去年猛賺310億！50萬億全球最大資管公司成績亮了 吸金達3萬億_ETF

2019年，貝萊德實現了有史以來業績最為漂亮的一年，這家基金管理公司的盈利超過分析師預期，凈流入資金創下歷史新高。該公司總資產增至7.43萬億美元(約合51萬億人民幣)，成為全球首家破管理規模超過7萬億美元的資產管理公司，這意味著這家公司一年連破6萬億、7萬億美元兩門檻，較2018年底的5.98萬億美元同比增長近25%。

2019年貝萊德凈利潤44.76億美元(約合310億人民幣)，市場預期43.73億美元；營收145.39億美元，市場預期143.83億美元。也就是說，全球最大資管公司去年的業績表現超過了市場預期。

貝萊德資金凈流入創下了歷史新高。投資者在2019年向該公司的基金投入了4280億美元(約30000億人民幣)，是2018年的三倍多，比2017年創下的前一紀錄高出16%。相比較，投資者更青睞貝萊德的低費用被動投資產品。2019年流入的資金中，有1830億美元流入了該集團的交易所交易基金，1100億美元流入了該公司的主動管理型基金。不過，2019年流入ETF的資金，尚沒有超過2017年近2500億美元的水平。

報告：比特幣初創公司去年在風投交易方面的表現優于整個加密行業:4月27日消息，據 The Block 援引 Trammell Venture Partners 周四發布的一份報告，以比特幣為重點的初創公司在風險投資交易方面的表現優于整個加密行業。

2022 年加密風險融資交易的數量較前一年增長 1%，然而涉及比特幣初創公司的交易飆升 52.9%。同時比特幣初創公司籌集的總資本也有所增加，2022 年增長 13.9% 并達到 3.43 億美元。[2023/4/27 14:31:06]

貝萊德資金凈流入創下新高

深藍為整體凈流入資金；淺色為流入ETF資金。

2019年，貝萊德資金流入超過了其最大的競爭對手、全球第二大基金管理公司先鋒領航(Vanguard)，后者去年的資金凈流入為2680億美元。

分析 | 彭博社：比特幣將出現自去年11月以來的最大周跌幅:據彭博社報道，比特幣將迎來今年最糟糕的一周，其他加密貨幣市場的表現也沒有更好。比特幣本周下跌約15%，至10145美元左右，創下去年11月以來最大的五日跌幅。彭博銀河加密貨幣指數（Bloomberg Galaxy Crypto Index）下跌約12%，為四周以來最大跌幅。 Miller Tabak+Co股票策略師Matt Maley表示，“在過去一年左右的某些時候，人們認為加密貨幣將成為安全交易的一種手段。加密貨幣正在失去被視為安全資產的一些光彩。” 基于對價格圖表模式的分析，前景顯得悲觀，每一個新的高點都低于上一個高點。比特幣要想打破這一趨勢，就需要突破8月6日12316美元的最近高點。任何沒有打破該水平的更高值都可能進一步驗證當前下行通道。[2019/8/17]

貝萊德獲利超過分析師預估，其主要原因是在全球經濟成長放緩的憂慮下，更多資金流入其現金管理業務和交易所買賣基金(ETF)。這家全球最大的資產管理公司公布，該公司去年第四季度實現收入39.7億美元，全年實現收入145億美元。

動態 | 比特幣波動率降至去年11月中旬以來的最低水平:衡量比特幣波動性的指標跌至兩個多月來的低點，這是比特幣萎靡不振的最新證據。據美國資產管理公司Blockforce Capital提供的數據，比特幣的14天波動率降至40，而2019年初和4周前的這一數值分別為100和85。[2019/1/25]

市場因素也是促成其規模和收入增長的主要原因之一。去年美國股市大漲30%，這是自2013年以來表現最好的一年，資產價格的上漲提高了貝萊德的資產收益。當市場上漲時，按資產比例收取的的管理費用就會相應增加。

貝萊德首席執行官拉里芬克表示：貝萊德2019年的業績證實其全球整合的資產管理和技術平臺的獨特性。他指出，整個集團產品和投資風格的資金流入都是正值，這反映了貝萊德的業務向上。

以去年最后一個季度為例，該公司去年四季度吸引了1288.4億美元的新資金。季度凈利潤增至13億美元，合每股8.29美元，上年同期為9.27億美元，合每股5.78美元。

動態 | 比特幣交易量是去年的2.5倍:據coincryptorama消息，根據Satoshi Capital Research的研究數據顯示，與去年相比，比特幣的交易量大幅增加。比特幣2018年的交易總量估計為2.2萬億美元。另一方面，去年這個數字僅8700億美元。這意味著今年的交易量是2017年的2.5倍。[2018/12/7]

去年四季度，其旗下ETF獲得750.2億美元的新資金，高于上一季度的415億美元。包括貨幣市場基金在內的短期流動性投資，去年第四季凈流入298億美元，使其總資產達到5459.5億美元。

據了解，貝萊德是向被動投資轉變的主要受益者之一。在被動投資中，其投資組合跟蹤標普500等指數，ETF的迅猛增長已經在全球范圍突破6萬億美元。

本報1月10日相關報道：

ETF風暴席卷全球！美國吸金3200億美元史上第二高，歐洲規模首破萬億美元！

全球ETF規模2019年11月首破6萬億美元大關，從近日公布的年全年數據來看，美國凈流入僅次于2017年，破3200億美元，規模達4.4萬億美元；歐洲ETF市場凈流入1200億美元，規模首破萬億美元，全球ETF熱潮可再見一斑。

動態 | 報告：今年前九個月ICO銷售額比去年多近一倍:據blokt消息，區塊鏈風投基金Fabric Ventures的一份報告顯示，加密貨幣市場漫長的熊市，以及頻頻出現的詐騙活動，并沒有削弱投資者對今年ICO產品的興趣。與預期相反，2018年前九個月的代幣銷售額為為123億美元，比去年的ICO銷售額65.6億美元多將近一倍；就ICO數量而言，今年前九個月已經超過了去年的籌款活動數量：2018年1月至9月有981個ICO，而去年為900個。但同時報告也指出，其中有567（58%）個ICO被認為是失敗的。[2018/10/22]

以全球最大的ETF市場美國為例，2019年凈流入資金3263億美元，超過了2018年的3154億美元，僅次于2017年的4761億美元。目前在美國上市的ETF規模為4.4萬億美元。

今年前五個月，由于全球經濟和對收益率曲線的擔憂，ETF資金注入放緩。但隨著時間的推移和股市的上漲，投資者的信心恢復，流入ETF的資金開始快速增長。令人意外的是，2019年是固定收益大放異彩的一年，美國市場上，固定收益ETF吸引的資金流超過股票ETF，分別為1354億美元和1302億美元。2019年，全球固定收益ETF規模首次超過了1萬億美元。

2019年是金融市場的豐收年，ETF的資金流入反映了這一點。標準普爾500指數31.5%的回報率是6年來的最佳表現，與股市一樣，債券市場在2019年也經歷了一場瘋狂的上漲，彭博美國巴克萊綜合債券指數上漲8.7%，是17年來的最佳表現。即使是大宗商品，在石油、黃金和鈀金的帶動下，標普高盛商品指數也上漲了17.6%。

美國市場兩大公司占比65%

CFRA公司第一橋數據數據顯示，美國僅兩家公司貝萊德和先鋒領航，就吸引了69%的新資金，超過2200億美元，而其他家公司的份額才累計3成。貝萊德(旗下安碩(iShares)產品線)和先鋒領航(Vanguard)仍是全球最大的兩家資產管理公司，共同占據著價值4.4萬億美元的市場份額的65%。

2019年，這兩家公司在ETF領域表現不相上下。安碩的1180億美元凈流入資金高于先鋒領航的1050億美元，但先鋒領航在ETF新募集資金中所占的32%份額，高于其整體市場份額的26%。

兩大公司流入資金最多的產品是寬敞口的主流指數。對先鋒領航來說，市值加權美國股票型ETF和標準普爾500ETF是該公司的最大贏家。前者提供全市值敞口，而后者目前是標準普爾500指數ETF中最便宜的，費率僅為0.03%。

在貝萊德的產品中，流入資金最多的主要來自MSCI美國低波動和MSCI歐澳遠東市場ETF。前者專注于風險較低的美國股票，后者則是提供了全面的國際股票敞口。此外，貝萊德和領航先鋒的不少債券ETF也處于行業領先地位。

同時，得益于全球范圍ETF規模的增長，貝萊德旗下安碩ETF總規模也首次突破2萬億美元大關。

歐洲市場快速增長

2019年，歐洲ETF市場也同步出現了快速增長。ETF研究公司ETFGI的數據顯示，截至2019年12月底，歐洲上市ETF管理的資產規模已超過1萬億美元。受資金凈流入強勁和市場表現良好的雙重推動，歐洲ETF總資產管理規模增長4.6%，從9821億美元增至1.027萬億美元。

2019年，在歐洲上市的ETF吸引了1253億美元的資金凈流入。固定收益ETF以611億美元(48.8%)居首，緊隨其后的是股票ETF(517億美元，41.3%)和大宗商品ETF(87億美元，6.9%)。債券ETF增幅居前，主要是因為在全球范圍內全球市場對債券ETF的需求激增。

在資金流方面，貝萊德旗下的安碩產品，去年凈流入598億美元，繼續占據歐洲市場的主導地位。瑞銀和景順分別以159億美元和121億美元位居其后。截至2019年12月底，有來自70家基金公司的2198只ETF，分別在歐洲27個交易所上市。

歐洲ETF市場前景廣闊

與歐洲ETF行業相比，美國ETF行業的規模是歐洲的四倍多，這突顯出歐洲地區的增長潛力。美國最大的ETF——SPDR標準普爾500ETF，規模約為整個歐洲ETF市場的三分之一，資產管理規模為3200億美元。相比之下，歐洲最大的ETF是價值395億美元的安碩核心標普500ETF。

分析師看好歐洲ETF市場的前景。晨星公司在一份報告中預測，到2024年，歐洲ETF行業的資產管理規模可能達到2萬億美元，這得益于有利的監管改革、產品創新以及對低成本投資長期效益的日益認可。

盡管近年來歐洲的費用一直在下降，但晨星指出，與美國市場相比，歐洲ETF的價格仍然相對較高，這表明進一步的削減費用可起到刺激增長的作用。或許更重要的是，歐洲競爭的加劇，發行者尋求提供創新產品，也讓投資者有了更大的選擇余地。

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