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本期看點:
●DCG財報喜憂參半
●麻吉大哥是做市商,不是巨鯨
●再度爆拉只是時間問題
01重要新聞
1.知情人士:美國眾議院數字資產小組委員會將于3月9日召開首場聽證會。
2.2月Polygon鏈上NFT交易量接近90萬筆,創迄今為止最高單月記錄。
02Twitter觀點
1.深潮:LSD敘事詳解
LSD,我們認為是2023全年最核心的敘事,一個簡單的比方,把ETH看作是加密世界的美元,那么stETH就是剛性兌付且自帶收益率的美元國債,賽道空間廣闊。
LSD初心是解放流動性,但如今收益率逐漸成了競爭焦點,各種衍生套娃開始出現,我們將介紹三個建立在LSD資產上的DeFi協議。$YFI,Pendle,$AURA
最早,LSD旨在解決以太坊質押的痛點,例如節點搭建難、最低質押數量門檻高等問題,直到Frax推出了LSD新產品讓收益率變成了大家關注的一個焦點。frxETH通過DeFi來為用戶增加收益:用戶可以去Curve的frxETH-ETH流動性池中提供流動性,或者將frxETH質押為sfrxETH,以享受質押收益。
frxETH高收益來源于兩個方面,FraxFinance將frxETH背后所有的ETH資產質押收益分享給了sfrxETH質押者,而它又通過Convex賄賂使frxETH-ETHLP提供較高的收益。
在FraxFinance之后,此類DeFi套娃式的風潮正在愈演愈烈,LSD協議為了爭奪用戶和資金,不僅要提供流動性,而且還要有更高的收益率。我們將著重介紹$YFI、$PENDLE、$AURA三個協議。
Yearn:今年2月22日,Yearn官方宣布,即將推出新的產品「yETH」,旨在以yETH的代幣形式覆蓋一籃子LSD資產,在分散風險的同時提升收益率。相當于yETH是基于stETH和frxETH等LSD資產構建,同時yETH還能夠享有Yearn本身所持有的veCRV治理資源的傾斜。
幣安流動性挖礦將移除BTC/USDC、CAKE/BNB等部分流動性池:金色財經報道,據官方公告顯示,幣安流動性挖礦將于北京時間8月18日12:00關閉以下流動性池:ALGO/BNB、ALPINE/BTC、ALPINE/USDT、ANT/BNB、ATA/USDT、ATOM/BTC、AXS/BNB、BDOT/DOT、BSW/BNB、BSW/USDT、BTC/USDC、CAKE/BNB、CAKE/BTC、CHR/BNB、COS/BNB、CRV/USDT、ETH/USDC、HARD/BNB、HARD/USDT、HFT/BTC、IDEX/BNB、IOTX/USDT、KDA/BTC、MBOX/BNB、MBOX/USDT、MDX/USDT、PROM/BTC、PROM/BUSD、RPL/USDT、RUNE/BNB、SAND/BNB、SAND/BUSD、SANTOS/BTC、STG/BTC、SUSHI/BUSD、THETA/ETH、TRX/BTC、VET/BNB。[2023/8/10 16:17:12]
為了對比收益,@MStiive制作了下圖,Yearn和Frax不是直接競爭,因為yETH的底層支撐資產并非ETH,而是stETH和frxETH等LSD資產,而yETH將會為stETH和frxETH持有者提供更高的收益,這將推動巨大的以太坊質押飛輪的出現或者說是新的套娃浪潮。
不過,最終形態以官方最終動態為準。
PendleFinance:Pendle是一個建立在以太坊等協議上的,能夠將收益代幣化的DeFi協議,它允許用戶對某些資產的未來收益進行代幣化和售出。因此,用戶便能夠執行更高級的收益策略,比如以折扣價格購買生息資產,比如以6.59%的折扣購買ETH。
在LSD中,用戶也可以通過Pendle提前鎖定自己的生息資產,比如在存入stETH,獲得PT和YT,并通過v2AMM將收益代幣提前變現。總之,LSD協議是幫用戶質押ETH,并尋求高收益率,而Pendle是在將LSD協議為用戶提供的未來收益在當下變現。Pendle已經支持Lido、Rocket等協議。
韓國數字資產交易平臺協會將與政府協商,實施行業自律規定:1月12日消息,韓國數字資產交易平臺協會(DAXA)表示將通過與國會和金融當局的密切協商,實施數字資產領域的自律規定,目前已任命了8名外部顧問,并成立了4個小組委員會,含交易支援、市場監督、合規監督、教育領域,主要由顧問擔任,并正在制定共同的自律方案。[2023/1/12 11:07:53]
AuraFinance:目前,stETH已經占據了LSD大部分份額,體量較小的參與方想要逆襲,最簡單的辦法就是提供更多激勵:更高的收益率;增加流動性;集成DeFi,AuraFinance就可以做到,它是一個基于Balancer構建的生態收益治理平臺,Aura之于Balancer,就好比Convex之于Curve。
為了使LSD資產擁有充沛流動性,流動性戰爭便會開始,而Aura便會是Balancer戰爭的主導者。目前Aura已經與幾乎所有主流LSD協議達成了合作,比如Lido、RocketPool、Swell、Ankr等,Aura通過治理權幫助LSD協議獲得更高的流動性和收益,圍繞Aura和Balancer的戰爭本質是各個LSD協議對于流動性的爭奪。
從用戶的角度來看,LSD協議為用戶解決了最低質押限制和更高的收益率。從LSD協議的角度來看,LSD協議需要擴張市場份額來保證自身的生存和發展。Yearn和Pendle更像是LSD協議市場的催化劑,而Aura將有機會成為LSD協議份額競爭的核心協議,而最底層又是CRV和BAL的流動性戰爭,套娃永不眠!
2.Bitwu.eth:超過十年未動的比特幣數量,一直在增加
ThereisnowmoreBillions項目組bitcoinhaven'tbeenmovedinsevenyears,whataboutyou?
超過十年未動的比特幣數量,一直在增加
3.BTCdayu:Blur做市商的解釋
鐵山:我看到很多關于blur的做市商交易的誤解,因此,但實際上這有很大不同。翻譯一下來自blur創始人@PacmanBlur剛發的推文,翻譯為意譯,以方便中國人理解的方式,以下為正文:
本月底前將迎來6個Token解鎖,包括GLMR、Aptos等:1月2日消息,據Token Unlocks數據顯示1月16日至1月27日期間有6個Token計劃解鎖,總金額約合1.69億美元。分別是:Moonbeam(GLMR,解鎖46,182,879.41枚)、Aptos(APT,解鎖4,543,478.03枚)、BitDAO(BIT,解鎖187,500,000.02枚)、ApeCoin(APE,解鎖7,343,750枚)、Axie Infinity(AXS,解鎖4,893,759枚)和Ronin(RON,解鎖41,932,626枚)。[2023/1/3 22:21:28]
和很多人想象的不同,傳統金融市場以及幣圈的絕大部分交易量都是來自少數做市商,幣圈實際少于10家。
在BLUR中,這些來自做市商的交易活動與NFT玩家的交易活動有非常大的不同,但我看到了很多的誤解。在Blur之前,NFT中的做市商幾乎沒有出現過,但BLUR出現后,@franklinisbored和@machibigbrother是目前較具規模的做市商。隨著整個生態的演進,你會看到更多做市商出現。
了解這場游戲的規則與變化非常重要:
第一,這不是俗稱的刷量交易。做市商的本質是提供流動性,并從圍繞資產真實價格的價差中獲利。
第二,做市商的每筆交易都以支付給創作者的版稅形式出現。
第三,做市商的做法與NFT愛好者的行為不同。
總體而言,做市商讓更多的玩家能進入了這個空間。
做市商提供的流動性有重要意義:
一是使購買NFT變得更安全;二是為創作者帶來更多的數量和更多的收入。隨著NFT流動性的改善,這將會是NFT生態迎來大規模的增長。做市商的加入僅僅是個開始。在此我推薦一來自做市商的見解。
03鏈上數據
CryptoChan:當前距離金叉僅差24.5刀,再度爆拉只是時間問題
當前距離金叉僅差24.5刀。其曾轉發此前推文:每當比特幣短期持有者已實現價格金叉比特幣已實現價格,小牛便進入下半場,歷史上無一例外。
Ripple聯合創始人Jed McCaleb通過出售XRP盈利30億美元:金色財經報道,Ripple聯合創始人Jed McCaleb昨日在XRP Ledger上的“tacostand”錢包中出售了最后一筆XRP。根據@Leonidas列出的數據顯示,McCaleb預計通過出售他的代幣賺了30億美元。McCaleb早在2011年就開始為Ripple工作,并在該公司于2013年成立時成為其創始團隊的一員。雖然他于2014年離開公司從事Stellar(XLM)工作,但他獲得了90億XRP代幣。(cryptoglobe)[2022/7/20 2:26:01]
CryptoChan另發推文表示:當前Billions項目組Binance創新區后立即購買代幣,并在價格上漲后出售獲利。SmartMoney在#Binance宣布后的幾秒鐘內購買了$LQTY和$SYN,隨后賣出分別獲利19485USDC和35610USDC。
04板塊解讀
據Coinmarketcap數據顯示,24小時熱度排名前五的幣種分別是:CKB、STX、CHSB、BTT、MASK。據Coingecko數據顯示,在加密市場中,漲幅前五的板塊分別是:Tourism、AI、DaoMaker生態、AMM、OhmFork。
熱點聚焦——一文盤點近日暴漲的Stack生態
Stacks采用一種稱為“錨定”的技術,將應用程序狀態安全地存儲在比特幣區塊鏈中;這種技術可以保證應用程序的安全性和不可篡改性,同時也可以利用比特幣的分布式計算和安全性。從某種意義上看,Stack很像是比特幣的Layer2。
NFT交易市場Secrets的目標是為用戶提供一個去中心化的NFT交易平臺,使用戶可以在這個平臺上創建、展示、交易和購買NFT。目前,Secrets還處于開發階段,尚未正式發布。不過,Stacks基金會和社區已經在Github上公開了該項目的源代碼,并為開發者提供了一些開發文檔和工具,以幫助他們在Stacks上構建和部署自己的應用程序。此外,Secrets還將與Stacks上的其他應用程序和項目集成,以為用戶提供更全面的服務和功能。
馬斯克:對Twitter的收購計劃,仍在等待機器人賬戶問題的解決:6月21日消息,特斯拉 CEO 埃隆·馬斯克在卡塔爾經濟論壇接受彭博社采訪時表示,他正在等待他提出的占 Twitter 5% 以上賬戶的機器人問題的解決方案,因為這不是大多數人對這項服務期待的體驗。馬斯克表示,虛假和垃圾郵件帳戶與機器人帳戶是完全不同的。
馬斯克表示,他將專注于在 Twitter 上推動產品,但不一定計劃成為其首席執行官。[2022/6/21 4:42:57]
HiroWallet:這是一款基于Stacks開發的移動錢包應用程序,支持比特幣和Stacks代幣的存儲和管理。它還支持dApp的訪問和交互,為用戶提供了完整的Stacks生態系統體驗。
StacksDEX:這是一個基于Stacks的去中心化交易所,它允許用戶在去中心化的環境中交易Stacks代幣和其他加密貨幣。它采用一種稱為Clarinet的智能合約語言,為用戶提供了更安全、更便捷的交易服務。
SmartWeave:這是一個基于Stacks的智能合約協議,采用了一種稱為“持久性存儲”的技術,可以將智能合約狀態存儲在一個可驗證的數據結構中。這種協議可以提高智能合約的安全性和可靠性,并為開發者提供更多的創新空間。
Boomboxes:這是一個基于Stacks的音樂應用程序,它允許用戶在Stacks區塊鏈上上傳、分享和交易音樂作品。它還使用了一種稱為“NFT集成”的技術,可以為音樂作品提供更多的版權保護和利益分配機制。
除了Secrets之外,Stacks還與Flow等其他區塊鏈協議合作,將NFT市場帶到Stacks生態系統中。通過這些合作,Stacks將能夠為用戶提供更廣泛的NFT選擇,同時還能與其他區塊鏈之間實現互操作性。
05宏觀經濟
RamAhluwalia:解讀DCG財報估值下跌78%
1.DCG第四季度收入為1.43億美元,虧損2400萬美元。全年綜合收入為7.19億美元。DCG在2022年報告虧損11億美元。這反映了吸收3AC貸款減值的損失。全年收入為7.19億美元,超過了Grayscale以當前價格從GBTC獲得的收入。這表明DCG獲得了額外的實質性收入流,并實現了對灰度的多樣化。(很高興看到這種收入突破。)
2.估算GBTC收入的基本數學:Grayscale在信托中擁有價值約150億美元的比特幣(63.5萬比特幣@2.3萬美元/枚)。2%的管理費意味著3億美元的收入。(這不包括GETH和其他代幣,不考慮比特幣價格波動。)
3.一家獨立估值機構對DCG的估值為22億美元。這意味著P/S比率在3左右。這與Coinbase的P/S相似(也在3左右)。該估值與GeminiEarn和其他Genesis債權人高度相關。這個周末,我主持了一個推特空間,分析優先股轉換的決定。
4.眾所周知,私人市場的估值高于公開市場的估值——尤其是在這種環境下。公開市場的降價流向私募市場需要時間,DCG已從2021年11月的100億美元估值峰值下調了78%,但幅度不及Coinbase。
5.擬議的聯合計劃允許DCG重組5月份到期的金額,并在2024年6月交付付款。這緩解了DCG在5月份(不到3個月)出售資產以支付約5.75億美元利息的巨大壓力。無論如何,讓債權人批準聯合計劃都非常符合DCG的利益。如果聯合計劃未獲批準,那么DCG將面臨被迫出售各種資產的前景。市場知道這一點,這可能解釋了45%的GBTC折扣。
6.這一發現也有助于解釋為什么Genesis的債權人在聯合計劃中有不同尋常的甜頭。通常情況下,Ch的債權人只對Genesis的資產有追索權。在這筆交易中,債權人有機會獲得DCG股權(以及3AC和GBTC漲幅的份額)。
到今天為止,《聯合計劃》尚未具有約束力。約24億美元的債權人債權必須批準該交易,投資意向書才具有約束力。(我完全相信債權人會批準這筆交易。)
7.總結:
-GenesisCh11聯合計劃保護DCG免受潛在的流動性緊縮
-聯合計劃對債權人有不尋常的優惠
-估值代理分配DCG一個類似于$COIN的P/S比率
06研報精選
Ningning.lens(@0xNing0x):如何配置比特幣L2龍頭Token?
1.三個代表性項目
$STX:美國資本孵化的比特幣L2鏈
$RIF:遠古天王級項目,比特幣智能合約層
$REN:比特幣跨鏈橋,renBTC曾是DeFi之夏中受歡迎的鋤頭,而因三箭和FTX崩盤影而市場萎縮
2.比特幣L2龍頭Token7日漲跌幅
3.比特幣L2龍頭Token7日收益率VS波動率
在收益率低~12.0%情況下,$STX的波動率比$RIF低24.63%,$STX不愧是比特幣L2龍頭老大,夏普比率最佳REN在今天剛剛被市場打上比特幣L2的概念標簽,本周整體低波動、低收益。
4.比特幣L2龍頭Token7日相關度
正如上面所說$REN剛剛被打上BTCL2標簽,與$STX和$RIF7日相關度較弱。注意這只是當前狀態,不排除未來相關度會加強。
5.比特幣L2龍頭Token7日成交量
從流動性上來說,$STX是龍一,$REN是龍二,$RIF是龍三
6.比特幣L2龍頭Token120日波動情況
$RIF幣價走勢彈性最大,120天內有2次大起大落。$REN彈性第二$STX走勢比較穩定,畢竟是Coingecko排名前50以內資產。
7.最后,照例奉上比特幣L2龍頭Token有效投資組合最大夏普比率投資組合配置比例年化回報率:492.00%年化波動率:1.19$STX$RIF$REN分配比例69.90%、29.93%、0.17%。
RektFencer:項目怎樣通過做市商管理幣價?
做市商一般是指通過買賣資產來促進市場交易的機構,他們能從買賣差價中獲利。現在有兩種類型的做市商:傳統做市商、為項目提供咨詢的做市商。
1.為項目提供咨詢的做市商提供以下服務:
幫助項目籌款
提供相關DEX的流動性
制定TGE代幣價格的策略
提供資金兌現服務
2.提供資金兌現服務一般是指項目在TGE出售代幣,這樣做的原因主要包括:
為項目開發籌集資金
回購種子或私人投資者的代幣
項目團隊購買「蘭博基尼、房屋和游艇」
3.牛市與熊市會有不同的策略
在牛市中,做市場商的主要任務是:為其他人營造一個購入代幣的機會;通過價格圖標讓人們感受到FOMO。
在熊市中,做市商的關鍵任務是:盡可能便宜地購買代幣,為下一次牛市做準備;每日在CEX上做一些交易量,以避免退市。
4.如何識別做市商管理的代幣:
相關代幣在重大新聞發布之前價格暴漲
交易量穩步上升,但價格沒有大幅變動
圖表上出現的重復的信號
5.測試交易真假
一般來說,交易量是由做市商在其賬戶之間執行的人工訂單產生的,代幣的交易量可能是真實的,也可能是虛假。要識別虛假的交易量,可以下一個5-10美元的買單:
如果這時賣家的訂單變化很快,而您無法完成低金額的少量訂單,則該代幣對可能存在虛假交易量。
如果您的訂單可以比較快速的完成,則該交易量可能是真實的。
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1900/1/1 0:00:00受美國債務上限協議等宏觀經濟事件的影響,近期加密貨幣市場買盤壓力驟增。在這次復蘇中,一些加密貨幣正在回到復蘇軌道以收復失地.
1900/1/1 0:00:00昨天是國內的七夕情人節,行情卻給到了一個情人劫,徘徊已久的行情,再次引來一波破位,雖然空間不大,但是著實影響人的心情,還是那個時間段,還是相同的劇本殺,快速的下跌,然后再次的反抽收復.
1900/1/1 0:00:00AndreCronje近日發文解讀dApp開發者最長面臨的五大困惑,并希望通過自己構建Fantom的經驗來給予他們支持.
1900/1/1 0:00:00威爾士軟件開發者本·阿克(BenArc)在2019年第一次遇到了Nostr的開發者@Fiatjaf,當時他黑入一款吃豆人街機游戲,讓它接受比特幣.
1900/1/1 0:00:001、板塊;2、USDT市值越來越高是好是壞;3、牛來沒來板塊分析一下USDT的市值達到了800億美金,確實創了新高,去年5月份的時候LUNA暴雷整個市場都在跌,USDT的市值也在跌.
1900/1/1 0:00:00