很火的炒幣神器CCR自動炒幣機器人原理來了！_ETH

01

手動交易

相信很多圈內的老手都做過不少的手動交易，手動交易往往會出現一個問題，在打算將一個浮動較大的幣拋售時，往往不能在計劃位置將其賣出。除此之外，手動交易還會出現許多問題，以下列舉了最常見的四個：

情緒影響：舉個例子，假設你打算在一種幣漲到100元時將其拋售，但是在這之前卻看到新聞或身邊的親戚朋友都在談論這種貨幣的負面消息。此時你的情緒會受到影響，開始擔憂，這是最常見的一個問題。此外，當被套住或者是漲跌波動較大的時候，總會忍不住先行拋售，而盈利稍多了就很容易滿足。

計算復雜：當我們交易一種幣時我們需要知道，這種幣漲到什么價格可以盈利？價格下跌將虧損多少？我應該在什么價位補倉？補多少？補倉之后到什么價格可以盈利？如果只是一個幣種，或許還能應付得來。但如果同時交易五六個幣種，恐怕就沒那么容易計算。

迷信指標：指標是非常好的工具，但指標也不是萬能的。否則就不會存在虧損了，那所有人都能根據一個指標去判斷行情，所有人都能賺錢。這樣的交易市場是不可能存在的。

精力有限：不同于股票，不存在停市休市的說法，它是全球范圍，7*24小時進行交易的，而人的精力是有限的，不可能做到24小時每時每刻盯著看行情。

為了解決這些問題和痛點，我們開發了這款機器人，以協助投資者更好地進行交易，同時也希望能幫助大家進行穩健的量化交易策略。

02

機器人的交易原理

舉個簡單的例子——買白菜

普通人的做法是：

我買入一百斤白菜，覺得過幾天會漲價

嘉楠耘智2023年Q1財務報告：總收入為5520萬美元，采礦收入1110萬美元:金色財經報道，上市礦企嘉楠耘智公司發布了2023年一季度財報，報告顯示，銷售的總算力為420萬Thash/s，而2022年第四季度為190萬 Thash/s, 2022年同期為430萬 Thash/s。2023年Q1收入為5520萬美元，而2022年第四季度為5830萬美元，2022年同期為20180萬美元。采礦收入為1110萬美元，比2022年第四季度的1070萬美元增長3.3%，比2022年同期的480萬美元增長130.2%。[2023/5/26 9:44:42]

↓

過了幾天真的漲價了

↓

全部賣出

通過這種做法，我們獲得了部分的投資收益，這種做法的好處是，如果對行情判斷足夠準確，那就可以收獲不少的盈利。

但這也是一個很重要的前提，倘若拿所有的錢都買了一百斤白菜，結果等了幾天價格反而下跌了，便只能等，等到價格回到它原先的價格以上才能賣出。

市場的行情瞬息萬變，相信沒有哪一個人敢說自己的判斷百分百準確。

那么比較聰明的做法則是——分批建倉：

十塊錢買入十斤白菜

↓

價格漲了

↓

全部賣掉

盈利太少？別急，下面才是關鍵點所在：

如果價格下跌

↓

在九塊的時候買入20斤白菜

此時我們的白菜平均價格就是九塊多一點

以太坊Layer 2上總鎖倉量為87.2億美元:金色財經報道，L2BEAT數據顯示，截至目前，以太坊Layer2上總鎖倉量為87.2億美元，近7日漲24.17%。其中鎖倉量最高的為擴容方案ArbitrumOne，約57.8億美元，占比49.14%，其次是Optimism，鎖倉量19.4億美元，占比9.37%。[2023/3/25 13:26:03]

↓

價格回到十塊的時候，其實已經盈利了

這種做法，既可以在價格上漲時獲得盈利，又能保證在價格下跌之后行情回調的時候實現快速盈利。整體策略相比普通做法更加穩健、可持續。

我們可以結合一個實盤的k線來看看，在實際的交易過程中，手動交易與機器人交易有什么樣的區別：

假設有兩個人各自擁有兩萬美金倉位。

手動交易者直接梭哈，用兩萬美金在價格10元時一次性買入兩千個幣。

機器人用戶則會按照策略分配好倉位，價格在10元時買入第一單，240個；價格到8元時買入第二單，數量是第一單的兩倍，以此類推。等跌到4元時，買入1920個，合計使用的倉位是19680元，大約兩萬美金。

接下來我們回到實際的盤面上來，下面這個K線圖↓

手動交易者一般會看10塊錢，此時底下有很多個支撐位。再通過新聞一類的了解一下，然而最近的新聞必然都是利好的新聞，于是覺得，是時候進場了，一次性買入兩千個幣；

機器人用戶，則會檢測這個價格當前在可以進行交易的價格區間當中，不進行過多分析，直接啟動策略，在10塊錢的時候買入240個。

香港財政司司長：將撥款5000萬元加速Web3生態發展:金色財經報道，2月22日，香港特區政府財政司司長陳茂波在發表2023-2024年度特區政府財政預算案時表示，數碼港在今年初已成立Web3基地。我會撥款五千萬元加速推動 Web3 生態圈的發展，包括舉辦國際大型研討會，讓業界和企業更掌握前沿發展，推動跨界別業務合作，并舉辦更多青年工作坊。虛擬資產是Web3生態圈的重要一環，去年十月發表的虛擬資產政策宣言，闡明政府對相關行業的政策立場和方針。

市場對此反應踴躍，在過去數月，已有大批具潛質的新型企業考慮落戶香港。下一步我將成立并領導一個虛擬資產發展專責小組，成員包括相關決策局、金融監管機構，以及市場人士，就行業的可持續和負責任發展，向政府提交建議。[2023/2/22 12:21:33]

行情往往都是這樣子，當看到社區或者新聞咨詢中有很多利好的新聞時，在這個時候進場盤面往往都是向下走的，所以手動交易者此時只會感嘆價格跌得太快了

而機器人用戶只是繼續執行策略，將會提示是否達到第二單的建單條件：8塊錢買入480個。

待到行情回調，在此處還形成了一個支撐位，但是相比之下依然沒有盈利，此時：

手動交易：看著行情不錯，想等再往上漲了再拋售。

機器人用戶：因為在8塊錢時又買入了480個幣，所以持倉均價是低于10塊錢的。那么當價格回到10元，便可以達到盈利條件，將其平倉賣出。

賣出之后經過機器人重新檢測，當前價格還是在可交易的價格區間中，那么便在10元重新買入240個。由于第一單買入的數量都比較少，那么這個單子是作為一個行情的試探。此時，如果價格繼續上漲，這買入的240個幣也可以獲得利潤。

Flashbots產品負責人Bert Miller：“0xbaDc0dE”開頭地址在單筆交易中賺了 800 ETH，但一小時后被黑客盜走損失1,100 ETH:金色財經報道，據研究機構 Flashbots 產品負責人 Bert Miller 在社交媒體發文稱，一個“0xbaDc0dE”開頭地址的 MEV Bot 機器人操作員在單筆交易中賺了 800 ETH，但一小時后損失了高達 1,100 ETH，該地址在過去幾個月中執行了 220,000 筆交易。Bert Miller 解釋說，“0xbaDc0dE” 利用了一位試圖在 Uniswap v2 上出售價值 180 萬美元 cUSDC 的用戶，通過將交易與涉及許多不同 DeFi dApp 精心套利交易賺了 800 ETH（102 萬美元），而那位不幸的賣家從該交易中只收到了 500 美元。但僅僅一個小時后，“0xbaDc0dE” 所有 ETH 都被盜了，一名黑客從該錢包中獲取 1,101 ETH（約合 140 萬美元），區塊鏈安全公司 PeckShield 也發現了這筆交易并發布了與黑客相關的鏈上信息。[2022/9/29 22:38:56]

然而人算不如天算，這個所謂的支撐位很快就被突破打穿，此時，價格跌到了7元。

手動交易者已經有點坐不住了，而機器人用戶則只是繼續執行已經設置好的交易策略，在8元時買入480個。

價格持續走低

手動交易者估計已經焦頭爛額了，最低到了5元，兩萬美金只剩下一萬，情緒就開始上來了：“怎么還在跌？要是跌到3塊錢，那豈不是要虧掉一大半？”看著行情有點回調，實在受不了煎熬，于是在6元時平掉。

澳大利亞“先買后付”公司Zip退出新加坡并“降低”加密貨幣產品優先級:金色財經消息，澳大利亞“先買后付”公司Zip退出新加坡并“降低”加密貨幣產品的優先級，理由是市場條件具有挑戰性。[2022/7/21 2:28:50]

機器人用戶依然是不變，很簡單地執行策略：6元時買入960個。

相信許多人都會有這樣的經歷：

一平倉就回調，沒錯，莊家就在等著你割肉，你一平，莊家就把盤面拉上來，然后莊家就可以離場了。

機器人用戶則是單純地檢測到止盈條件，價格8元的時候賣出。那么在8元的時候又檢測到符合做單條件，于是在8元時買入240個。后面價格漲到10元時，盈利平倉。

最后便形成了兩種截然不同的結果，手動交易者虧損了8000美元，而機器人用戶總計盈利了2880美元。

由此可見，機器人用戶的一個好處就在于機器人會嚴格執行你所制定的策略，什么時候買、什么時候賣，設置好之后機器人會嚴格執行，不會受到情緒影響。而且采用這種分批建倉的模式，只要價格稍微有所回調就已經可以平倉離場了。

相比全額投入的手動交易模式來說，這種策略更加穩健、靈活。

你可能會覺得，這個原理也太簡單了吧？我自己都可以做了，為什么還要機器人呢？

原理確實十分簡單，但是難是難在參數的設置。

購買什么品種？

——我們的機器人上面有主流品種的推薦，也有官方的推薦。

什么時候開始買？

——機器人會基于一些基本面的技術分析以及我們在各大交易平臺采集到的買賣深度數據進行分析，從而得出一個可以進行交易的價格區間。在這個區間進行這種策略的機器人用戶都是十分穩健、安全的范圍。

為什么賣出了又重新買入？

——因為在可交易的價格區間內，機器人會不斷重復策略。

應該在間隔多少的時候進行補單？

——首先，不同的幣，價值是不一樣的，那么間隔也是不一樣的。此外，最重要的是機器人在交易的過程中，間隔點數會根據行情的變化實時進行計算。這里的間隔計算會參考進場時的價格，建倉的價格越高，間隔就越大，同時也就無需擔心在價格高的時候建倉是否會危險的問題了。

除去這些以外，還有一點需要考慮的就是：

每一單應該買入多少？用倍投的方式？斐波數列？還是平方？

所有的這些參數都必須配合在一起。

例如運用倍投數列，應該設置怎樣的間隔點數？大概在哪個位置可以止盈出場？

以上這些，機器人都是經過嚴密的計算得出的。

03

CCR新功能

CCR機器人還有三大新功能，相比手動交易更加智能、先進：

首先是追蹤止盈。簡單來說，就是“讓盈利飛一會”。如果行情一直上漲，盈利一直擴大，此時機器人不會平倉，會一直等到上漲行情差不多結束，價格有所回落時再平倉。

這樣亦能擴大盈利空間。好比下圖中的例子：

這樣的盤面，設置盈利比例3％時觸發止盈。而此時K線還沒有達到止盈比例3％，便不會觸發追蹤止盈。

此時盤面上漲，已經越過3％，觸發了追蹤止盈的機制。那么盈利比最高達到了6％。

假設我們設置了回降比例為2.5％才會觸發平倉，那此時平倉則會發生在盈利3.5％的時候，下圖中可以看到這兩條線的位置↓

行情繼續上漲，最高比例的突破達到了8.7％。此時，平倉比例也會跟著一起被拉升提高到6.2％。如果行情保持在6.2％到8.7％之間來回波動，機器人是不會執行平倉的操作的。

這也是有些會員問的為什么機器人上還沒有收益的情況，有可能就是因為單子正在追蹤止盈當中，還未平倉，所以沒有收益記錄。

那么到這個時候，你覺得行情還會繼續上行嗎？

沒錯，價格都是用來突破的，你覺得已經很高了，但其實還有拉伸的空間。此時最高比例突破到了13％，那平倉比例會保持在8.5％。

當后面行情往下回調到8.5％時，就會平倉。所以，本來我們設置的是3％左右的止盈比例，但是有了追蹤止盈功能之后，最后實際上平倉是在8.5％。這樣便擴大了我們的盈利空間。

追蹤止盈的唯一一個缺點就是可能會犧牲掉一些小單子平時的盈利情況。

例如，你或許會看到有些單子是2％甚至1％的時候平倉，但是同時你也會看到有一些單子達到了10％以上。

還有一個是網格止盈功能

指策略過程中，機器人同時監控整體策略和各訂單盈虧狀態，

當整組策略未達到止盈條件，但尾單已達到止盈條件時，止盈賣出尾單，并檢測策略中各訂單盈利狀態，一并賣出其他所有浮盈狀態的訂單，當整組策略達到止盈條件時，則將整組策略清倉賣出。通常為尾單盈利追蹤，達到整組策略止盈條件。

圖文詳解：

如下圖所示，新開策略后行情下跌，策略補單至第3單

-黃色虛線：當前策略止盈比例對應點位，-機器人監控，是否達到第3單止盈條件或第4單建倉條件。

行情持續下跌，第4單建倉

-黃色虛線：當前策略止盈比例對應點位、第4單止盈比例對應點位，-由于第4單建倉，整組策略止盈線被拉低，-機器人監控，是否達到第4單止盈條件或第5單建倉條件。

行情繼續下跌，跌至第5單建倉點，第5單建倉

-黃色虛線：當前策略止盈比例對應點位、第4單止盈比例對應點位、第5單止盈比例對應點位，-由于第5單建倉，整組策略止盈線再次被拉低，-機器人監控，是否達到第5單止盈條件或第6單建倉條件。

行情回調，第5單盈利追蹤-行情回調，達到第5單止盈比例，-觸發追蹤止盈功能，第5單開始盈利追蹤。

持續回調，第4單盈利追蹤

-行情持續回調，達到第4單止盈比例，-觸發追蹤止盈功能，第4單開始盈利追蹤。-同時，第5單盈利追蹤未回撤，繼續保持盈利追蹤狀態。

回調結束后下跌，觸發網格止盈

-行情持續回調后下跌，此時優先檢測整組策略是否達到止盈條件，

-行情未達到整組策略止盈條件，但已達到第5單追蹤止盈回撤比例，

-此時檢測其他訂單盈虧狀態，除了第4單，其他訂單均為浮虧狀態，則連同第4單一并止盈賣出。

繼續監控止盈或補單-當前策略剩下的持倉訂單分別為：首單、第2單、第3單，-若行情上漲，則監控是否達到第3單網格止盈條件和整組策略止盈條件，-若行情下跌，則仍然根據當前策略的檔位、自定義間隔、追蹤建倉比例等參數，監控是否達到第4單補單條件。

04

對比優點

機器人用戶和手動交易對比下可以得出CCR機器人的四大優點：

1、倉位分配更加合理。

2、策略更加穩健，回調較快的時候就可以盈利出場了。而手動交易者可能要等到價格回調到比較高的位置才能獲得盈利。

3、這也是最重要的一點，避免情緒化，嚴格執行。只要把策略設置好了機器人就會嚴格執行，不會受情緒干擾。

4、大數據實時監控，針對牛市和熊市，CCR有各自不同的技術、算法應對。控制根據不同的行情實時變動，設置不同的間隔點，分別分析主流幣的1分鐘，5分鐘，15分鐘，30天，半年的k線，不同的幣種不同的補單間隔點。

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