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ARB 錨定估算及“三步走”交易計劃_ETH

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ARB短線瞎猜的話,跌破1是大概率事件——就像27000的BTC不可能是鐵底一樣。

至于買入價格,1附近是短期共識價格,買了沒什么問題,但就像買27000的BTC一樣,沒那么有吸引力。

最好是來點大利空,插針到0.5甚至0.2,現在看起來當然聽起來像天方夜談,好像不可能到。不過幣圈這么些年,無論是群體看多還是看空,唯一確定的就是不確定性。

當然,也要強調,0.2這價格有點兒類似BTC到10000了,ETH到400了。沒人敢說絕對不可能,只是說現在確實毫無跡象。

先亮一個非常低的價格預期,既有利于避免FOMO,也是我個人交易風險偏好的調整。

畢竟幣圈,什么魔幻事件都有。走勢和價格很難預測,那我們就采取三步走:

第一步,找到合理估值,進一點。

第二步,等待偏低估值,進一點。

第三步,拿穩坐好等起飛。

交易你的計劃,計劃你的交易。

價格走勢預測不了,純屬浪費時間。你也不要相信任何人能預測,要是能預測價格,在這樣波動劇烈的幣圈,他只要一年就能用1萬賺成世界首富了。

所以,想價格時咱們就穩妥點,往低了預測,這個預測是交易計劃的一部分,不是算命,更不是賭命。

不能到,咱們有低倉。

到了,不要慌,按計劃買。

所以不用關心到得了還是到不了。

SBF:趙長鵬在 FTX 從幣安處回購股權最后時刻加價 7500 萬美元:12月9日消息,FTX 前首席執行官 Sam Bankman-Fried(SBF)對趙長鵬關于其威脅幣安的言論回復稱,FTX 主動要求回購幣安持有的 FTX 股份,而趙長鵬在最后時刻加價 7500 萬美元,但 FTX 仍然選擇了接受。SBF 表示,彼時若非 FTX 選擇回購,幣安就沒有資格進行退出,并表示趙長鵬沒有必要在這件事情上撒謊。[2022/12/9 21:34:15]

理解了前面的邏輯,那咱們開始第一步,找到合理估值。

一、合理估值在哪?

估值是一件非常難的事,其實只是尋找一個錨,而這個錨找錯了,可能結論就會相差很大;找得好一點呢,那效果就好一些。我們分成幾個層次來講:

1.找到一個價值的“錨”

有沒有放之四海皆準的錨呢?不會有,這個錨只能不斷根據實際情況來調整。

那問題來了,既然很難找準,那還有必要來找那個估值的錨嗎?有必要!因為前面講到一句很重要的話:

“計劃你的交易,交易你的計劃”。在制定交易計劃時,如果沒有錨,那就只能跟著感覺走了。

每個人都有自己的錨,比較差勁的有幾類:

一是將短期K線走勢作為自己的錨,幾根線一劃拉就作一個判斷,這也是一個計劃,但很差,因為照這玩意操作,早晚虧光。

二是照別人的觀點為錨。比如某某人說多少,某某人買入了,或者哪個群友一句“還不買等漲起來做韭菜嗎?”或是“現在不賣等著山頂吹風呢”。

圖瓦盧將成首個進駐元宇宙的國家:11月18日消息,太平洋島國圖瓦盧表示,由于海平面上升有可能淹沒這個小島國,它計劃建立一個數字版的圖瓦盧,復制島嶼及其地標,保存其歷史和文化。圖瓦盧外交部長西蒙·科菲(Simon Kofe)在COP27氣候峰會上說,現在是時候為國家的生存尋找替代解決方案了,這包括圖瓦盧成為元宇宙里的第一個數字國家。(澎湃新聞)[2022/11/18 13:21:20]

這些錨很常見,但其實心理意義大于實際意義,不能對自己負責的人會更喜歡這樣的錨,自己不用思考,賺了就是自己果斷買入,虧了就是別人背鍋。

在幣圈項目估值的,各家研究機構也有自己的錨,這次關于ARB,我比較喜歡的是?@LeePima?的《頂流公鏈及其生態估值模型的探討性分析》,文章脫離U本位,而是用ETH的全流通市值,結合歷史公鏈的走勢,找到一個錨,有論點,有論據,很有說服力。

文章的主要論點是:頂流公鏈的全流通市值對比ETH的比率,總體會在6%-20%之間變化,6%附近為較低區間,20%為較高區間。

即,當前ETH市值為2100億美元,那么6%的區間對應的ARB的全流通市值則為126億,也就是幣價在1.26附近,當達到ETH總市值20%時,則為420億,也就是ARB價格為4.2U。

所以,他這個錨定中,是沒有考慮法幣計價,完全以ETH作為參照物,假如ETH跌到800,那么ARB在0.6附近,則仍然是低估區間。

這種錨定思維,以幣本位,而且以強相關的ETH來計算,很精彩。

馬斯克:暫時擔任推特唯一董事,將組建新董事會:11月1日消息,此前美國證券交易委員會披露文件顯示,Elon Musk 已解散推特董事會,成為公司目前唯一董事。不過馬斯克對此在社交媒體上作了澄清,表示自己只是暫時擔任推特的唯一董事,后續將組建一個新董事會,由他認為更適合代表公司利益并照顧公司發展的人擔任相關職務。(tesmanian)[2022/11/1 12:03:48]

Pima老師的文章沒有也不會考慮短期價格波動,講的是方法論,會看的人會覺得受益非淺,但對于散戶來說,可能就想知道能不能梭,什么時候梭,所以本文可以作為一個補充。

2.搞清用全流通還是已流通估值

牛市的時候大家看估值,都是看流通量。

但熊市結果大家全算FDV,也就是全流通。

如$BLUR,算流通量,現在0.53的價格*空投的3.6億,還不到2億的流通市值。相比同賽道的$looks來說,其用戶數、交易量是BLUR的幾十分之一,幾乎是不值一提,但其流通市值目前相通。

要么BLUR低估,要么LOOKS高估?

換個角度,以全流通市值來算。

LOOKS全流通市值約為4億,BLUR的全流通市值為15億,4倍左右,雖然相比雙方巨大的數據差異仍然好像估值不準。

但NFT交易所這個賽道的錨更不好找,比如Opensea高峰期估值130億美元,現在也在打折出售股票等。

IMF報告:加密市場拋售不會影響全球金融穩定:7月26日消息,國際貨幣基金組織(IMF)周二在一份報告中表示,加密貨幣市場崩潰并不會影響全球金融穩定,盡管如此,該報告還是引發了人們對全球經濟的嚴重擔憂。

IMF表示,考慮到俄烏沖突和新冠疫情的持續影響,世界經濟正受到高通脹的打擊,可能出現兩年多來的第二次衰退。不過,報告稱,比特幣等與傳統銀行分離的市場似乎并不令人擔憂。“到目前為止,(加密市場)對更廣泛的金融體系的溢出效應是有限的,”IMF表示,并指出“大規模拋售已導致加密貨幣投資者遭遇巨額損失”。(CoinDesk)[2022/7/27 2:39:27]

所以以上評估方法來看,BLUR的流通2億,全流通15億,不算貴,但幣價也沒有什么起色——整個NFT市場包括藍籌在內,除了YUGA系列和AZUKI,也全部崩了。

當然,這種市值對比,還有一個要考慮的點是:流動性。LOOKS用幾千萬就能砸到奔向歸零了,而BLUR的話好一點,也不會好很多。

資金現在暫時不在那邊,熱點輪動很快——現在這個背景下,會發現場內資金是追著一個個板塊在跑,比如上海升級,4月12號就升級了,但整個賽道跌得好像只勝下散戶在堅持了。

回到ARB,現在是熊市,那就看FDV,以FDV計算,市場給“共識”估值是:

$ARB1U附近,即總市值100億,比OP高,戰平MATIC。

在牛市相比上輪的SOL、DOT之類,大概巔峰是500-1000億左右——這是上輪牛市公鏈們的閃光時刻的高價。

《雪崩》作者尼爾·斯蒂芬森和虛擬貨幣先驅彼得·維塞內斯發布Lamina1:據官方消息,6月8日,加密貨幣先驅彼得·維塞內斯和未來學家尼爾·斯蒂芬森宣布推出Lamina1,一種遵循web3原則,并專門為元宇宙設計的新Layer-1區塊鏈技術。聯合創始人維塞內斯和斯蒂芬森分別擔任Lamina1的發布首席執行官和董事長。今年晚些時候,該公司將推出一個驗證網絡和隨后的公測網絡。在2022年之后,兩位聯合創始人計劃推出一個新的沉浸式3D虛擬元宇宙環境,其靈感來自斯蒂芬森的百萬暢銷小說《雪崩》。

Lamina1是第1層區塊鏈,目的旨在為開放的元宇宙賦能。它是世界上第一個可驗證的低碳區塊鏈。(Businesswire)[2022/6/9 4:11:32]

所以我們會發現,1U附近不是太誘人的價格。

我的推文影響力很大,所以我以后要格外注意,盡可能往風險一些的角度提醒,要不然就變成什么呢?

關注我的推文的支持者不加思考去給別人接盤——ARB的估值是1U,但上漲還是需要更多人去買,但是現在的情況是空投的是10倍以上的利潤,機構更不要提了,幣暫時還是空氣,從BLUR的失敗教訓來看,FOMO不是什么好主意。

我相信,只要新出現利空,大盤崩,就會低于1U,因為空投的人會賣的;短期投機博翻倍的人會割肉等等。

3.找到好標的

如果要找一些幣拿到牛市,長期拿的,那么,要么BTC和ETH,要么找各個賽道的龍頭,這不會有人反對。

那我們來看一下有些什么龍頭?

L2的龍頭$ARB

上海升級的龍頭?$LDO

去中心化合約交易所的龍頭?$GMX?$DYDX

NFT交易所的龍頭?$BLUR

DID的龍頭:?$ENS?$ID

這里面如果只能選一個的話,我會選ARB。

它是目前表現最好的L2,如果從MEME的角度去看炒幣,我們肯定會尋找持幣地址最多,用戶關注最多的,換到ARB這種幣也是一樣。

目前他的各項數據都是最好的,加上下輪牛市主角是L2,大資金會尋找一個用戶最多,關注最高的作為炒作,ARB會比其他幾個更理想,受眾更廣。而遠期的話,ARB的團隊搞的全自動化的DAO,以及后面的代幣權益用于搞L3等都有想象空間。

但是,這些都是長期觀點,適用于前面說的ETH幣本位的估值,但短期呢?那還是警惕一點,ETH夠好了吧?從1400跌到80,ARB呢,應該不會有人覺得1.2就是歷史大底?然后直接漲到5U秒殺一眾公鏈,漲到20U秒殺ETH吧?

所以,找到好標的,知道它什么價格合理,知道什么價格特別理想,比如0.5,就很不錯,如果萬一出現什么大的利空,什么中本聰一麻袋BTC要拋售,BTC都跌到1萬,那0.2也不稀奇。現在看起來確實是覺得在天方夜談,不過2022年,幣圈總是給我們更大的“驚喜”。

所以,事情就變得很簡單,找到一個好標的,買一部分,跌了再買,拿到牛市賣掉,非常省心。無非是怎么制訂買入計劃,怎么讓買入更安全,更能應對各種短期風險。

我上次$BLUR一FOMO就壞事了,大虧一波,就是過于樂觀,沒有想好交易計劃。

沒有人能預測短期價格,請務必堅信這一點,關鍵是交易計劃。

二、等待偏低估值

合理估值方法,以ETH對照,可能是6%-20%的ETH全流通市值,這樣考慮會比U本位好一些,U本位的話以現在1.3附近作為一個錨,也不是不行。

策略上,那就是1附近進一點底倉,比如30%,萬一短期拉到3甚至5或更高,就出一部分。

因為1附近就是一個錨,低了會漲上來,高了可能跌回來。

其他的錢,留著U還還是E,根據各人風格不同來定。

總體來說,其實這些策略簡單可行,我自己在《聰明的投資者》中也寫了28的倉位管理,但是實際上因為貪婪,經常越界梭哈,行情好的時候很順,行情不好容易大虧。

還是少賺少虧,慢就是快吧。

三、拿穩坐好等起飛

幣圈的熱點變化非常快,而且很多項目確實非常的空氣,你想要陪他慢慢變老,他會讓你無力逃跑。

但是對于優質的標的,則非常值得用這種長拿的方式,等待市場的FOMO起來。

上面我提到的各板塊龍頭,其實都可以用類似的估值方法,找到什么位置可以換ETH的錨定,當然,今天聚集主角ARB不展開。

上輪牛市,讓我印象最深的是DOT,這是我最重大的一次錯過——那時候研究很少,回頭100次還是會錯過。

因為里面有幾個細節:

我在未拆分前,還沒有發幣時,就在場外的交易一些交易所買了“期貨”,也就是交易所自己印的DOT的空氣幣,但交易所承諾后面會如實兌現——因為交易所稱自己私募了DOT,后面也確實兌現了。

當時的價格大概相當于是1.1U左右,中途有跌到0.7U附近。我當時資金不多,買了幾萬個,但是呢,因為是期貨,交易量非常小,K線都不正常的那種,所以外面行情和熱點一波波地換,DOT是不跟漲,只跟跌,很讓人不爽。

所以在某一次賣掉了,只留了1萬個。

留的原因還是因為我建了三個群,就叫波卡起飛基地123群,但一直不起飛,群里也很少人說話了。

后來大家知道,上OK就很快拉到1U。

我的1萬個DOT,做合約虧掉幾千個,然后還有幾千個在6U附近火幣做了個低倍多單,一直拿到了519時,當時好像也有幾十了,平倉后發現實際獲得的利潤比自己小得多。

我朋友參與了DOT早期私募,也是最近才和我聊,說他們的幣是鎖定的,所以在上交易所前,他也想直接0.5左右打包全出給別人,但最后不好賣沒有賣成。

后來拉到20多時才解鎖,被動暴富,一波就1800W。

回看這些,你會發現,炒幣拿住是真難,尤其是外面熱點一個接一個時。

DOT有什么生態、應用嗎?沒有,當時就是中國人炒,國內火、國外冷清,開發者少,估值極高,價格猛漲。

今時不同往日,整體市場認知感覺是有提升的,空氣項目估值高不到哪去,不過相信下輪牛市還是會重演很多劇本的。

因此,我會思考,哪一個幣會獲得更多更大更持久的關注?LDO還是ARB?GMX還是BLUR?

想來想去,從目前的趨勢看,就是ARB。

所以,如果能以0.5甚至0.2的價格拿這樣的幣到牛市,漲到ETH20%左右估值時開始換一半為ETH,換一半為U,這真是太爽了。

當然,純粹等那么低,也不好,現價梭哈更是不行,那就建立一個三成倉的底倉吧。

一生二,二生三,三生萬物。

三成底倉,拿穩發財。

Tags:ARBETHBLUBLURARBINUETHSHIB幣BLUEYblur幣一直跌

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