gate.io杠桿代幣相關須知_BTC

目前Gate.io有FTX杠桿代幣與ETF杠桿代幣。它和傳統代幣唯一不同就是杠桿代幣帶有杠桿屬性，所有的杠桿代幣在市場上都有對應的現貨幣種。

杠桿代幣的漲幅都是由現貨價格決定的。當現貨價格每上漲或下跌1%，杠桿代幣就會上漲或下跌3%。用戶在交易杠桿代幣的時候不需要支付保證金，但ETF每日會產生0.3%的管理費；FTX管理費用，約年化10.9%，僅通過簡單的買幣賣幣，即可達到交易杠桿的目的。杠桿代幣本質上對應的是永續合約，為了方便也可以理解為現貨交易。與直接參與永續合約交易相比，杠桿代幣力求通過資金管理優化，降低用戶的實際杠桿開銷和杠桿風險。杠桿代幣屬高風險產品。您應對此有深入了解方能進行交易。

FTX杠桿代幣：

BULL：3倍做多

Gate研究員：馬斯克的擴容方案并不能從根本上解決Dogecoin的交易速度問題:5月16日，馬斯克發推提出了Dogecoin（狗狗幣）擴容方案，隨即遭到以太坊創始人V神等人的諸多反對，一周后V神發布博客批評馬斯克擴容方案的局限性。Gate研究員認為，馬斯克的擴容方案并不能從根本上解決Dogecoin的交易速度問題。如若未來的以太坊2.0能破解自身的拓展性問題，便有可能實現去中心化，可擴展性以及安全性三者之間的平衡。Dogecoin與之合作或有可能“重獲新生”。在V神最新的公開言論中，他也表示希望將狗狗幣橋接至以太坊以提高性能。[2021/6/9 23:24:06]

BEAR：3倍做空

ETF杠桿代幣：

3L：3倍做多

3S：3倍做空

Gate.io“天天理財”第172期ETH鎖倉理財明日開啟:據官方公告，Gate.io將于4月1日（明日）中午12:00上線《Gate.io“天天理財”第172期ETH鎖倉理財》，總額度6,000ETH，鎖倉期限7天。[2021/3/31 19:33:31]

因兩個產品機制差別不大，以下均以FTX作為案例。

以「三倍做多BTC」代幣的價格趨勢為例，BTC每上漲1%，BTCBULL就約上漲3%，而BTCBEAR下跌3%；同理BTC每下跌1%，BTCBULL就約下跌3%，而BTCBEAR上漲3%。

杠桿代幣幣價

杠桿代幣的幣價不是由底層幣價×3或÷3而來，而是由美元+合約組成的一籃子資金所決定的。

計算公式：

Coinbase Custody為加密友好銀行Silvergate比特幣抵押貸款業務提供托管:加密友好銀行Silvergate Capital Corporation（NYSE: SI）今天宣布，Coinbase Custody現為SEN Leverage的托管機構。SEN Leverage通過以比特幣作抵押的美元貸款提供安全、機構級的資金獲取途徑。利用SEN Leverage，機構投資者通過與Silvergate銀行簽訂貸款協議獲得美元融資，而Silvergate使用其專有的支付網絡——Silvergate Exchange Network（SEN），為貸款提供資金。投資者的抵押品（比特幣）由Coinbase Custody在一個隔離的冷存儲賬戶中持有。（BusinessWire）[2021/3/23 19:11:00]

美元部分+合約數量×現貨幣價=杠桿代幣價格

Gate.io已上線GRT/USDT永續合約實盤交易（USDT結算）:據官方公告，Gate.io已上線GRT/USDT永續合約實盤交易（USDT結算），支持1-20倍做多和做空操作，杠桿率可以在下單時自行選擇。Gate.io永續合約是最活躍的區塊鏈資產合約市場之一，日交易量高達8億美金，結算類型分為“BTC結算永續合約”和“USDT結算永續合約”兩種。Gate.io提示：請用戶務必在完全了解風險并能承擔風險的情況下參與，Gate.io平臺不對投資行為承擔擔保、賠償等責任。[2020/12/19 15:45:34]

EOSBEAR這個杠桿代幣，在其他平臺做空27.14775EOS，還有131.4989USD儲備資金，如果目前EOS現貨價格為3.638USD。

則代幣價格為131.4989+3.638×-27.14775=32.73usd

詳細數據可以在杠桿代幣發行方公示中查看

風險控制

杠桿代幣會自動將倉位收益轉入到本金中，即如果用戶購買的杠桿代幣產生了浮盈，那么浮盈會使杠桿代幣倉位增加，即新增3倍于浮盈的倉位，使得收益形成一種復利模式。

相反地，在遇到虧損時，杠桿代幣也會自動降低虧損。比如，用戶3倍做多ETH合約，一個月以后，ETH下跌了33%，那么無疑，該用戶倉位將會被強平，一無所有。但是，假如用戶買入3倍做多ETHBULL，杠桿代幣會根據市場行情下跌，自動售出減少ETHBULL的倉位，以避免用戶倉位被強平，這樣，一個月以后，即使ETH價格下跌了33%，用戶倉位依然有資產剩余。但因為下跌時止損了一部分，所以即使底層資產漲回之前的價格，杠桿代幣仍然會有所虧損。

杠桿代幣的調倉機制當每日UTC00:02:00時。

因此，各個杠桿代幣在gate.io上交易會再一次達到各自的目標杠桿水平。比如，假設BTCBULL現每個代幣對標-18,743美元和+3.2個BTC，同時BTC按9500美元進行交易。BTCBULL的資產凈值為每個代幣11,500美元，而BTC敞口為每個代幣30,400美元。其杠桿為2.74倍，所以需要增加買入BTC以恢復其3倍杠桿，此調倉將于UTC00:02:00進行。

如前所述，每日各杠桿代幣如果獲利，將會用該獲利進行再投資。若虧損，則賣出部分倉位實現恢復至3倍杠桿，以避開強制平倉風險。

杠桿代幣優點

1.杠桿代幣不會爆倉。

杠桿代幣屬于現貨交易對，本質上還是代幣，所以不會存在爆倉這個概念，哪怕杠桿代幣的幣價從100美金跌到1美金，其數量不會發生改變。如果虧損較大就會觸發自動減倉機制。只有在極端情況下，杠桿代幣幣價有可能趨近于0，但概率非常小。

2.無需繳納保證金。

傳統杠桿合約需要繳納一定的保證金才能開多倍杠桿，杠桿代幣無需繳納保證金，就可以達到放大杠桿的作用，但需要繳納一定的管理費。

3.杠桿代幣可隨時提現。

FTX杠桿代幣是ERC20貨幣，不同于傳統永續合約的倉位，用戶可以隨時充提杠桿代幣。只需前往錢包，即可將杠桿代幣提至任何以太坊錢包，用戶還可以將杠桿代幣提至任何已上線杠桿代幣的平臺。ETF杠桿代幣暫不支持充提現。

4.自動復利與自動減倉

當行情遇到單邊上漲時，收益比普通三倍杠桿更多。因為相當于盈利部分自動繼續買入杠桿代幣，實現自動復利；當行情下跌時，并不會爆倉，而是會觸發分批止損，實現自動減倉。

杠桿代幣缺點

1.風險較大

杠桿代幣產品較新，且自帶杠桿屬性，風險較大

2.不適合長期投資

杠桿代幣只適合專業投資者用來進行風險對沖，或者短期單邊行情的投資，不適合進行中長期的投資，因為調倉機制的存在，長期持有杠桿代幣風險極高，時間越長波動越大，磨損資金就越多。

3.資金管理費

永續合約的資金費率是由多空形勢相互支付，而杠桿代幣固定每日收取ETF每日會產生0.3%的管理費；FTX管理費用，約年化10.9%，在每日調倉時收取，會直接體現在幣價中。

4.FTX與ETF差別

兩種產品的類型是一樣的，差別不大，均為3倍杠桿產品，長期收益表現不同，兩種產品的算法不同，對于產品選擇可通過一段周期中兩種產品的漲跌即可。

上述所有內容均不是投資建議，杠桿代幣屬高風險產品，您應對此有深入了解再進行交易。

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