脫水大字報：行情將走向分化（2.4）_比特幣

刷推特、看研報累不累？脫水大字報幫你篩選和梳理每日重要市場觀點和研報。該內容由幾位交易員和分析師志愿者利用業余時間完成，請大家關注點贊給予鼓勵。

本期看點：

●普漲接近尾聲？

●下一波AI的爆炒哪些項目？

●看看LarkDavis的持倉有些啥

01重要新聞

1.印度透露IMF與G20合作制定加密法規。

2.MicroStrategy2022年第四季度凈虧損2.497億美元，減記近2億美元比特幣投資。

3.MicroStrategy首席財務官：公司考慮利用比特幣波動，進行更多加密貨幣交易。

02Twitter觀點

1.陳威廉：見聞一則

早上：“完了完了這波是不是要踏空了，比特幣還能上車嗎？Damus好像開始出圈了”

中午：“比特幣閃電網絡大有可為，現在進場布局到2025年保底賺五倍，我已梭哈，長期主義，價值投資！”

晚上：“怎么跌了50刀？今晚非農要不要清倉避險？”

——一個散戶平淡無奇的一天。

2.CryptoChan：STH-NUPL進入上漲中繼

當前Bitcoin:STH-NUPL指標也進入類似19年的上漲中繼。

3.ColinWu：為什么財大氣粗的交易所做NFT市場沒一個成功？

最尷尬的莫過于coinbasenft，上線半年交易量幾百萬美金，傳聞NFT產品負責人獎金一年上億。最近這位套現幾個億的負責人，拿著上億的獎金被開了。

原因一方面是NFT比較獨立，和其他交易所模塊聯動性不高；其次是利潤也一般，在交易所內部優先級不高；第三就是吸血鬼打法的平臺層出不窮，競爭也非常激烈。

一家大型貿易公司此前從他們的冷錢包中轉移3.1萬枚BTC:金色財經報道，Arkham監測顯示，北京時間5月25日16點左右，一家大型貿易公司從他們的冷錢包中轉移了超過 31,000 枚BTC（價值約8.22 億美元）。BTC 之前存儲在錢包中，最后一次活躍是在 2022 年底，直接從 Binance 和 Huobi 接收 BTC。2022年10月初，該公司的錢包從Binance和Huobi收到21600 枚BTC。由于FTX在11月初停止了提款，他們又從Binance轉出了15000個BTC。

目前，他們在2個獨立的錢包中持有BTC。[2023/5/26 10:40:43]

4.lanli|藍犁：市場雖漲但還需小心

市場似乎在全面漲，而這恰恰是我認為需要小心的地方。有幾個判斷：

第一現在并不是真正的大牛市，從現在到牛市發令槍還有大約一年的時間，而這中間還有一個巨大的衰退的不確定性。歷史上衰退期間股市都是跌的，幣圈也不能幸免。

第二這次漲主要是內部資金推動，勢能有限。

所以看你是什么玩家，要是小資金炒一下，或者你就是賭徒，那問題不大。但是大資金玩山寨幣，個人覺得風險大于潛在收益。在牛市里，可以考慮相對大比重資金玩山寨。

5.higer.eth：下一波AI的爆炒很大概率來自于對ChatGPT的采用

目前ChatGPT已經再一次引起了整個互聯網以及資本市場的轟動，微軟宣布旗下所有產品全線整合ChatGPT，A股涉及AIGC概念的題材紛紛爆拉。我們應該密切關注ChatGPT再次對幣圈的影響，此前AI題材的暴漲被我們捕捉，但主要是純AI概念的炒作，他們與ChatGPT并無直接關系。下一波AI的爆炒很大概率來自于對ChatGPT的采用。$HIGH因為CZ喊單元宇宙+chatGPT融入+Jay合作出現爆炒。

而chatGPT最大的應用場景是內容生產，也就是所謂的AIGC，我們應該花時間研究下一個采用#ChatGPT的幣圈項目。這里最大的結合點就是元宇宙，此前我的推文里也有分析，元宇宙里應用AI技術的場景有：圖片生成、NPC對話、故事場景勾勒、角色生成等等。我們可以從元宇宙和gamefi里篩選最可能結合chatGPT的項目，然后埋伏進去，等待爆發。這也是項目方樂意干的事情。比如@hashflow的元宇宙項目hashverse里故事場景是不是可以用chatGPT生成呢？不知道各項目方是不是正在構思這些方面的結合？

Coinbase首席法務官：如果SEC需要法庭，那我們將捍衛法治:金色財經報道，Coinbase首席法務官Paul Grewal在社交媒體上表示，Coinbase 收到了美國證券交易委員會的 Wells 通知。在多年要求合理的加密貨幣規則之后，我們對美國SEC正在考慮通過建設性對話進行法庭審查感到失望。但如果需要法庭，那就這樣吧。我們將捍衛法治。

相比之下，多年來，我們已經能夠在全球許多其他司法管轄區（包括新加坡、愛爾蘭、澳大利亞和德國）成功成為一家獲得許可和受監管的加密貨幣企業。我們還能夠成功地受到另一家美國聯邦監管機構的監管，從 CFTC 獲得我們的 DCM 和 DCO 許可證。并受到許多美國州監管機構的歡迎。SEC 仍然是這里唯一的異常值。

事實是，今天美國SEC沒有關于加密貨幣的明確規則手冊，與美國證券交易委員會接觸的努力遭到沉默或執法行動。他們沒有按照 APA 的要求，遵循行業的誠信規則制定流程。[2023/3/23 13:21:56]

03鏈上數據

PlanB：比特幣正變得更強，減半效應正在來臨。

何幣：Blur目前很不錯，下一輪牛市NFTFI大有可為

BLUR這是要干死絕大部分NFT交易所啊，不知道結束挖礦以后的數據是怎么樣的。只能說目前很不錯。運營能力，技術開發，團隊背景，確實首屈一指。下一輪牛市NFT交易所，NFTFI大有可為，龍頭我不知道是誰，但是肯定能萬花齊放，跑出一個幾十億美金市值的龍頭。

04板塊解讀

據Coinmarketcap數據顯示，24小時熱度排名前五的幣種分別是：DYDX、AURA、INJ、OP、FTM。據Coingecko數據顯示，在加密市場中，漲幅前五的板塊分別是：Terra生態、Yearn生態、Options、FaaS、Seigniorage。

Dash 2 Trade在其代幣融資中完成了750萬美元:金色財經報道，加密貨幣市場智能交易平臺Dash 2 Trade在其代幣融資中完成了750萬美元。[2022/12/1 21:13:31]

熱點聚焦——2023會是Web3基礎設施之年

2023年Web3的五個基礎設施建設包括：訪問控制、互操作性、可擴展性、隱私以及仍然處于區塊鏈運營中心的新興垂直領域MEV。

訪問控制：我們認為智能合約錢包與本地賬戶抽象相結合，為鏈上自我托管帶來了最安全、最干凈、最靈活的用戶體驗。但是，它們將花費更多的時間，并且一條鏈/VM與另一條鏈/VM之間的進展將大不相同。去中心化MPC解決方案可以提供一種更快達到目的的方法。雖然它們無法提供帳戶抽象所承諾的完全靈活性和安全性，但它們可被用的領域范圍是未知的，并且可以跨越所有鏈甚至擴展到Web2的新用例。

互操作性：我們認為跨鏈橋需要標準化。我們預計明年將看到的一個趨勢是跨鏈應用。今天，應用層是多鏈的，但它還不是跨鏈的。我們看到這將以多種方式進行：1.ChainlinkCCIP已做好準備，幫助已經依賴它進行價格反饋的藍籌進行多鏈化；2.THORChain正在繼續與現有的CEX&DEX進行新的整合；

3.Axelar具有獨特的地位，因為它支持以太坊、其他EVM鏈和IBC。到目前為止，它作為以太坊和眾多Cosmos應用鏈之間的直接樞紐，一直是Cosmos的主要貢獻者。Axelar也被選為Osmosis的規范跨鏈橋。

可擴展性：對于通用的單片，我們仍然認為Solana是最大的競爭者。對于通用鏈，收入往往會給予底層Gas代幣。盡管如此，應用鏈仍然占到了加密貨幣總市值的<3%。對于應用鏈，我們想到了Cosmos，因為CosmosSDK是最適合生產的工具包，可以從頭開始構建新鏈。

隱私：公共區塊鏈的開放性是一把雙刃劍。從償付能力和透明度的角度來看，開放性是一個特點，也是區塊鏈的最大優勢之一。然而，一個100%透明的金融網絡不是沒有代價的；有趣的隱私項目主要有：Penumbra、Aztec、Aleo。

歐科云鏈中期由虧轉盈3520萬港元，現持有約9942萬枚穩定幣及1512枚比特幣:11月29日消息，在港上市的歐科云鏈(01499.HK)發布的最新業績公告顯示，在截至2022年9月30日的六個月時間里，集團期內收益約為1.82億港元，并實現扭虧為盈。受益于業務架構的優化，集團期內實現凈利潤約3520萬港元，而去年同期的虧損約為2890萬港元。

據公司2022年中期業績顯示，數字資產相關業務實現收入約7300萬港元，占總營業收入的比例約為40%；來自區塊鏈安全審計等技術服務的收入約為2300萬港元，同比增長約1.7倍。公司地基工程+建筑廢物處理業務占總營業收入的比重下降至47.5%。

截至2022年9月30日，該集團所持有的重大數字資產包括99415271枚穩定幣及1512枚比特幣。[2022/11/29 21:09:04]

MEV：我們將涵蓋ETH上的MEV、Solana、Cosmos、MEV-Boost采用、中繼、構建器、審查問題和Flashbots開發。MEV最初是以太坊上的一個小眾想法，但最近已經占據了中心舞臺，成為區塊鏈要解決的最關鍵問題之一。在高層次上，區塊鏈創造了經濟活動，從而創造了MEV——這將是每條鏈的主要價值積累動力，只是切割的方式不同。MEV將永遠是區塊鏈所固有的，只是分配方式還未決定。

05宏觀分析

黃瀚：行情將分化反彈還能持續2-3個月

1.過去一周，雖然大部分幣種都出現了不同程度的調整，但是調整始終非常溫和。此外，在市場回調的過程中，USDT溢價率和借貸利率均小幅上升，這表明一部分資金仍逆勢抄底。

2.在反彈的過程中，市場確實出現了一些不太和諧的現象。首先是沉默3年以上的比特幣遠古地址1月份減持規模環比增長3.5倍；其次是前期陷入財務困境的礦工趁著行情回暖開始瘋狂減持。然而，從歷史的經驗來看，大量的籌碼在底部充分換手反而是積極的信號。因為大規模的減持既滿足了超級主力的吸籌需求，也在很大程度上減輕后市拉盤的壓力。

3.宏觀上，聰明的資金已經在鮑威爾看似強硬的發言中發現鷹派軟化的蛛絲馬跡——鮑威爾在今年不考慮降息前加了一個限制條件，那就是經濟衰退非常溫和。但跡象表明美國經濟軟著陸的概率越來越小。

芝商所將于9月12日推出以太坊期權:金色財經報道，芝加哥商品交易所集團(CME Group)今天宣布，它計劃在9月12日推出以太坊期貨期權，等待監管部門的審查。

這些新合約交付一個以太坊期貨，每份合約的規模為50個以太坊，以CME CF以太坊-美元參考匯率為基礎，該匯率作為以太坊美元價格的每日參考匯率。這些新合約還將擴大CME集團現有的加密貨幣期權合約套件，其中包括比特幣期權，以及微型比特幣和以太坊期權。（prnewswire）[2022/8/18 12:34:44]

4.筆者認為，本輪反彈的普漲行情已經接近尾聲，接下來走向分化一定的必然的結果。而在分化的下半場，如何正確地站隊將成為投資者能夠賺錢的關鍵。

SocialFi極有可能成為繼AI之后的又一大市場爆點，主要理由有三個：一、SocialFi是2021年牛市少數沒有被資金充分挖掘的題材，題材仍具有較大的想象空間；二、Damus僅上線半個時就吸引了十萬用戶加入，熱度上升極快，就連傳統社交媒體上的非幣圈大V也積極分享Damus的體驗感受；三、隨著去中心化社交底層協議的逐漸完善，去中心化社交在兼具抗審查、過濾垃圾廣告、用戶掌握數據的同時也實現了用戶體驗較大的提升。參考Gamefi的走紅的經驗，當產品開始具有可用性的時候，SocialFi離全面爆發似乎只缺一個理想的經濟模型。

5.操作上，按照當前的成交量水平，市場連續大漲的可能性極低。未來反彈行情情大概率會以一拉三洗，緩慢推升，結構性輪動的方式展開。所以，在當前位置，合適的策略應該是，逢高減倉，增加波段。

06研報精選

Odaily：Silvergate或將上演逼空大戲

Reddit用戶@laobuggier在該論壇的“逼空”社區內發布了一篇關于Silvergate行情走勢的分析，并預測SI即將迎來一輪逼空暴漲的行情。

1.Silvergate2021年牛市期間一度突破了200美元關口。尤其是受FTX黑天鵝事件影響，SI一路下行，且在1月9日觸及了11.55美元的低點。

2.MarketWatch數據顯示，SI是當前市場上流通股賣空比例最大的一支股票——賣空比例高達驚人的70%。@laobuggier補充表示，當前SI的流通市值僅剩4.5億美元左右，如此高的賣空比例給了多頭一個很好的狙擊機會。

3.推特分析師@Sn/Fr-axgener200x也認同@laobuggier的觀點，其補充指出SI有至少22%的流通股掌握在貝萊德、Blockone以及BM等機構手中，且考慮到貝萊德有增持趨勢，B1等機構則是FTX事后抄的底，這部分流通股大概率不會流入市場。這意味著實際的流通股數量最多不超過78%，而現在有70%在被賣空……

4.市場數據顯示，大部分空頭的開單價格都在20-30美元之間，而SI近期已迎來了一輪較大幅度的反彈——昨日收盤報16.24美元，今日盤前報17.85美元——如果趨勢繼續，空頭為了防止損失只能選擇買入，而由于流通股的賣空比例高達70%，很有可能會造成空頭之間的競相傾軋。如此一來，我們將很有可能見證一場大規模的逼空行情。

LarkDavis公開自己的持倉

編者注：LarkDavis是Youtuber和推特上著名的加密貨幣比特幣(BTC)最大化主義者。

1.當前持倉

比特幣、以太幣、穩定幣、Elrond、TraderJoe、Polkadot、Moonbeam、OasisRose、CurveFinance、Avalanche、Injective、Efinity、WilderWorld、Acala、MonkeyLeague、MyNeighborAlice、Aurory、Decimated、Moonriver、MEX、Axelar。

持有的farm代幣：MeritCircle、Illuvium。

請注意，這僅包括占我投資組合0.1%或更多的代幣。錢包里不可避免地會有一些隨機的小硬幣，它們的估值如此之小，在這里列出它們是沒有意義的。

還要記住，基本上這里列出的每一種硬幣都會在某個時候出售。我沒有嫁給這些包。盡管與我持有的山寨幣相比，比特幣和以太坊等某些東西的時間框架和策略要長得多。

2.NFT持倉

CyberBrokers、WVRP、StonerCats、PlayboyRabbitars、BosoTokyo、Aurory、AvarikSaga、TennisChamps、NyanHeroes、WorldofWomenGalaxy、UnstoppableDomains、GateofEthernityNFT和一件藝術品。

其中大部分只是為了好玩，而不是投資。盡管如果價格合適，我將來會出售一些。

3.風險投資

以下是我所做的各種風險投資的清單。此列表包括目前正在交易的代幣，作為我早期投資的一部分，我收到定期分配，或者尚未發布其代幣。請注意，此列表不包括之前已經完成分配的投資。

區塊鏈

Analog

Myria

Partisia

Portal

Moonbeam

ZKLink

賭博

CantinaRoyale

PlanetMojo

NyanHeroes

FightLegends

JoyrideGaming

GameStar

OffTheGrid

IndiGG

Mixmob

EnginesofFury

AvarikSaga

AetherGames

CosmicGuild

GensoKishi

CrossTheAges

YGGSEA

AvocadoDao

BlockchainSpace

RainMakerGames

Elumia

Decimated

Zone

MonkeyLeague

PhantomGalaxies

PolygonumOnline

EdenBrawl

Defi

Thetanuts

EulerFinance

SynFutures

ParallelFinance

Chainflip

Hashflow

Claystack

元宇宙

Ultiverse

ChillChat

Holoride

基礎設施

Jambo

SupraOracles

NeptuneMutual

Swing

Axelar

Biconomy

Vlaunch

Kasta

dTravel

xDefi

PushProtocol

CereNetwork

MoveToEarn

Stepn

Walken

Sweat

NFT和NFT基礎設施

BosoTokyoNFT

BreederDao

Savage

Enjin

BurntFinance

Refineable

Quidd

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