建信基金：AI下半年有望繼續主導_TMT

2023年上半年收官，A股市場整體仍以震蕩為主，3月普漲后，進入AI和“中特估”的輪動交易行情。板塊方面，TMT表現突出，中游制造業整體靠前。立足當下，建信基金表示，經濟弱修復或將貫穿全年，AI有望成為全年主線。

政策層面，當前國內處于從“增長”到“高質量發展”的中期政策框架中，階段性有效需求和供給等方面的現實問題依然存在。目前來看，下半年政策力度有限，國內經濟大概率保持溫和復蘇。從基本面來看，下半年PPI和庫存周期相繼觸底回升后，實際內生動力增強或將成為國內經濟的主要線索。就流動性而言，“穩貨幣+寬信用”的政策效果逐漸兌現，匯率企穩是市場企穩的重要信號，當前匯率或已臨近拐點。估值方面，當前股債性價比重回歷史高位，行業估值顯著分化，各細分領域龍頭企業的估值水平所隱含的增速預期已經相對悲觀，后續有望改善。

武漢大學田婧：可利用區塊鏈等為粵港澳大灣區搭建信息共享服務平臺:武漢大學中國中部發展研究院田婧在經濟日報刊文稱，如何破除粵港澳大灣區產業要素流動不暢的桎梏、解決產業要素自由流通的問題，是推進粵港澳大灣區建設的關鍵所在。建設統一信息化服務平臺。可考慮充分利用大數據、區塊鏈等新一代信息技術，搭建統一信息共享服務平臺，為灣區內產業協同發展提供信息支撐，為居民提高生產、生活效率提供優質服務。[2020/5/7]

展望下半年A股表現，建信基金表示，經濟弱修復或將貫穿全年。短期內上證指數或將在3200附近持續震蕩，看好下半年權益市場投資機會，重點觀察國內經濟預期和企業盈利企穩狀況，同時建議關注年底海外流動性預期變化。

“人民鏈”搭建信用體系，緩解中小微企業融資難:近日，人民網輿情數據中心/人民在線開放“人民鏈”信用體系，旨在為中小微企業融資提供風控、增信、供應鏈金融等“一站式”服務。“人民鏈”信用體系通過整合平臺服務，打通金融服務綠色通道，向企業提供精準、高效、低成本的金融服務。據悉，“人民鏈”信用體系由人民云企、人民企信、人民金服等平臺構成。在實際場景中，中小微企業接入人民云企平臺，可以實現查詢輿情數據、經營、工商、司法、行業、宏觀政策等信息，從而及時發現企業自身、產業鏈上下游和行業潛在風險；人民企信為中小微企業和金融機構搭建線上撮合平臺，企業自主授權共享自身數據，打破銀企信息不對稱現狀，借助全行業數據，建立金融機構和企業的信任關系；在人民金服平臺，核心企業接入該平臺后，其鏈屬的上下游企業可憑借與核心企業的真實貿易憑據，在人民金服平臺上直接發起融資需求，金融機構在該平臺受理需求，并實現金融貸款發放。（人民網）[2020/3/25]

具體配置上，短期強勢板塊經歷了充分調整后繼續分化，建議關注算力硬件、游戲等有業績兌現的方向，其次關注人形機器人、智能駕駛等AI應用主題。上半年表現亮眼的AI或成為全年主線，7月下旬美聯儲加息落地情況，以及8、9月美股AI龍頭持續釋放業績可能催化下一輪行情。此外，日用品服飾、汽車及零部件、地產竣工鏈板塊、電子設備及逆變器等領域也值得關注，這些行業有望在中報窗口期迎來景氣向上、業績驗證和政策預期等多重因素的共振催化。

聲音 | 建信基金董事長：區塊鏈等金融科技核心技術能使投資更高效:據上海證券報消息，建信基金董事長孫志晨接受采訪時表示，“大數據、云計算、區塊鏈、人工智能等金融科技核心技術的崛起，能夠使投資體系、維度、方法更加高效、高質。基金公司對于金融科技與公司發展的融合能力也將成為行業內核心競爭力之一。”[2019/3/21]

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原文轉自：咸寧新聞網

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