威爾講話意外“放鷹” 3月加息50個基點的預期升破50%_NOV

當地時間3月7日上午，美央行主席鮑威爾在參議院發表半年度貨幣政策證詞。鮑威爾表示，由于通脹持續存在，美聯儲可能會繼續收緊貨幣政策，而且可能會比之前預期的更快，這是繼上個月加息步伐放緩后出乎意料的激進姿態。

鮑威爾對參議院銀行委員會表示：“最新的經濟數據強于預期，這表明最終利率水平可能高于此前預期。如果整體數據表明有必要加快收緊政策，我們將準備加快加息步伐。” 

這些言論似乎暗示美聯儲可能會在 3 月 21 日至 22 日的下一次政策會議上實施比上月 25 個基點更大的加息幅度。

美聯儲主席鮑威爾將在8月25日的杰克遜霍爾年會上發布有關經濟前景的講話:8月22日消息，杰克遜霍爾（Jackson Hole）全球央行年會將于當地時間8月25日舉行，美聯儲主席鮑威爾將在美東時間周五上午10點（北京時間周五22點）發表有關經濟前景的講話，市場預計他將會重申美聯儲將繼續加息來控制通脹的決心。[2022/8/22 12:41:00]

根據 CME Group 的FedWatch利率預測工具，鮑威爾發表上述言論后，交易員押注美聯儲3月加息 50 個基點的可能性升至 51.3%，這比一天前的 31.4% 和一個月前的 9.2% 大幅上升。此前市場普遍預計，美聯儲將維持其在 2 月 1 日通過的 25 個基點的加息幅度，放緩 2022 年的激進加息舉措。

鮑威爾：根據數據下次會議大幅加息可能是合適的:7月28日消息，美聯儲主席鮑威爾表示：根據數據，下次會議大幅加息可能是合適的。隨著利率變得更加收緊，放緩加息步伐可能是合適的。要保持靈活。如果需要，將毫不猶豫地采取更大的行動。通脹繼續令人失望。我們已迅速采取行動，以達到中性利率。我們正在關注經濟活動放緩。是時候以會議為基礎，不能像以前那樣提供明確的指引。(金十）[2022/7/28 2:42:06]

此外，交易員當前預計基準利率的峰值（利率終值）將在夏季達到 5.5%-5.75% 的范圍。在 12 月份的估計中，美聯儲官員們將最終利率定為 5.1%。

鮑威爾講話引發股市大漲，國債收益率下跌:7月28日消息，美國股市大漲，國債收益率大跌，此前鮑威爾表示，美聯儲將對利率走勢提供更少的明確指引，且可能在某個時間點放緩加息步伐。對美聯儲加息步伐的預期有所回落，互換市場顯示，市場預計美聯儲將在9月份的會議上加息58個基點左右，本輪加息周期的預期峰值將降至3.3%左右，而這一水平預計將在今年年底或2023年初達到。Oanda市場分析師Ed Moya稱，鮑威爾此前沒能準確預計通脹狀況，現在可能會避免暗示通脹何時才能放緩。交易員們似乎不認為9月份會出現另一次大幅加息。(金十)[2022/7/28 2:42:02]

關鍵衰退指標閃爍警告信號

鮑威爾發表講話后，加密市場和股市大幅下跌，美國國債收益率飆升。

億萬富翁Mike Novogratz：鮑威爾可能會在第二個任期內“放慢加密貨幣的速度”:11月30日消息，億萬富翁投資者Mike Novogratz警告說，美聯儲主席杰羅姆鮑威爾可能會在他的第二個任期內放慢加密貨幣市場的步伐。在評論他的連任時，Novogratz 表示，鮑威爾“可能更像一個央行行長，而不是一個想要再次被任命的人。”（Bitcoin news ）[2021/11/30 12:40:22]

比特幣 在該言論發布后短時下跌約 1.6% 至 22,000 美元以下。此后略有反彈至 22,100 美元，標準普爾 500 指數下跌 1.4%。

美國 2 年期國債收益率盤中突破 5%，升至 2007 年以來的最高水平。2年期國債收益率自1981年9 月 22 日以來首次較10年期國債收益率高逾100個基點，上一次2年期收益率低于10年期是在去年7月。CNBC分析師表示，半個世紀以來，收益率曲線倒掛一直是經濟衰退即將到來的準確信號。

10 年期國債通常比短期票據提供更高的回報率，因為投資者的資金承諾時間更長。期限較短的美國國債，例如 2 年期或 3 年期債券，通常提供較低的收益率，因為與長期相比，風險更容易預測 。 

但是，當 10 年期國債的回報率低于 2 年期國債時，這表明投資者對前景持悲觀態度，并且不愿投入資金。

經濟學家一直將收益率曲線倒掛視為經濟衰退即將到來的準確信號。根據舊金山聯邦儲備銀行的研究，自 1955 年以來，美國每次經濟衰退之前都會出現收益率曲線倒掛。

鮑威爾稱美聯儲距離抑制通脹的目標“還很遠”

美聯儲一年前開始積極上調聯邦基金利率，目前利率區間為 4.5% 至 4.75%。即便如此，美國經濟仍表現出非凡的韌性。截至 1 月份的三個月內，就業人數增加了超過 100 萬，美聯儲首選的通脹指標個人消費支出指數在截至 1 月份的 12 個月里 上漲了 5.4% ，消費和通脹數據表明價格壓力持續存在。

鮑威爾還強調，央行在宣布戰勝通脹之前還有一段路要走。

在參議院的證詞中，他指出，盡管美聯儲加息并試圖為經濟增長降溫，但勞動力市場仍然“極度緊張”。他說：“我們離我們的物價穩定任務還很遠，而且實際經濟數據已經超過了對最大就業的大多數估計。”

參議院民主黨人對加速升息持謹慎態度，民主黨資深參議員Elizabeth Warren在會議中表示，如果到年底失業率升至美聯儲預計的 4.6%，將有 200 萬人失業。她詢問鮑威爾：“你會如何解釋你認為需要失業率的觀點？” 

鮑威爾辯稱，所有美國人都在物價上漲的重壓下受苦。通貨膨脹非常高，嚴重傷害了美國人民。

他回應稱：“如果我們放棄這項工作而讓通貨膨脹率保持在 5-6%，勞動人民會過得更好嗎？”

美國2023年1月非農業部門新增就業51.7萬人，失業率為3.4%，為 54 年來的最低水平。勞工部定于周五公布 2 月份的招聘情況，下周發布 2 月份的通脹報告，這將為新的貨幣政策提供指引。鮑威爾表示：“在 FOMC （聯邦公開市場委員會）會議之前，我們確實有兩三個非常重要的數據發布需要分析，這些對于我們評估這些相對較新的數據非常重要。”

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