加密貨幣持倉周報 | 空頭情緒加速蔓延，微型比特幣合約現極端減倉_以太坊

CME比特幣期貨

6月5日，CFTC公布了最新一期CME比特幣期貨周報，統計周期內比特幣價格出現了小幅回落，不過整個周期的「有效跌幅」比較有限，市場也沒有出現類似前兩個統計周期那樣劇烈的波動。在經歷了過去半個月的急跌跳水過后，行情進入到了一個相對平穩的「修復」階段之中，而這種階段往往也會讓各類賬戶表達出對于后市更明確的傾向，因此本期周報雖然市場背景較為平淡，不過各類賬戶的選擇結果實際上更加值得關注。

總持倉數量在最新一期數據中自9376張大跌至7318張，該數值創出近57周新低，上一次出現類似情況還要追溯至整整一年之前，換句話說，市場的參與熱度降到了最近這輪牛市啟動之前接近「冰點」的水平，這也明顯是最近這輪大跌發生后市場情緒進一步發酵的結果。

分項數據上來看，規模最大的經銷商持倉多頭頭寸自381張進一步回落至228張，該數值進一步創出近26周新低，空頭頭寸自132張上升至145張，創出近7周新高，多空雙向持倉自65張進一步上升至80張，大型機構在最新統計周期內又一次進行了明確的凈空調倉，而且最新統計周期調倉結束后多頭頭寸來到了近半年的低點水平。在行情已經實現一定企穩的背景下，大型機構連續進行凈空調倉，而且調倉力度還在不斷加碼，表現出了大型機構對于后市相當明確的偏空態度。

Kraken新任CEO：加密貨幣未來將基于自托管以及明確的監管標準:11月24日消息，即將接替首席執行官Jesse Powell擔任Kraken新首席執行官的Dave Ripley表示，加密貨幣的未來將基于自托管和明確的監管標準。

Ripley表示，由于FTX，中心化平臺和監管機構之間的關系可能會改變，但這“還有待觀察”。FTX創始人SBF與監管機構的密切聯系不利于實現DeFi以及加密貨幣的理想。（CoinDesk）[2022/11/24 8:03:13]

資管機構持倉多頭頭寸自465張回落至407張，空頭頭寸自651張進一步下降至619張，雙向持倉自60張回落至31張。資管機構在最新統計周期內進行了多空雙向同步減持，雖然并未進行凈空調倉，但是相比于上一統計周期的凈多調倉表現而言，最新統計周期內的減倉顯示資管機構對于后市進一步上漲的預期并不是非常強烈，隨著價格重啟跌勢，這類賬戶對于后市的判斷出現了動搖的跡象，而這也意味著這類賬戶短期內的調倉表現參考價值有所下降。

杠桿基金賬戶在最新統計周期內多頭頭寸自2231張進一步下降至2081張，空頭頭寸自5770張同步下降至4949張，雙向持倉自821張回落至369張。杠桿基金在最新統計周期內又一次進行了大幅度的倉位減持，這類賬戶在市場大跌的環境下繼續進行風控減持，并沒有做出明確的單邊判斷，不過這種延續性的減倉可以理解成是一種偏空的「委婉表達」。

貴金屬代幣化平臺Aurus在迪拜建立總部，并獲得加密貨幣交易許可證:7月6日消息，貴金屬代幣化平臺Aurus在迪拜DMCC加密中心成立了新總部，引入了新的董事會，并獲得了加密貨幣交易許可證，進一步在全球擴張。

據悉，Aurus開放式區塊鏈生態系統以一種去中心化和可持續的方式實現金、銀和白金的代幣化。（PR Newswire）[2022/7/6 1:55:13]

大戶持倉方面，多頭頭寸自2565張回落至2144張，空頭頭寸自384張同步回落至269張，雙向持倉自557張大跌至78張，迅速脫離近23周高點創出近7周新低。大戶賬戶并未延續前幾個統計周期的加倉勢頭，而是進行了多重倉位的同步減持，此前的大幅加碼在行情近乎停滯的情況下并未得到延續引人深思，這類賬戶對于市場的樂觀態度從調倉結果上看已經發生了轉變，無論是「風控減倉」還是「獲利減持」，大戶目前看來已經表達出了對于短期后市偏空的態度。

散戶持倉方面，多頭頭寸自2231張回落至1900張，空頭頭寸自937張同步回落至778張。散戶在最新統計周期內進行了與大戶賬戶較為相似的倉位調整，考慮到這類賬戶在前幾個統計周期內都相當準確的踩準了市場節奏，因此最新統計周期的這輪減倉可以視作是一個新的「防空預警」信號，散戶對于進一步反彈并不樂觀，對于后市的態度回歸偏空狀況之中。

加拿大和巴西的加密貨幣ETF大幅下跌:金色財經報道，加拿大和巴西的加密貨幣 ETF 在周一大幅下跌，比特幣 ETF (BTCC)、Evolve 比特幣 ETF (EBIT) 和 CI Galaxy 比特幣 ETF (BTCX.B) 都是在多倫多證券交易所上市的基于比特幣的交易所交易基金，開盤時下跌約 17%。巴西于 2021 年 3 月批準了其首個比特幣 ETF，該產品 QR Asset Management 的 QBTC11 在巴西主要證券交易所 B3 交易，它也出現了類似的影響，開盤時下跌 17%。（the block）[2022/6/14 4:25:31]

CME微型比特幣期貨

總持倉數量在最新一期數據中自37049張大跌至13050張，這類上線不久的合約在最新統計周期內遭到了超過「腰斬」的巨幅減持，雖然由于最新統計周期跨月導致存在換倉的減倉因素，但是如此大幅度的減倉仍然需要各類賬戶的主觀意愿配合，市場短期內的風控預期相當明確。

分項數據上來看，規模最大的經銷商持倉多頭頭寸保持0張不變，空頭頭寸自8746張驟降至28張，多空雙向持倉保持0張不變。經銷商賬戶基本清空了在持的微型比特幣期貨倉位，從合約對應的比特幣數量上來看，這類賬戶在微型比特幣上空頭頭寸的減倉幅度甚至超過了比特幣合約的空頭頭寸增持幅度，這種變化比較微妙。不過考慮到微型比特幣上的減倉動作過于極端，因此如何解讀建議還需要預留更多時間用于觀察。

當前加密貨幣總市值約為2.26萬億美元:據金色財經數據顯示，全球加密貨幣總市值約為2.26萬億美元。加密貨幣市場中占比排名第一的是BTC，市值約合7518.04億美元，當前市值占比為33.26%；

ETH排名第二，市值約合1384.04億美元，當前市值占比為6.12%；

ATM排名第三，市值約合279.39億美元，當前市值占比為1.24%。[2021/1/9 15:45:25]

資管機構持倉自多頭頭寸自160張上漲至210張，空頭頭寸保持0張不變，雙向持倉同樣保持0張不變。資管機構終繼續溫和增持，這類賬戶對于微型比特幣的試水還在繼續，不對這樣的倉位調整做過度解讀。

杠桿基金賬戶在最新統計周期內多頭頭寸自28633張驟降至3375張，空頭頭寸自22466張同步驟降至6993張，雙向持倉自530張大漲至2041張。杠桿基金在最新統計周期內進行了幅度相當可觀的大幅減持，不過需要注意的是，已對沖倉位近四倍的增長顯示出這類賬戶并非簡單「撤出」了這類合約產品，可以認為這種極端減倉釋放出了強烈的風控偏好，此外也可以認為是一種偏空態度的表達。

動態 | 華爾街市場疑似退出騙局 或騙取了價值3000萬美元的加密貨幣:據news.bitcoin報道，不久前Dream Market決定關閉，許多用戶涌入華爾街。據報道，在4月17日用戶開始注意到問題之前，WS市場已經在BTC的托管中積累了數百萬美元。一名用戶4月20日在Deepdotweb.com上發表評論稱，WS停止向供應商支付最終訂單的款項，所有收到的款項隨后被轉移到一個BTC錢包中，然后BTC被其他幾個錢包瓜分了。華爾街聲稱BTC服務器存在一些“技術問題”，過去幾天一直在處理這個問題，失蹤的BTC將被歸還給網站。自稱為“DNM老兵”進一步指出:與此同時，他們讓它看起來好像什么都沒有發生，仍然在運行網站，并讓客戶轉移BTC到網站。

Deepdotweb.com網站顯示，目前該市場的正常運行時間為97.9%，但確實顯示一個警告通知：市場退出騙局，不要將任何資金存入華爾街市場。此外，該網站的直接鏈接到WS的評論部分充斥著關于WS管理員可能被騙離開的評論。在Reddit論壇r / darknet上，有大量帖子來自用戶和供應商，他們抱怨無法從華爾街獲得資金。DNM論壇上的對話解釋說，WS市場可能騙走了價值高達3000萬美元的加密貨幣。[2019/4/21]

大戶持倉方面，多頭頭寸自2054張上漲至2273張，空頭頭寸自2309張上漲至2818張，雙向持倉自281張回來至208張。大戶賬戶在最新統計周期內又一次進行了多空雙向同步增持，不過考慮到空頭頭寸的增持幅度更為明顯，因此這類賬戶的持續加倉雖然表達出了較為積極的參與情緒，但是對于市場的多空偏好并非簡單看多，目前來看凈空倉位的優勢正在逐漸確立，短線偏空態度已經表現出來了。

散戶持倉方面，多頭頭寸自4391張上漲至4934張，空頭頭寸自2717張驟降至962張。散戶在最新統計周期內進行了明確的凈多調倉，而且空頭頭寸的削減力度相當明顯。不同于標準合約中散戶已經開始進行風控減倉的狀況，入場門檻更低的微型比特幣合約中散戶對于「抄底」的意愿更明顯。值得注意的是，隨著微型比特幣合約市場的發展，這類賬戶的散戶情緒也許才更能反映出市場「真正散戶」態度，而這也將是未來一段時間這類合約產品關注的焦點。

CME以太坊期貨

最新統計周期內以太坊的市場表現與比特幣相仿，不過在統計周期內以太坊的有效價格波動幅度相對更小，因此市場對于調倉方向的影響相對更弱，各類賬戶在以太坊合約上的調倉思路相對來說更接近主觀判斷。

總持倉數量在最新一期數據中自3665張下降至2819張，該數值結束了過去三周的持續上漲勢頭，行情在過去半個月內的下跌對于市場情緒造成的負面影響已經逐漸開始發酵。

分項數據上來看，規模最大的經銷商持倉多頭頭寸自6張下降至0張，空頭頭寸保持0張不變，多空雙向持倉自38張下降至0張。經紀商賬戶在最新統計周期內清空了此前持有的所有頭寸，不過考慮到此前持有的倉位有限，因此這種調倉并不存在過多解讀的價值。

資管機構持倉多頭頭寸保持0張不變，空頭頭寸自62張微漲至64張，雙向持倉保持0張不變。資管機構在最新統計周期內進行了幅度非常有限的空單增持，這種幅度的調倉同樣缺乏解讀的價值。

杠桿基金賬戶在最新統計周期內多頭頭寸自1580張下降至1177張，空頭頭寸自2626張下降至2310張，雙向持倉自109張下降至12張。杠桿基金在以太坊合約上過去一個月內的持續加倉告一段落，而且本期調倉結束后多空雙向頭寸基本都回到了兩周前的水平，這種減倉同樣可以視作是對于市場大跌的滯后反應，或者說是對于后市相對偏空的態度流露。

大戶持倉方面，多頭頭寸自726張下降至416張，空頭頭寸自293張同步大降至34張，雙向持倉自70張回落至33張。大戶賬戶在最新統計周期內同樣大幅減持了以太坊合約倉位，這類賬戶對于市場階段性的止跌企穩并不看好，思路同樣偏空。

散戶持倉方面，多頭頭寸自1136張進一步上漲至1181張，空頭頭寸自467張回落至366張。散戶在最新統計周期內進行了凈多調倉，也是該統計周期內唯一一類表達出了明確單邊傾向的賬戶。考慮到散戶賬戶在上一統計周期內即進行了態度比較明確的偏多調倉，因此本期內這類賬戶的抄底態度愈發明確，而過去一段時間內散戶的「神奇」能否在以太坊上延續，值得期待。

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