深度分享：比特幣趨勢的5個判定因素_USD

作者簡介：合約帝實盤入駐大咖-歐陽拽白，曾6000美金接入實盤，獲利高達35萬美金，收益50余倍。

大家好，我是歐陽拽白，今天的分享馬上開始了。

今天的分享流程主要是這樣的，第一部分我先說一些我自己零散的合約交易經驗，第二部分由大家針對我所分享的內容提問或者由杜總提一些大家感興趣的問題。

好的，現在分享開始了哦。

剛開始大家還很興奮，我先講一些枯燥的基礎知識吧。

1.合約五要素：

提問：一張合約的形成有哪些基本要素？大家踴躍回答一下。

答：一張合約的形成需要有五個要素：買方與賣方、合約面值、成交價格、到期時間。

每一張合約的形成，都一定有一個買方與賣方，因此平常大家說的什么空頭多還是多頭多，嚴格來說是錯誤的，市場上有多少空頭持倉就有多少多頭持倉。

真正需要注意的是，多方和空方哪一方的杠桿率更高。

2.一個簡單的博弈模型

我先舉一個簡單的例子：在前陣子BTC價格剛摸到9000美金時做了一個突破形態時，所有的多頭都上車了，甚至采用了高杠桿——五倍、十倍。此時我們可以說多頭的車更重。我們假設多頭的平均杠桿率到了5倍，而空頭的平均杠桿率只有0.5倍。這時候你們就知道哪一方更容易爆倉翻車了吧。

鏈上ChainUP WaaS聯盟與VirgoX達成深度戰略合作:據官方消息，鏈上ChainUP WaaS聯盟宣布與VirgoX交易所達成深度戰略合作，將為VirgoX提供全方位的WaaS聯盟服務，包含主鏈開發接入、主鏈技術維護、主鏈資產托管等，雙方就區塊鏈技術應用落地、區塊鏈金融服務、資金安全等方面深度合作。

VirgoX一站式數字資產交易平臺，主要致力于穩定幣交易，通過提供現貨和期貨交易、數字資產借貸模式，融合多種法幣渠道，滿足客戶多樣化的交易和理財需求。VirgoX已上線各類穩定幣、優質數字資產項目、穩定幣外匯期貨以及其他數字資產衍生交易產品。目前已獲得共識實驗室、BR Capital、科銀資本、初夏虎基金、Nova Club等多家機構投資。

WaaS聯盟是鏈上ChainUP集團依托3年時間所服務的300多家交易所經驗，將底層資產托管和錢包封裝而成的一套完整的服務，包含資產托管、節點服務、主鏈幣種開發、熱門幣種一鍵接入、共管錢包、借貸理財等多種功能服務，通過開放錢包API與SDK，幫助交易所、項目方、媒體等快速高效接入，實現云端資產安全托管，聯盟內部轉賬0手續費，即時到賬。目前，已有超過500家企業加入ChainUP WaaS聯盟。[2020/10/9]

這里我引入一個市場多空平均杠桿率的概念。盡管有多少多頭就有多少空頭，但是多頭或者空頭使用多大的杠桿是不一樣的。在一個無外部干擾的簡單博弈模型里，必然是高杠桿率的一邊容易翻車爆倉

BP加速器與聚幣Jubi達成深度合作:據官方消息，近日BP加速器與聚幣Jubi就項目推薦達成深度合作，BP加速器將為聚幣Jubi遴選優質項目上線交易，聚幣Jubi將為其項目提供加速審核服務，以及流量曝光支持。

聚幣Jubi創辦于2013年，是早期數字資產交易平臺，交易量曾居全球第一。2020年2月聚幣網被新加坡Uniweb集團全資收購，并于同年3月獲得新加坡金管局豁免經營權。聚幣網將在相關金融政策的監管下努力為全球用戶提供安全、合規、高效的數字資產交易服務。

BP Combinator區塊動力加速器，為交易所及區塊鏈項目提供孵化加速服務，以完整且自控的服務鏈條幫助其快速實現業務完備及業務增長。BP加速器成員均有3年以上的區塊鏈交易所及孵化業務從業經驗。目前已開啟交易所保薦、交易所顧問、項目孵化、流量聚合等多項業務。[2020/6/11]

這也就是我們平常說多頭車重/空頭車重這個概念，背后真實的原因。

上面是一個假設的例子，真實情況市場的平均杠桿率很難得超過兩倍。雖然有大量滿倉十倍梭哈的玩家，但是占資金大頭的巨鯨玩家們的低杠桿率有效降低了平均杠桿率。

講一個真實的例子。實盤上幾百位老師有多軍有空軍有激進交易員有穩健交易員。所以這些老師們平均杠桿率一定程度上反應了一些老韭菜對市場的看法。最近半年，空頭的平均杠桿率有兩次到過三倍：BTC價格在4200美金那次突破和BTC在6000美金左右強行拉盤的時候。在這兩次大突破，大多數合約玩家都是看空的。

歐科云鏈OKLink與BiYong達成深度戰略合作:據悉，歐科云鏈OKLink與BiYong達成深度戰略合作。美元穩定幣USDK 接入BiYong，支持數字貨幣紅包和數字貨幣支付。OKLink區塊鏈瀏覽器作為第三方應用，入駐BiYong開放平臺。未來雙方將在社區生態建設及推廣等方面展開更深層次的市場合作。BiYong是最大的區塊鏈社交平臺，將人們與區塊鏈世界連接在一起。

歐科云鏈OKLink是全球首家區塊鏈大數據上市公司打造的區塊鏈信息服務網站，旨在利用區塊鏈+大數據技術為用戶提供高可用的區塊鏈信息服務。[2020/5/20]

在一個無外部干擾的合約博弈模型中，站在大多數人的對立面是一個非常簡單而行之有效的策略。遺憾的是，實際BTC市場，并不是一個這樣一個簡單模型。

好的，第二小節暫時結束，大家有什么問題可以現在問。

問：多軍車多少杠桿率算重的？

答：市場平均杠桿率超過2.5倍就算車很重了，所以我建議有一定本錢的人運用杠桿都不要超過兩倍。我自己在4200那波突破用了今年以來最高杠桿——兩倍。低杠桿一樣可以復利爆賺

今年過年后，我的歐陽OKEX賬戶總倉位杠桿沒有超過兩倍。

動態 | 報告：區塊鏈等技術與物聯網加速融合，開啟了“萬物智聯” “人機深度”的新時代:據中國金融信息網報道，9月7日，2019世界物聯網博覽會新技術新產品新應用成果發布會在無錫舉行。會上，中國經濟信息社發布《2018-2019中國物聯網發展年度報告》，報告表示，5G、人工智能、區塊鏈等新一代信息技術與物聯網加速融合，開啟了“萬物智聯” “人機深度”的新時代。[2019/9/9]

問：比特幣合約博弈模型的外部干擾因素主要有哪些呢？

答：很好的問題

第2節所述的只是一個場內無增減量資金博弈的過程。其實BTC的長期價格不取決于場內資金，因為場內資金早已經大多數allin比特幣或者有一個合理的配置比例，這只會造成BTC一個區間內的波動。真正影響BTC大行情的是場外的增量資金。只有這些無限量的場外資金，他們才可以給BTC帶來一個波蘭壯闊的牛市。

3、btc趨勢的決定性因素

先說結論：BTC價格的長期趨勢完全取決于這個市場長期資金的凈流入/凈流出，短期的技術指標、上述博弈模型只能加速或者減慢趨勢的到來。

如何去看場外增量資金呢？市面上行情軟件統計的所謂資金流入，并不是我們這邊所說的增量法幣資金進入。區塊鏈上統計的那些轉賬信息，也只能反應交易活躍度和巨鯨出貨可能性。我們其實很難知道場外的資金進入意愿，只能通過圖表和一些數據來管中窺豹。

中高會區塊鏈產業聯盟與挖時科技達成深度戰略合作:據悉，于5月9日在北京，中國高科技產業化研究會區塊鏈產業聯盟與挖時科技達成深度戰略合作。雙方就海南打造區塊鏈特色小鎮項目進行深度交流洽談。會后，挖時科技聘請聯盟秘書長張正帥擔任發展顧問；同時，聯盟聘請挖時科技作為副秘書長單位。[2018/5/10]

3.1圖表反映一切！

通過圖表，一定程度上可以看出長期資金在進入市場買比特幣還是在不斷流出。

我的經驗里，暴跌之后的市場的走勢，反映了買盤資金的活躍度，可以作為長期資金流入的一個參考標準。3月23號我發微博時，拿當下的市場走勢舉例，認為長線資金在不斷買入，是牛市初期的信號。

3.2法幣進入渠道相關的數據

USDT價格。過年前，USDT的負溢價達到一個峰值，與之而來的行情也是萎靡不振。USDT的價格主要反應的是國內資金進入幣圈的意愿。年后，隨著國內放水和行情走好，USDT價格保持了一個長期的正溢價。當然，USDT的短期價格還跟BTC的波動呈現逆相關關系。

Coinbase和Bitstamp相對于幣安的溢價。這兩家交易所是最大的美元交易所，是合規資金買比特幣的主戰場。在5000美金拉到8000美金的過程中，Coinbase和Bitstamp的價格一度出現了不正常的正溢價，其交易量也巨額放大。基本上可以確定這一輪行情是由場外美元增量資金帶來的。

4.技術指標是否有用?

剛剛提到短期技術指標只能加速或者減緩趨勢的到來。我的建議是切忌盲目信仰各類指標。

K線的形成只需要三個基本要素：時間、價格、交易量。市面上絕大多數指標都是由這三要素經過各種復雜的方法糅合而成。這也是裸k黨的理論依據。

我最常用的技術指標是形態。每個市場有它常見的獨特形態，這些常見形態來源于這個市場的特性和參與者的特點，BTC市場也是如此。過去數年在我的視角里最有用最簡單的兩種操作策略：突破做多、市場情緒極其樂觀亢奮時做跌破均線的瀑布短線空。

4.1如何做突破？

1、首先識別趨勢，順應趨勢對真突破有加成。2，整理的時間越長，突破位置越往整理形態的末端，對真突破越有加成。3，識別趨勢末端的反轉：突破后并沒有按照突破行情走，成交量縮減，并且隨后反向運動甚至打回吞沒。

舉最近兩個突破的例子。這兩個例子做對了，基本上今年可不用干活了。

第一個真突破：整理時間長、放量。

第二個假突破：整理時間短、縮量、隨后立刻反向運動。

4.2極端樂觀的行情下跌破均線的瀑布空。

這是我在幣圈觀察到的最多的形態。這和幣民風險偏好高、多軍杠桿率高的特點有關，最近一年尤其在散戶絞殺機——柚子中常見。

其實看當時的15分鐘線更有用，這里找不到以前的圖了。最重要的是在當時體會市場極度興奮的那種情緒。

對于新手來說，掌握好這兩種形態，在真突破時買進，市場極度興奮時跌破均線賣出。即可低交易頻次獲得穩健利潤。均線根據市場運行速度自己決定，越快越加速的行情，需要看的周期越小。極度興奮的市場環境下，最小可以看到15、5分鐘的k線。

問：你說的跌破均線賣出是ma20還是多少？

答：具體參數自由決定，每個人偏好不一樣。穩健的右側選手會設置大一點，這樣利潤回撤多，但是能防止假跌破，吃到更長的魚尾。

5、如何逃頂？

這其實和4.2有一些重復

看市場情緒。在大家極其樂觀，沒有人敢做空的時候，流動性最好，是現貨跑路的最好時機。前幾天EOS的六月大會就是最好的證明。

反映合約市場情緒的最重要指標是持倉量，持倉量越大，表明持倉興趣越高。

記住一句話：牛市在絕望中來臨，質疑中展開，猶豫中猛漲，狂歡中結束。

觀察ETH的歷史圖表，我們發現，每當持倉量處于高位時，市場情緒往往到了一個極端興奮點，隨后經常有大回調。而在ETH主升浪來臨是，持倉量卻保持不變猶豫不前，這就是所說的“牛市在質疑中展開”

第5節結束。

問：持倉量從哪個軟件看最準呢？

答：合約帝、aicoin都有，都是從交易所抓取的，只不過交易所沒有直觀顯示出來。

6，莊家/大戶視角

莊家或者大戶開倉一般不會像我們小散戶直接市價盤口掛單即可全部成交。大戶們更多的是用小單或者量化程序在盤面掛單吸貨，以完成建倉和換手。在橫盤的簡單博弈模型里，和大戶站在一邊往往對你更有利。

下面進入自由提問環節，可以由杜總提一些共性的問題。

問：歐陽老師的交易系統中怎么設置止損，低杠桿進場，是采用高頻小止損找位置，還是低頻大止損？

答：低頻入場，低頻大止損。比方說一個垃圾時間的波段，我盡量要做到不去進場。交易更多的是等待，窮人每天都在尋找機會，富人每天都在休息等待機會的到來。

問：在最開始最多的階段，從3200美金到4200美金再回到3300美金，你的持倉有很大的回撤，你當時是如何堅定拿住單子，并堅持到9000美金的呢？

答：3200-4200再到3300美金，我采取的是我短線交易的方法，短時間內的確獲得巨額利潤。4200美金跌破后立馬做空，隨后進入頻繁交易頻繁止損的心態失衡階段。隨后我決定做一些改變，不再在公開期貨賬戶做短線，并且在長線看好年后行情的基礎下，我決定休息，開了兩倍多單裝死，等到我前面理論環節所述的好的交易機會時再進場。事實證明，兩倍是一個健康的杠桿。

問：歐陽老師有沒有什么推薦的書籍可以學習交易知識？

看書只是打一個基礎，交易更多的是經驗的積累，每個市場都有它的特點需要自己觀察總結，比方說我在股市就虧得一塌糊涂。實際上我根本沒有專心研究過股市，主要興趣在比特幣。

交易所是否操縱價格？我知道的是17年，某些交易所和基金機構不想讓BTC漲，因為他們沒幣。現在19年，交易所更多的希望價格漲，市場活躍才有飯吃。

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