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金色百家談 | 霍比特高級研究員幣長老:4萬美元只是階段性頂部 牛市遠未結束_COM

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本周首日,市場即出現大幅下跌,主流幣市場均出現超過10%甚至達到20%的跌幅。大牛行情下出現劇烈波動,是牛市行情見頂還是技術性回調?

1月12日14:00,金色財經請到霍比特高級研究員幣長老做客「金色百家談」直播間,對主流幣市場后市走勢進行了分析。

直播過程中,幣長老分析認為,基本面上疫情對經濟有沖擊,但是流動性枯竭危機,3.12重演的概率非常小。貨幣寬松的基本格調不變,優質資產的吸金效應會越來越明顯,股票、大宗商品、數字貨幣等優質的風險資產會受到更多資本的青睞。

馬太效應非常明顯,BTC的表現,還是會好于大部分主流幣,在外部經濟環境完全改善前,大部分主流幣、絕大部分山寨幣表現都不會特別好。?

美元貶值的大趨勢不變,但是在突破關鍵點位的重要關口,震蕩1--2個月完全有可能,這就給了美元、比特幣休整期。當前位置是階段性頂部,未來大概率還有一波主升浪,主升浪如果能配合美元的貶值主跌浪,則BTC大概率會創出新的歷史高點。

以下為直播詳情:

大家好,我是霍比特的幣長老,很高興在金色財經直播室見到大家。1月11日,BTC出現跳水,盤中跌幅超過1萬美元,其余主流幣也紛紛開啟跳水行情,ETH盤中跌幅近20%、上周末表現比較強的BSV也回吐了全部漲幅,波動非常劇烈,行情大開大合,BTC、主流幣普遍跳水,這波行情見頂了嗎?今天主要從5個方面來闡述一下,比特幣是見頂了還是上漲趨勢中的調整,主流幣是否有機會?

金色熱搜榜:BCD居于榜首:根據金色財經排行榜數據顯示,過去24小時內,BCD搜索量高居榜首。具體前五名單如下:BCD、BNT、FTX、QTUM、MANA。[2020/11/19 21:22:44]

第一是疫情。

疫情是這兩年不得不提的一個問題,當前疫情突然有二次爆發的趨勢。

美國的疫情已經突破2230萬例,死亡人數也有37萬例,美國的日增確診人數和死亡人數,也在不斷的刷新紀錄。目前共有超12萬人因感染新冠肺炎而住院。美國新冠肺炎住院患者已經連續34天超過10萬人。這一數據,無疑會讓人毛骨悚然。

疫情造成的封鎖和對經濟前景的擔憂,聯合國貿易和發展組織表示2020年因受疫情影響,全球經濟將收縮4.3%。國際貨幣組織也預測表示在2020年至2021年這兩年中,全球GDP損失總量將達到12萬億美元。

英國發現了新冠變異株,而且這些病的傳染性已經提升了至少70%。自去年12月宣布發現變異病后,這種傳染性高出50%的新冠病像“野火”一般在全英蔓延,截至當地時間1月10日,英國累計確診超300萬例,同時成為歐洲首個死亡人數超8萬的國家。

第二個方面是美國的刺激計劃。

金色財經挖礦數據播報 | ETH今日全網算力上漲8.65%:金色財經報道,據蜘蛛礦池數據顯示:

BTC全網算力128.227EH/s,挖礦難度17.35T,目前區塊高度647245,理論收益0.00000786/T/天。

ETH全網算力240.136TH/s,挖礦難度3000.42T,目前區塊高度10818324,理論收益0.00901955/100MH/天。

BSV全網算力1.858EH/s,挖礦難度0.27T,目前區塊高度651608,理論收益0.00048449/T/天。

BCH全網算力2.710EH/s,挖礦難度0.38T,目前區塊高度651854,理論收益0.00033215/T/天。[2020/9/8]

拜登于1月8日講話中提出,將于1月14日推出數萬億美元規模的經濟刺激計劃。為美國人提供經濟救助,將救助金額從每人600美元提升至每人2000美元,擴大失業保險,以最快的速度應對日益惡化的經濟。這個刺激力度,比原有的刺激力度還要大,規模超過原有的2萬億美元刺激計劃。

拜登的刺激計劃,刺激了美國股市攀升至歷史高點。一邊是瘋狂傳播的病,一邊是瘋狂印錢,刺激股市頻頻刷出歷史新高,現實就是這么魔幻。

金色相對論 | dForce創始人:DeFi挖礦最根本的問題是會導致資產負債表錯配:7月16日消息,在今日舉行的金色相對論中,針對“上線幾天的Compound憑借 “COMP作為一種治理權益,目前是以一種類似饋贈的方式,獎勵給使用Compound進行借貸的用戶,作為補貼手段,COMP背后似乎并沒有價值支撐,如何評價這種借貸即挖礦的方式?這種流動性挖礦的補貼手段,會像Fcoin一樣出現崩盤嗎?”的問題。

dForce創始人楊民道表示,所有的挖礦行為,首先的大前提是產品本身有用,這個是區別于空氣和業務冷啟動的根本區別。因為dForce之前有做過類似Compound的借貸產品,流動性挖礦還沒搞之前,業務量接近Compound的三分之一,我們對Compound的協議邏輯比較了解。他們的產品在沒有挖礦之前,鎖倉額已經不小, 排在前三,所以搞挖礦,即使COMP的價格是0,對他們本身的產品也沒影響。

Compound的挖礦和Fcoin的早期挖礦我兩者都參與過,他們還有一個重要的區別, DeFi的挖礦行為都是在鏈上的,公開透明,抵押物、借款額、分發完全都是透明的,Fcoin的機制完全是一個黑盒子。

所以,不會像Fcoin那樣崩盤。 但是,收益率會下降到一個市場平均的利率水平。

早期我挖COMP的年化能到200%,現在都基本是只有10%不到,個別的資產比如DAI的挖礦收益會更高。我覺得DeFi挖礦最根本的問題是,會扭曲資產負債表,如果長期化,會導致資產負債表錯配。[2020/7/16]

在美聯儲竭斯底里的放水大環境下,2020年3月初的流動性枯竭造成的金融市場崩塌現象,不會重現。疫情二次爆發,對傳統金融和數字貨幣的影響,會非常有限。

金色財經現場報道 北京支持雄安產業發展促進會副會長兼秘書長彌雪:雄安將成為區塊鏈產業發展沃土:金色財經現場報道,在2018全球首屆萬國區塊鏈技術博覽會上,北京支持雄安產業發展促進會副會長兼秘書長彌雪發表講話,她指出:雄促會是北京市政府批準的唯一一家合法團體,希望為北京企業、雄安企業、北京產業資源、雄安產業資源之間搭建橋梁。區塊鏈技術在過去得到了關注,在未來將有更大的發展。區塊鏈專委會將在雄安新區吸引更多產業落地雄安。按照中央部署,雄安是高新技術發展新城,區塊鏈技術將在雄安起到重要推動作用,雄安將全面引入區塊鏈技術,雄安未來將會是區塊鏈的沃土。[2018/4/21]

疫情肆虐,央行大放水,資本會追求優質的風險資產,即降低風險等級,又去追求相對穩健的風險資產。頭部股票、優質資產會得到更多資本的青睞而表現非常好,馬太效應會更加明顯。大部分資產因為沒有資金關注,會表現會非常平庸,甚至價格出現下降。這個邏輯很重要,這個邏輯會解釋幣圈的現象,就是為什么比特幣一直突飛猛進,但是主流幣,大部分山寨幣根本起不來。

所以,疫情一天不消停,經濟大環境一天不改善,山寨幣、大部分主流幣,上漲的幅度就會非常非常小。這是本次直播的一個重要邏輯和論點。

金色財經現場報道 全國人大中聯部前部長馬文普:國內區塊鏈政策趨于明朗:金色財經現場報道,在2018全球首屆萬國區塊鏈技術博覽會上,全國人大中聯部前部長馬文普進行致辭。他指出:2018年是中國發展的重要一年,科技創新是民族進步的靈魂,新科技不斷涌現,繼互聯網、人工智能之后,隨著區塊鏈技術的出現,諸多優勢也正在引起關注。中國正積極推動國內區塊鏈領域的研究,目前,國內區塊鏈政策趨于明朗化。應用場景也由金融支付發展至其他領域,服務實體經濟是區塊鏈的核心所在,我國經濟正處于轉變發展方式的攻關期,世界在矚目中國,讓我們共享科技創新發展機遇。[2018/4/21]

第三是美元。

美債收益率突破1%,對美元利空,但是美元到了關鍵位置。美國國債收益率作為全球金融市場最重要的無風險利率,是各類資產定價的重要因素。

美債10年收益率和標普500的關系

在民主黨贏得國會控制權消息助推下,美債收益率在經歷長時間橫盤后重拾漲勢,10年期美債收益率突破1%這一重要關口。

經濟增長時,人們的投資風險意識比較樂觀,美債收益率上升,美債價格下降,表明買美債的人少,投向非美貨幣和風險資產的資金多,美元指數下降。美元指數的走勢,對大宗商品和數字貨幣的影響,還是非常顯著的。美國銀行去年12月進行的調查顯示,做空美元是當前第二大擁擠的交易。美國商品期貨交易委員會數據顯示,美元的凈空頭頭寸,從去年的12月的170億美元,升到300億美元,接近翻倍。

美元指數,和大宗商品呈現明顯的負相關。美元貶值,對數字貨幣也有利好。目前美元指數,正在走這一波美元周期的貶值階段,即主跌浪C浪。美元正在接近2018年2月的低點88.5,也是A浪的低點,這個位置非常關鍵,未來擊穿88的概率很大,但是短期或在88--90形成支撐,形成震蕩行情。雖然美元和BTC沒有絕對的負相關,但是這個時期,對BTC來說也是一個休整期。趨勢非常明確,即美元貶值、BTC持續上漲。但是節奏也非常重要,美元到了關鍵位置,A浪的低點,C浪要擊穿這個位置,還需要一定的震蕩休整,同時BTC也面臨著關鍵位置的休整。

這就引出了第4點,比特幣的走勢如何。?

先看基本面,比特幣的供需關系是否出現再平衡。我們知道,影響價格漲跌的主要因素,就是供應和需求的力量是否平衡。在過去的7個月里,比特幣基本面發生了兩個巨大的轉變--一個是需求,一個是供給,都是向上的。

在需求方面,目前已經有像灰度、PayPal這樣的金融機構巨頭進入市場,這就使需求曲線大幅上移。

灰度在2020年推動機構囤幣方面,成為當之無愧的帶頭大哥,灰度持續大手筆買入比特幣,是比特幣牛市的重要助推劑。灰度資產管理規模達278.1億美元。其中比特幣的持有量已達60.69萬枚,價值已經超過230.6億美元,占其總投資的83%。雖然近期灰度一直沒有增持,但是灰度只買不賣的制度設計,讓市場不必擔心有巨大的拋壓。

對于PayPal來說,需求曲線并不是只向上平移了一次,十年來,隨著新進入者發現比特幣,它的需求一直在上升。

PayPal的加密基礎設施提供商是Paxos。在PayPal整合加密技術之前,Paxos運營的交易所itBit的交易量相當穩定--下圖中的白線。當PayPal上線后,交易量開始爆炸式增長。itBit交易量的增加意味著,在上線后的兩個月內,PayPal購買的比特幣已經超過了新供應量的100%。

2020年5月份,比特幣經歷了減半,新發行的比特幣的供應量在5月份減少了一半,市場供應更少的比特幣。目前看,供需關系方面,依舊向著需求方傾斜。這個是基本面的情況,就是供需方面,買方力量要遠遠大于供應方,上漲趨勢的基礎,沒有動搖。未來上漲趨勢是不變的,只是上漲節奏的問題。

上漲節奏,主要看哪些方面呢?這就引申到今天講的第5點,比特幣的技術走勢,當前階段可能演化成4浪回調。

剛才我們說了美元指數到了關鍵位置88附近,而BTC也到了關鍵位置42000美元。42000美元是1浪的3.618的位置,是個很重要的位置。1浪1.618、2.618位置分別是20600美元和31500美元。1浪1.618、2.618、3.618、、、位置是3浪潛在的頂部,或者重要阻力位。

大家可以看一下,比特幣到這些關鍵位置時,所形成的震蕩區間位置,對于判斷多空力量對比,是非常重要的。

1月11日的圖,給大家展示一下關鍵位置和區間震蕩的關系,如何判斷多空力量對比。

BTC突破1.618位置20600美元時,BTC的震蕩休整區間是22500--24000,高于20600。

BTC突破2.618位置31500美元時,BTC的震蕩休整區間是30500--34500,低點一度插針到28000,圍繞31500震蕩。

BTC這次回調,高點41900沒有到3.618位置42000美元,就出現大幅回調,直接跌到了31500,低于關鍵位置42000。

三個震蕩調整區間,從高于--包含--低于關鍵點位,說明BTC的多頭動能被消耗嚴重,短期多頭大概率無力發動更大規模的上漲趨勢,需要休整。這個休整,時間周期或比較長,更可能演化成4浪,走勢比較曲折,波動也比較反復,短線的操作難度會急劇上升,因此要注意降低倉位,嚴格控制風險。

綜上:

基本面,疫情對經濟有沖擊,但是流動性枯竭危機,不會再發生,3.12重演的概率非常小。貨幣寬松的基本格調不變,優質資產的吸金效應會越來越明顯,股票、大宗商品、數字貨幣,優質的風險資產,會受到更多資本的青睞。馬太效應會非常明顯,BTC的表現,還是會好于大部分主流幣,在外部經濟環境完全改善前,大部分主流幣、絕大部分山寨幣,表現都不會特別好。

美元貶值的大趨勢不變,但是在突破關鍵點位的重要關口,震蕩1--2個月還是完全有可能的,這就給了美元、比特幣的休整期。

如果當前比特幣是3浪,則多頭的動能已經出現疲態,當前的回調,可能演化成4浪回調,波動區間大,走勢會比較反復,操作難度上升。當前位置是階段性頂部,但是未來大概率還有一波5浪的主升浪,主升浪如果能配合美元的貶值主跌浪,則BTC還有很大概率創出新的歷史高點。

這是對當前經濟環境、幣圈走勢的看法,即比特幣可能進入4浪回調階段,但是當前位置,大概率不是頂部。未來或還有一波5浪主升浪,但是震蕩的時間可能比較長,做好震蕩1--2個月,不排除3個月的準備。

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