弱者體系：幣圈散戶生存進階之道_OLT

巴菲特的“在別人恐慌時貪婪，在別人貪婪時恐慌”，這句話不知道洗腦了多少人，試問一下，你憑什么在別人恐慌時可以做到貪婪。價值投資首先是一種能力，我們多數人的能力與之并不相匹配。巴菲特遵循的是一套強者體系，但“七虧二平一贏”卻是市場永恒的魔咒。

幣圈對于我們而言，只是個副業，沒有投研團隊、沒有行業頂級人脈、沒有一手信息渠道、沒有精力和時間去深度調研。然而投資卻是一門極度專業的課程，多數職業投資選手都學不好這門課程，更何況我們這些業余玩家，我們在幣圈是天生的弱者。

弱者就注定被收割嗎，非也。任何事物不存在絕對，個體投資者相比職業機構、大戶，也有其自身的優勢，例如更加靈活、壓力較小等。那么，個體散戶如何發揮“弱者”的優勢呢？

這一年，我一直在看A股市場中游資大佬和個人投資者的案例，A股與幣圈是兩個體系，但投資心法卻是共通的，且A股的發展時間更長，很多投資體系理念更為成熟。最近我看的是高毅資產的總經理馮柳，馮柳在作為一個散戶時取得了9年370倍的驕人業績成為股市大佬，馮柳與其他成功投資者的不同點在于，他有成套的操作系統可供普通散戶學習，本文要講的就是他的“弱者體系”。

美國SEC稱法院應允許對 \"Let's Go Brandon\"發出傳票:金色財經報道，在周四提交的法庭文件中，美國證券交易委員會要求法院駁回一項動議，該動議要求撤銷有關其調查保守派memecoin \"Let's Go Brandon\"是否為證券的傳票。

今年1月，該機構傳喚了邁阿密對沖基金經理James Koutoulas，他也是LGBcoin基金會的受托人。在該機構今年早些時候發出傳票后，Koutoulas起訴了SEC，稱LGBcoin不是證券，因此不違反證券法。但SEC辯稱，Koutoulas對其調查的質疑缺乏足夠的理由來撤銷傳票。[2023/7/15 10:56:30]

一、弱者體系：散戶的生存之道

“弱者體系就是假定自己在信息獲取、理解深度、時間精力、情緒控制、人脈資源等方面都處于這個市場的最差水平，能依靠的只有時間、賠率與常識。市場分為看得見的和看不見的兩種，強者是要深度研究，讓盲區消失，所有方面都要看見，弱者是只要不呈現就看不見。”——高毅馮柳。

Voltz Protocol通過治理投票將于下周部署至Arbitrum上:2月10日消息，DeFi利率掉期AMM協議Voltz Protocol發推稱，75%以上的Voltz Genesis NFT和Voltz SBT持有者同意將Voltz部署至Arbitrum上，Voltz Protocol將在下周部署在Arbitrum。

2021年12月份，Voltz Protocol完成600萬美元種子輪融資，由Framework Ventures領投，Fabric Ventures、Coinbase Ventures、Amber Group、Wintermute、Robot Ventures、Mgnr、Entrepreneur First及其他天使投資者參投。[2023/2/11 12:00:02]

關于時間，無論你多么天資過人或者多么拼命努力，有些事還是需要經過一段時間才能完成。你能夠讓九位女人同時懷孕，但你卻不可能讓她們懷孕后一個月就生出孩子。

Meta 首席技術顧問辭職:12月18日消息，Meta首席技術顧問John Carmack已辭職，John Carmack在Facebook上表示，Facebook擁有大量的人員和資源但運營效率只有令其滿意程度的一半。John Carmack于2013年加入VR硬件和軟件生產商Oculus，該公司次年被Meta收購，John Carmack在2019年開始擔任技術顧問，并將更多時間投入其個人的人工智能初創公司Keen Technologies上。（theblock）[2022/12/18 21:52:08]

關于賠率與常識，很多東西事后看雖是必然，事前看全是偶然。也有很多東西事后看全是偶然，事前看其實是必然。所以正確地理解賠率與常識，用賠率抵御風險，用常識增加確定性，才能在變化莫測的市場中活得長久。

泰國SEC：正在調查Zipmex暫停提款后給公眾帶來的損失:金色財經消息，泰國證券交易委員會今日表示，在加密貨幣交易所Zipmex上周暫停提款后，它正在與執法部門合作調查公眾的潛在損失。此前，泰SEC在一份聲明中表示，它正在要求Zipmex的受影響用戶通過在線論壇提交信息，說明他們如何受到平臺的影響。（路透社）[2022/7/25 2:35:56]

時間帶來復利效應，用賠率思維去與市場博弈，立足常識理解挑選出的好項目。這么寬泛的講對于幣圈投資者沒有意義，下面就“弱者體系”結合幣圈市場來講講具體的操作策略。

二、幣圈散戶的具體策略

1、輕研究、重選擇

“輕研究、重選擇”的策略我是有親身體會的，我早期特別喜歡研究幣圈的各種項目，每天看白皮書和項目動態，以期超越市場的共識，從研究結果上獲取超額回報。對某個項目或領域的執念越來越強，結果越走越偏，顯然市場并不買單。所以，單憑你個人對項目、行業的深度研究是難以取得投資上的競爭優勢。

“弱者體系”則是把別人研究好的、覺得有道理的東西(好的壞的方面都有)全部列出來，然后從中挑選。再結合歷史上漲跌的原因呈現出的邏輯，思考漲的理由是否可延展，跌的邏輯是否可被化解。

幣圈中永遠存在多方和空方的理由，但市場往多方演繹時，記住還有個空的理由，當多方的理由不充分時，就選擇加入空方。整個過程，主導力量不是個人帶有偏見的研究，而是猜測和站隊。總結一句話，傾聽市場的聲音，以市場的邏輯推進自己的認知，再結合充分研究做選擇題。切不可閉門造車，玩自嗨。

2、只選擇高關注度的幣種

選擇高關注度的幣種的理由很簡單，因為關注度高，你才能知道大家在想什么，對于關注度低的幣，不知道大家在想什么，因而無從進行選擇。不少人動不動就問我這個幣如何，讓我查查，我一查啥資料都沒有，又如何提供建議。

在幣圈，你會發現當某個幣種關注度高，社交內容平臺就到處都是它的文章。研究這個幣種的人更多了，各種正面、負面的信息就更容易匯集。通過這個方法就可以規避散戶在信息獲取、理解深度、時間精力方面的短板，讓市場自動幫你完成。最后，就依靠你的判斷和選擇能力。

這個方法其實就是抄作業，個人投資者跑去研究幣種基本面壓根不現實，很多術語你都搞不懂，搞懂了也可能形成偏見和誤解。不如交給市場，讓市場幫你完成。

3、買龍頭幣種

幣圈投資者是非常熱衷于找潛力黑馬的，這跟過去的ICO暴富效應有關，很多人有潛力幣的執念。用“弱者體系”角度看，不要輕言價值，不要輕言低估。作為一個普通投資者，你憑什么覺得這是一匹黑馬，而不是一頭死馬呢？因為你有遠超出市場的洞察力和遠見嗎？還是自我的幻覺呢？

韭菜一思考研究，上帝就要發笑。無需做深入研究，直接選擇公認的龍頭幣或“白馬幣”，這些幣種都是經過市場殘酷的優勝劣汰才得以殺出重圍，牢記世界是創造出來的，尋找可以在競爭中獲勝和摧毀一切對手的幣種，這才是真正的安全邊際。

市場已經通過競爭為你挑選了最好的幣種，為何還要自己去埋頭去找那虛無縹緲的“潛力幣”呢。很多人其實存在一個巨大誤解，龍頭幣已經漲不了多少了，但你去看看312后的反彈，其實這些龍頭幣的彈性和成長性非常好，高于市場平均水平。

4、真正的低估

所謂的潛力幣或殺手并不是低估幣，真正的低估是，有強護城河、競爭優勢的龍頭幣種在整體市場暴跌中被殺估值后的那一刻，例如312暴跌，所有幣種都在暴跌，此時的龍頭幣才是真正的低估幣種。

因此，暴跌后的抄底只能抄龍頭幣。

三、“簡單”與“呈現”

“弱者體系”就強調2個詞，“簡單”與“呈現”，減少研究，也研究不透，因為你缺乏消息源，也沒有那種天才般的洞察力和預見力，在研究思考上散戶是最吃虧的。我們要做的很簡單，規避散戶的弱點，去做和散戶能力匹配的事，讓市場的機會簡單直白的呈現在眼前，而不是去挖掘和研究后的理解。

因為是弱者，才要追求更簡單、更確定的機會。“弱者體系”同時也是反人性的，因為很少人有勇氣去承認自己是弱者。

最后的靈魂的拷問：你是弱者嗎？

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