為什么投資者逢低買入比特幣？4個關鍵比特幣價格指標可解釋_BTC

各種比特幣期貨和期權指標顯示，投資者將比特幣每一次下跌都視為買入良機。

12月11日，比特幣跌至17580美元的低點，盡管一些分析師預測看跌，但投資者仍相對冷靜。本周收盤時，比特幣的價格可能與開始時持平，但比特幣的基本面已經變得更加健康。

BTC/美元4小時圖?來源：TradingView

每當比特幣價格大幅下跌時，通常會出現一些公然看跌的分析。盡管這可能會影響散戶投資者的投資決策，但專業交易員卻看得更清楚。他們避免了FUD和負面價格波動導致的過度悲觀。

過去一周，比特幣的主導地位繼續上升，從63.5%上漲到64.5%。這一趨勢可能是由美國保險公司萬通購買1億美元比特幣和MicroStrategy發行6.5億美元債券推動的。

域名初創公司 D3 Global完成500萬美元融資，Shima Capital領投:金色財經報道，域名初創公司D3 Global完成500萬美元融資，Shima Capital領投，Arthur Hayes的Maelstrom等公司參與。

該公司表示，其擁有“正在申請專利的技術”，可以為web2和web3版本的互聯網帶來更多的互操作性，同時創造更多的實用性和安全性。D3還表示，它計劃“在ICANN即將到來的申請窗口期間申請并獲取新的頂級域名，以提供所有瀏覽器和設備本身支持的安全身份。”[2023/9/5 13:19:44]

這一消息似乎給了那些對比特幣可能重新測試2萬美元持懷疑態度的投資者更多信心。

16大加密貨幣周表現?來源：Nomics&CoinMarketCap

IMF向約旦央行提供實施零售CBDC的建議:金色財經報道，國際貨幣基金組織（IMF）于2月23日發布關于約旦推出零售央行數字貨幣（rCBDC）的技術報告。據悉，國際貨幣基金組織去年進行了為期三個月的考察，在2022年7月至9月的工作中，IMF對該國現有的零售支付市場給予了基本積極的評價，稱其整合良好。報告指出，兩家非銀行支付服務提供商（PSPs）擁有“普遍可獲得的適當產品”，而且該國的智能手機普及率很高。

盡管如此，rCBDC將通過向沒有智能手機的居民提供服務來加強金融包容性。此外，rCBDC還可以通過向PSP提供其基礎設施和降低跨境轉賬的成本來改善國內支付系統。國際貨幣基金組織警告說，要避免約旦金融系統的非中介化，因為它在壓力時期可能會導致不穩定。國際貨幣基金組織發現，約旦的金融部門有良好的信息安全治理和管理實踐，但作為一個有吸引力的目標，約旦金融發展中心可能會增加網絡安全風險。報告稱，還應該為rCBDC建立健全的法律基礎。[2023/2/25 12:28:45]

比特幣在過去一周平均下跌2.5%，其表現優于排名前15位的山寨幣。然而，與前一個月相比，比特幣總交易量令人失望。這一指標部分否定了最近17580美元的低點，因為它表明投資者缺乏信心。

比特幣全網未確認交易數量為12980筆:金色財經報道，據BTC.com數據顯示，目前比特幣全網未確認交易數量為12980筆，全網算力為263.12 EH/s，24小時交易速率為2.77交易/s，目前全網難度為34.24 T，預測下次難度上調4.60%至35.82 T，距離調整還剩6天12小時。[2022/12/13 21:40:07]

另一方面，近期數據也顯示投資者對目前19100美元的水平稍感興趣，但是此價位應該會在本周測試，這時候交易量通常會增加。

機構投資者在比特幣價格盤整時進行囤積

加密貨幣基金管理公司灰度繼續積極地將BTC加入他們的投資組合，其持有的BTC價值超過107億美元。

灰度BTC持有量?來源：bybt.com

Discord：即日起美國創作者可在平臺上賺取創作收益:12月2日消息，據官方推特，Discord宣布，即日起所有符合條件的美國創作者都可以直接從他們的Discord頻道上賺取收益。平臺已經更新創建和自定義訂閱計劃的新功能，用戶可以為社區中感興趣的成員提供獨特的角色、津貼和好處，以賺取收益。此外，對國際用戶的相關功能目前也在開發中。[2022/12/2 21:17:31]

在過去一周，灰度增持了14050枚BTC，總持有量為561130枚。因此，對于灰度比特幣信托來說，這又是表現很好的一周。通過分析該基金相對于每股持有的有效BTC的溢價(目前為0.00095116BTC)，也可以看到類似的激動情緒。

?灰度比特幣信托溢價?來源：TradingView和灰度

如上圖所示，灰度比特幣信托溢價在過去7天內從11%上漲到22%。該指標在12月9日達到8%的溢價，但很快回升至16%。因此，當高于3個月平均水平12%時，該指標反映了積極的勢頭。

永續期貨資金費率保持穩定

永續合約有一個嵌入的利率，通常每8小時收取一次。資金費率確保了不存在交易風險失衡。即使買賣雙方的未平倉量一直都是相同的，杠桿也可能會有所不同。

當買方要求更多杠桿時，資金費率就會轉為正值。因此，買家將是支付這筆費用的一方。這個問題在牛市期間尤其適用，因為牛市通常會有更多的多頭需求。

每周維持在2%以上的利率意味著極度樂觀。這一水平在市場上漲時是可以接受的，但如果比特幣價格橫盤調整或呈下跌趨勢，這一水平就是有問題的。

在這種情況下，買家的高杠桿率增加了在價格意外下跌時大規模清算的可能性。

比特幣永續期貨資金費率?來源：DigitalAssetsData

請注意，盡管比特幣在12月11日表現疲軟，但每周的資金費率還是努力避免了負值。這個數據表明做空和做多的交易員使用大致相同的杠桿。

這一指標可被視為中性，因為買賣雙方都有增加押注的余地。

期貨溢價已恢復正常

資金費率可能會帶來一些扭曲，因為它是散戶交易員的首選工具，因此會受到過度杠桿的影響。另一方面，專業交易員往往會主導設定到期日較長的期貨合約。

交易員可以通過衡量期貨比常規現貨市場貴多少來判斷看漲程度。與常規現貨交易相比，3個月交割期貨的交易溢價通常為1.5%或更高。

每當這一指標消退或轉為負值時，這就是一個令人擔憂的危險信號。這種情況，也被稱為現貨溢價，表明市場正在轉向看跌。

2021年3月BTC期貨溢價?

來源：DigitalAssetsData

以上圖表顯示，該指標在12月1日一度觸及極端樂觀的5%，但后來由于比特幣未能突破2萬美元的阻力位而調整至2.5%。

該指標最近飆升至4%，顯示了對比特幣價格復蘇的信心，也顯示了專業交易員的樂觀情緒。

看漲期權與看跌期比率

通過衡量更多的交易是通過看漲期權還是看跌期權進行，就可以判斷出整個市場的情緒。一般來說，看漲期權用于看漲策略，看跌期權用于看跌策略。

看跌期權與看漲期權比率為0.70，表明未平倉看跌期權比看漲期權少30%，因此市場看漲。

相比之下，1.20的指標表明看跌期權比看漲期權多20%，可被視為市場看跌。需要注意的一點是，這個指標匯總了整個BTC期權市場，包括交割期權。

BTC看跌期權與看漲期權比率?來源：Cryptorank.io

隨著比特幣價格接近2萬美元，投資者尋求下行保護是很自然的。因此，12月2日的看跌/看漲期權比達到了0.70的峰值。盡管該比率上漲，但它仍表明看漲期權比看跌期權多30%。

在這段尋求保護的時期過后，該指標已回升至健康的0.64。因此，這樣一個指標表明適度看漲。

比特幣價格持平，但投資者仍看漲

總體而言，上述各關鍵指標均在預期區間內保持穩定，尤其是考慮到市場最近回落至17580美元。

隨著比特幣價格保持在19000美元以上，并且從每次下跌中反彈，投資者正在重拾信心。

目前，所有指標都保持中性至看漲，從而支撐了比特幣創下歷史新高的可能性。

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