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2023年NFT 市場分析(上):市場概況與微觀趨勢_ETH

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Time:1900/1/1 0:00:00

原文:CoinMarketCap&NFTGO?譯:金色財經

目錄

主要觀點

第1章市場概述

1.1NFT市場的過山車式波動

1.2NFT市場和洗錢交易的現狀

第2章微觀趨勢和流動性

2.1NFT項目的微觀趨勢

2.2NFT流動性和特征的分析

第3章主要項目和事件

3.1NFT項目的趨勢分析

3.22023年迄今為止的主要事件

第4章交易員和鯨魚分析

4.1每人均資產分配情況

4.2NFT鯨魚的資產分析

4.3最有利可圖的NFT交易員及其實現方式

第5章NFTFi和估值

5.1NFTFi的發展

主要觀點

1.2023年第一季度NFT交易量出現了急劇增加,然后又下降。這是由于Blur的激勵和空投,導致NFT持有人數量于4月19日降至過去12個月中的最低點,僅有11,187名交易者。

2.在NFT版稅市場上,OpenSea曾經占據主導地位,但自2月中旬起,Blur就超越了它,并在3月份保持了同等水平。Blur的可選版稅和零燃氣費的方法針對價格敏感的用戶,使其成為版稅市場份額的新領導者。Blur上的洗錢交易數量正在逐漸減少,表明真正的交易者正在穩定下來。

3.受2022年底熊市影響,藍籌股在2023年第一季度的盈利能力顯著下降,但一些項目仍表現良好。在賣方市場中,BAYC的盈利能力最強,而Azuki的鯨魚數量增長了100%,是今年最具韌性的藍籌股。鯨魚的交易仍然影響著利潤波動,而項目的富人和窮人持有者之間存在巨大差距。

4.通過NFT可以有各種各樣的收益方式,包括以低價購買高質量的NFT并長期持有,批量鑄造來自利基項目的NFT并以更高的價格出售,以及識別高頻交易的盈利NFT類別。盈利的NFT交易員可以分為三類。

美國國稅局最快將于2023年開始要求數字資產經紀商報告客戶交易情況:金色財經報道,美國國稅局(IRS)和財政部發布過渡性指導意見,最快將于2023年開始要求數字資產經紀商開始報告客戶交易情況。[2022/12/24 22:04:44]

5.過去四個月中,BitcoinOrdinals市場的交易量和數量有所增長,但其交易量僅占ETH市場的0.02%。由于OrdinalsNFT的交易速度較慢、成本較高且應用范圍有限,以太坊NFT仍占據應用范圍和速度的優勢。

6.NFTFi借貸市場在第一季度復蘇,1月至3月貸款總額約為2500萬美元。ParaSpace在借貸市場中占據最大的市場份額,而NFTFi在NFT借貸用戶數量方面領先。

第1章市場概述

1.1NFT市場的過山車式波動

2023年第一季度,NFT交易量出現了急劇增加,隨后又下降。Blur的激勵和空投,以及與OpenSea的版稅之爭推高

這是正確的。截至4月,NFT持有者數量在4月19日達到了過去12個月的最低點,僅有11,187名交易者。然而,總體而言,持有者數量增長了約12.62%,在4月份達到了約430萬人。值得注意的是,持有者數量在2月初和2月底經歷了急劇上升,這可能歸因于Blur和YugaLabs生態系統零手續費的日益流行。

值得注意的是,NFT交易最近的下降伴隨著買家少于賣家的一年趨勢,表明市場行為正在發生變化。

許多藍籌NFT項目的底價隨時間逐漸下跌,其中無聊猿游艇俱樂部的底價從2022年4月的153.7ETH峰值下降了三分之二,降至不到50ETH。

2020年Q2 DApp總交易量達120億美元 以太坊DApp占82%:7月3日,Dappradar發布2020年第二季度DApp發展報告。報告顯示,2020年第二季度,所有DApp總交易量達到120億美元,比2020年第一季度增加45億美元。其中,以太坊鏈上DApp交易量占總交易量的82%,且其中大部分屬于DeFi生態系統應用。[2020/7/3]

然而,我們目睹的并不是NFT市場的衰退,而是其第二個主要周期的早期階段,落后于整個加密貨幣市場。以太坊與NFT市場之間的平均相關系數為0.76。這表明NFT市場不像傳統加密貨幣市場那樣波動劇烈。在大多數情況下,NFT市場并不會立即對大幅波動做出反應。例如,當ETH價格下跌時,許多藍籌NFT的美元定價只會出現相對較小的下跌。

例如下圖所示,即使ETH的市值下降,NFT的市值也不會立即跟隨,而且更加穩定;NFT市值指數的方差為1.35E+09,比ETH市值指數的方差2.99E+10小得多。

過去兩年,NFT市場市值和持有人數量增長了10倍。盡管有如此顯著的增長,NFT市場規模仍相對較小,僅占總以太坊市值的約十分之一。然而,NFT市場的持續擴張表明未來增長和采用的潛力巨大。

從2021年末到2022年初,NFT市場被譽為歷史上的“NFT牛市”。然而,自2022年下半年以來,市場在很大程度上處于冷卻期。考慮到NFT市場的社區驅動性質,新概念和熱門話題將是推動下一波增長的關鍵。

以太坊主導NFT交易

截至2023年4月,以太坊仍是NFT市場最大的第一層,其次是Solana、Polygon和BNBChain。僅在2023年4月,以太坊的NFT交易額就達到了5.14億美元,占整個市場交易額的約70%,其次是Solana的交易額為9000萬美元,Polygon,其他平臺不到5%。

歐洲央行預計2020年全年GDP將萎縮8.7%:歐洲央行公布6月貨幣政策會議紀要表示,預計2020年全年GDP將萎縮8.7%,2021年和2022年將分別增長5.2%和3.3%。歐洲央行管委會已經準備好調整所有工具,包括定向長期再融資操作(TLTRO)、政策利率和前瞻性指引。(金十)[2020/6/25]

以太坊在NFT交易量上仍處于領先地位,占到了2023年迄今為止總交易量的50%以上,月交易量在100萬至200萬之間波動。由于2022年出現的交易不規則和FTX破產的影響,加上與以太坊、Polygon和其他新的L1之間的激烈競爭,Solana在2023年初表現疲軟。因此,Solana的交易動態正在緩慢下降。

NFT市場和“洗錢”現象的現狀

Blur成為市場的新寵

OpenSea一直是交易量最大的平臺,直到2022年12月之前。然而,在Blur推出后不久,其交易量激增并超過了OpenSea。

上面呈現的圖表展示了Blur自2月15日空投以來的巨大交易量增長。今年1月至4月的累計交易量數據顯示,Blur的表現比OpenSea高出120%。盡管如此,獨立交易者的數量在OpenSea約為Blur的三倍,后者大約有59萬交易者。這表明Blur上的大部分交易者是專業人士,其交易頻率和平均交易金額都較高。在地址數量方面,OpenSea只增長了12%。

此外,NFTGo提供GoTrading解決方案,可幫助您快速輕松地構建自己的NFT市場聚合器。

58COIN交易所季度合約完成2020年第二季度第2次結算:據58COIN交易所官方公告,其季度合約已于今日17:58啟動2020年第二季度第2次結算,現已結算完畢,分攤機制未啟用。據官方介紹,其季度合約擁有浮盈開倉、雙向持倉、USDT計價結算、最高100倍杠桿等設計。[2020/4/10]

意外的洗錢交易

這種現象不僅僅反映在被“空投激勵”吸引的短暫用戶潮上,而是隨著時間的推移,Blur上被確認為洗錢交易的數量逐漸減少,這意味著真實的交易者在逐漸穩定下來。例如,在空投發布后,Blur上真實交易的比例從三月份的平均86%增加到四月份的平均93%。以下圖表顯示了清洗后的統計數據與原始交易量之間的比較。

今年1月到4月,Blur和OpenSea的真實交易占比幾乎持平,并大幅領先于其他市場。這兩個市場的結合在數據和社交受歡迎程度方面主導了當前市場。

Blur在版稅市場份額上超過OpenSea

研究機構Hildobby的數據顯示,OpenSea長期以來一直主導著版稅榜單。然而,自2月中旬以來,局面發生了逆轉,Blur的版稅收入超過了OpenSea,并與后者保持平齊。在3月份,Blur和OpenSea仍是版稅收入的主要領導者,但是Blur在3月3日達到了1.7百萬美元的版稅峰值。另一方面,OpenSea的版稅收入在2月底降至30萬美元的低谷,而在2月20日達到150萬美元的峰值后迅速下滑。這種差異表明Blur現在是版稅市場份額的新領導者。Blur贏得的主要原因是推出了可選版稅和零手續費的方法,針對市場上最關注價格的用戶。

公告 | LINK將于2020年2月21日12:00上線BiKi并開通杠桿交易:根據官方公告,LINK將于2020年2月20日16:00(GMT+8)開放充提業務,并與2月21日12:00(GMT+8)開放LINK/USDT、LINK/BTC交易對;同日2月21日17:00(GMT+8)開放LINK/USDT杠桿業務。

據介紹:LINK是基于以太坊區塊鏈的ERC20標準化代幣,用于支付Chainlink節點運營商,以便從脫鏈數據中檢索數據,將數據格式化為區塊鏈可讀格式,脫鏈計算以及保證正常運行時間。Chainlink代幣作為運行節點的一部分,可防止不良參與者。[2020/2/20]

“藍籌股”版稅交易激增,OpenSea和Blur開始進行版稅戰

自OpenSea和Blur在2月中旬開始進行版稅戰以來,Blur上BAYC、MAYC、Otherdeed、Azuki和CloneX等“藍籌股”的版稅交易量迅速增長。許多交易者會競拍“藍籌股”,以獲取更多的Blur空投和代幣。

自2月中旬以來,主流NFT市場的總交易費用已急劇下降。為應對來自Blur低費率的競爭,并吸引更多用戶來爭奪自己的市場地位,OpenSea也宣布了有限期的零市場費用和可選版稅。OpenSea的總交易量從1月的超過60萬美元的高點下降到3月的約5萬美元的低點。

第二章微觀趨勢與流動性

NFT項目的微觀趨勢

NFT底價與流動性分析

在過去的6個月中,近70%的不流動NFT項目的底價為零。在過去的3個月中,50%的不流動NFT項目的底價在0至0.5ETH之間。這表明市場對低質量的收藏品需求不高。

過去6個月中,約有69%的無流動性NFT項目的底價降至0ETH,相比之下,3個月內為48%,7天內為18%。這表明超過一半的無流動性NFT可能會經歷長期的需求不足狀態,并且在長期內其底價可能為0ETH。

大多數項目的市值范圍在100-1000ETH之間。

根據NFTGo的數據,超過50%的NFT項目市值在100到1000ETH范圍內。其次是0到100ETH范圍,共有1550個項目。此外,125個項目的市值達到100KETH及以上。

前1%的NFT項目占據了超過50%的總市值

從項目分布來看,前50個項目占據了市場總項目數的不到1%,但它們的市值占據了總市值的約52%。這些數據告訴我們,NFT項目和市場分布的比例遠遠超過了80/20法則,這也可以從鯨魚和普通投資者的分布中反映出來。

大多數NFT項目的拐點在于1,000ETH的交易量

NFT項目的交易量密度分布分析顯示,100到1,000ETH的范圍具有最高的密度。另一方面,價格范圍大于1,000ETH的項目呈現較低的密度分布。這意味著當一個項目的交易量達到1,000ETH時,它很可能在穩健性方面領先于其他項目,并占據一定的市場份額。因此,交易量可以作為衡量一個項目實力的關鍵指標。

這種門檻也適用于10KETH點。下圖顯示了每個交易量范圍內項目的數量:一旦項目的7天交易量達到10KETH,它就會進入某種“精英俱樂部”,在NFT市場的頂部只有極少數項目。

以下是在交易量大于100KETH的頂級范圍內的19個NFT項目,它們也是每天推動NFT市場活動的主要項目。

NFT價格的分布按照密度劃分為四個范圍,發現它們都展示了“長尾效應”,如下圖所示。

NFT項目在每個價格范圍開始時的集中度可以歸結為兩個主要因素。首先,大多數項目的初始鑄造價格在0到0.15ETH的范圍內,這會導致數據與價格范圍之間存在相關性。此外,由于許多NFT項目缺乏實物資產,它們傾向于反映其他項目的定價,從而在不同項目之間產生類似的數據集。其次,在每個價格范圍內存在阻力值,例如0.1ETH、1ETH和10ETH等圓整數價格。有些NFT甚至會在價格達到這些值時面臨阻力,這可能會導致它們在價格范圍的邊緣徘徊或迅速跌至下一個阻力值。

NFT流動性是以合理價格有效地購買和銷售NFT的能力。

在缺乏流動性的情況下,一些NFT必須打折扣以便快速出售。

NFT流動性與市場熱度密切相關。我們計算了交易量和交易者活動的趨勢,并將它們用作流動性趨勢的表達。因此,我們可以得出結論,市場在2022年1月至4月期間看到了最好的整體流動性,然后在5月開始顯著下降,并在9月觸底。直到2023年上半年,流動性才開始恢復。

不同項目之間的流動性比較

另一個需要考慮的重要因素是NFT項目的流動性,這可以有很大的差異。通常,排名靠前的NFT項目會保持一定水平的流動性并表現出較小的波動,而排名較低的項目的流動性往往在發行后逐漸下降,并變得極易受到市場波動的影響。

以下是流動性排名前十的NFT項目。它們大多是分式化NFT和通行證NFT。此外,我們發現沒有屬性的NFT通常具有更好的流動性。

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