大咖觀點：Messari創始人的20個投資心得與加密市場展望_比特幣

加密貨幣研究公司Messari近日發布了一份關于加密貨幣市場的一份報告，并對加密領域的120個趨勢和機遇進行了整理和分析。

小蔥將對投資心得和對比特幣及以太坊的趨勢進行翻譯整理。本篇文章將僅編譯投資心得部分。

Messari創始人兼首席執行官RyanSelkis列出的20個投資心得分別為：

一、對20個市值靠前幣種的分析

1.BTC：數字黃金

2.ETH：Defi鎖倉主導

3.XRP：大到不能倒的幣

4.USDT：Surprise!USDT比多數大型銀行的儲備金都多。

5.BCH：比特大陸的籌碼

6.LTC：BTCbetanet4

7.EOS：有壟斷聯盟”。

8.BSV：假中本聰幣

9.XLM：因為沒人購買因此銷毀代幣。

Jack Dorsey周內已取關6位支持Web 3的加密行業和傳統VC行業“大咖”:12 月 23 日，本周 Jack Dorsey 總計取消對六位支持 Web 3 的加密行業和傳統 VC 行業大咖的關注，分別是：The Intercept 專欄作者 Sam Biddle、加密媒體及分析公司 The Block 創始人 Mike Dudas、Coinbase 創始人兼首席執行官 Brain Armstrong、a16z 創始人 Marc Andreessen、雙子星Gemini 聯合創始人泰勒·文克萊沃斯 (Tyler Winklevoss)、以及 Salesforce 高級架構師兼技術員工主管 Tyler Roach。

同時，Jack Dorsey 新關注了一些支持比特幣的加密社區用戶，比如比特幣最大主義者Mark Moss、Wired 專欄作家 Siva Vaidhyanathan、Hexa 錢包、比特幣博客 Fountain、比特幣閃電網絡接口服務 Breez 等。[2021/12/23 7:59:47]

10.BNB：未注冊的證券形代幣。

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11.LINK：廣受XRParmy歡迎。

12.ADA

13.XTZ：Staking服務永遠不會適得其反。

14.Algo：如果沒有人贖回的話市值可能會回歸前20？

15：TRON：fake-it-til-you-make-itcoin

16.XMR:FluffyPonyWatchFund

17.LEO:類似證券的虛擬資產

18.ATOM:ETH的一個補充

19.NEO:中國版以太坊

20.HT:類似證券的虛擬資產

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二、比特幣將持續領先，山寨幣將失血下行

2013年和2017年比特幣的拉升主要由新投資者推動。而比特幣是最有可能再次吸引下一個主要新型買家的資產。

不過，這一次，比特幣價格很可能只是緩慢上漲。RyanSelkis認為，在我們再次進入宏觀“Riskoff”之前，比特幣將再創新高。

三、拋售將持續進行

我在之前的論文中提到過，大多數代幣都會從其歷史高點下跌99％以上。這主要是因為一旦團隊和內部投資者開始清算頭寸，就會造成巨大的拋售壓力。

而對于在2017年籌到大額資金的代幣項目，一旦交易開放或者開始交易，事態有可能會變得一發不可收拾，而且會以一種非常迅速的方式進行。

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四、加密貨幣與美元的競爭

如果公民對大多數政府的不信任感持續上升，那么加密貨幣將是一個相對強大的資產。

五、“加密+黃金”投資組合

如果你是黃金投資者，為什么不拿黃金投資組合的2%來購買比特幣呢？從比特幣投資者的年齡分布就可以看出比特幣的潛力。

六、更新加密投資組合

可以更新加密資產投資組合，諸如穩定幣、比特幣、平臺幣、證券型代幣等。

七、通脹模型中的Staking獎勵

八、中期來看，我很看好Staking獎勵

中期而言，我很看好Staking獎勵。不過，Staking很可能會被壟斷一段時間，就像今天運行的工作量證明挖礦機制一樣。

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九、加密-證券市場令人大失所望

正如去年預測到的那樣，加密貨幣在證券市場中沒有取得較大的進展。幾乎沒有代幣化的房地產/私人公司股票/公司債券項目流入市場。

十、就規模而言，穩定幣將很快超過比特幣

穩定幣混戰正在升溫，當然這對加密貨幣的長期發展而言是最好的選擇。如果某些國家的央行數字貨幣能夠順利發行，那么具有可互操作性的全球穩定幣的規模可能會在短期內超過比特幣。

十一、多數加密基金的收益低于預期

大部分加密基金經理的alpha都為負值，也就是說實際的收益低于預期收益。

十二、我仍看好加密基金

與此前預期相比，更多的頂級基金似乎擁有更長的鎖定期和更可靠的LP，因此可能不會發生清算失控的現象。

十三、被動產品

此前比特幣市值占比跌至36%時，我曾預測多數加密基金的表現將不如比特幣和以太坊。這種情況下，大量資金會涌入被動指數基金。但我高估了加密ETF在兩年內獲得批準的可能性，這使加密基金繼續廣受歡迎。

十四、灰度產品

這里指GrayscaleInvestments的“ETF”，尤其是比特幣投資信托基金和以太坊投資信托基金。(不構成投資建議）

十五、三個指標

當涉及到新興的基本指標時，我最喜歡下面這三個指標：

1.市場價值比實際價值(MVRV，MarketValue/RealizedValueratio)。比特幣的MVRV比率在2015年1月和2018年11月兩次跌破歷史低點，而這兩次比特幣正好處于周期性底部。

自今年夏天以來，LTC的MVRV下降了50％，ZEC僅為0.32。

不過，這個指標僅在相信某項資產的基本面時才有效。

2.流動性覆蓋率

將交易所真實交易量除以給定網絡中新出售/挖出的加密貨幣的每日美元價值，可以得到流動性覆蓋率。這將讓我們了解該種資產是否有足夠的流動性來處理新的清算，而不會大幅降低價格。

3.網絡費用占新發行量的百分比

網絡交易費用可以成為此種代幣的驅動力。

十六、宏觀競爭

接下來的1年至2年時間里，可能會決定加密技術是否會在21世紀20年代成為一種重要的資產類別。

十七、生態基金還在持續發展

ICO市場最終會有一個清算日，就像互聯網泡沫崩潰一樣。不過，還有部分項目擁有足夠的資本來部署未來。而他們需要的是更加敏銳地了解如何分配資金來支持其網絡。

十八、去中心化自治組織（DAOs)

去中心化自治組織（DAOs)的投資股份是原始的證券型代幣。DAO是一個投資基金，它的決策是由投資者直接做出的，而不是委托給專門的經理。這可能是2020年之后加密貨幣市場中最振奮人心的一個領域。

十九、并購活動將持續增加

少數比特幣巨鯨、礦工和主要的加密貨幣交易所擁有絕大部分比特幣。預計BitMEX、Coinbase、Binance、Kraken和Huobi將在未來24個月內進行近10億美元的收購。

下圖是TokenData整理的加密貨幣交易所和部分項目進行的較大的并購活動。

二十、鏈上遷移及協議兼并

在過去的一年中，我們已經看到很多ERC-20代幣遷移至原生區塊鏈，而非ERC-20代幣遷移到以太坊。

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