DeFi 分析師教你如何構建加密貨幣分析研究框架_加密貨幣

學會自己研究是加密貨幣中最強大的優勢。

撰文：Edgy

學會自己研究是加密貨幣中最強大的優勢，但大多數人在研究方面很糟糕，所以這篇文章是關于我的加密貨幣研究框架，也許能讓你構建研究框架變得簡單一些。

我的方法是將加密研究分解為4大領域：

技術理解；

盈利技巧；

加密貨幣技能；

和加密以外的領域。

讓我們開始吧。

領域?1：技術理解

你必須知道你在投資什么。如果你不知道ZK-Rollup是什么，你就無法看到Starknet的價值，多去學習知識，這有點像RPG游戲中的技能樹。

對新手來說，應該點亮的技能樹：

加密安全；

Web3實用案例；

比特幣如何運作；

熱錢包與冷錢包；

以太坊如何運作；

國際清算銀行將于下周一的活動中討論DeFi和CBDC:金色財經消息，國際清算銀行（BIS）將在蘇黎世直播一場名為“安全DeFi需要CBDC嗎？”的會議。該活動將研究DeFi市場可能如何演變，以及央行和央行數字貨幣在創造安全環境中可能扮演的角色。位于瑞士巴塞爾的BIS將舉辦研討會，解釋DeFi、最近的發展和對未來的預測、穩定幣作為結算資產，以及可能使用CBDC或穩定幣/CBDC混合模型。預定的演講者包括BIS總經理Agustín Carstens和瑞士央行董事會主席Thomas Jordan。

該活動還將邀請來自加密行業的代表參加，包括Centre首席執行官David Puth、Polygon DeFi研究的負責人Chaudhary和Crypto Valley Association董事會成員Ekaterina Anthony等。（The Block）[2022/4/3 14:01:27]

什么是ETH的合并？

了解收益農場；

PoSVSPoW。

中級技能樹：

DEXVsCEX；

流動性挖礦；

1池與2池；

基本代幣經濟學；

第0層/第1層/第2層；

主流L1；

無常損失Vs滑點Vs質押。

更進一步，專家技能樹：

Argent即將上線的L2智能合約錢包將支持部分DeFi應用:8月26日，智能合約錢包Argent發推表示，即將上線的基于zkSync的二層網絡錢包將支持Lido、Aave、Yearn、Paraswap和IndexedFinance等DeFi應用。據悉，當推特用戶詢問Argent，這是否意味著這些DeFi協議會部署至zkSync的二層網絡中時，Argent表示，用戶可以通過Argent在zkSync中的L2賬戶接入這些DeFi應用。[2021/8/26 22:39:41]

MEV；

期權；

高級代幣經濟學；

治理；

L2Roll-Up之間的技術差異。

當然還有很多，在這里全部寫完不太現實，但要記住活到老，學到老。

緊接著的問題就是，在哪里開始學起呢？

我總是建議先從源頭上直接學習。比方說，你想了解「合并」，試著先去Ethereum的網站。之后，您可以觀看YouTube視頻或閱讀來自可信來源的相關話題。

領域?2：盈利技能

有一大堆把技術研究透的人，但他們卻沒有盈利能力。為什么？因為賺錢也是一個需要單獨學習的技能。

Visa加密貨幣部門聘請多位NFT和DeFi等領域專家:支付巨頭Visa加密貨幣負責人Cuy Sheffield在推特上表示，Visa的加密貨幣部門聘請了許多頂級專家擔任不同的職位。尼日利亞前總統候選人Chike Ukaegbu加入Visa，擔任新興市場加密策略主管。Alex Chiang將負責Visa在NFT和DeFi重點任務的專門推廣。此外，Daniel Mottice被任命為基于USDC的加密貨幣運動穩定幣結算的產品官。（U.Today）[2021/6/30 0:17:45]

盈利技能包括：

決策；

認知偏差；

交易心理學；

投資組合構建；

獲利策略；

風險管理策略。

領域3：加密貨幣技能

屬于加密貨幣的獨特技能，學習這些將使你獲得優勢：

了解元宇宙和新敘事；

發現新協議；

追蹤鯨魚錢包；

鏈上分析等等。

我舉幾個例子，如何發現新協議：

通過您的人脈和朋友；

通過DeFiLlama搜索；

觀察鏈上數據/鯨魚錢包；

研究VC正在投資什么。

尋找并使用正確的工具，工具是一種杠桿——正確的工具可以為你節省寶貴的時間。

Monolith推出DeFi管理工具token.com:基于以太坊的金融服務商Monolith推出DeFi管理工具token.com，提供更友好的用戶體驗，使用戶可以更方便地理解和使用 DeFi。該產品將首先面向巴西的用戶開放。

Monolith是一家基于以太坊的金融服務商，旗下產品包括集成了交易聚合平臺 ParaSwap 的錢包Monolith Wallet，以及支持Dai支付的Visa借記卡和信用卡。[2021/6/16 23:40:56]

鯨魚是持有大量加密貨幣的錢包地址，學會去跟蹤他們的動向：

您可以使用Nansen的「SmartMoney」功能；

Debank有一份鯨魚清單。

如何創建你自己的列表清單：

尋找一個你認為有大量聰明錢的代幣，我選擇了GMX；

前往區塊鏈瀏覽器Etherscan，Arbiscan）；

查看該代幣的頂級持有者；

在ZapperFI中粘貼錢包地址；

元界DNA聯合創始人黃連金：DeFi的第一需求是安全:9月17日消息，元界DNA聯合創始人、中國電子學會區塊鏈分會專家委員黃連金做客媒體直播間，本期直播以《暢談DeFi的機會與挑戰》為主題。

訪談中提到關于DeFi的風險與挑戰，黃連金表示：目前DeFi存在著三個風險，一是智能合約的風險，二是通證經濟設計方面的風險，第三就是監管的風險。DeFi真正的發展一定需要整個行業的自律，DeFi的第一需求是安全，其次要與現實世界相結合，區塊鏈本身的發展就是一種挑戰，是一個長期的過程。[2020/9/17]

觀察他們所持有的東西。

領域4：學習Crypto以外的知識

不要整天都在研究加密貨幣，了解其他領域，也可以給你帶來優勢。你要成為一種T形人：

對多個學科都有理解；

某個領域研究很深。

對于參與學習的領域，你不可能在所有方面都達到10分。問題的關鍵在于，你需要去了解更多，這樣才不會阻礙你的發展：

找到一本在該領域可靠的書閱讀；

在每個領域有幾個你關注的「首選」人物。

我把我在加密貨幣中研究的范圍限制在DeFi，我專注于有巨大生態系統的DeFi項目，我目前的大部分研究都是圍繞著：

新協議；

新技術；

真實世界的采用；

說到新協議，我為自己創建了一個評估協議的框架：

策略；

執行；

人員；

現金；

代幣經濟學。

順便說一下，這并不是一個完整的列表，這是為了讓你更深入去思考。

策略：

它與競爭對手有何不同？

它解決了什么問題？

它有什么護城河？

它是如何獲取用戶的？

路線圖上有什么？

執行

團隊是否完成了路線圖？

協議的用戶體驗/用戶界面如何？

它通過了哪些審核？由誰？

營銷如何？

開發者活動

人員

什么樣的有影響力的人在推銷它？

創始人和團隊的背景

社交媒體上的情緒

社區氛圍

VC和初始種子輪

伙伴關系

現金流

創始人和團隊如何獲得報酬？

它的資金包括什么？

它產生了多少收入？

它籌集了多少資金？

代幣經濟學

代幣如何累計價值

供應量/最大供應量是多少？

代幣最初是如何分配的？

代幣的用例是什么？

協議如何降低賣壓？

我們總是很容易感覺到FOMO，并陷入確認性偏見，認為該協議是如此的棒。但我要說的是，我們尋找協議的FUD，這就是Twitter的用處，尋找協議可能失敗的原因，并思考它。

學習建議

下面的部分是關于如何地安排你的學習，大多數都是我大學時代的技巧，但我已經修改它們并讓它們適配快速發展的加密世界。

建立一個「待讀」系統

我看到Lido提出了一個新的國庫提案，但我當時看不懂，所以我用Chrome的應用程序「NotionWebClipper」，將其保存在一個名為「待讀」的數據庫中。我每周在日歷中安排時間，翻閱我的待讀清單。

深入研究

我在早上進行研究，因為那是我最專注的時候。這并不是說你研究的時間有多長，而是說你的強度有多大。

完成的工作=時間x強度

這有點像在健身房，25分鐘的高強度鍛煉>2小時的慵懶。

完全專注

我在研究時不會分心，我屏蔽社交媒體，把手機放在另一個房間，并且使用Pomodoro?工作法：研究50分鐘，休息10分鐘。

Feyman?理論

理查德-費曼是一位獲得諾貝爾獎的物理學家。他成功的秘訣就是：在你掌握知識之后，試著解釋它。

我鼓勵你發推特和寫文章，解釋事物將幫助你了解你與知識之間的差距。

關注好的內容

如果你吃的是垃圾，那么你的身體就變垃圾。要小心選擇向誰學習，關注幾個高質量賬戶比關注數百人要好。要持之以恒地管理你的Twitter賬戶、新聞通訊和播客。

建立一個記筆記的習慣

做筆記可以提高你的理解能力和記憶力，正確的系統和軟件可以幫助你建立。我使用Zettelkasten+Obsidian。

適當休息

我每天最多4小時做核心研究。你需要休息，以最大限度地吸收知識。休息一下，睡個好覺，出去走走，大腦需要休息來記住信息。

健康的大腦

這是你最堅實的基礎——一個健康的大腦，如何做到？

經常鍛煉

保持水分

享受自然時光

健腦食品

找到應對壓力的健康方法

限制社交媒體

概率性思維

「如此多的研究并不能阻止一個漏洞利用來扼殺你的收益。」

在加密貨幣中沒有什么是可以保證的，你的研究只是為了增加你的成功率。

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