聚幣 | 如何通過合約期現實現收益_UBI

BTC突破三萬美金、ETH突破一千美金后，伴隨著市場情緒高漲，聚幣Jubi近期多幣種永續合約資金費率超0.1%，一天收3次即0.3%，這樣計算年化為109.5%。永續資金費率持續巨高不下，也為大家提供了期現套利的機會。只要操作適當，就可以實現低風險套利。

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永續合約資金費率說明

首先我們了解下什么是資金費率，為什么可以實現套利。資金費率是永續合約錨定現貨價格的重要機制，用來平衡多空情緒。資金費率>0時，多頭支付資金費用，空頭獲得資金費用；資金費率<0時，空頭支付資金費用，而多頭獲得。支付或獲得資金費用=持倉價值*資金費率

聚幣平臺通證JT連續3日上漲 24小時漲幅超31.6%:據聚幣平臺數據顯示，截止5月12日24:00（UTC+8），聚幣平臺通證JT已連續3日上漲，24小時最高漲幅超31.6%, 當前最高價0.2198 USDT。 JT是聚幣數字資產及衍生品交易所的平臺通證，昵稱“雞腿”。JT 5月EIP溢價回購價格為0.7385 USDT。 EIP是聚幣Jubi創新推出的溢價回購機制，每月JT回購價將定增35%。[2021/5/13 21:55:40]

資金費用一般每8小時收取一次，每天收3次，聚幣Jubi的資金費率收取時間為每天的04:00、12:00、20:00，在結算時間前平倉則無需支付或不能獲得資金費用。

聚幣Jubi推出全新JT回購模型EIP JT每月回購價定增35%:據官方消息，聚幣Jubi將于2020年12月21日正式施行全新EIP（Ever-Increasing Price)回購模型，每月JT回購價格定增35%，回購JT將全數銷毀。12月JT回購價為1JT=0.1647USDT。聚幣將沿用HRP雙通道回購模型的優勢，每月進行場外回購池預約回購+二級市場掛單回購。

聚幣Jubi自2020年7月推出HRP溢價回購模型起，已累計回購并銷毀5,287,691.9361 JT。在施行全新EIP回購機制后，每月JT回購價格連續增長，2021年7月JT回購價格達1.3459USDT。[2020/12/18 15:42:51]

所以當永續合約資金費率持續巨高不下，資金費率收益高過對沖交易時的手續費和滑點損失，就可以實現套利，一般當資金費率高于0.1%時就存在套利機會了。

聚幣Jubi將于10月4日21:00首發NEAR:據官方消息，聚幣Jubi將于新加坡時間2020年10月4日21:00首發NEAR（現貨），開放NEAR/USDT幣幣交易。據了解，在聚幣NEAR（無鎖倉現貨）的折扣申購活動中，申購價為1NEAR=0.4USDT，22小時內NEAR的累計申購額達7199054.47USDT。 NEAR是建立在NEAR協議之上的一個去中心化的應用程序平臺，它是一個革命性的POS公鏈，它使用分片來擴展規模，以及一個創新的賬戶模型，使應用程序與今天的網絡應用程序類似。[2020/10/4]

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永續合約套利策略解析

聚幣網獲新加坡金管局數字貨幣交易以及支付服務豁免許可:近日，新加坡金融管理局（MAS）正式公布關于支付服務經營牌照的豁免企業名單，名單上的實體已取得豁免期內的特定支付服務或數字貨幣相關支付服務的許可證和經營權。聚幣網在此名單之內，成為新加坡首批獲得數字貨幣交易服務牌照豁免權的交易所之一。

據了解，聚幣網除獲得數字貨幣交易豁免權之外，其母公司UNIWEB集團同時還獲得了境內支付、跨境匯款、商戶收單等支付業務的豁免權。獲得相關支付業務豁免權的企業還包括阿里巴巴、支付寶、亞馬遜等大型機構。詳情點擊原文鏈接。[2020/3/27]

以聚幣Jubi上ETH永續合約為例，理論上近幾日資金費率高于0.1%，平均日化率為0.3%，年化收益率100%。但實際操作過程中，我們需要考慮到套利的手續費成本、盤口價差帶來的平倉成本，所以每次在計算套利收益時，需要減去一定的成本，但依然可以獲得可觀的穩定收益。

永續合約套利思路如下：

當永續合約費率較大時，且預測接下來會維持同一段時間，我們即可開倉套利。

若永續合約＞0時，做空永續合約，并買入等額的現貨；待費率反轉時，平掉永續合空單約，并賣出現貨；完成套利過程，獲得利潤。

若永續合約＜0時，做多永續合約，杠桿借出等額數量現貨賣出；待費率反轉或費率無法覆蓋借幣成本時，平掉永續合多單，并買入等量現貨將杠桿借的幣歸還；完成套利過程，獲得利潤。

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如何在聚幣Jubi進行ETH永續合約套利

1、前期準備

在聚幣準備好USDT資產，假設將我們的資產分為10份，可以選擇將7份留在幣幣賬戶準備買入ETH現貨，3份轉入合約賬戶準備3倍做空ETH。買入少量JT，在JT點卡兌換區，置換一些交易手續費點卡，降低后續幣幣交易手續費。因為聚幣主流幣交易手續費為0.1%，購買JT點卡抵扣手續費，再享五折，因此使用JT點卡抵扣，幣幣交易手續費僅需0.05%。

2、交易下單

在現貨買入ETH，永續合約在同等價格做空等量的ETH，保證現貨買入的ETH數量和合約做空ETH數量相等，進行期現對沖套保。接下來等著收永續合約資金費率即可，等費率反轉時合約平倉，現貨賣出即可。

特別提醒：

很多朋友在對沖下單的時候，抱有僥幸心里，在對沖開倉時希望也能低買高賣，即想賺取資金費率，也想賺取價差。這樣的心態和想法非常容易造成虧損。資金費率套利的核心就是以最低的風險賺取穩定的收益，所以在開倉和平倉時一定要同時開倉、平倉，將潛在風險降到最低。

3、收益計算

假設我們倉位價值為10000U，從1月2日開始套現至今，那么根據上圖中的資金費率情況以及手續費可以計算出我們3天的大概的為：

(0.0762%+0.1314%+0.0534%+0.1041%+0.1374%+0.1047%+0.114%+0.0011%+0.0946%+0.0519%-0.03%-0.05%)??10000U=78U

過去幾天短期的年化收益約為90%，若資金費率一直為正，我們無需就操作，可以一直享受無風險費率收益。

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風險說明

1、強平風險。當價格劇烈波動時，合約倉位可能出現爆倉強平的可能，所以需要以較低的倍數進行開倉，若保證金不足，則需要及時補充保證金。

2、資金費率變化頻繁，導致資金費率無法覆蓋手續費。

3、開平倉時出現滑點損失。考慮的深度和幣價波動情況，一定要觀察好，盤口價差以后，根據資金量選擇合理的下單方式，建議少量多次下單，避免不必要虧損。

4、現貨與合約倉位不一致，導致部分倉位會因價格波動出現虧損風險。合約一般用“張”作為單位，而現貨則用幣種作為單位，這需要用戶在下單完成以后一定要計算好倆邊的倉位情況，避免出現倉位不一致情況。

以上就是聚幣Jubi永續合約資金費率套利方法了。下載聚幣APP，輕松參與套利。

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