分析：美國硅谷銀行緣何一夜暴跌70% 有何危險信號_加密貨幣

2023年3月10日凌晨，硅谷銀行宣布為支撐流動性，以巨額虧損出售了210億美元的債券投資組合。硅谷銀行還計劃出售23億美元的股票以彌補債券損失。

受此消息影響，硅谷銀行股價開盤暴跌40%，收盤跌幅達到近74%。

受硅谷銀行大跌以及周三加密銀行Silvergate關門消息拖累，美國銀行股大跌，費城銀行指數暴跌7.7%，創2020年6月份以來最差單日表現，進而帶動美股以及加密市場大跌。

GritCapital創始人GenevieveRoch-Decter3月10日發文分析了硅谷銀行陷入困境的原因。金色財經0x25翻譯如下：

分析：比特幣交易量回升或暗示場外交易增加:AMBcrypto發文稱，Arcane Research數據顯示，隨著比特幣價格的下跌，實際比特幣交易量的下降趨勢在上周停止，比特幣7天平均交易量在過去一周明顯上升了60%。CryptoQuant等其他分析公司指出，比特幣鏈上轉移量達到了年度高點，而且大多數交易都不是來自交易所。CryptoQuant首席執行官Ki Young Ju推測，2019年2月發生了類似情況，場外交易量猛增。這可能被視為看漲信號，但根據Glassnode CTO的說法，這可能只是錢包內部轉移，不能代表場外交易。此前，9月9日數據顯示比特幣鏈上交易量創一年新高。[2020/9/12]

1、硅谷銀行宣布完成210億美元AFS債券投資組合的甩賣。該銀行在此次出售中蒙受了1億美元的巨額損失。這超過了整個公司2021年的凈收入15億美元。

分析：SUSHI價值遠低于其價格 其價格很大程度是炒起來的:9月9日消息，Glassnode分析師分析SushiSwap本機代幣SUSHI后指出，協議管理的價值不應該被低估，但卻很難量化。SUSHI代幣價值可能遠遠低于其目前的價格，其價格在很大程度上是由炒作驅動的。（Cointelegraph）[2020/9/9]

2、現在，SiliconValleyBank計劃出售23億美元的股票以彌補債券損失。由于多種原因，該股今天暴跌73%。主要是，SiliconValleyBank正在努力提振流動性。這令人擔憂。出售股票以彌補投資損失是一個巨大的危險信號。

分析：近兩個月以來，鯨魚正在迅速積累Ren:加密分析公司Santiment近期報告稱，鯨魚正在迅速積累Ren（REN）。Ren致力于為DApp提供區塊鏈間流動性，自4月初以來，其價格上漲了350%以上，并在7月8日創下了約0.199美元的歷史新高。據CoinMarketCap的數據，按市值計算，它目前排名第64位，截至撰寫本文時，其交易價格約為0.168美元。

Santiment在推特上表示，排名前10的REN非交易地址正在迅速積累。在過去的兩個月里，這些地址所持有的代幣數量從2.271億增加到3.27億，漲幅達44%。這表明，鯨魚對該資產很有信心。（The Daily Hodl）[2020/7/29]

3、這是銀行業重要的一周。就在3月9日，加密貨幣銀行Silvergate宣布將停止運營，SiliconValleyBank面臨著許多相同的問題。

分析 | CoinDesk分析：比特幣放量上漲 下一目標4440美元:12月24日訊，據CoinDesk分析，比特幣價格受到一個對稱三角形的限制，導致了之前四天價格一直處于3788美元和4153美元之間。1個小時前，比特幣價格突破了這一三角形，成交量也在增加。在4小時圖上，CMF和CO指標已轉為看漲，如果比特幣繼續目前的走勢，則確認看漲。由于一些短期交易者可能會獲利了結，4440美元處會面臨一定壓力。從周線圖上看，多頭的反彈已觸及了看漲的范圍，看跌的趨勢得到了逆轉。如果市場跌破12月20日的最低點3650美元，將轉為看跌。[2018/12/24]

4、SiliconValleyBank的流動性如何？據該公司稱，他們有1800億美元的可用流動資金來支付1690億美元的存款。

5、稀釋是股票下跌的另一個原因。按今天的市值計算，23億美元的新股約占公司的三分之一。在今天的拋售之前，該股已經同比下跌了47%。

6、SiliconValleyBank為何巨虧拋售債券？SiliconValleyBank面臨著兩個巨大的問題：首先是利率。

7、就在利率上升之前，SiliconValleyBank將自己定位得非常糟糕。該公司210億美元的債券組合收益率為1.79%，久期為3.6年。對比一下，目前3年期國債收益率為4.71%。

8、隨著利率在去年上升，SiliconValleyBank的債券價值大幅下跌。該銀行有一個選擇：以遠低于當前國債利率的收益率安然度過約3年期限的債券，或者虧本出售并重新定位投資組合以最大化收益率。

9、基本上，SiliconValleyBank必須決定它認為利率下降的速度。顯然，他們認為利率不會很快下降。

以下是SiliconValleyBank解決其收益率問題的計劃：

10、SiliconValleyBank面臨的另一危機是：痛苦中的科技市場。就資產而言，SiliconValleyBank是美國第15大銀行。SiliconValleyBank，顧名思義，它特別受科技公司歡迎。

11、苦苦掙扎的科技市場意味著SiliconValleyBank的存款減少。受限的IPO和資本市場意味著風險投資支持的科技公司存入銀行的資金較少。

12、SiliconValleyBank今天還面臨著一系列其他問題：穆迪下調了該公司的信用評級并將其信用前景下調至負面。由于科技市場陷入困境，SiliconValleyBank不能指望它近年來看到的巨大增長。

13、但SiliconValleyBank并不是唯一一家面臨這種情況的銀行。也許它是第一個主動嘗試解決問題的人，但市場預計銀行業會遭受更多痛苦。Silvergate已于本周早些時候宣布關閉。

14、Silvergate面臨許多相同的問題，但原因是加密市場而不是科技市場。Silvergate的債券投資組合也很糟糕，其客戶群在2022年的加密貨幣崩盤中受到嚴重傷害。

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