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分析丨市場企穩后仍存在上攻動力_數字貨幣

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上期回顧

市場在9月2日開始持續下跌,成交量方面也在逐步放大,短期市場對方向判斷較為悲觀,形成拋售狀態。這也是前期資金獲利較為豐厚,所以在賣出過程中仍有較大獲利空間。慣性下跌可能仍將延續一段時間。當市場情緒指數進入0.5以下區間后,投資者可以逢低進場。

指數要點

根據標準共識市場綜合指數反映,最新指數為1,320.15,較上周下降2.02%,受DeFi類數字貨幣大幅震蕩影響,ETH領跌市場,其他主流數字貨幣雖一定程度跟隨下跌,但逐漸出現止跌現象。BTC多次試探$10,000大關,近期仍將再次確認,之后大概率觸底反彈。

金色財經合約行情分析丨各幣種普漲 市場出現積極情緒:據火幣BTC永續合約行情顯示,截至今日18:00(GMT+8),BTC價格暫報9203美元(+2.03%),20:00(GMT+8)結算資金費率為0.010000%。

昨日晚BTC在下探8900美元后收了一根下陰線,隨后開始小幅震蕩反彈,于今日下午放量上漲至9200美元附近。根據火幣交割合約數據,BTC當季合約成交額較昨日大幅增長,持倉量從昨晚后也開始反彈,精英多頭占比穩定,當季合約溢價略增。今日各幣種出現普漲,市場情緒樂觀。

USDT于火幣全球站OTC的報價為6.99元,溢價率為-0.46%。[2020/7/6]

分析丨LTC將遇小周期變盤,請注意價格變化:據Okex數據顯示,LTC季度合約現報80.25美元,24H漲幅4.88%。針對當前走勢,金色盤面特邀分析師提示:OKex季度合約LTC/USD,15分鐘級別出現三角整理形態。根據歷史數據:當K線出現三角整理形態,會有變盤需求,請注意后期LTC價格走勢變化。季度合約15分鐘級別壓力位83美元,支撐位78美元。[2020/2/19]

根據標準共識市場情緒指數反映,最新指數為0.83市場情緒穩定。情緒指數在9月7日逐步進入0.5以下,市場情緒悲觀。上期報告提示,情緒指數0.5以下可以適量建倉,以BTC為例,在9月7日后最高上漲至$10,500,有5%左右的漲幅空間。一旦情緒指數出現市場情緒過度悲觀提示,可大幅建倉。

分析丨比特幣市值占比持續增加:金色盤面綜合分析:據coinmarket數據顯示,比特幣市值占數字貨幣總市值的占比自5月份以來持續增長,而山寨幣總市值自5月份以來持續下降,兩條趨勢線走出了一個接近于對稱的形態,從而可以判斷出市場當下的的情緒依舊較弱。[2018/8/16]

根據標準共識BTC挖礦收益指數顯示最近24小時,每T算力收益為$0.08,有所回調,一定程度上可能會影響礦工們的挖礦熱情。

量化大賽戰報

量化大賽在逐漸接近尾聲,各量化團隊在向最后進行沖刺,受數字貨幣市場大幅回調影響,BTC組各量化團隊分數有所下降,但高體量基金操作風格仍較為穩定,在市場下跌過程中,處于較為抗風險品種。

分析丨BTC短期走勢不容樂觀:據公開數據顯示,自7月7日6月29日低點約5800美元上漲18%至7月7日當地高點6840美元后,近七天,BTC在市場回撤了8%以上 。當前價格徘徊在6250美元左右。市場交投情緒不高,價格行動目前正在測試日線圖上的一個關鍵支撐位,因為之前未能突破大約6800美元的重要阻力區域,可能轉變為反向頭肩頂形態,跌破6200美元,從而創出短期新低。[2018/7/15]

市場走勢風格轉變較快,短周期操作難度加大。

分析丨今年比特幣的回調幅度超過2014年:據ccn消息,Quartz發布了一份關于2014年和2018年比特幣中期價格走勢對比圖,基于2017年12月至今年6月的比特幣走勢,目前比特幣的下跌速度甚至要超過4年前。2014年,比特幣用了300天的時間下跌了70%以上。在2018年,BTC剛超過200天就下降了72%,與2014年的修正相比,BTC下降的速度明顯快于四年前。[2018/7/2]

通過收益率分布圖比較發現,本周USDT組交易成功率較低,近7日收益率下跌數量占比近75%,BTC組則表現較為平均,漲跌數量近似于5:5。短期內市場波動較大,在操作方面難度加大,市場交易以短期投資為主。

BTC組仍以看多為組,而USDT組則以看空為組,兩組在操作策略上產生分歧。

根據最大回撤數據顯示,在市場大幅震蕩的情況下,整體振幅超20%,而部分基金產品最大回撤控制在10%以內,對整體風險控制要求較為嚴格。

市場操作難度進一步加大,個人投資者需要注意杠桿風險。

根據杠桿比率比率顯示,標準共識量化基金整體杠桿比率開始降低。表明目前市場整體波動風險較高,量化基金通過降低杠桿比率來回避波動風險,降低回撤空間。

各量化基金產品杠桿比率持續縮小,表明量化基金對短期市場判斷為波動較大,注重回避風險。

根據基金開倉情況,各量化基金產品開倉方向開始出現分歧,對未來市場走勢判斷上出現異化,仍以看多為主。

市場走勢

BTC、ETH的走勢回顧及分析

根據CoinMarketCap數據,BTC近7日日均換手率為19.35%,較三個月內日均換手率上漲了8.08%,較上周日均換手率上漲7.99%,BTC多次試探$10,000,跌破之后再次收回,在$10,000一線震蕩換籌,當市場整體在$10,000之上企穩之后,BTC將再次進入上攻區間。但目前BTC仍將在$10,000上下震蕩。

BTC跌破$10,000之后可少量減倉,突破$10,000之后逢高減倉,設置好止損區間,一旦BTC跌破$9,500之后,進行止損。

根據CoinMarketCap數據,ETH近7日日均換手率為57.43%,較三個月內日均換手率上漲了27.11%,較上周日均換手率上漲27.48%。ETH受DeFi類數字貨幣的大幅震蕩影響,領跌主流幣種,短期內DeFi項目仍處于震蕩區間,但隨著不斷有新的DeFi項目上線,ETH仍將處于市場中心,并被帶動上漲。ETH在$350附近仍可逢低買入。

風險提示:

警惕打著區塊鏈和新技術的旗號進行非法金融活動,標準共識堅決抵制利用區塊鏈進行非法集資、網絡傳銷、ICO及各種變種、傳播不良信息等各類違法行為。

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