石油崩盤，對個人的投資有何影響？_比特幣

北京時間4月20日，WTI原油期貨5月合約開盤后快速下挫，收盤時是37.63美元，這創造了極其荒誕的歷史記錄。

這是石油今年的第二次大崩盤。石油的崩盤對全球和經濟將會產生極大的影響。今天我就用非常通俗的話來分享石油崩盤到底會怎么影響大到國家和小到個人的種種利益。

說起石油崩盤，很多人尤其是有車一族馬上想到的是油價更便宜，出行更省錢了，這聽起來似乎是好消息，但實際上這種理解是比較片面的。

石油是工業的基本原料，離開石油全球的經濟將無法運轉。正因為石油的作用是如此之大，所以石油的背后牽涉了巨大的和經濟利益。

近兩月石油波動性一直高于比特幣:金色財經報道，數據顯示，近2個月來，石油的波動性一直高于比特幣。今年年初，通過比較資產14天滾動波動率，比特幣是四種資產里波動性最大，即風險最大的資產（包括石油、黃金以及標準普爾500指數）。但3月初，油價14天滾動波動率飆升至0.10以上，晚些時候甚至高達0.15。CryptoCompare分析師James Li表示，歐佩克與俄羅斯之間的分歧以及負需求沖擊導致油價暴跌，使其風險高于比特幣。[2020/4/24]

關于石油所牽涉的和經濟利益，我們聽到最多的恐怕就是石油輸出國組織OPEC。這是一個由主要石油出口國組成的組織，它們通過聯合控制石油產量，影響石油的價格，以保障從石油出口獲得的利益。

獨家 | Johnson：因石油價格劇烈波動致巨額損失的情況，會逐步反應到各個市場上去:TokenInsight首席分析師Johnson在接受金色財經獨家采訪時分析：原油5月份的期貨出現負價的原因是需求量很低，但是關閉生產卻比繼續生產的成本還要高，所以導致大部分原油產商選擇不關閉繼續生產。但是生產出來的時候又有存儲費用，需要有人運走。目前的需求斷崖式下跌導致大量生產出來的原油擠壓在倉庫，但是原油生產商因為關閉成本大于繼續生產成本，所以選擇繼續生產導致一個需要出錢才能運走的市場情況。

目前沒有直接證據證明此次石油的負價格會直接影響到比特幣，但是市場參與者需要注意的是，這一段時間的金融動蕩，石油價格崩盤會是一個極端復雜的市場環境，包括大型傳統基金的爆倉，例如前兩天爆出的新加坡原油交易Hin Leong Trading Pte Ltd，因為石油價格劇烈的波動導致巨額損失的情況，會逐步的反應到各個市場上面去，形成一個蝴蝶效應。市場參與者在這一期間應該更加謹慎的做好風控策略，以及要更加理性的看待市場極端行為。[2020/4/21]

這個組織中很多國家都完全依靠石油為生，比如中東國家沙特。

政策 | 委內瑞拉總統馬杜羅宣布 石油幣今后將作為該國的國際記賬單位:委內瑞拉總統馬杜羅8月17日晚在電視講話中宣布，石油幣今后將作為該國的國際記賬單位，以及國內工資和商品、服務定價的基準。石油幣是委內瑞拉在去年12月發行的加密貨幣，其發行目的是為了應對美國實施的經濟和金融封鎖。石油幣發行量1億枚，目前已完成預售，政府公布的參考售價為1石油幣60美元。但由于美國對石油幣交易的禁令，目前石油幣還未在國際主流虛擬貨幣交易所正式掛牌。[2018/8/18]

除了OPEC組織包含的國家，還有俄羅斯、美國和北歐某些國家如挪威等也是石油出口大國。對俄羅斯而言，其經濟命脈也是維系于石油；對挪威而言，其經濟收入中石油也占相當大比例；對美國而言，雖然石油出口收入并不多，但大量的石油公司卻背負著沉重的債務負擔，這些債務在美國的公司債市場中占有很高的比例，所以石油也間接影響著美國的金融市場。

在正常情況下，尤其是石油價格平穩甚至還偏高時，這些國家會用石油收入成立主權基金，大量購買各國的股票，國債和貴金屬。

中東和歐洲的主權基金偏向購買股票和國債。我國的A股尤其是權重股，大盤股很多就有外國主權基金的影子。俄羅斯的基金由于受美國制裁，因此偏向購買貴金屬黃金。

當油價大幅暴跌后，對以石油為生或以石油為重要收入的國家而言，它們將無法維持正常支出，因此接下來這些國家就會大幅拋售各類資產以換回現金，這些被拋售的資產中首當其沖的就是它們曾經購買的股票，債券和貴金屬。

而這股拋售潮絕不是一次性的，而是會持續下去。油價低迷的時間越長，這些國家越難維系，就越會拋售。因此本次的石油崩盤絕不是災難的終點而是新災難的起點，接下來我們會看到各國股市包括我國的A股很可能會迎來拋售潮，尤其被主權基金大幅拋售。

前段時間有新聞報道，俄羅斯已經停止了購買黃金。在我看來，停止購買的根本原因是油價低迷，俄羅斯已經沒有了石油收入，現在經濟舉步維艱。我預測，接下來，俄羅斯甚至有可能會被迫拋售黃金換外匯以維持國家必須的進口。

對美國而言，石油價格如果繼續低迷下去，必然導致相當一部分頁巖氣公司無法償還債務而破產。如果這個勢頭得不到控制，公司債違約，必然會引發新一輪的金融危機。

因此石油崩盤得如此慘烈絕不是一件好事，它值得高度警惕。

在前面的多篇文章中我曾反復提醒大家，黑天鵝會層出不窮地飛出。這次石油期貨價格跌成負值也算是讓我們在美股熔斷后再次見證了歷史的奇跡。這就完了嗎？沒有。還有一連串黑天鵝在排隊，只不過我們還不知道即將飛出的黑天鵝長什么樣。

所有的投資品無論股票，債券還是貴金屬都有可能再次崩盤。

具體到我們關注的數字貨幣市場，截至寫稿時為止，也全面普跌。數字貨幣市場的規模相對于傳統投資市場還太小，里面的玩家主要是中小散戶，像傳統投資市場那樣的大資金并不多。就這次的普跌而言，我認為主要還是受情緒的影響。

但未來如果傳統投資市場再次崩盤，數字貨幣市場是不可能獨善其身的。

我仍然建議所有的投資者小心謹慎，多看少動，石油的這次崩盤很可能拉開了下一輪全面暴跌的序幕。

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