投資組合的方差和協方差是什么？_LEA

投資組合的方差和協方差是什么？

投資組合的方差是投資組合中每種資產的風險的綜合衡量，反映了投資組合中所有資產的波動程度，以及投資組合中各資產間的相關性。協方差是投資組合中每種資產之間的相互影響，反映了投資組合中各資產之間的相關性。

Kevin O'Leary：投資組合中20%是加密貨幣:3月12日消息，加拿大企業家、明星投資者和電視名人Kevin O'Leary在接受采訪中表示，他的個人投資組合中有20%是加密貨幣，加密資產的價值為“數百萬美元”。去年11月，O'Leary表示他的加密貨幣敞口為10%，凈資產估計為4億美元。O'Leary也熱衷于非同質代幣(NFT)。在接受福布斯采訪時，他預測NFT最終可能會變得比比特幣更大，因為它們涵蓋了大量的用例，例如庫存管理和身份驗證。這位企業家還擁有比特幣、以太坊、Solana和其他代幣。

去年3月，他曾表示正在將投資組合的3%購入比特幣。(CNBC)[2022/3/12 13:51:49]

方差怎么應用

調查：十分之三的加拿大人在其投資組合中擁有加密貨幣:金色財經報道，調查顯示，只有 5% 的受訪者認為比特幣是一種安全的投資。選擇是在新時代貨幣與股票和政府債券之間進行選擇傳統金融的火炬手。雖然 21% 的受訪者認為股票是一種安全的投資，但近 65% 的受訪者選擇了政府債券。盡管比特幣在過去幾年中獲得了人們的重視和關注，加拿大也在某些法規下張開雙臂擁抱這項技術，但人們還沒有選擇加密。同一項調查顯示，十分之三的加拿大人在其投資組合中擁有加密貨幣。比特幣當然是最受歡迎的加密貨幣，85% 的人持有它，其次是 75% 的以太坊持有者。在 25 至 44 歲的年齡組中，近 30% 的人在過去 12 個月內購買了上述代幣，而其中 22.5% 的人仍在持有概念股，包括 Gamestop、Cineplex 和 AMC，它們見證了通過炒作驅動的社交媒體帖子推動的價格大幅上漲。（ambcrypto）[2021/8/14 1:54:28]

方差可以用來衡量一組數據的離散程度，即一組數據中各個數據與其平均值之間的差異有多大。它可以幫助我們更好地理解數據的分布情況，有助于我們對數據進行更準確的分析。

動態 | 數字貨幣投資組合追蹤軟件Blockfolio解雇約10％的員工:據Coindoo消息，數字貨幣投資組合追蹤軟件Blockfolio已解雇約10％的員工，將員工人數減少至37人，并暫時擱置其孵化器項目。據此前報道，2018年10月，Blockfolio完成1150萬美元的A輪融資，由Pantera Capital領投，Bitmex、Huobi、Danhua VC、DCM Ventures、Nirvana Capital等參投。[2019/1/14]

方差的應用：

可以用來比較不同樣本的差異程度，從而分析樣本之間的差異；

可以用來衡量某一組數據的精確度，從而分析數據的可靠程度；

可以用來衡量分類變量的數據分布，從而了解不同分類變量之間的差異；

可以用來衡量數據的異常程度，從而分析數據中是否存在異常值；

可以用來衡量某一變量的變化程度，從而分析變量的變化趨勢；

可以用來衡量數據的集中趨勢，從而分析數據的變化趨勢；

可以用來衡量數據的聚集程度，從而分析數據的聚集趨勢；

可以用來衡量因變量和自變量之間的關系，從而分析因變量與自變量之間的關系。

協方差怎么應用

協方差可以用來衡量兩個變量之間的線性相關性，如果兩個變量之間有正相關，那么協方差的值會大于零；如果兩個變量之間有負相關，那么協方差的值會小于零；如果兩個變量之間沒有相關性，那么協方差的值會等于零。

協方差可以用來計算風險，因為風險的增加是由多個因素共同作用的結果，而協方差可以幫助我們理解不同因素之間的相關性，以幫助我們更好地評估風險的可能性。

此外，協方差還可以用來確定投資組合的最佳組合，因為協方差可以幫助我們了解不同投資之間的相關性，從而幫助我們確定投資組合中最佳的資產配置。

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