以太坊期權數據表明 專業交易者預計ETH價格將突破400美元_以太坊

期權分為兩種基本工具：看漲期權，主要針對看漲策略；看跌期權，主要用于看跌交易。

這是一個簡單化的觀點，但它提供了一個專業交易者的期望值的鳥瞰圖，因為大額交易對指數的影響更大。

這個看跌/看漲比在3月中旬觸及0.37，表明看跌期權的未平倉量比看漲期權低63%。在3月12日加密市場暴跌后，所有這一切都發生了變化，當時ETH價格暴跌超過40%。

交易者開始以令人印象深刻的速度建立保護性頭寸，6月初看跌/看漲比達到1.04，表明看跌期權的未平倉量高于看漲。

數據：最近一周，以太坊網絡新增70萬枚NFT資產:NFTScan數據顯示，最近一周，以太坊網絡新增70萬枚NFT資產，平均每天新增鑄造10萬枚NFT資產。[2022/1/6 8:28:01]

由于ETH當時未能突破250美元水平，7月中旬未平倉量回落至0.84。

奇怪的是，盡管最近自7月20日以來反彈64%至目前的390美元，但期權市場上在不斷增加更多的看跌期權。這個指標不應該單獨分析，因為如果認為這些看跌期權的幾率很低，那么它們可能只值幾分錢。

另一個被廣泛使用的指標是高于和低于當前市場水平的未平倉量的比較。

報告：以太坊是大多數歐盟區塊鏈企業的首選:風險投資基金LeadBlock Partners發布的最新報告顯示，以太坊是處于快速發展的區塊鏈行業中大多數歐洲初創企業和公司的首選區塊鏈，然而歐洲地區在融資方面仍大大落后于美國。該報告顯示，歐洲近三分之一（27％）的區塊鏈初創公司正在使用以太坊區塊鏈，此外，Hyperledger和Corda分別吸引了大約20％和16％的開發人員。盡管發展迅速，但歐盟區塊鏈行業仍缺乏主要投資。金融服務（28%）是大多數歐盟初創企業的首選行業。[2020/7/6]

為了減少400美元到期集中度的影響，應該分析低于/高于當前390美元的ETH價格6%的未平倉量。

分析 | 灰度以太坊持倉量持續下滑 主流交易所相關交易量保持穩定:據 TokenGazer 數據分析顯示，截止至 11 月 20日 11 時，以太坊價格為$176.39，總市值為$19,157.84M，主流交易所24H交易量約為$72.57M，保持穩定；以太坊對比特幣匯率輕微下滑；基本面方面，以太坊鏈上交易量保持穩定，鏈上DApp交易量有明顯增長，新增地址增速有所加快，算力有明顯下滑；以太坊 30 天開發者指數約為 2.24；以太坊與 BTC 180 天關聯度保持穩定，30 天 ROI 持續下滑；據TokenGazer官網六道數據顯示，灰度以太坊信托溢價、持倉量持續下滑；情緒指數移動平均線有一定抬頭。[2019/11/20]

動態 | 以太坊柏林硬分叉暫定2020年6月進行:PegaSys Protocol Engineering產品經理Tim Beiko發推表示，在伊斯坦布爾硬分叉（日期定為12月4日）之后，以太坊柏林硬分叉預計將最遲在2020年6月下旬在主網上進行升級。（AMBCrypto）[2019/11/2]

目前有53萬ETH期權低于370美元的到期價格，而28萬ETH的行權價高于400美元。這表明不管是看漲還是看跌，65%的期權行權價都低于當前市場水平。

這樣的指標可能證明大多數交易員沒有料到會有如此強勁的反彈，盡管這并不一定會轉化為看空。

如果有足夠的時間，更多的交易應該會在400美元以上的行權價格進行，這個比例可能會自行平衡。

期權傾斜度衡量的是看漲期權相對于類似風險的看跌期權的價格高低。衡量它的一個實操方法是將一個高于標的期貨參考價格10%的看漲期權與低于10%的看跌期權進行比較。

在一個中性市場中，兩者的標價（公平）應該是非常相似的。如果看漲期權更貴，說明做市商要求更多的資金來保護上漲空間。

這是一個看漲信號，而反之，如果看跌期權較貴，則相當于看跌。

8月8日，ETH市場相對于400美元的基礎9月期貨發出看漲信號。上行保護（看漲期權）10%以上的交易價格為0.082ETH，而下行保護（看跌期權）為0.0693，因此便宜了15.5%。

這無疑是一個看漲指標，不應該因為近期的價格變化而有所偏差，因為做市商會根據波動性和市場情況不斷重新評估出價和報價。

期貨合約最重要的一個指標是基礎水平。這是通過比較1個月和3個月合約與當前現貨價格來衡量的。

一個健康的市場應該顯示出一種連續的情況，期貨交易的年化溢價在5%或以上。

看跌的市場將顯示中性的基數，低于5%的年化，或者隨著基數為負值而出現更糟糕的情況，即所謂的倒掛。

目前，ETH期貨年化基數在過去兩周一直維持在10%以上的水平，這表明從期貨交易的角度來看，非常看漲。

需要注意的是，目前20%的連動可能表明買家的杠桿率過高，但這并不一定是危險的。如果大部分杠桿期貨頭寸是在當前價格水平以下建立的，那么買方就有足夠的舒適度來支付高額的利差成本。

許多技術分析交易者只分析日線圖和周線圖來洞察資產未來的可能性，但這產生的是對資產狀況的不完整看法。

監測做市商目前如何對期權市場進行定價，以及當前未來合約的溢價狀況，似乎是衡量專業交易者情緒的更好方法。

期權認沽/認購比率和每個行權水平的持有量似乎都受到了兩周多前發生的交易量的污染，當時以太坊的交易量低于300美元。

目前，期權和期貨市場的交易數據表明，專業交易員強烈看漲的觀點。這是一個很好的跡象，表明400美元的阻力可以在未來幾周內被突破。

作者：MARCEL PECHMAN

編譯者：Maya

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