加密衍生品周報 | BTC 期權交易熱度飆升，持倉續刷新高_DERI

比特幣期貨、期權交易熱度激增，期貨持倉與歷史最高紀錄幾乎持平，期權持倉續刷歷史新高，突破35億美元。以太坊期貨、期權持倉均增一成，期權交易量增加近40%。

一周市場動態

火幣APP端上線USDT本位永續合約。極端行情爆倉概況

過去一周，比特幣從1.3萬美元附近最高1.5萬美元上方。11月5日，比特幣拉升逾1100美元，當日爆倉金額達2.35億美元。

BitMEX、幣安、Bybit、火幣和OKEx五家交易所的比特幣期貨爆倉數據統計，來源：幣Coin

交易量

數據：加密衍生品交易量激增，占交易所總交易量的60%以上:金色財經報道，衍生品交易所Deribit的數據顯示，比特幣期權的未平倉頭寸激增，近幾天合約數量升至歷史最高水平。從另一個角度來看，以比特幣本身衡量，其未平倉頭寸也出現了增長。與此同時，期權交易量也有所上升，一些交易員認為這是一個跡象，表明新的參與者可能正在進入市場。根據CryptoCompare的數據，衍生品交易量目前占加密交易所（包括現貨）總交易量的60%以上。

Deribit首席商務官Luuk Strijers表示，期權交易量最近有所上升，尤其是交易員預計銀行業危機期間市場將出現高波動。他補充說：“去年11月和12月與客戶的談話都是關于保護、信任和安全的。現在輪到機會了。人們正在回歸交易衍生品”。（彭博社）[2023/3/22 13:20:11]

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

加密衍生品交易所Deribit在測試網中推出組合交易功能COMBOS:6月24日消息，加密衍生品交易所 Deribit 已在測試網中推出組合交易功能 COMBOS，允許用戶通過一個交易/請求執行不同的投資組合策略。

據悉，Deribit 是一家總部位于巴拿馬的加密貨幣期權交易所，三箭資本自 2020 年 2 月起成為其母公司的股東。在三箭資本陷入流動性危機后， Deribit 表示其財務狀況依然保持健康，運營也不會受到影響。[2022/6/24 1:28:57]

比特幣期貨市場交易熱度持續走強，過去一周成交量再增加近四成，達近1430億美元。其中，11月5日的單日交易量突破368億美元，是過去一周日均交易量的1.8倍。CME的交易量在連續兩周大漲后本周回落逾28%，一周交易量為25.92億美元。

加密衍生品交易所FTX現已上線XRP:7月19日，加密衍生品交易所FTX的首席執行官Sam Bankman-Fried發布推文稱，FTX現已在其現貨市場中上線XRP。[2020/7/20]

相比之下，以太坊交易量增幅并不明顯，過去一周僅增加不到4%，為304億美元。

比特幣期貨合約日交易量，來源：Skew

未平倉頭寸

截至11月5日，比特幣未平倉頭寸達55.73億美元，較一周前增加8.30%。值得注意的是，目前的持倉數值與史上最大持倉紀錄幾乎持平，僅次于8月17日。另外，盡管CME交易量有所回落，但其持倉卻環比增加近13%，達9.33億美元。

動態 | 加密衍生品交易所Deribit推出ETH每日期權:金色財經報道，總部位于巴拿馬的加密貨幣衍生品交易所Deribit在推特宣布其推出了以太坊（ETH）的每日期權。新產品的執行價格區間為5美元，每天可以在協議到期前的24小時進行交易。從2月19日起，該交易所還將把所有ETH期權的波動幅度從目前的0.001 ETH減少到0.0005 ETH。[2020/2/18]

比特幣期貨合約未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊持倉數值較一周前增加一成，截至11月5日為11.88億美元。

以太坊期貨合約未平倉頭寸，來源：Skew

相比于前一周以太坊持倉下降10%，過去一周比特幣和以太坊的持倉數值均有所增加，這表明市場對于盤面的看法依舊較為樂觀，投資者需持續關注該持倉數據能否持續。

資金費率

資金費率是永續合約中在多空交易者之間轉移周期性的費用，以使永續合約的價格與標的資產的價值保持接近，旨在平衡多頭和空頭之間平衡供應和需求。資金費率為正，意味著多頭持倉量占優，多頭向空頭支付，反之則意味著空單持倉多于多單，空頭向多頭支付。

過去一周，多數交易所的比特幣資金費率上移，Bybit的平均資金費率最高，為0.0112%，僅有Bitfinex、幣安、OKEx為負值。其中，Bitfinex的平均資金費率低至-0.0232%。

各交易所的比特幣永續合約資金費率對比

同樣，以太坊永續合約的資金費率也普遍呈上行趨勢，有且僅有OKEx的平均資金費率為負值，為-0.0032%，幣安和BitMEX最高，分別為0.0231%和0.0220%。

各交易所的以太坊永續合約資金費率對比

期權市場

交易量

比特幣期權統計范圍包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火幣、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Deribit、火幣和OKEx。

比特幣期權市場交易熱度激增，一周交易量突破27億美元，大增近五成，其中，11月5日達8.88億美元，創單日最高紀錄。另外，Deribit的交易量分別在10月30日和11月5日創下歷史新高，分別為5.53億美元、7.51億美元，交易量占比也升至84%左右。另一方面，CME交易量在上周反彈兩倍后，過去一周回落45%。

比特幣期權日交易量，來源：Skew

以太坊一周交易量也環比增近逾38%至2.31億美元。

以太坊期權日交易量，來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣期權持倉續刷歷史紀錄，突破35億美元，截至11月5日為35.37億美元，較一周前增加逾27%，其中，Deribit的持倉數值環比大增近四成，持倉占比升至80%左右。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

另一方面，以太坊持倉數值重啟反彈趨勢，截至5日為5.22億美元，較一周前增加近9%，僅次于9月1日的歷史高點。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

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