長推：加密風險資產配置和套利經驗分享_AAVE

注：本文來自@zgwfather推特，MarsBit整理如下：

1/今天正好研究了下如何讓自己的資金使用效率最大化，同時分享一下我在幣圈的風險資產配置和套利思路，也會介紹幾個我喜歡的新興項目。我的選擇肯定不是最優解，也不算財富密碼，但希望能給大家一些啟發。

2/首先我不碰任何合約，并且嚴格遵守紀律不買土狗盤和熱點項目，雖然這種要求讓我在過去的小牛行情少賺了許多，但我堅持認為本金不出現重大損失是長期復利的關鍵。因此我更喜歡邏輯上穩定的收益，這種方法適合有耐心，愿意挖掘長期優質項目的朋友。

3/下面是正題。

首先我會把資金分為三個用途：1.囤幣2.在震蕩行情中的穩定收入3.無風險套利

囤幣意味著長期看好，從來不做波段，越跌越買，像挑選股票一樣挑選基本面良好，有真實收入支撐，同時具備一定敘事可能的項目。此類會占我大部分的倉位。

Membrane Finance高管：PYUSD地址可以被凍結、封鎖和解鎖:金色財經報道，針對支付巨頭PayPal推出的美元穩定幣PYUSD，Membrane Finance的DeFi產品顧問兼產品和增長主管Juuso Roinevirta指出，與USDT和USDC一樣，PYUSD地址可以被凍結、封鎖和解鎖，因此PYUSD從本質上來說是由全球最大的受監管支付公司之一運營的中心化數字資產。

專注于加密安全的開發人員Pashov也表示，這被認為是“中心化攻擊媒介”，因為其與tether (USDT) 和 USD Coin (USDC) 的運作方式類似，用戶必須信任運營商來管理他們的資產。[2023/8/9 21:33:09]

4/看過我持倉的朋友應該知道，目前我個人重倉的幣基本上就是eth，gmx，matic，uni，link。這五個項目大家應該都熟悉了，uni和link我最近改變了思路，可能未來會等反彈減少一些倉位。項目是好項目，但核心還是在于這兩者的現金流很吊詭，無法計算。這輪反彈這倆是漲的最少的，也算是當時有點判斷失誤。

1862枚BTC從未知錢包轉移到Coinbase:金色財經報道，據Whale Alert監測，1862枚BTC(56,978,690USD)從未知錢包轉移到Coinbase。[2023/7/3 22:13:48]

5/首先這幾個幣是我敢拿長期拿的，就算重大黑天鵝事件發生，這些一定死不了，并且腰斬可能性很小。因此，買完之后我全部質押在@AaveAave借貸。注意，這其中eth和matic都是可以通過@LidoFinance變成st品種再質押的，每年多出5%的回報，長期下來收入也很可觀。

6/目前AAVE上借穩定幣的利率大概是在3%左右，經過對比這應該是最劃算且穩定的了。當然compound以及其他有代幣補貼的平臺可能會更劃算，但因為我借款量有幾百萬U，只有aave在eth上的v2能承載這個數字。金額小的朋友可以嘗試在aave的Layer2上借，會劃算很多很多。

阿根廷足協與元宇宙平臺Upland建立合作伙伴關系:12月22日消息，阿根廷足協宣布與硅谷元宇宙平臺 Upland 建立合作伙伴關系，將該國足球聯賽帶入元宇宙領域，繼而促進阿根廷球迷、球隊和球員之間的互動，Upland 還將推出與阿根廷球隊、俱樂部、球員、門票、經典歷史時刻有關的足球數字藏品。[2022/12/23 22:01:57]

7/現在我在aave上質押了全部希望長期持有的幣，我會盡量把風控做到1.5左右，這樣即使突然跳水10%我也有足夠時間贖回。現在從aave借出穩定幣后，還有什么好的選擇呢？首先我強調我是一個不想加太多杠桿的投資者，所以aave無限套娃囤eth這個事目前不是最優解，而且我并不認為這次會直接開啟大暴漲。

8/短期確實處在一個高位，但目前宏觀和幣圈獨立行情都讓人摸不清頭腦，作為一個長期信仰者，我一分都不會賣，但此時也不想加倉，所以我選擇將穩定幣變成$GLP。關于GMX和GLP有很多分析了，不熟悉的朋友可以看@NintendoDoomed老師的文章。我認為在震蕩行情中這是一個省心又穩妥的策略。

推特用戶：黑客被確認為前FTX開發人員Samuel Hyde，動機尚不清楚:11月12日消息，據推特用戶@tittyrespecter發推稱，黑客被確認為前FTX開發人員SamuelHyde，動機尚不清楚，但行動可能是由于今年早些時候與最高領導層的沖突。

金色財經此前報道，FTX在其Telegram社群中發公告稱，FTX遭黑客攻擊，疑似所有資金遭竊取。[2022/11/12 12:55:01]

9/目前GLP的年化能夠長期維持在20-30%左右，我之前發過推文，就算突然行情暴跌，它的機制能確保將損失最小化，而過去兩周的浮動也證明了我的判斷，幣價可能沒太大變化，但手續費真的是吃飽飽。單純持有GLP并不能讓收益最大化，所以我選擇借用@arbitrum上一些項目的策略來擴大收益。下面會簡單介紹。

比特幣全網未確認交易數量為3626筆:金色財經消息，據最新數據顯示，目前比特幣全網未確認交易數量為3626筆，全網算力為206.47EH/s，24小時交易速率為2.52交易/秒，目前全網難度為30.28T，預測下次難度上調0.39%至30.4T，距離調整還剩3天2小時。[2022/6/20 4:38:54]

10/像@rage_trade@GMDprotocol這些中性策略，本質上是對穩定幣的策略，而直接在GLP上操作的，我看下來有這么幾種是邏輯上合理的。1.@JonesDAO_io它的邏輯就是給GLP加杠桿，目前池子已經認購滿，這周的年化在110%左右，簡單來說，glp價格暴跌或者被瘋狂套利會擴大虧損，反之亦然。

11/第二個也是我質押了不少的，是@PlutusDAO_io,這個項目可以理解為類似早期的@ConvexFinance，通過鎖定ARB上的各種資產來做收益聚合，盈利來自于手續費和抽成，持有者主要補貼來自于項目代幣發放。因為最近arb項目暴漲，所以目前還算劃算，長期要打個問號。

12/plutus目前還沒發展出CurveWar那種規模的bribe，glp的機制也沒那么合適，后續會變成什么樣還需要觀察。目前來看，plutus的思路還是搭積木，比如質押過后的plvglp可以繼續到其他項目做杠桿等...判斷思路也很簡單，plutus的代幣補貼能不能超過抽成。有點龐氏的概念，但好在退出自由

13/除了這兩類，還有的就是最簡單的存款給借貸平臺，如近期大火的@RDNTCapital,還有比較新的@tender_fi和@sentimentxyz,目前都支持GLPsupply，具體回報大家可以自己嘗試對比，因為浮動也會比較大。更多對如何將GLP收益最大化感興趣的朋友可以自行搜索GLPwar，或者請教優秀博主。

14/最后來談一談無風險套利。如果對于GLP這套邏輯并不認可，還有一些很簡單的套利機會，但需要花一定時間，并且做好高頻調倉的準備。剛才提到，在aave上借穩定幣的利率基本維持在3%左右，但目前很多平臺給出的利率要遠超這個數字。

15/以今天為節點，在@rage_trade上的riskoff穩定幣策略大概是13%的年化，在@tender_fi上存usdc是15%左右，在@JonesDAO_io上的gamma策略是22%,在@GMDprotocol是47%。不同項目有不同的風險和摩擦成本，大家仔細研究后挑選適合自己的。

16/最后重點提一下@ParaSpace_NFT，如果說上面的匿名Arbiturm項目大家會有擔心Rug的風險，那paraspace的TVL和大VC的背書會稍好一些。目前存USDC的利率也在8%左右，遠超于aave和compound，并且有發幣空投預期。前兩天也介紹過apestaking的套利。

17/關于eth的套利也有很多，變成stETH吃質押的利息是最簡單且能上杠桿的，存到paraspace和benddao這樣的平臺，目前利率也非常合適。nft高手可以選擇去blur上刷bid。總之有無數方法，希望大家都能找到合適的。

18/最后祝大家能夠一直白嫖，一點一滴通過認知去積攢利潤是讓人幸福的。我不否認有人追熱點能短期賺5-10倍，但這種人不是舉世罕見的投機天才就是即將破產的賭狗。我認為加密貨幣領域是人類未來發展最蓬勃的行業之一，專心研究和參與才是最大的收獲，如果因為貪婪而放棄了求知欲和入場機會，是可惜的。

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