脫水大字報：領空投真的可以致富嗎？(12.07)_ApeCoin

刷推特、看研報累不累？脫水大字報幫你篩選和梳理每日重要市場觀點和研報。該內容由幾位交易員和分析師志愿者利用業余時間完成，請大家關注點贊給予鼓勵。

本期看點：

比比特幣更具投資價值的項目是誰？

V神看好的5大領域有哪些？

比特幣挖礦難度大降，將有何影響？

彭博發文對2023年加密市場有哪些展望？

空投可以致富嗎？

01重要新聞

1.鏈上規模最大的無抵押貸款協議MapleFinance發布公告稱，因合作方OrthogonalTrading對其財務狀況存在重大陳述失實，致使協議面臨巨額違約風險，將斷絕與該公司的所有合作并尋求所有適當的法律途徑來追回資金。

2.高盛擬斥資數千萬美元收購或投資加密公司。

02Twitter觀點

@BTCdayu：對新技術了解越多，就越會相信一件事，ETH更具投資價值

ETH在下輪牛市市值大概率超越BTC。ETHL2的發展、規模、融資等，其趨勢已超越灰度、三箭、微策略帶給BTC能量。多方押注ETH，決定著我們的區塊鏈夢想，如支付、身份、法幣、DeFi等，都將在ETH上實現。ETH短期或因各種原因下跌，但長期來看，不值一提。

灰度GBTC價值大概10億美元，現在OP一個項目一輪就是1.5億美元，更別提ZK、ARB、stark等，動不動百億估值融幾個億。此外，還有L2旗下的生態，比如$imx一次就融2億美元，以及ETH本尊，也是各種融，一個新錢包可能融幾千萬美元之類。

微策略40億買比特幣，因為信仰。投資人數百億投L2，因為價值。

@CryptoYoung2000：APE質押上線，你需要知道些什么

Kaiko：幣安的現貨交易量在第二季度下降了近70%:金色財經報道，據Kaiko的數據顯示，在交易所重新對BTC對收取費用后，幣安的現貨交易量在第二季度下降了近70%。3月份由于BUSD面臨監管挑戰，該交易所放棄了TUSD/BUSD零費用交易。不久之后，其現貨交易量跌至2021年以來第二低的月份，表明交易所用戶在激勵措施取消后離開了平臺。[2023/7/4 22:16:14]

今年4月26日至7月28日，猿宇宙的ApeCoinDAO提出的AIP-21和AIP-22提案投票通過。選擇區塊鏈技術公司，Web3工具開發商@HorizenLabs為合作伙伴，為其搭建一套質押DeFi玩法--ApeStaking

AIPs-21該提案旨在為無聊猿生態系統建立一個官方質押系統，該提案中可用于質押的資產有：ApeCoin、BAYC、MAYC和BAKC；參與者將能夠使用上述NFT并質押ApeCoin，在設定的時間段內從質押池中賺取收益。通過ApeCoin直接質押將沒有任何上限，可以質押任意數量，當然每一種池子的收益率不同。

AIPs-22據提案通過，總ApeCoin供應的17.5%將在三年的質押期提供，分別為：

第一年：100,000,000ApeCoin代幣

第二年：50,000,000ApeCoin代幣

第三年：25,000,000ApeCoin代幣

流動性收益率預測：

該預測顯示：最尊貴的BAYC并非收益最高的，收益率為325.6%，MAYC收益478.8%，BAKC411.1%，至于大家都可參與的非綁定NFT池子的APE池子收益率為37.2%。

該預測APY是由NFT及ApeCoin持有情況等數據綜合而來，只參考收益率最高的前91天。ApeCoin解鎖和提取相關事宜。

Fundstrat Global Advisors執行合伙人：比特幣是千禧一代的最愛:金色財經報道，盡管BTC最近面臨挑戰，Fundstrat Global Advisors的執行合伙人Tom Lee仍然對加密貨幣的未來持堅定樂觀態度。Tom Lee表示，面對日益嚴格的監管，比特幣所表現出的彈性證明了數字資產將繼續存在。許多最初的進入者已被更傳統的參與者取代，這對比特幣的未來是一個積極的跡象。我們看到了大量的玩家流動，現在貝萊德和Citadels等信譽良好的機構進入加密貨幣市場。這給了我很多樂觀的理由，比特幣在千禧一代中的流行代表著未來的美好前景。這一代人很快將繼承大量財富，如果說黃金是嬰兒潮一代的寵兒，那么比特幣就是千禧一代的最愛。[2023/6/30 22:10:04]

個人觀點：

質押的推出，在長期發展的情況下，如果不增加ApeCoin的刺激消耗場景需求，這種質押反而會產生拋壓，進而對幣價造成負面影響。此外，ApeCoin的質押只是個單幣質押，并不是一個發展生態的好舉措。

BAYC團隊無疑需要在熊市和未來三年巨大的解鎖拋壓壓力下盡最大可能支撐APE幣價和NFT相關地板價并持續維持熱度，以期在下一輪牛市到來之前做出web3真正落地的應用。前期猴子地巨大的成功和團隊充足的資金使社區或參與者還是有一定信心的。

我個人認為，BAYC這種強控盤團隊，需要有一定的賭性去參與本次的ApeCoin質押，賭未來有沒有更多的代幣消耗場景，NFT的流動性問題能不能得到解決，第一強莊YugaLab會不會拉盤。但從長期來看，這筆投資風險并不算小。但ApeCoin已經是元宇宙概念龍頭幣了，再沒有更好的可以參考。未來的Web3的發展始終繞不開這個概念，按目前4U幣價，市值14億已經是龍頭，在元宇宙和NFT這兩個概念里，我們可以期待$APE給我們帶來奇跡。

@BTW0205：V神看好的5大領域

V神在昨天發布的長文中，表示他不再為Billions項目組NFT融資：差異巨大

宜：分析項目模式、團隊背景及成長潛力

當前以太坊Layer2上總鎖倉量為95.6億美元:金色財經報道，L2BEAT數據顯示，截至目前，以太坊Layer2上總鎖倉量為95.6億美元，近7日跌2%。其中鎖倉量最高的為擴容方案Arbitrum One，約63.7億美元，占比66.63%，其次是Optimism，鎖倉量19.3億美元，占比20.18%，Dydx網絡總鎖倉量為3.37億美元，占比3.21%。[2023/4/28 14:32:57]

忌：錯失良機

4、無VC無融資：一堆垃圾中可能有寶藏

宜：快速過濾土狗、Rug，從代幣經濟模型分析項目

忌：錯失百倍千倍幣

03鏈上指標

@glassnode：比特幣挖礦難度降低了-7.3%，礦業承受巨大壓力

glassnode發推表示：比特幣挖礦難度降低了-7.3%，這是自2021年7月以來最大的下調幅度。考慮到加密市場低迷、能源成本上升以及債務負擔，比特礦業承受著極大的壓力。這種難度調整是為了應對比特幣哈希率下降。隨著30日均線跌破60日均線，這導致了哈希帶的又一次反轉。上一次哈希帶反轉發生在2022年6月上旬。

@0xCryptoChan：等該指標7日線也出信號，大勢即定

CryptoChan發推表示：比特幣短期持有者與比特幣長期持有者成本均價比率指標1日線最近6天出4根信號。等該指標7日線也出信號就大勢已定了。此前，CryptoChan在12月3日推文就同一指標分析指出：信號逐漸密集起來，等連成片就是終極右側。

Magic Eden推出比特幣NFT市場:金色財經報道，NFT市場Magic Eden正在推出一個完全審核的比特幣NFT市場。Magic Eden上的交易商將能夠購買銘文，或在比特幣網絡內的satoshis上鑄造的不可偽造的代幣。該公司正在整合對比特幣錢包Hiro和Xverse的支持，以允許交易者列出、購買和出售Ordinal NFT。

為了啟動其市場發布，Magic Eden正在與流行的Ordinal系列Taproot Wizards, Pepes和Bitcoin Bandits合作，幫助其用戶進入基于比特幣的NFT。市場還將包括有關NFT的信息，如序數稀有度和銘文編號。[2023/3/22 13:18:00]

04板塊解讀

據Coinmarketcap數據顯示，24小時熱度排名前五的幣種分別是：HAY、Ankr、LUNC、BNX、SOL。據Coingecko數據顯示，在加密市場中，漲幅前五的板塊分別是：PlayToEarn、SyntheticIssuer、Metaverse、XDCEcosystem、GameFi。

熱點聚焦——一文解讀彭博2023年加密展望

彭博發文認為：如果加密貨幣真的走向消亡，那么期貨市場應該最先收到“警報”。但實際上恰恰相反，數據分析顯示加密市場可能正在醞釀反彈，芝商所的比特幣期貨持倉量正在上升。2023年，宏觀經濟熊市可能將比特幣推向10,000美元、以太坊1,000美元的支撐位，這意味著這兩大加密貨幣很可能出現進一步下跌。但隨著美聯儲轉向寬松政策，這兩大加密貨幣勢必會出現恢復性反彈，比特幣上方關鍵阻力位在4萬美元。

BloombergIntelligence的中期指標在11月初發出短暫的看漲信號之后，目前趨勢指標仍然堅定看跌，這意味著短期內可能會有更多下行空間。不過，該分析未考慮宏觀環境的影響，宏觀環境在過去幾周有所改善，所以盡管市場情緒處于投降水平，但比特幣等加密貨幣的價格出現了一些復蘇跡象。

另外，數據顯示，在市場波動加劇的情況下，美國市場以外的現貨比特幣ETF的溢價和折價都能維持在相當低的水平。GBTC與比特幣的背離與ETF形成鮮明對比。BloombergIntelligence認為，美國上市的比特幣現貨ETF在市場波動期間的凈值差距將比歐洲或加拿大的同類產品更小，因為美國市場的流動性要高得多。

Bitfinex CTO：以太坊在合并后仍然無法與比特幣相提并論:9月13日消息，Bitfinex和Tether首席技術官Paolo Ardoino表示，比特幣是一種貨幣形式，但以太坊被困在貨幣形式和平臺之間，但ETH無法在貨幣方面與比特幣競爭，因為它沒有固定的供應，而且它還不是真正的世界計算機，因為它擁有共享的全球狀態，因此速度太慢，無法擴展。

合并不會固定交易費用或使以太坊更加去中心化。這次合并使以太坊成為一個巨大的焦點，但仍然需要L2，仍然會有網絡壓力的時候，擁堵和高昂的gas費用，這些問題還沒有解決，很可能仍然存在。

這里真正的信息不是合并將改變什么，而是已經存在哪些資產提供了我們行業的核心主題，包括真正的去中心化。事實上，比特幣是唯一一種有著堅實敘事的資產，這種敘事沒有改變。以太坊仍然無法與比特幣相提并論，因為它的敘事一直在變化。（The Coin Public）[2022/9/13 13:27:17]

05宏觀分析

@arkinvest：比特幣鏈上已實現利潤和虧損之間比率到達低點

方舟投資發布比特幣11月報，重要觀點如下：

1、比特幣在鏈上的已實現利潤和已實現虧損之間的比率在2022年11月觸及7.2%的歷史低點。比特幣在2011年、2015年和2019年的每一次實例中都找到了有意義的底部，而這一指標都低于10%。11月的已實現盈虧數據告訴我們，歷史上重大的投降事件正在發生。

2、盡管FTX的消亡引發了市場波動，但長期持有者(LTH)持有的供應量——或者說供應量上一次變動是在155天前或更長時間之前——當月持平。我們認為，這一數據點表明，盡管最近發生了一些事件，但投資者對該股的長期關注和高度信心。如今，長期持有者的供應量占比特幣總流通供應量的72%。

3、在11月，比特幣網絡的活躍所有者數量飆升了18.5%，是自2021年1月以來最大的積極百分比變化。這一數據點表明，隨著市場參與者從集中式交易所轉移，一場“向自我托管的逃亡”可能正在進行。盡管所有者的數量下降到與FTX消亡之前類似的水平，但我們仍然關注這一指標，以確認自我托管和網絡采用繼續其長期上升軌跡，如圖表虛線所示。

4、礦工們似乎壓力很大。礦工哈希率——估計由礦工產生的每秒哈希率——在7天的基礎上突然下降了12.9%，因為比特幣的價格在11月下跌。由于哈希率跟隨價格，近期的市場環境似乎正迫使礦商加速停產。

@Se7en：大型機構「錯失」反彈，中小戶抄底取得階段性成功

解讀12月3日公布的最新一期CFTCCME比特幣持倉周報：

1、規模最大的經銷商賬戶多頭頭寸自340下降至271，空頭頭寸自3017上升至3095，進行了凈空調倉，這類賬戶的多單持倉占比再度跌回至10%以下。這類賬戶在最新統計周期內「放棄」了抄底的想法重新進行了偏空布局。不過從結果上來看，大型機構在最近這輪反彈發生前出現了錯判。

2、資管機構多頭頭寸自5459上升至5606，空頭頭寸自1322上升至1369，資管機構在最新統計周期內進行了多空同步增持，這類賬戶在最近幾個統計周期內的多空持倉比波動非常有限，因此這類賬戶在多空雙向同步增持中的多空傾向態度流露非常有限。不過相比于經銷商賬戶，這類賬戶在最新統計周期內的調倉思路相對正確。

3、杠桿基金多頭頭寸自5743下降至4842，該數值此前四周連漲的勢頭告一段落，空頭頭寸自8672下降至8606，雖然這類賬戶進行了多空雙向同步減持，但是多單減持幅度明顯更大，杠桿基金在最新統計周期內實際上做出了偏空的選擇，這一判斷與經銷商賬戶相似，不過從結果上看并不理想。

4、大戶賬戶多頭頭寸自2761上升至3191，該數值創出近58個統計周期新高，空頭頭寸自1595下降至1296，大戶賬戶在最新統計周期內進行了清晰的凈多調倉，結合多單增持的幅度來看，大戶賬戶在短期內的抄底意愿進一步增強，這類賬戶在本輪上漲發生前進行了「正確」的選擇。

5、散戶多頭頭寸自1405下降至1236，空頭頭寸自1102下降至780，散戶進行了多空雙向同步減持，這類賬戶在多空雙向同步減持的過程中多單持倉占比創出近四周新高，行情低位震蕩的過程中散戶表達出了一定的抄底意愿，從結果上看這一次的選擇結果還不錯。

06研報精選

@老雅痞：獲得空投要盡早出售

1.中獎概率有多高？

一般來說，大多數項目的中獎機會都很小。事實上，在414個項目中，只有39個項目的中獎幾率超過10%。

2.參加NFT空投的人中獎的幾率低得多

非NFT加密貨幣空投，平均參與者人數：117萬人，參與者人數中位數：24.7萬，平均中獎人數：7000，中獎人數中位數：2000，平均中獎幾率約8%。

NFT空投，平均參與者人數：324萬人，參與者的中位數：27.3萬，平均中獎人數：5600，中獎人數中位數：1000，平均中獎幾率~2%。

3.空投可以致富嗎？

空投最后一天的價值：空投的平均價值：33美元，中位數：9.55美元

峰值價值：空投的平均價值：86美元，中位數：16.9美元

目前的價值：截至2022年11月初，空投的平均價值：5美元，中位數：0.8美元

具體來說，在空投階段的最后一天，你的加密空投平均將為你凈賺33美元，其峰值為86美元，但目前只值5美元。

4.結論：

NFT空投的中獎幾率要低得多。

平均空投價值幾美元，如果你真的想從中賺錢，你就應該多參加空投活動。

大多數空投會在空投階段結束后達到更高的價格峰值。然而，捕捉峰值很困難。

如果錯過出售的最佳時機，空投會隨著時間的推移變得越來越不值錢——所以要盡早出售。

如果有大量的人參與空投，這可能是表明該項目將在未來表現良好的一個跡象。

@SaraGherghelas：鏈游逃過FTX一劫

1.盡管FTX破產給市場造成了巨大破壞，但鏈游行業展現了強大的彈性能力，日均獨立活躍錢包數量僅下降了12%，保持在了80萬上方，占到所有區塊鏈活動的42.67%。

2.雖然FTX破產對頭部鏈游產生了一定影響，但相比之下影響并不算大。

(1)AxieInfinity10月日均獨立活躍錢包數量為19,434，比9月下降了21%，盡管如此，他們還是宣布發布AxieInfinity：Raylights。Era7:GameofTruth和XWorldGames已完成基礎玩家整合，11月日均獨立錢包數量穩定在2.4萬個左右，分別比上個月增長14%和13%。

(2)其他鏈游：AlienWorlds成為11月參與度最高的鏈游，日均獨立活躍錢包數量達到225,360個，環比增長6%；PlayMining11月日均獨立活躍錢包數量達到22,466個，增幅為33%。

3.鏈游市場10月和11月總計募集到約5.34億美元資金，其中值得關注的包括：

(1)10月4日，專注于Web3游戲開發的初創公司HorizonBlockchainGames宣布在A輪融資中籌集了4000萬美元，參與方包括Ubisoft和Take-TwoInteractive等大型傳統視頻游戲公司。

(2)11月27日，Web3游戲發行商FenixGames宣布完成1.5億美元融資，PhoenixGroup和總部位于迪拜的CypherCapital等投資者參投，該公司計劃利用這筆資金加速收購、投資和分銷鏈游并將建立一家游戲發行公司，將鏈游帶給主流受眾。

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