比特幣持倉周報 | 多類賬戶同時大幅減倉 真的只是暴跌余波？_FINE

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10月5日，CFTC公布了最新一期的CME比特幣期貨周報，該統計區間為上個月月底一波暴跌過后首周的“創傷修復期”，同時在這個統計區間內比特幣還出現了第二輪的補跌，同時價格在10月1日前也一直沒有走出強度可觀的反彈表現，因此從價格角度來看，這個時間段市場一直沉浸在偏空情緒之中。

總持倉數量前一期數據幾乎沒有變化的平穩狀況遭到打破，最新一期數據自4178張跳水至3348張，數值創出今年3月5日以來新低。雖然9月底CME比特幣季度合約到期在一定程度上影響了持倉總量的數值，但是短短一周時間如此之大的跳水，很大程度上仍然是受到了最近這輪價格跳水的波及，持倉總量這一數據在價格波動時間雖然反應相對遲緩，但是并沒能無視這一市場巨變。

數據：比特幣網絡結算轉賬量跌至每天30億美元，降幅達77%:金色財經報道，據區塊鏈分析公司Glassnode最新報告數據顯示，比特幣網絡結算轉賬量已經從2021年1月至5月圓頂期間的每天130億美元的高峰跌至每天30億美元周期低點，降幅達77%。自2021年5月拋售以來，通常是散戶投資者代名詞的“年輕比特幣”的存在已經減弱，0美元到1萬美元的交易從2021年1月的每日4300億美元，到目前的每日2200億美元/天，下降了-49%，可以看到這些較小規模的實體的轉賬量正在發生穩定的早期跡象，他們往往對出現的上升趨勢作出快速和早期的反應，但價值100萬美元以上的交易卻形成了一個相反結構，大型參與者的總交易量持續下降，這又與2018年的底部有相似之處，那時大型實體的交易量實際上相當緩慢，直到看漲的趨勢最終確立后，才出現穩定交易量。[2022/11/11 12:50:07]

分項數據上來看，規模較大的經紀商持倉狀況再度生變，多頭持倉自42張回升至70張，雖然數值略有回升，但是仍處在近五個月低位附近，而空頭持倉則自100張進一步下降至31張，上周剛剛轉為凈空的持倉狀況再度逆轉，因為空頭持倉的暴跌多頭已經重新奪回優勢。不過就目前的雙向持倉數量來看，目前市場已經退回至今年4月初水平，目前機構投資者對于跳水后的弱勢震蕩仍保持謹慎態度。

早期運行比特幣節點的安全研究員堅稱Craig Wright不是中本聰:金色財經報道，在最近的一系列推文中，聲稱自己可能是第二個運行比特幣節點的安全研究員Dustin Trammell提供了一些令人信服的證據，以證明澳大利亞計算機科學家Craig Wright（澳本聰）不是中本聰。Trammell于2009年1月13日開采了他的第一個區塊，也就是創世區塊推出僅10天后。他在一筆交易中從中本聰那里收到了25枚代幣，以換取修復幾個錯誤。這些代幣來自一個已挖掘的UTXO，并沒有包含在澳本聰的地址列表中。此外，Trammell使用他的私鑰簽署了一條消息，以證明他實際上在比特幣早期開采了一個區塊。他敦促澳本聰對創世區塊做同樣的事情，但他補充說這是不可能的，因為他認為澳本聰不是中本聰。[2021/10/12 20:23:53]

杠桿基金方面，多空持倉比進一步向空防傾斜，最新一期數據中，多頭持倉自1651張爆降至1298張，而空頭持倉雖然同樣大幅下降，自2510張下降至2063張，但是從比例上來看，多頭持倉的降幅要明顯超出空頭變化幅度，因此目前這類賬戶因為比特幣價格的持續走低看空情緒漸重。不過相比于其他幾類賬戶出現的加倉行為來看，杠桿基金在最新統計周期中多空雙向都在進行減倉處理，可見在部分季度合約到期后，杠桿基金對于“補倉”或“抄底”同樣持非常謹慎的態度。

分析師：比特幣此輪牛市并非由機構推動，而是因為高凈值投資者入場:比特幣最近突破4萬美元，加密貨幣總市值超過1萬億美元。圖表表明這輪牛市已遠遠超過2017年牛市。人們普遍認為比特幣擁有如此巨大的購買力，是因為大部分來自機構。Anchorage聯合創始人Diego Monica稱，金融機構對波動的容忍度更高，而且是專業投資者，“這一反彈絕對是各機構所追隨和推動的。”許多人認為，目前的比特幣價格可能過于昂貴，非機構投資者無法入場。

但分析師Willy Woo表示，“我們以為會是這樣，現在問題是我實際上并不認為是這樣。”比特幣牛市是由機構聲稱將支持比特幣和加密貨幣而推動。盡管各機構一直暗示將部署資金，但大多數仍未行動。可能正是來自機構的這種認可，吸引許多高凈值投資者進入該領域，家族理財辦公室以更高價格買入。多種因素結合起來（包括與人交談了解其意圖），讓他確信家族理財辦公室會向加密領域進行資本分配。鏈上資金流動數據顯示交易所提款的價值在增加，乍一看這似乎意味著機構的存在。但進一步研究表明，事實上一個實體控制多個地址。“這不是企業的規模。持有數千或更多比特幣的巨鯨數量正在飆升，持有約100和250枚的地址數量也是如此。”（AMBCrypto）[2021/1/16 16:20:47]

大戶持倉方面，多頭持倉自488張進一步下降至374張，空頭持倉自687張同步下降至572張。在上一期數據中空頭占比略有下降的情況下，本期數據空頭重新奪回了部分優勢。與杠桿基金相仿，在最新統計周期中這類賬戶也出現了此前并不多見的連續兩周多空同步減持的狀況，上個月月底的一波急跌跳水引發的市場恐慌情緒無疑對市場參與度造成了比較大的負面影響，恰逢季度合約到期，部分倉位清算后未開新倉補進，就自然產生了最新一期持倉報告所展現的結果。

高盛前對沖基金經理：企業巨頭可能不會遵循MicroStrategy的比特幣策略:高盛前對沖基金經理、Real Vision創始人兼首席執行官Raoul Pal表示，他認為MicroStrategy首席執行官Michael Saylor不會在這個（加密）領域推動公司的采用，企業巨頭可能不會遵循MicroStrategy的比特幣采用策略。（Cointelegraph）[2020/11/4 11:35:04]

散戶在本期數據中的情緒化略有減弱，多方持倉自1628張大幅下降至1410張，而空方持倉則自534張進一步上漲至545張。受價格持續走低以及遲遲未能走出有效反彈影響，散戶的“抄底”信念有所動搖，在過去相當長時間里這類賬戶持倉中展現出的多頭絕對優勢終于有所松動，而這種順應趨勢變化但是反應存在明顯滯后的情緒化表現，仍然是散戶投資者最明顯的一個標簽。

Bitfinex交易所比特幣持倉

Bitfinex比特幣合約多空持倉數據由交易所實時更新，因此與每周延后更新的CFTC持倉報告相比，Bitfinex交易所持倉數據更能反映即時的市場散戶多空情緒變化。

Bitfinex交易所比特幣合約持倉狀況的變化相比于CFTC報告中CME期貨合約各類賬戶的持倉變化明顯相對平緩，這在側面上驗證了上個月月底CME三季度合約到期是導致上述多類賬戶多空雙向減持的主要原因之一，所以對于最新一期持倉報告中的數據變化，可以考慮做適當弱化解讀。而從Bitfinex合約持倉狀況本身來看，空頭持倉在價格跳水第一時間大幅削減后目前已經趨于平穩，尤其是在10月第一周時間里，價格的橫盤震蕩明顯導致調倉意愿大幅下降，短期內該交易所合約投資者的活躍度相對較低。

OKEx交易所比特幣持倉

OKEx官方數據顯示，上月底一波跳水過后，OKEx比特幣合約多空持倉比一直穩定在1.20以下拉鋸，其中周內低點一度跌至0.93，這也是該交易所公布多空持倉比數據后非常罕見地1以下表現。由此可見最近這波持續下跌對于市場的情緒沖擊非常明顯，目前對于后市的信心已經出現了一定的動搖跡象。不過正如上周分析所述，對于這一指標來說，其導向的關鍵仍在于何時能夠重新回到1.5以上或者進一步跌至0.8以下，而如若一直保持過去一周1.0-1.2區間內震蕩的狀況，只能說明市場方向仍然非常模糊。

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