脫水大字報：小牛頂或仍未到來（1.31）_Filecoin

刷推特、看研報累不累？脫水大字報幫你篩選和梳理每日重要市場觀點和研報。該內容由幾位交易員和分析師志愿者利用業余時間完成，請大家關注點贊給予鼓勵。

本期看點：

●本輪反彈會走到哪里？

●ENS確實被低估了嗎？

●融資過億還沒發幣項目有哪些？

01重要新聞

1.1月30日比特幣貪婪恐懼指數達到61(貪婪)，接近一年以來的最高數字，而上個月這一數字僅為25(極度恐懼)。

2.火必：自媒體發布的所謂Huobi泄露客戶信息與新火必無關。

02Twitter觀點

1.何幣：推薦兩個項目

開年給大家推薦兩個必做的項目ARBguild，ZKScrew3任務

ARBguild的DC角色，一鍵獲取ARB鏈上17個代幣，驗證Discord獲得ROLE，https://0.tools/ArbitrumRole

ZKS的crew3任務，官方DC有專門的頻道

https://crew3.xyz/c/zksync/questboard…

做幾十個保底下；現在空投DC身份太重要，是重要的空投的憑證。

2.BillTheInvestor：2022融資過億且未發幣項目盤點

空投是快速做大市場的最高效手段，默認規則是投資金額越大空投概率越高，空投金額也越大，盤點一下2022年融資過億美元且還尚未發幣的項目：

zkSync：C輪融資2億美元，最值得期待的L2

Aleo：B輪融資2億美元，主攻隱私的L1公鏈，以太監管風險讓隱私更受青睞

LAYERZERO：A+輪融資1.35億，做公鏈互通的L0

Aztec：B輪融資1億美元，主打隱私的ZKL2

ETH已實現價格達到7個月高點:金色財經報道，Glassnode數據顯示，ETH已實現價格剛剛達到7個月高點1,481.79美元。[2023/6/19 21:45:57]

MagicEden：B輪1.3億，Solana上的NFT交易所，我最近開始看多$SOL，以后細說

LimitBreak：DigiDaigaku的母公司，融資2億，理解Digi系列NFT為何如此火熱了吧

3.Phyrex:BTC長期持有者出現減持

過去的一周因為是財報季，而且美聯儲的官員也有密集的發聲，所以相對于春節前不論是BTC還是ETH的價格都發生的了較為頻繁的震動，而且從持倉的變化可以看到更多的BTC和ETH已經從長期持有和高凈值的投資者手中發生了轉移，散戶和中端用戶成為目前購買的主力，但整體幣市的流動性仍然很低。

目前看到的是從1月22日到1月29日的BTC在最近一周持倉時間的變化，當我們將投資者分為長期持有和短期持有兩種，以持倉時間少于六個月的籌碼算為短期持有，而持倉超過六個月的算為長期持有。以此為核心開始看具體的數據，首先看到的是持倉BTC少于24小時以及持倉BTC在一天到一周內這個區間籌碼的變化。

之所以這兩個數據集中一起講是因為通過長達一年多的追蹤，可以得出這兩個區間中更多的籌碼是屬于交易所熱錢包的結論，所以當該區間的數據出現正值的時候往往說明是更多的BTC轉移到了交易所，而負值則說明更多的籌碼從交易所離場。所以通過持倉小于一周的數據總量可以看到，短期籌碼是以用戶增持為主。

我們可以清楚的從持倉時間的分布中看到，即便是到了現在，從底部來看BTC的價格已經上漲了將近40%，但數據顯示更多的獲利者并沒有出現離場，反而是不斷的有更多籌碼在向這個區間涌入，這也代表著短期獲利籌碼起碼到目前仍然看好BTC會走出上漲的趨勢。從獲利地址的占比中也可以清楚的看到。

ETH交易所余額達到 4 年低點:金色財經報道，據Glassnode數據，ETH交易所余額剛剛達到 4 年低點，數值為 18,102,803.195 ETH。[2023/3/26 13:26:42]

再往下就是持倉三年到五年以及持倉五年到七年的BTC，而這兩個區間一起講也是因為根據長期的追蹤可以發現這兩個區間的籌碼變化和交易所冷錢包的變化相關度較高，尤其是從最近一周的交易所中BTC總量的變化的可以看到，和數據中顯示的一樣，更多的籌碼在最近一周中從交易所離場。

接下來是持倉七年到十年的BTC可以看到雖然少，但仍然是出現了減持的跡象，但是不是真的減持，還需要繼續往下看，能看到持倉超過十年的BTC是增加的，而且增加量超過了持倉七年到十年的減持量，因為我們知道增加的BTC不可能是新買的，即便是你買了一枚沉淀了十年的BTC，但當所有權發生變化的時候。

這枚BTC依然要從一天開始重新累積，所以可以看到持倉十年的BTC出現的增持就是持倉七年到十年籌碼的減持，而當增持超過減持的時候，說明減持階段的更多籌碼是因為持有時間的變化，而向新的一個層級轉移。所以持倉七年到十年的減持可以認為是轉移到了持倉超過十年的份額中。

至此，我們分析完了最近一周的BTC持倉時間的變化，得到的結論是經過一周的時間，更多的BTC在向著短期持有者移動，而不是向著長期持有者移動，長期持有者減持占BTC總量的將近0.44%，超過84,000枚BTC發生了離場。

03鏈上數據

鏈研社：ENS確實被低估了

ENS作為以太坊上的基礎設施之一確實被低估了，目前的市值排名在101，流通市值4.2億美金。市場上流通的籌碼基本上只有空投的25%,并且沒有機構參與，ENS在Opensea上的總成交量77675ETH，62.1萬持有地址，276萬個域名可見應用場景和人群都很大。另外，ENSDAO金庫還持有41,108枚ETH和246萬枚USDC。

上海升級之前，以太坊流動性質押代幣逐漸與名義價值持平:金色財經報道，數據顯示，在即將到來的Shanghai-Capella升級之前，以太坊流動性抵押衍生品 (LSD) 代幣的折價和溢價已經縮小，并逐漸接近其名義價值。LSD是為了匹配網絡上抵押的以太坊而發行的代幣。自年初以來，前五名最大的LSD已向其名義價值收窄0.17%至1.42%。

由Lido、Coinbase、Frax和StakeWise運營的LSD交易價格通常低于其名義價值。Coinbase的LSD的負溢價降幅最大，下降了1.42%，但它仍比其名義價值低2.7%。Frax雖然變化最小，但其負溢價已完全消除，現在的交易價格與以太坊持平。 Rocketpool的LSD交易價格仍高于其1.05 ETH的名義價值，但溢價已從年初的2.3%降至1.3%。[2023/2/10 11:58:17]

CryptoChan：小牛頂或仍未到來

上方是BTC價格，下方是BTC短期持有者相對未實現盈利與相對未實現虧損之差占短期持有者籌碼總市值百分比指標(Shot-TermHoldersNetUnrealizedProfit/Loss)。2019年，該指標升至0.184，同時幣價為$5200，數月后小牛頂為$13000；當前，該指標同樣升至0.184，同時幣價為$23700，數月后小牛頂為$?????

04板塊解讀

據Coinmarketcap數據顯示，24小時熱度排名前五的幣種分別是：APT、TABOO、CAKE、SHIB、BTC。據Coingecko數據顯示，在加密市場中，漲幅前五的板塊分別是：DaoMaker生態、SocialMoney、GuildandScholarship、PlayToEarn、MEVProtection。

英國央行副行長：FTX的失敗刺激交易活動轉移至去中心化平臺:11月21日消息，英國央行副行長坎利夫表示，弄清FTX到底發生了什么，無疑將需要大量時間。在FTX事件中，有跡象表明，可能是對其加密貨幣FTT的擠兌引發了崩盤。無擔保的加密資產高度不穩定，沒有內在價值。

有一些初步且有限的證據表明，FTX的失敗刺激了一些交易活動向去中心化平臺進行轉移。我們應該繼續將這些活動和實體納入監管范圍。

過去一年的經驗表明，加密貨幣不是一個穩定的“生態系統”。我們應該把加密行業的金融服務活動納入監管框架。FTX的崩盤規模和相互關聯性還沒有大到足以威脅到整個金融系統的穩定。（金十）[2022/11/21 7:52:24]

熱點聚焦——SushiSwap2023路線圖發布

1月17日，Sushiswap新任CEOJaredGrey以文章的形式正式公布2023路線圖，并重點介紹了Q1的主要發力方向，1月24日，SushiSwap通過將全部手續費用轉入DAO財庫的治理提案。2023年SushiSwap路線圖細節如下：

本次路線圖首先強調增強自身在AMMDEX方面的集中交易和做市效率，將允許LPs設置特定的價格區間來提供流動性，將會出臺更多偏向LPs的激勵措施，并且Sushi將促進與項目方的深度整合，為其提供更多接入SushiDEX的機會，以幫助Sushi在IDO方面的擴張。

Sushi本次路線圖另一部分的看點在于新代幣經濟學的實施，其重置版的代幣經濟學如下，分為LPs、xSushi、Burns、鎖定流動性和代幣釋放五個部分，其中主要部分在給予LPs更多激勵措施，以鼓勵其參與交易池組建的積極性，但需要注意其是否能最終實現仍需要團隊努力。最后，Sushi還將發布新的DEX聚合器，推出Sushi的去中心化孵化器：SushiStudios。

05宏觀分析

@ForesightNews：大型機構看空態度明確，但市場保持樂觀

報告：到2030年，全球加密支付應用行業價值將達到21.5億美元:金色財經報道，根據ReseachAndMarkets的一份報告，到2030 年，區塊鏈技術的迅速采用有望將全球加密貨幣支付應用程序行業的市場規模擴大到21.5億美元。復合年增長率 (CAGR) 為 16.6%，預計該數字將在 2022 年至 2030 年之間達到。?

根據報告，人們越來越多地接受加密貨幣作為法定貨幣的替代品，預計將在預測期內推動市場擴張。例如，2022年8月，Gucci整合了BitPay，成為第一個通過ApeCoin接受支付的知名品牌。基于將基于銀行的傳統支付與比特幣合并的便利性，加密用戶正在獲得更大的靈活性。因此，推測此類創新將推動市場增長。?

另一方面，預計Covid-19引發的解決方案將顯著觸發加密支付應用市場的增長。此外，在選擇不同支付方式和在實體支付終端更快結賬時對靈活性的渴望將加速市場的增長。?[2022/10/9 12:50:43]

最新一期CFTCCME比特幣持倉周報顯示，比特幣標準合約總持倉量自15885上升至17390，該數值三周連漲，市場參與熱度持續走高。

1.規模最大的經銷商賬戶多頭頭寸自203上升至304，空頭頭寸自3622上升至4346，空頭頭寸創出歷史新高，這類賬戶在上一統計周期進行了凈空調倉之后，最新統計周期內進行了多空雙向同步增持，不過空頭頭寸增持幅度更加可觀，機構投資者對于后市的態度愈發明朗。

2.資管機構多頭頭寸自7027上升至7671，該數值創出歷史新高，空頭頭寸自306下降至63，該數值創出了近兩年新低，資管機構在最新統計周期內又一次進行了清晰的凈多調倉，且在新一周內偏多的態度更為激烈，這類賬戶對于后市明確看多，和經銷商賬戶的多空博弈進入白熱化狀況。

3.杠桿基金多頭頭寸自5291上升至5605，空頭頭寸自6490上升至7642，杠桿基金在最新統計周期內進行了多空雙向同步增持，并沒有延續前一統計周期的凈多調倉思路，又一次回到了此前猶豫不決的狀況之中。

4.大戶賬戶多頭頭寸保持769不變，空頭頭寸自3162下降至2823，大戶賬戶在最新統計周期內進行了凈多調倉，不過考慮到這類賬戶并未進行多頭頭寸增持，因此這類賬戶在最新統計周期內的凈多調倉實際上較為保守，并沒有特別強烈的看漲態度，更多程度上是此前空頭頭寸的獲利減持。

5.散戶多頭頭寸自1440上升至1467，空頭頭寸自1150下降至942，散戶在最新統計周期內進行了凈多調倉，散戶上一統計周期做出的偏空調倉思路并未延續。

Crypto-常山趙子龍：增量資金進場，機構看好后市

1.上周CME數據情況：CME在大餅橫盤的這周，持倉迅速增加，這表明最近一年來CME的增量資金開始進場；具體到不同角色，上周是大戶加碼空頭倉位，這周是經銷商加碼空頭倉位，經紀商繼續加碼多頭倉位，其中比較確定經常用于套保的杠桿基金也選擇了加碼空單進行套保，對于經銷商的這個角色，不太確定他們本周開始加倉空單是否是套保行為，但經紀商并沒有停止加倉多單，所以機構看空情緒并不顯著；

2.幣安永續合約大軍持倉終于開始異動，在最近12小時永續增加了近一萬個大餅的持倉，通過下圖可以看到多空比下降，持倉增加，幣安永續空頭開始建倉，真是屢敗屢戰；

3.幣安季度合約的溢價情況，通過溢價可以看到這是最近一年來季度合約溢價表現最好的時候，溢價緩慢上升，已經超出前兩次的表現，我認為這種溢價維持的時間將會更長；

4.衍生品數據分析完后，來看一下鏈上數據：

大餅和以太最近流入流出交易所的情況，可以看到最近并沒有大的拋壓信號；

交易所穩定幣的總體流入流出情況，穩定幣繼續保持流出交易所的趨勢；

礦工的錢包停止了大量拋售行為，目前已經進入日常階段；

5.總結：

CME機構增量資金進場，機構更看好后市；

幣安合約持倉原地踏步，今天才有大量資金進場，但這點持倉量還不是fomo的高潮；

鏈上數據現在沒有大的拋壓；

季度合約溢價表明這輪上漲周期持續時間會更長；

目前左側頂部強信號依然沒有出現，根據現有的數據，我傾向大餅會繼續創新高；

換句話說就是如果想空，不要格局空，因為你即使空到了最高點，但現在的數據面上沒有很強烈支持暴跌反轉的信號，所以你接到的那個你以為位置好的空單后續大概率會重新給漲回來的。

06研報精選

@Messari:Filecoin客戶與生態持續增長協議收入下降

1.協議收入

協議收入在22年第四季度下降31%至120萬FIL。與去年同期相比，從21年第四季度的近90萬FIL增長了44%。

2.供應方收入

供應方收入包括網絡支付給供應方參與者的區塊獎勵。

供應方收入在22年第4季度下降1.2%至2020萬FIL，這是受獎勵發放總體減少的影響。雖然在22年第4季度實現了基線增長目標，但由于上述指數衰減，鑄幣量整體減少。

3.存儲交易

接近零的存儲費用可能進一步鼓勵通過交易增加數據存儲。到22年第四季度末，超過231個PiB通過活躍的交易存儲在Filecoin網絡上——比上一季度增加了10%。自21年第四季度以來，這種積極的增長趨勢一直在持續，因為Filecoin的活躍交易同比增長了850%。

4.客戶

到22年第四季度末，共有1,320個客戶在Filecoin上使用了數據集，其中271個客戶使用了大型數據集，比第三季度的138個客戶增加了96%.Filecoin的客戶范圍從紐約市和USCShoahFoundation，到OpenSea等Web3平臺。

5.利用率與容量

盡管整體市場低迷，但Filecoin的承諾存儲容量在過去五個季度中增長至16.7EiB。這種增長部分歸因于存儲提供商的增加。Filecoin存儲提供商的數量激增了約300%，達到3,030家——與網絡容量的峰值相對應。然而，在Q2'22達到歷史最高點并在Q3'22達到穩定后，Q4'22的存儲容量出現下降。

6.檢索

與Q3'22相比，Q4'22的檢索請求數量增加了36%。與去年同期相比，檢索請求增加了188%。

7.生態系統

目前正在Filecoin、IPFS和ProtocolLabs網絡生態系統上開發600多個已知項目，比22年第三季度的近500個有所增加。

8.總結：

如果Filecoin繼續滿足需求，它就有機會成為Web3和傳統應用程序的去中心化存儲和云服務的主要提供商。Filecoin必須繼續證明其作為存儲提供商的可靠性，并有可能成為各種數據密集型服務的推動者。

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