什么是投資市場的風險管理以及我們為什么要在交易中使用它？_區塊鏈

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什么是風險管理？

我如何在實踐中使用風險管理？

結束的想法

就在上周，我們談到了初學者為了長期生存而應該避免的常見錯誤。本著這種精神，今天的文章深入探討了風險管理，并為加密交易者找到了風險和回報之間的完美平衡。

在進行加密交易時，您必須具備多種策略來克服任何情況。盡管您的交易想法很重要，但如果交易對您不利，您應該制定適當的計劃。新交易者通常無法考慮到這一點，最終在交易方向相反時即興發揮。

經驗豐富的交易者通常會為這種情況做好準備。當他們意識到自己錯了時，他們會不知所措地平倉。手動關閉失敗的交易可能會影響您的情緒；因此，許多交易者使用止損來自動完成。

什么是風險管理？

分析 | 比特幣現在處于什么位置？:據Huobi數據顯示，BTC現報9348美元，日內跌幅1.81%。針對當前走勢，金色盤面特邀分析師老張的投資課表示：針對當前走勢老張認為目前比特幣的多頭依然是強勢的，但是短期有回調的需求是正常的，而且下方有MA60日均線的支撐，也就是9000美金位置，消息面的話是一直在發酵，技術面大級別的周線MACD即將形成水上金叉，K線運行在均線系統之上，所以只要幣價回調到9000美金我們可以放心大膽的去做，而且上方空間非常大，總結現在比特幣的位置處于9000美金附近震蕩消化上方套牢盤，為下一步的拉升做準備，我們可以看成是一個積蓄力量的過程。

合約可以考慮9100附近輕倉做多，激進者9830美金做空，同時帶好止盈止損。

因為現在大家處于牛市的初期所以老張不太建議做合約，幣價上竄下跳還是會以爆合約為主，所以合約就不做過多的分析。

老張給大家建議接下來的戰略布局第一梯隊以:BTC ETH BCH為主，XRP可以放在第二梯隊，瑞波將會是年底的一匹黑馬，大家可以多關注。[2019/10/28]

風險管理是一種技術或一組技術，可以減少損失并保護像杰克這樣的交易者免于完全失去他們的賬戶而不得不重新回到麥當勞工作。為了解釋起見，小明是一名24歲的新手交易員，他正試圖建立自己的風險管理方法。

聲音 | 趙長鵬：用戶在投資前首先得弄清標的究竟是什么:趙長鵬在社交平臺上稱，投資者與其抱怨USDT在審計工作上有所欠缺，不如變換思路：在投資之前徹底弄清標的究竟是什么。[2018/9/28]

有時交易更多的是為了生存而不是賺錢。通過管理您的損失，您可以保護自己免受不利的市場事件的影響。較低的風險也會限制您獲勝的規模，但如果您慢慢建立帳戶，復合效應最終會發揮作用。

我如何在實踐中使用風險管理？

風險管理的三大支柱：

您愿意在單筆交易中冒多少風險？

你要交易多少錢？

Dfund創始人趙東：在比特幣的世界里，最重要的不是什么時候上車，而是永不下車:今晨Dfund創始人、數字貨幣投資人趙東發布微博，以自身經歷講述了一個“老韭菜”的自傳：“我2013年4月份開始玩比特幣，用1000萬人民幣起步，在2013年年底個人資產迅速過億。我那時候堅信比特幣未來會漲到100萬美元一個，但估計太過樂觀，在暴跌后反彈時加了大倉位大杠桿來賭，結果市場仍然泡沫太大崩盤，導致爆倉，同時欠下巨額債務。不過好在，我堅信比特幣是一個偉大的事物，會開創一個歷史的新時代，我相信活著最重要，沒敢尋死或者跑路，我曾經以為我需要十年時間來償還巨額債務，但是后來趕上了牛市好時光，兩年半就還清了。我以一顆（棵）老韭菜的身份告訴大家：在比特幣的世界里，最重要的不是什么時候上車，而是永不下車。”[2018/3/19]

您在單筆交易中使用了多少錢？

高西慶：為什么有人恐懼區塊鏈？因為他們的權威沒了:清華大學法學院教授高西慶在“瑞·達利歐（Ray Dalio）中國行”系列活動發表演講稱，政府、大的機構反對區塊鏈“就是因為區塊鏈改變了連接方式之后，使得習慣原來這個運作形式的這些人的權威沒有了，他們所賴以生存的這些基本的東西沒有了，這一點正是人類進步的最大的推動力。”[2018/2/26]

讓我們一一看看。

確定的風險：您愿意在單筆交易中損失多少錢？

確定您將在單筆交易中承擔多少投資組合風險是風險管理的關鍵步驟。您希望能夠連續進行多次虧損交易并生存下來。

因此，許多交易者選擇將風險限制在其總交易組合的百分之一，這樣他們就不會在連續虧損中損失太多籌碼。

確定您將承擔多少風險非常重要。我們經常使用以下示例：虧損交易應該與可以為您和您的另一半在您的城鎮購買晚餐的金額相似。

例如，假設小明希望將他的損失限制在最高100美元，每筆交易冒1%的投資組合風險。

投資組合規模：你打算交易多少錢？

風險管理之旅的第二步是定義您將要交易的投資組合的規模。大多數經驗豐富的交易者將他們的長期資產與他們交易的堆棧分開。這使您可以客觀地看待您的投資組合：您可以在專注于活躍交易的同時留下您的長期包包去做他們的事情。

定義你想交易多少錢是一個難以破解的難題。這位作者認為你的初始投資組合的規模應該由我們在上一節中提出的方法來確定。

如果我們查看小明的決策，我們可以輕松計算出他需要的投資組合規模。通過將他的最大損失乘以100，他得知他需要為他的投資組合提供10,000美元的資金。

我們將其乘以100，因為他將風險限制在1%。您可以將其乘以200，風險為0.5%。您可以通過更改風險數據來更改帳戶的大小。只要確保考慮到情緒！

風險回報：您在單筆交易中使用了多少錢？

現在我們知道了杰克的投資組合規模和他每筆交易的最大風險能力，讓我們討論風險回報和頭寸規模。

首先，風險回報是杰克的潛在獎金與他想冒險的100美元的比率。考慮到您的平均贏率，您的風險回報率應能確保您進行有利可圖的交易。以50%的勝率，杰克應該承擔至少1:1風險的交易來獲得回報。更高的風險回報將使他獲利。

不同的策略可能有不同的贏率，因此請務必相應地調整您的風險/回報比和相應的頭寸規模。

Tradingview具有內置的多頭和空頭頭寸工具，可幫助您找到與該風險狀況相匹配的交易。正如你所看到的，上面的以太坊交易的風險回報比正好是2。

該工具還可以幫助您確定您的頭寸大小。通過雙擊我們剛剛繪制的交易，我們可以為工具提供所有必要的輸入。如您所見，我們填寫了Jake的賬戶規模為10,000美元，風險設置為1%。

在向工具提供這些輸入后，它會告訴您所繪制交易的持倉數量。您將能夠看到盈虧結果的影響。在這種情況下，小明可以以14.38以太坊的數量進行交易。如果他是對的，他將賺到200美元。但是，如果他錯了，他只會損失100美元。

從一開始就根據您的表現定義明確的輸贏目標，使交易更容易。只要您虔誠地堅持您的計劃，并根據不斷變化的贏率和賬戶規模不斷調整它，您的賬戶就會增長。

結論

風險管理可以保護您免受不利的市場事件的影響并確保您的生存。它允許您使用非常系統的方法進行交易并擴大您的交易賬戶。

請記住，您必須隨著時間的推移跟蹤您的績效以準確管理風險。記錄你的交易是一種很好的做法，對你有很大幫助。

今天先說到這里，后邊我也會持續輸出更多的優質內容給大家做個參考，感覺對您有所幫助的可以點個贊點個再看把文章分享給身邊需要的人，有什么問題可以私信后臺或者在下方評論區留言我會為您答疑解惑，我們有最專業的幣圈團隊，發布行情分析，優質潛力幣種布局。我堅信互聯網世界的今天，必然就是區塊鏈世界的明天。所有資訊平臺名稱均為：宇說財經

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