員，但公司虧損現狀其實一直都沒有改變。如果，諾基亞未來不能在技術方面帶來新突破，通訊業務很可能會走手機業務老路，但是繼續走這條路似乎已經太晚了。

黑莓-BlackBerry：

黑莓手機(英語：BlackBerry)是加拿大的一家手提無線通信設備品牌，于1999年創立。其特色是支持推動式電子郵件、移動電話、文字短信、互聯網傳真、網頁瀏覽及其他無線信息服務。較新的型號亦加入個人數碼助理功能如電話簿、行事歷等及話音通信功能。大部份BlackBerry設備附設小型但完全的QWERTY鍵盤，方便用戶輸入文字。

現狀：

黑莓雖然當年輝煌過，但是最近這些年同樣是被迫給中國品牌讓出道路，早在2016年這個手機品牌就已經因為銷量慘淡支持不下去了，于是只能把品牌的設計出售權轉讓給TCL，看看能不能尋求轉機，然而這個垂死掙扎沒有任何效果，TCL也并不是華佗能起死回生，如今黑莓手機更是已經接近倒閉。

困境與機遇

GameStop：

2013年，隨著XboxOne和PlayStation4的同時發布，延續至今的游戲機主機時代拉開了序幕。這些游戲機帶來了一個巨大的改變：每一款游戲都可以通過索尼和微軟運營的網上數字商店購買。

這對這家全球最大的游戲零售商沖擊很大。GameStop的業務基礎是銷售光盤上的視頻游戲。隨著主機游戲的數字化，該公司面臨著與iTunes對唱片商店的影響類似的威脅。下載成了玩家的習慣，于是乎GameStop的業務逐年下滑成了不難想象的事情。

Cohen在致GameStop董事會的一封信中說，GameStop以實體店為中心的商業模式已經過時，落后于整個行業。他敦促該公司減少實體店的數量，專注于改善電子商務，并在電子競技、手機游戲和游戲流媒體等領域探索其他技術驅動的機會。

AMC：

AMC目前市值在3.32億美金左右，而有息負債總額卻從2012年的21億美金上升至55億美金。公司最新的公告也再次強調了公司目前有很大的流動性的風險。新冠疫情對包括AMC在內的美國院線公司的打擊是毀滅性的，由于疫情的原因，去影院看電影的人自然變少了。

不過，公司最新公告提到截至2020年10月9日，公司運營的598個美國院線中的494個已經恢復運營，上座率在20-40%之間，營業額恢復至這些院線2019同期營業額的77%左右。國際市場上，公司旗下的359家國際院線中的308家院線已經恢復運營，營業額恢復至這些院線2019年同期營業額的90%。

諾基亞：

諾基亞的問題在這里要是展開討論就篇幅太大了，總的來說就是固步自封，沒有跟隨革命的潮流，導致不能順應行業發展趨勢，所以陷入困境。

但是它也不是沒有新機遇的，現在的諾基亞主要由兩個部門構成，一部分是諾基亞創新科技，主要是從事新技術研發、專利授權、數字健康等。另一部分則是諾基亞通信技術，主要客戶是全球的電信運營商，為他們提供基站、通信設備等產品，進行5G網絡技術研發，約占公司營收的90%。目前，諾基亞和華為、愛立信一樣，是全球前三的電信設備巨頭。所以就算它們手機業務不像以前那么厲害了，但是諾基亞的“底層業務"還是相當可以的。

黑莓：

黑莓雖然當年輝煌過，但是最近這些年同樣是被迫給中國品牌讓出道路，早在2016年這個手機品牌就已經因為銷量慘淡支持不下去了，于是只能把品牌的設計出售權轉讓給TCL，看看能不能尋求轉機，然而這個垂死掙扎沒有任何效果，TCL也并不是華佗能起死回生，如今黑莓手機更是已經放棄了手機業務。

退出手機市場的黑莓(Blackberry)重新贏回了投資者的關注，原因是它的車載操作系統QNX，疊加了近期新能源汽車的火爆熱度。

QNX一直是汽車領域最大的操作系統。2020年12月1日，黑莓與亞馬遜云服務子公司AWS宣布將共同開發和銷售基于QNX的黑莓的智能汽車數據平臺IVY，從此公司股價開啟了上升之路。

除了股票和加密貨幣，白銀也被盯上了

WallStreetBets用戶推文稱，白銀市場是“地球上受操縱最嚴重的市場之一”，市場上通過裸賣空操縱白銀價格主要是以摩根大通為代表的幾家華爾街大行。目前白銀期貨市場上賬面交易的白銀與實物白銀的平均比率為250:1，這意味著多數交易是通過現金結算而不是實物交割完成交易。

只要散戶投資者能迫使更多的期貨合約進行實物交割，就能擠壓白銀空頭。

屆時，剛開市不久的今天，白銀就漲了將近10個點。

有了白銀怎能少得了黃金

黃金價格走勢解析

從技術面來看，日線級別上：金價仍處于寬幅震蕩行情中，目前價格仍處于大區間1830-1875，小區間1845-1860的震蕩過程當中，后市仍需關注區間的突破情況。上方面臨8月7日高位延伸的下降趨勢線的壓力，此前多頭幾次嘗試突破均已失敗告終，不過市場對黃金后市的預期普遍較高，多頭仍有望繼續挑戰趨勢線所在壓力。

總結：

無論如何，這都是一場足以載入教科書的事件。在互聯網時代，華爾街的暗箱操作變的越來越困難，而散戶們則可以更輕易的聯系起來抱團。這會帶來怎樣深遠的歷史影響？

以上提到的股票將是漲是跌？

就讓我們靜觀其變。

投資有風險，

本文章由中本蔥蘸醬代理撰寫

不作為投資建議。

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